百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.2800	0.3300	0.22%	-1.58%	2026/04/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	150.2800	0.22%	2026/03/26	148.7600	-0.16%
2026/04/13	149.9500	-0.07%	2026/03/25	149.0000	0.33%
2026/04/10	150.0500	0.08%	2026/03/24	148.5100	0.09%
2026/04/09	149.9300	-0.11%	2026/03/23	148.3700	-0.70%
2026/04/08	150.1000	0.85%	2026/03/20	149.4100	-0.27%
2026/04/07	148.8400	0.06%	2026/03/19	149.8100	-0.38%
2026/04/02	148.7500	0.40%	2026/03/18	150.3800	0.07%
2026/03/31	148.1500	0.11%	2026/03/17	150.2800	0.17%
2026/03/30	147.9900	-0.19%	2026/03/16	150.0300	0.21%
2026/03/27	148.2700	-0.33%	2026/03/13	149.7100	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	0.97%	0.38%	-2.08%	-1.64%	1.25%	-1.58%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.18%	0.72%	-0.62%	0.72%	5.52%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.29%	0.19%	-2.32%	-2.23%	-0.57%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.27%	0.68%	-0.87%	0.71%	5.44%	-0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.09%	-2.47%	-2.39%	-0.81%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	0.18%	-2.32%	-2.24%	-0.44%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.35%	1.36%	1.08%	-0.05%	1.71%	6.93%	0.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.17%	3.43%	4.30%	1.22%	3.59%	11.07%	1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.27%	0.30%	0.61%	-0.43%	0.66%	-0.39%	0.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	0.29%	0.10%	-1.72%	-1.91%	-0.29%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.70%	-0.48%	0.48%	5.04%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.38%	0.77%	-0.38%	0.58%	-0.95%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	-1.94%	-2.51%	-0.98%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	1.34%	3.57%	-0.13%	-1.05%	3.71%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.31%	0.41%	-1.32%	-1.42%	1.25%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.23%	0.97%	0.84%	-0.75%	0.85%	5.45%	-0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	1.01%	1.00%	-0.33%	1.77%	7.56%	0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	1.01%	0.53%	-1.68%	-0.85%	2.60%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.27%	1.08%	0.55%	-0.76%	1.17%	6.25%	-0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.26%	1.08%	0.05%	-2.20%	-1.73%	0.35%	-1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.27%	1.09%	0.60%	-0.62%	1.46%	6.85%	0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.30%	1.15%	0.08%	-2.24%	-1.79%	0.58%	-1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.27%	1.10%	0.10%	-2.27%	-1.89%	0.41%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.29%	1.16%	0.76%	-0.28%	2.18%	8.54%	0.37%
基金平均績效	0.19%	0.85%	0.77%	-1.15%	-0.28%	2.99%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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