百達歐元高收益債券-R/月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 168.01 0.12 0.07% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.97% 1.92% -8.15%

百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 168.01 0.07% 2019/04/01 166.49 0.27%
2019/04/16 167.89 0.06% 2019/03/29 166.04 0.20%
2019/04/15 167.79 0.10% 2019/03/28 165.71 0.02%
2019/04/12 167.63 0.17% 2019/03/27 165.68 0.09%
2019/04/11 167.35 0.11% 2019/03/26 165.53 0.18%
2019/04/10 167.17 0.04% 2019/03/25 165.24 -0.13%
2019/04/09 167.10 0.02% 2019/03/22 165.46 -0.02%
2019/04/08 167.07 0.03% 2019/03/21 165.50 -0.24%
2019/04/05 167.02 0.10% 2019/03/20 165.89 -0.11%
2019/04/04 166.86 0.22% 2019/03/19 166.08 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.07% 0.50% 1.46% 4.06% 1.60% -2.29% 5.25%
ML歐洲高收益指數 0.03% 0.53% 1.81% 5.12% 3.60% 2.59% 6.81%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.08% 0.62% 1.40% 2.73% -1.68% -4.26% 3.84%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.08% 0.62% 1.72% 3.75% 0.26% -0.60% 5.22%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.66% 1.65% 3.46% -0.15% -1.49% 4.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.66% 1.98% 4.49% 1.93% 2.44% 6.14%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.02% 0.74% 1.57% 4.81% 3.17% -2.82% 6.85%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.72% 1.27% 3.90% 1.27% -2.61% 5.57%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.47% 1.57% 3.85% 2.26% 1.41% 5.25%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.49% 1.64% 3.87% 2.32% -2.68% 5.28%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.33% 1.18% 2.74% 0.17% -2.60% 3.81%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% 0.38% 1.15% 2.42% -0.47% -3.90% 3.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.58% 0.24% 0.24% 1.55% -1.73% -11.51% 1.79%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.59% 0.24% 0.12% 1.19% -2.53% -12.76% 1.31%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.07% 0.50% 1.66% 4.71% 2.98% 0.82% 5.90%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.08% 0.56% 1.94% 5.50% 4.51% 3.66% 6.84%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.56% 1.55% 4.31% 2.12% -1.15% 5.64%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.08% 0.43% 1.67% 4.51% 2.10% 0.69% 6.18%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.08% 0.03% 1.27% 3.26% -0.37% -4.02% 4.47%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.08% 0.44% 1.72% 4.65% 2.38% 1.26% 6.36%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.09% -0.03% 1.35% 3.48% 0.12% -3.37% 4.69%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.08% 0.44% 1.72% 4.68% 2.44% 1.37% 6.39%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% -0.06% 1.28% 3.35% -0.13% -3.76% 4.49%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.08% 0.52% 1.91% 5.26% 3.62% 3.42% 7.11%
基金平均績效 -0.01% 0.44% 1.39% 3.56% 0.75% -2.01% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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