百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.7100	0.1400	0.09%	-0.26%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
總計	1.2	151.5100	0.79%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	150.7100	0.09%	2025/04/10	148.4100	0.84%
2025/04/25	150.5700	0.15%	2025/04/09	147.1700	-0.65%
2025/04/24	150.3400	0.11%	2025/04/08	148.1400	1.72%
2025/04/23	150.1700	0.31%	2025/04/07	145.6300	-1.84%
2025/04/22	149.7100	0.52%	2025/04/04	148.3600	-1.09%
2025/04/17	148.9300	-0.14%	2025/04/03	149.9900	0.02%
2025/04/16	149.1400	0.13%	2025/03/31	149.9600	-0.55%
2025/04/15	148.9500	0.35%	2025/03/28	150.7900	-0.07%
2025/04/14	148.4300	0.30%	2025/03/27	150.8900	-0.14%
2025/04/11	147.9800	-0.29%	2025/03/26	151.1000	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	1.20%	-0.05%	-0.44%	0.09%	2.99%	-0.26%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.93%	0.25%	0.75%	2.14%	8.00%	1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.03%	-0.37%	-1.10%	-1.55%	0.56%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.04%	0.95%	0.25%	0.46%	1.49%	6.73%	0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.98%	-0.26%	-1.05%	-1.57%	0.53%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	1.04%	-0.09%	-0.85%	-1.36%	0.87%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.17%	1.28%	-0.08%	0.47%	1.80%	8.18%	0.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.27%	1.53%	5.02%	8.85%	7.10%	15.30%	10.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.02%	0.77%	-0.12%	0.40%	2.25%	3.65%	0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.77%	-0.48%	-0.86%	-0.38%	3.06%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.73%	0.14%	0.55%	1.94%	6.81%	0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.75%	0.19%	0.56%	2.10%	0.94%	0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.58%	-0.39%	-0.96%	-0.96%	0.58%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.40%	0.40%	4.79%	8.45%	4.20%	7.05%	8.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.83%	-0.21%	-0.41%	-0.21%	2.32%	-0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	1.47%	0.21%	0.35%	1.80%	7.19%	0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	1.53%	0.37%	0.78%	2.58%	8.88%	1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	1.17%	0.01%	-0.28%	0.41%	4.30%	-0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.12%	1.03%	0.05%	0.46%	2.18%	8.20%	0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.13%	1.03%	-0.42%	-0.91%	-0.60%	2.40%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.13%	1.05%	0.10%	0.60%	2.47%	8.81%	0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.14%	1.09%	-0.34%	-0.78%	-0.51%	2.51%	-0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.12%	1.07%	-0.45%	-0.86%	-0.34%	2.87%	-1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.14%	1.09%	0.25%	0.98%	3.05%	9.99%	1.42%
基金平均績效	0.05%	1.02%	0.35%	0.63%	1.13%	4.99%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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