百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	152.3800	-0.0800	-0.05%	0.85%	2025/06/26

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/26	152.3800	-0.05%	2025/06/11	152.8900	0.05%
2025/06/25	152.4600	-0.41%	2025/06/10	152.8100	0.15%
2025/06/24	153.0900	0.31%	2025/06/06	152.5800	0.04%
2025/06/20	152.6200	-0.35%	2025/06/05	152.5200	0.05%
2025/06/19	153.1500	0.33%	2025/06/04	152.4400	0.10%
2025/06/18	152.6500	-0.03%	2025/06/03	152.2900	0.10%
2025/06/17	152.7000	-0.01%	2025/06/02	152.1400	0.05%
2025/06/16	152.7200	0.05%	2025/05/30	152.0700	0.26%
2025/06/13	152.6400	-0.16%	2025/05/28	151.6800	0.08%
2025/06/12	152.8800	-0.01%	2025/05/27	151.5600	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.50%	0.69%	0.85%	0.89%	3.50%	0.85%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.80%	1.82%	2.75%	8.19%	2.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.37%	0.28%	-0.73%	0.93%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.03%	0.80%	1.82%	2.40%	7.08%	2.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.26%	0.26%	-0.70%	0.80%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.43%	0.52%	-0.43%	1.12%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.31%	1.27%	1.52%	2.73%	8.54%	2.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.72%	2.41%	4.13%	10.18%	15.75%	18.99%	16.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.13%	1.03%	1.74%	2.93%	3.90%	2.87%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.57%	0.38%	0.29%	3.13%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.09%	0.90%	1.77%	2.60%	7.25%	2.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.74%	1.68%	2.45%	1.30%	2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.39%	0.39%	-0.38%	1.17%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	1.72%	3.91%	8.90%	11.90%	10.78%	12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.61%	0.82%	0.51%	2.83%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.25%	0.96%	1.65%	2.51%	7.46%	2.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	-0.20%	1.15%	2.16%	3.44%	9.24%	3.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.04%	-0.55%	0.80%	1.08%	1.27%	4.67%	1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.02%	0.17%	1.03%	1.58%	2.58%	7.86%	2.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.17%	0.57%	0.19%	-0.22%	2.08%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.18%	1.09%	1.73%	2.87%	8.47%	2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	0.23%	0.70%	0.43%	0.12%	2.36%	0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.21%	0.67%	0.31%	0.05%	2.70%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.00%	0.23%	1.29%	2.20%	3.68%	9.82%	3.60%
基金平均績效	0.03%	0.21%	1.06%	1.85%	2.46%	5.48%	2.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF