瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.01 -0.12 -0.14% -1.54% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 85.01 -0.14% 2026/04/24 84.81 0.02%
2026/05/11 85.13 0.07% 2026/04/23 84.79 -0.04%
2026/05/08 85.07 -0.01% 2026/04/22 84.82 0.30%
2026/05/07 85.08 0.05% 2026/04/21 84.57 -0.26%
2026/05/06 85.04 0.31% 2026/04/20 84.79 0.04%
2026/05/05 84.78 0.08% 2026/04/17 84.76 0.25%
2026/04/30 84.71 0.00% 2026/04/16 84.55 -0.21%
2026/04/29 84.71 -0.07% 2026/04/15 84.73 -0.27%
2026/04/28 84.77 -0.08% 2026/04/14 84.96 0.30%
2026/04/27 84.84 0.04% 2026/04/13 84.71 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.14% 0.27% 0.28% -2.07% -2.13% -1.44% -1.54%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.01% 1.00% -0.12% 1.16% 3.89% 0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.57% -1.68% -2.04% -2.13% -1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.07% 0.98% -0.27% 0.88% 3.76% 0.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.45% -1.77% -2.12% -2.38% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.18% 0.53% -1.73% -2.07% -2.07% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.16% 0.08% 0.69% -0.28% 1.31% 4.40% 0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.53% 0.34% 0.72% -1.33% 2.54% 10.26% 0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.02% -0.14% 0.84% -0.36% 1.01% -1.71% 0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% 0.49% -1.53% -1.44% -1.53% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.09% 0.66% -0.30% 0.57% 3.37% 0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.57% -0.38% 0.57% -2.60% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.20% -1.56% -2.13% -2.32% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.27% -0.53% -0.27% -2.98% -1.58% 2.19% -2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.41% -1.12% -1.22% -0.31% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.08% 0.31% 0.86% -0.27% 0.84% 3.71% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.08% 0.31% 0.41% -1.61% -1.83% -0.60% -1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.07% 0.34% 1.01% 0.16% 1.72% 5.76% 1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.07% 0.34% 0.55% -1.20% -1.00% 0.79% -0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% 0.23% 0.80% -0.52% 0.87% 4.18% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.13% 0.24% 0.33% -1.96% -2.02% -1.63% -1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.13% 0.24% 0.85% -0.39% 1.15% 4.76% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.28% 0.33% -1.97% -2.15% -1.57% -1.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% 0.27% 0.95% -0.11% 1.83% 6.43% 1.09%
基金平均績效 -0.08% 0.12% 0.57% -1.10% -0.37% 1.27% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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