瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	83.41	0.02	0.02%	-0.49%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-3.13%	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%
含息	3.82%	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.39	90.43	0.43%
02/15	0.39	87.46	0.45%
03/15	0.38	85.41	0.44%
04/19	0.38	85.53	0.44%
05/16	0.41	82.78	0.50%
06/15	0.4	79.58	0.50%
07/15	0.37	77.25	0.48%
08/16	0.39	81.29	0.48%
09/15	0.38	79.13	0.48%
10/17	0.37	75.59	0.49%
11/15	0.49	79.11	0.62%
12/15	0.5	79.94	0.63%
總計	4.85	79.94	6.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
總計	1.9765	83.83	2.36%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	83.41	0.02%	2024/04/10	84.02	0.02%
2024/04/23	83.39	0.18%	2024/04/09	84.00	0.10%
2024/04/22	83.24	0.18%	2024/04/08	83.92	0.04%
2024/04/19	83.09	0.06%	2024/04/05	83.89	-0.04%
2024/04/18	83.04	0.05%	2024/04/04	83.92	0.11%
2024/04/17	83.00	0.11%	2024/03/28	83.83	0.01%
2024/04/16	82.91	-0.41%	2024/03/27	83.82	0.00%
2024/04/15	83.25	-0.69%	2024/03/26	83.82	-0.10%
2024/04/12	83.83	-0.01%	2024/03/25	83.90	0.18%
2024/04/11	83.84	-0.21%	2024/03/22	83.75	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.49%	-0.41%	-1.15%	4.43%	4.26%	-0.49%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.12%	-0.08%	0.67%	7.94%	10.55%	1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	-0.65%	-1.29%	4.90%	4.49%	-0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.22%	-0.19%	0.07%	7.87%	10.59%	0.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	-0.71%	-1.32%	4.85%	4.55%	-0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	-0.61%	-1.20%	5.02%	4.83%	-0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.15%	0.45%	-0.31%	0.04%	7.69%	9.01%	0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.24%	0.94%	-1.49%	-1.91%	8.60%	5.66%	-3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.06%	0.08%	-0.49%	-0.50%	6.84%	4.81%	0.47%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.98%	-1.75%	4.27%	4.17%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.15%	-0.19%	0.53%	7.26%	9.53%	1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.57%	7.29%	1.73%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	-0.58%	-0.97%	4.28%	3.64%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	0.58%	-1.84%	-2.26%	5.64%	0.29%	-3.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	0.21%	-0.52%	-0.52%	5.09%	5.33%	-0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.45%	0.47%	-0.02%	0.93%	7.48%	10.16%	1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.46%	0.08%	-0.41%	-0.23%	5.00%	5.03%	-0.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.45%	0.50%	0.11%	1.28%	8.25%	11.87%	1.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.45%	0.13%	-0.25%	0.18%	5.89%	7.69%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.46%	0.06%	0.27%	7.31%	10.38%	1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.46%	-0.41%	-1.11%	4.41%	4.75%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.48%	0.11%	0.41%	7.61%	11.01%	1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.45%	-0.41%	-1.08%	4.44%	4.01%	-0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.49%	0.18%	0.60%	8.16%	12.17%	1.88%
基金平均績效	-0.08%	0.34%	-0.44%	-0.45%	6.20%	6.52%	-0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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