瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.08	0.03	0.03%	1.01%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	87.08	0.03%	2025/08/29	86.37	-0.51%
2025/09/11	87.05	0.06%	2025/08/28	86.81	0.03%
2025/09/10	87.00	0.06%	2025/08/27	86.78	0.02%
2025/09/09	86.95	0.01%	2025/08/26	86.76	-0.01%
2025/09/08	86.94	0.09%	2025/08/22	86.77	-0.46%
2025/09/05	86.86	0.18%	2025/08/21	87.17	0.38%
2025/09/04	86.70	0.53%	2025/08/20	86.84	-0.07%
2025/09/03	86.24	-0.52%	2025/08/19	86.90	0.00%
2025/09/02	86.69	-0.14%	2025/08/18	86.90	-0.62%
2025/09/01	86.81	0.51%	2025/08/14	87.44	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.03%	0.25%	-0.27%	0.39%	1.04%	1.97%	1.01%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	-0.07%	1.54%	3.65%	7.01%	4.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	-0.46%	0.00%	0.37%	-0.09%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.20%	0.03%	1.41%	3.48%	6.09%	3.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	-0.44%	-0.09%	0.35%	-0.18%	-0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	-0.43%	0.00%	0.69%	0.17%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.24%	0.14%	1.80%	3.38%	7.21%	4.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.03%	0.16%	0.74%	3.08%	10.95%	13.91%	18.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.11%	0.24%	0.13%	-3.21%	-1.62%	1.84%	-0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	0.28%	-0.19%	0.67%	1.05%	1.93%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.04%	1.51%	3.40%	6.20%	3.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.19%	-4.23%	-2.43%	0.19%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.19%	-0.38%	0.19%	0.58%	0.39%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.26%	0.13%	0.13%	1.98%	8.71%	6.46%	13.16%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	-0.20%	0.71%	1.65%	2.17%	1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.14%	0.07%	1.27%	3.12%	6.44%	3.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.14%	-0.19%	0.48%	1.50%	2.78%	1.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.18%	0.28%	1.83%	4.21%	8.32%	5.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.18%	-0.07%	0.77%	2.03%	3.82%	2.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	0.22%	0.19%	1.64%	3.52%	7.40%	4.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	0.21%	-0.30%	0.23%	0.68%	1.62%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.23%	0.24%	1.79%	3.81%	8.01%	4.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.24%	-0.31%	0.34%	0.88%	2.23%	0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.26%	0.39%	2.24%	4.73%	9.46%	5.92%
基金平均績效	0.07%	0.21%	-0.03%	0.64%	2.44%	4.28%	3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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