富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.74 0.06 0.78% 0.91% 2026/02/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00% 12.13%
含息 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00% 12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/09 7.74 0.78% 2026/01/26 7.75 0.52%
2026/02/06 7.68 0.39% 2026/01/23 7.71 0.65%
2026/02/05 7.65 -0.13% 2026/01/22 7.66 0.66%
2026/02/04 7.66 -0.26% 2026/01/21 7.61 -0.26%
2026/02/03 7.68 0.39% 2026/01/20 7.63 0.66%
2026/02/02 7.65 -1.03% 2026/01/19 7.58 0.26%
2026/01/30 7.73 -0.90% 2026/01/16 7.56 0.00%
2026/01/29 7.80 0.13% 2026/01/15 7.56 -0.40%
2026/01/28 7.79 -0.76% 2026/01/14 7.59 0.00%
2026/01/27 7.85 1.29% 2026/01/13 7.59 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.78% 1.18% 2.11% 2.38% 0.91% 12.99% 0.91%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.26% 1.45% 1.85% 4.93% 0.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.28% -0.19% -1.01% -1.56% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.27% 1.35% 2.04% 4.76% 0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.27% -0.18% -1.05% -1.48% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% -0.17% -0.09% -0.86% -1.02% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 0.26% 0.86% 1.54% 2.04% 4.99% 1.08%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.02% -0.89% 1.61% 4.31% 4.04% 18.73% 1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.26% 0.68% 1.25% 1.32% -1.06% 0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% 0.29% 0.00% -1.14% -0.85% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.17% 0.87% 1.54% 4.34% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.76% 1.54% -1.68% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% -0.39% -0.58% -1.35% -2.10% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% -0.10% 0.00% -0.30% 0.10% -0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.10% 0.61% 1.26% 1.91% 4.73% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.10% 0.17% -0.08% -0.23% 0.93% 0.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.13% 0.77% 1.73% 2.97% 6.81% 0.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.13% 0.31% 0.37% 0.54% 2.09% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.03% 0.11% 0.76% 1.44% 2.63% 5.57% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.12% 0.27% -0.02% -0.31% -0.24% 0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.03% 0.12% 0.81% 1.59% 2.92% 6.16% 1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% 0.13% 0.27% 0.00% -0.28% 0.17% 0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.02% 0.12% 0.20% -0.13% -0.45% -0.11% 0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.03% 0.12% 0.92% 1.99% 3.74% 7.93% 1.13%
基金平均績效 0.03% 0.11% 0.44% 0.85% 0.92% 3.05% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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