百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.3800	-0.0900	-0.06%	1.51%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	153.3800	-0.06%	2025/10/30	153.4900	-0.04%
2025/11/12	153.4700	0.03%	2025/10/29	153.5500	0.07%
2025/11/11	153.4300	0.03%	2025/10/28	153.4400	0.08%
2025/11/10	153.3800	0.09%	2025/10/27	153.3200	0.11%
2025/11/07	153.2400	-0.05%	2025/10/24	153.1500	0.05%
2025/11/06	153.3100	0.00%	2025/10/23	153.0800	0.04%
2025/11/05	153.3100	0.00%	2025/10/21	153.0200	-0.18%
2025/11/04	153.3100	-0.07%	2025/10/20	153.2900	0.08%
2025/11/03	153.4200	-0.03%	2025/10/17	153.1700	-0.14%
2025/10/31	153.4600	-0.02%	2025/10/16	153.3800	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.06%	0.05%	0.38%	-0.41%	1.05%	1.63%	1.51%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.67%	0.27%	2.66%	5.39%	4.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	0.00%	0.28%	-1.19%	-0.28%	-1.47%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	0.00%	0.82%	0.34%	2.71%	4.71%	4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.00%	0.27%	-1.14%	-0.35%	-1.48%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	0.00%	0.35%	-1.11%	-0.17%	-1.11%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.13%	-0.07%	0.80%	0.01%	2.77%	5.36%	4.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.25%	0.79%	1.48%	-0.67%	7.16%	15.82%	17.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.12%	-0.15%	0.15%	-0.51%	-2.82%	-0.35%	-1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.19%	-0.38%	-1.79%	-0.19%	-0.38%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.17%	-0.22%	0.44%	0.26%	2.61%	5.01%	4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	0.58%	0.38%	-3.15%	-0.95%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.19%	-0.19%	-1.15%	-0.39%	-0.96%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	0.26%	0.00%	-1.43%	3.69%	9.38%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	0.10%	-0.61%	0.82%	1.03%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.05%	0.64%	0.37%	2.65%	5.00%	4.20%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	0.08%	0.82%	0.94%	3.77%	7.01%	5.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	0.08%	0.47%	-0.11%	1.61%	2.57%	2.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.06%	0.03%	0.84%	0.79%	3.42%	6.20%	4.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.06%	0.02%	0.35%	-0.67%	0.54%	0.43%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	0.04%	0.89%	0.93%	3.71%	6.80%	5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.08%	0.35%	-0.65%	0.85%	0.86%	0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	0.05%	0.32%	-0.71%	0.74%	0.92%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	0.08%	1.01%	1.33%	4.66%	8.43%	6.99%
基金平均績效	-0.09%	0.02%	0.47%	-0.30%	1.54%	3.24%	2.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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