百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.6400	-0.0200	-0.01%	-1.34%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	150.6400	-0.01%	2026/04/24	150.3400	0.00%
2026/05/12	150.6600	-0.08%	2026/04/23	150.3400	-0.07%
2026/05/11	150.7800	0.03%	2026/04/22	150.4400	0.03%
2026/05/08	150.7300	-0.01%	2026/04/21	150.4000	-0.39%
2026/05/07	150.7400	0.10%	2026/04/20	150.9900	0.03%
2026/05/06	150.5900	0.26%	2026/04/17	150.9400	0.23%
2026/05/05	150.2000	0.09%	2026/04/16	150.5900	0.12%
2026/04/30	150.0700	-0.15%	2026/04/15	150.4100	0.09%
2026/04/28	150.3000	-0.08%	2026/04/14	150.2800	0.22%
2026/04/27	150.4200	0.05%	2026/04/13	149.9500	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	0.03%	0.46%	-1.62%	-1.79%	-0.75%	-1.34%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.08%	0.79%	0.04%	1.51%	4.13%	0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	0.09%	-1.77%	-1.95%	-2.13%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.13%	0.61%	-0.30%	0.98%	3.79%	0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.18%	0.09%	-1.86%	-2.12%	-2.38%	-1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.18%	0.09%	-1.81%	-1.98%	-2.07%	-1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.16%	0.08%	0.69%	-0.28%	1.31%	4.40%	0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.53%	0.34%	0.72%	-1.33%	2.54%	10.26%	0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.20%	-0.21%	0.37%	-0.45%	1.03%	-2.04%	0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.19%	0.00%	-1.63%	-1.44%	-1.91%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.17%	-0.22%	0.22%	-0.39%	0.66%	3.33%	0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.19%	0.19%	-0.38%	0.57%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.20%	-0.20%	-1.75%	-2.14%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.54%	-1.59%	-1.72%	-3.76%	-2.11%	1.37%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.21%	-0.10%	-1.22%	-1.22%	-0.41%	-1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	0.04%	0.92%	-0.28%	0.89%	3.56%	0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	0.07%	1.06%	0.15%	1.77%	5.61%	1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.07%	0.60%	-1.21%	-0.96%	0.64%	-0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	-0.04%	0.90%	-0.38%	0.95%	4.40%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.03%	0.41%	-1.35%	-1.94%	-1.41%	-1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	-0.03%	0.94%	-0.25%	1.23%	4.99%	0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.01%	0.38%	-1.29%	-2.06%	-1.23%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.00%	0.39%	-1.24%	-2.08%	-1.36%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.02%	1.03%	0.02%	1.89%	6.64%	1.11%
基金平均績效	-0.11%	-0.13%	0.35%	-1.06%	-0.35%	1.23%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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