瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.79 0.03 0.04% -1.80% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 84.79 0.04% 2026/04/02 83.90 0.44%
2026/04/17 84.76 0.25% 2026/03/31 83.53 0.17%
2026/04/16 84.55 -0.21% 2026/03/30 83.39 -0.20%
2026/04/15 84.73 -0.27% 2026/03/27 83.56 -0.32%
2026/04/14 84.96 0.30% 2026/03/26 83.83 -0.20%
2026/04/13 84.71 -0.07% 2026/03/25 84.00 0.32%
2026/04/10 84.77 0.07% 2026/03/24 83.73 0.10%
2026/04/09 84.71 -0.06% 2026/03/23 83.65 -0.33%
2026/04/08 84.76 0.92% 2026/03/20 83.93 -0.21%
2026/04/07 83.99 0.11% 2026/03/19 84.11 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.04% 0.09% 1.02% -1.66% -1.74% 0.36% -1.80%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.46% 1.67% -0.10% 1.14% 5.50% 0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.66% 1.34% -1.58% -1.76% -0.56% -1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.61% 1.85% -0.23% 1.12% 5.45% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.63% 1.28% -1.77% -1.94% -0.80% -1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.70% 1.33% -1.64% -1.72% -0.44% -1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 0.82% 2.10% 0.59% 1.79% 6.52% 0.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.35% 1.32% 4.10% 0.96% 2.82% 10.46% 1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% 0.22% 1.63% 0.12% 0.85% -0.26% 0.58%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 1.08% -1.15% -1.71% -0.19% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.48% 1.54% 0.00% 0.79% 4.97% 0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.57% 1.54% 0.00% 0.77% -0.94% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.40% 1.00% -1.36% -2.12% -0.98% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.53% -0.13% 2.59% -1.05% -1.05% 2.17% -1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.52% 1.25% -0.91% -1.12% 1.14% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.70% 1.52% -0.17% 0.99% 5.60% 0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.69% 1.06% -1.51% -1.50% 1.38% -1.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% 0.73% 1.67% 0.25% 1.90% 7.73% 0.74%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% 0.73% 1.21% -1.10% -0.72% 2.76% -0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.71% 1.51% -0.14% 1.27% 6.07% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.23% 1.02% -1.59% -1.64% 0.16% -1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.03% 0.73% 1.56% -0.00% 1.55% 6.67% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.10% 1.03% -1.67% -1.82% 0.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% 0.75% 1.69% 0.31% 2.24% 8.37% 0.83%
基金平均績效 0.00% 0.54% 1.56% -0.67% -0.12% 2.86% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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