百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 152.3300 0.2600 0.17% 0.81% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43% 2.78%
含息 - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38% 7.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
05/22 0.57 147.9600 0.39%
06/21 0.57 147.7400 0.39%
07/23 0.57 148.2300 0.38%
08/21 0.57 149.2000 0.38%
09/23 0.57 150.3600 0.38%
10/22 0.57 151.0900 0.38%
11/21 0.57 151.0200 0.38%
12/23 0.4 151.4300 0.26%
總計 6.67 151.4300 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 152.3300 0.17% 2025/01/30 151.3000 -0.05%
2025/02/12 152.0700 -0.03% 2025/01/22 151.3800 0.08%
2025/02/11 152.1100 0.05% 2025/01/21 151.2600 0.17%
2025/02/10 152.0400 0.01% 2025/01/20 151.0100 0.05%
2025/02/07 152.0300 0.04% 2025/01/17 150.9400 0.06%
2025/02/06 151.9700 0.13% 2025/01/16 150.8500 0.11%
2025/02/05 151.7800 0.14% 2025/01/15 150.6900 0.22%
2025/02/04 151.5700 0.15% 2025/01/14 150.3600 0.10%
2025/02/03 151.3400 -0.11% 2025/01/13 150.2100 -0.23%
2025/01/31 151.5000 0.13% 2025/01/10 150.5600 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.17% 0.24% 1.41% 0.93% 2.59% 3.52% 0.81%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.21% 1.73% 1.99% 5.04% 9.07% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.37% 1.30% 0.27% 1.20% 1.30% 0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.31% 1.74% 1.74% 4.25% 7.29% 1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.17% 0.26% 1.23% 0.17% 1.14% 1.14% 0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.34% 1.20% 0.26% 1.20% 1.38% 0.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.22% 0.20% 2.11% 2.34% 5.69% 8.97% 1.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.82% 0.84% 4.58% 0.94% 0.77% 6.20% 2.50%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.14% 0.34% 2.15% 2.62% 5.63% 4.29% 1.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.38% 1.63% 1.15% 2.82% 3.73% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.27% 1.60% 2.02% 4.18% 7.67% 1.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.51% 1.90% 4.07% 1.70% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% -0.19% 1.16% 0.58% 1.16% 1.55% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% 1.31% 2.97% 0.14% -3.61% -0.72% 1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.10% 1.34% 0.93% 1.98% 3.15% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.17% 0.23% 1.68% 1.85% 4.71% 8.14% 1.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.17% 0.26% 1.80% 2.22% 5.48% 9.77% 1.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.17% 0.26% 1.44% 1.14% 3.24% 5.11% 0.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.52% 0.56% 1.63% 2.73% 5.82% 9.57% 1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.52% 0.55% 1.15% 1.32% 2.94% 3.70% 1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.52% 0.56% 1.67% 2.88% 6.12% 10.18% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.52% 0.59% 1.17% 1.30% 2.85% 3.61% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.53% 0.59% 1.19% 1.57% 3.28% 4.18% 1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.52% 0.59% 1.77% 3.11% 6.54% 11.18% 1.74%
基金平均績效 0.29% 0.39% 1.71% 1.48% 3.22% 5.07% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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