富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.44 0.02 0.24% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 17.37% 6.55% -12.47% -14.55% -1.67% 15.01% -11.79%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 8.44 0.24% 2019/06/03 8.39 0.60%
2019/06/17 8.42 0.12% 2019/05/31 8.34 0.12%
2019/06/14 8.41 -0.59% 2019/05/30 8.33 0.00%
2019/06/13 8.46 -0.12% 2019/05/29 8.33 -0.48%
2019/06/12 8.47 -0.47% 2019/05/28 8.37 -0.36%
2019/06/11 8.51 0.24% 2019/05/27 8.40 -0.12%
2019/06/10 8.49 -0.24% 2019/05/24 8.41 0.36%
2019/06/07 8.51 1.19% 2019/05/23 8.38 0.00%
2019/06/05 8.41 -0.12% 2019/05/22 8.38 -0.12%
2019/06/04 8.42 0.36% 2019/05/21 8.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.24% -0.82% 0.60% -0.82% 1.32% -5.27% 0.72%
ML歐洲高收益指數 0.00% -0.07% 0.33% 1.02% 5.89% 3.02% 6.15%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.23% 0.33% 0.13% 0.48% 2.66% -3.89% 2.90%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.22% 0.33% 0.43% 1.39% 4.65% -0.22% 4.89%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.23% 0.38% 0.39% 1.24% 4.24% -1.01% 4.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.23% 0.38% 0.68% 2.17% 6.23% 2.83% 6.34%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.40% 0.54% 1.38% 2.15% 7.11% -0.59% 7.46%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.36% 0.54% 1.08% 1.18% 5.17% -0.27% 5.47%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.36% 0.36% 0.62% 1.41% 4.86% 2.16% 5.09%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.33% 0.33% 0.65% 1.48% 4.93% -1.91% 5.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.51% 0.51% 0.34% 0.51% 2.94% -1.81% 3.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.38% 0.29% 0.19% 0.10% 2.04% -3.23% 2.34%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.24% -0.83% 0.48% -1.18% 0.60% -6.69% 0.00%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.01% 0.35% 0.56% 1.30% 5.14% 1.94% 5.53%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.01% 0.35% 0.35% 0.69% 3.84% -1.02% 4.45%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.02% 0.41% 0.79% 2.09% 6.75% 4.90% 7.00%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.02% 0.41% 0.41% 0.96% 4.37% 0.10% 5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.03% 0.33% 0.41% 1.03% 5.04% 1.37% 5.52%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.37% -0.07% 0.01% -0.18% 2.51% -3.41% 2.98%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.03% 0.35% 0.46% 1.18% 5.33% 1.94% 5.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.51% -0.17% 0.11% 0.08% 3.07% -2.57% 3.38%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.03% 0.35% 0.47% 1.20% 5.39% 2.05% 5.85%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.52% -0.16% 0.03% -0.08% 2.82% -2.99% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.05% 0.41% 0.68% 1.80% 6.67% 4.32% 6.99%
基金平均績效 0.09% 0.23% 0.52% 0.90% 3.61% -0.75% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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