百達歐元高收益債券-R/月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 168.38 -0.17 -0.10% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.97% 1.92% -8.15%

百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 168.38 -0.10% 2019/07/30 169.55 -0.29%
2019/08/13 168.55 -0.07% 2019/07/29 170.05 -0.01%
2019/08/12 168.66 -0.03% 2019/07/26 170.07 -0.02%
2019/08/09 168.71 -0.06% 2019/07/25 170.10 0.27%
2019/08/08 168.81 0.16% 2019/07/24 169.65 0.21%
2019/08/06 168.54 0.14% 2019/07/23 169.29 0.02%
2019/08/05 168.30 -0.47% 2019/07/22 169.26 0.05%
2019/08/02 169.09 -0.27% 2019/07/19 169.17 0.10%
2019/08/01 169.54 -0.08% 2019/07/18 169.00 -0.23%
2019/07/31 169.68 0.08% 2019/07/17 169.39 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.10% -0.09% -0.71% 1.70% 3.07% 0.69% 5.48%
ML歐洲高收益指數 0.06% -0.30% -0.34% 2.05% 4.96% 4.26% 7.89%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.18% -0.27% -0.55% 0.51% 1.80% -3.11% 3.12%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.18% -0.27% -0.35% 1.26% 3.54% 0.43% 5.59%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.15% -0.21% -0.28% 1.28% 3.31% -0.12% 5.09%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.16% -0.22% -0.09% 2.01% 5.05% 3.52% 7.57%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% -0.35% -3.70% -1.05% 1.66% 1.87% 4.85%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.00% -0.35% -0.44% 1.63% 3.50% 1.81% 6.04%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% -0.26% -0.36% 1.35% 3.66% 2.79% 5.85%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.17% -0.17% -0.33% -2.45% -0.33% -1.16% 1.87%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.33% -0.67% 0.34% 1.71% -1.16% 3.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% -0.29% -0.76% 0.10% 0.96% -2.51% 2.25%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.12% -1.18% -1.65% -0.36% -0.12% -3.57% -0.12%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.12% -1.31% -1.78% -0.72% -0.84% -4.94% -1.08%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.10% -0.10% -0.52% 2.32% 4.34% 3.52% 7.00%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.09% -0.03% -0.28% 3.05% 5.88% 6.54% 8.98%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.09% -0.03% -0.64% 1.93% 3.56% 1.76% 6.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.05% -0.15% 0.06% 2.14% 4.13% 3.19% 7.08%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.05% -0.15% -0.35% 0.91% 1.64% -1.69% 4.08%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.05% -0.14% 0.11% 2.28% 4.42% 3.76% 7.45%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.04% -0.11% -0.24% 1.18% 2.11% -0.75% 4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.05% -0.14% 0.12% 2.31% 4.48% 3.88% 7.53%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.04% -0.13% -0.30% 0.94% 1.76% -1.34% 4.34%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.04% -0.10% 0.32% 2.91% 5.66% 6.26% 9.07%
基金平均績效 -0.06% -0.22% -0.47% 1.12% 2.30% 0.56% 4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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