歐洲高收益基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.91 0.10 1.28% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 17.37% 6.55% -12.47% -14.55% -1.67% 15.01% -11.79% 2.03%

歐洲高收益基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 7.91 1.28% 2020/05/20 7.42 0.95%
2020/06/02 7.81 0.90% 2020/05/19 7.35 0.55%
2020/06/01 7.74 0.65% 2020/05/18 7.31 1.11%
2020/05/29 7.69 0.26% 2020/05/15 7.23 0.14%
2020/05/28 7.67 1.19% 2020/05/14 7.22 -0.69%
2020/05/27 7.58 1.07% 2020/05/13 7.27 -0.41%
2020/05/26 7.50 1.49% 2020/05/12 7.30 0.14%
2020/05/25 7.39 0.00% 2020/05/11 7.29 0.00%
2020/05/22 7.39 -0.40% 2020/05/08 7.29 -0.27%
2020/05/21 7.42 0.00% 2020/05/07 7.31 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
1.28% 4.35% 6.32% -5.95% -5.83% -5.72% -7.49%
ML歐洲高收益指數 0.60% 2.06% 4.53% -4.50% -4.38% -0.23% -5.45%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.12% 2.14% 4.55% -5.22% -6.09% -3.63% -6.82%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.12% 2.46% 5.18% -4.34% -4.51% -0.45% -5.25%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.12% 2.14% 4.63% -4.59% -4.89% -1.00% -5.85%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.12% 2.48% 5.29% -3.70% -3.31% 2.19% -4.28%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.50% 1.46% 2.23% -3.97% N/A% N/A% -5.28%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.04% 3.29% 4.38% -3.52% N/A% N/A% -5.62%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.11% 2.29% 5.33% -5.78% -5.16% -3.67% -6.18%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% 2.02% 5.04% -6.59% -6.75% -3.45% -7.81%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.64% 2.07% 4.22% -5.49% -5.34% -1.88% -6.19%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.53% 1.95% 4.17% -5.59% -5.44% -5.75% -6.21%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.54% 2.02% 3.93% -6.55% -7.18% -5.76% -7.79%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.52% 2.01% 3.65% -6.85% -7.92% -7.03% -8.36%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
1.31% 4.31% 6.17% -6.30% -6.52% -6.97% -8.08%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.78% 1.38% 3.64% -3.94% -6.12% -2.48% -7.08%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.79% 1.38% 3.44% -4.52% -7.19% -4.73% -7.97%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.79% 1.39% 3.73% -3.27% -4.91% 0.07% -6.13%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.79% 1.40% 3.33% -4.42% -7.02% -4.26% -7.90%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.74% 2.27% 3.64% -5.74% -5.99% -2.04% -6.96%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.74% 2.27% 3.19% -6.94% -8.28% -6.70% -8.87%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.75% 2.28% 3.69% -5.61% -5.73% -1.49% -6.74%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.78% 2.39% 3.22% -6.85% -8.11% -6.17% -8.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.75% 2.29% 3.71% -5.58% -5.67% -1.38% -6.70%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.68% 2.25% 3.01% -7.62% -9.01% -7.58% -9.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.77% 2.39% 3.84% -5.20% -4.91% 0.44% -6.14%
基金平均績效 0.56% 2.27% 4.14% -5.37% -6.17% -3.45% -6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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