百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 153.5000 0 0.00% 1.59% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43% 2.78%
含息 - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38% 7.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
05/22 0.57 147.9600 0.39%
06/21 0.57 147.7400 0.39%
07/23 0.57 148.2300 0.38%
08/21 0.57 149.2000 0.38%
09/23 0.57 150.3600 0.38%
10/22 0.57 151.0900 0.38%
11/21 0.57 151.0200 0.38%
12/23 0.4 151.4300 0.26%
總計 6.67 151.4300 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.4 151.0100 0.26%
02/21 0.4 153.1800 0.26%
03/21 0.4 151.5100 0.26%
04/23 0.4 149.7100 0.27%
05/21 0.4 151.9300 0.26%
總計 2 151.9300 1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 153.5000 0.00% 2025/08/13 154.0100 0.06%
2025/08/28 153.5000 0.00% 2025/08/12 153.9100 0.06%
2025/08/27 153.5000 0.01% 2025/08/11 153.8200 0.07%
2025/08/26 153.4900 -0.01% 2025/08/08 153.7200 0.01%
2025/08/22 153.5000 0.00% 2025/08/07 153.7000 0.07%
2025/08/21 153.5000 -0.33% 2025/08/06 153.6000 0.04%
2025/08/20 154.0100 -0.05% 2025/08/05 153.5400 0.08%
2025/08/19 154.0800 -0.01% 2025/08/04 153.4200 0.05%
2025/08/18 154.0900 0.01% 2025/08/01 153.3500 -0.08%
2025/08/14 154.0800 0.05% 2025/07/31 153.4800 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.00% 0.05% 1.20% 0.68% 2.79% 1.59%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.01% 0.21% 1.70% 2.32% 6.96% 4.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.55% -0.73% -0.09% -1.10% -0.92% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.00% 0.31% 1.94% 2.05% 5.87% 3.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.44% -0.44% -0.70% -0.09% -0.96% -0.79% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.68% -0.68% -0.85% -0.17% -0.85% -0.68% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.04% 0.33% 2.55% 2.33% 7.30% 4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.31% -0.07% 1.92% 6.19% 15.07% 13.49% 18.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% 0.07% 0.35% -3.03% -2.81% 1.92% -0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.38% -0.28% 0.00% 0.38% -0.57% 1.44% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.00% 0.31% 1.79% 2.34% 6.21% 3.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% -4.06% -3.53% 0.19% -2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.38% -0.38% -0.19% -0.19% -0.95% -0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% -0.52% 1.05% 2.95% 11.77% 5.63% 12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.40% -0.40% 0.00% 0.41% 0.00% 1.44% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% -0.00% 0.32% 1.99% 2.27% 6.45% 3.74%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.06% 0.51% 2.55% 3.32% 8.32% 5.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.06% 0.16% 1.47% 1.16% 3.81% 2.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.50% -0.49% -0.10% 1.30% 1.86% 6.94% 3.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.50% -0.50% -0.58% -0.11% -0.94% 1.19% -0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.50% -0.49% -0.05% 1.44% 2.14% 7.55% 3.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.51% -0.46% -0.56% 0.10% -0.53% 1.48% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.51% -0.49% -0.57% 0.04% -0.71% 1.77% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.50% -0.45% 0.10% 1.95% 3.10% 8.95% 5.05%
基金平均績效 -0.25% -0.26% 0.06% 0.89% 1.53% 3.92% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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