百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.7800	0.0300	0.02%	1.77%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	153.7800	0.02%	2025/09/02	153.2900	-0.14%
2025/09/15	153.7500	0.09%	2025/09/01	153.5100	0.01%
2025/09/12	153.6100	0.03%	2025/08/29	153.5000	0.00%
2025/09/11	153.5700	0.01%	2025/08/28	153.5000	0.00%
2025/09/10	153.5600	0.03%	2025/08/27	153.5000	0.01%
2025/09/09	153.5200	0.03%	2025/08/26	153.4900	-0.01%
2025/09/08	153.4800	0.05%	2025/08/22	153.5000	0.00%
2025/09/05	153.4000	0.10%	2025/08/21	153.5000	-0.33%
2025/09/04	153.2500	0.04%	2025/08/20	154.0100	-0.05%
2025/09/03	153.1900	-0.07%	2025/08/19	154.0800	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.17%	-0.19%	0.69%	1.90%	2.67%	1.77%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.05%	1.61%	3.67%	6.90%	4.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.18%	-0.46%	0.00%	0.37%	-0.28%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.24%	0.10%	1.48%	3.51%	5.97%	3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.26%	-0.35%	0.00%	0.44%	-0.26%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	-0.34%	0.09%	0.69%	0.09%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.27%	0.19%	2.01%	3.84%	7.02%	4.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.83%	1.30%	1.83%	4.30%	13.15%	14.05%	19.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.20%	0.16%	-3.29%	-1.66%	1.62%	-0.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.57%	0.95%	1.63%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.13%	1.51%	3.45%	6.14%	4.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-4.23%	-2.43%	0.00%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	0.00%	0.58%	0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.38%	1.17%	0.65%	2.91%	8.81%	6.58%	13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	-0.10%	0.71%	1.75%	2.07%	1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.17%	0.07%	1.49%	3.52%	6.34%	3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.22%	0.29%	2.06%	4.64%	8.22%	5.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.22%	-0.06%	0.99%	2.44%	3.71%	2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.24%	0.18%	1.85%	3.88%	7.24%	4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.24%	-0.79%	0.42%	0.55%	0.98%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.25%	0.23%	2.00%	4.18%	7.84%	4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.35%	-0.90%	0.55%	0.80%	1.16%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.35%	-0.93%	0.48%	0.63%	1.44%	0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.31%	0.41%	2.47%	5.16%	9.30%	6.08%
基金平均績效	0.04%	0.24%	-0.01%	0.83%	2.66%	4.07%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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