百達歐元高收益債券-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 241.1900 0.7700 0.32% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 6.51% 5.52% -4.99% 9.62%

百達歐元高收益債券-R(歐元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 241.1900 0.32% 2020/11/10 238.1900 -0.03%
2020/11/23 240.4200 0.29% 2020/11/09 238.2500 0.94%
2020/11/20 239.7300 0.13% 2020/11/06 236.0400 0.04%
2020/11/19 239.4200 0.02% 2020/11/05 235.9400 0.69%
2020/11/18 239.3800 0.08% 2020/11/04 234.3300 0.28%
2020/11/17 239.1800 0.09% 2020/11/03 233.6700 0.38%
2020/11/16 238.9600 0.36% 2020/11/02 232.7800 0.08%
2020/11/13 238.1000 -0.05% 2020/10/30 232.5900 -0.16%
2020/11/12 238.2100 -0.06% 2020/10/29 232.9600 -0.18%
2020/11/11 238.3500 0.07% 2020/10/28 233.3700 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.32% 0.84% 2.47% 2.60% 8.91% -0.00% -1.66%
ML歐洲高收益指數 0.10% 0.80% 3.06% 3.87% 11.78% 3.36% 1.74%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.16% 0.90% 3.25% 2.97% 10.62% 0.44% -0.64%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.16% 0.90% 3.55% 3.93% 12.66% 3.99% 2.57%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.17% 0.91% 3.34% 3.21% 11.12% 2.21% 0.84%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.17% 0.91% 3.63% 4.14% 13.15% 5.73% 4.04%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.25% 0.64% 2.53% 3.05% 8.89% N/A% 1.03%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.71% 0.62% 2.85% 3.57% 18.74% N/A% 6.89%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.09% 0.84% 3.36% 3.92% 8.27% -0.76% -2.30%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.80% 3.09% 3.19% 10.54% -0.35% -1.73%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.75% 2.55% 3.08% 10.99% 1.77% 0.40%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.68% 2.61% 3.15% 6.50% -2.32% -3.59%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.17% 0.86% 2.28% 2.10% 8.96% -2.18% -3.15%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% 0.70% 2.03% 1.72% 8.06% -3.55% -4.46%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.46% 1.38% 2.80% 2.92% 19.22% 6.02% 3.04%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.35% 1.30% 2.64% 2.51% 18.23% 4.52% 1.66%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.32% 0.62% 2.25% 2.00% 7.65% -2.28% -3.73%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.33% 0.86% 2.56% 2.85% 9.38% 1.67% -0.26%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.33% 0.59% 2.29% 1.81% 7.06% -2.70% -4.21%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.30% 0.78% 2.93% 3.45% 11.00% 2.11% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.31% 0.78% 2.54% 2.28% 8.47% -2.65% -4.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.30% 0.79% 2.98% 3.60% 11.31% 2.68% 0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.32% 0.79% 2.57% 2.14% 8.56% -2.56% -4.06%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.30% 0.80% 2.99% 3.63% 11.38% 2.80% 0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.29% 0.78% 2.48% 2.02% 7.80% -3.99% -5.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.32% 0.79% 3.02% 3.69% 12.00% 4.05% 1.88%
基金平均績效 0.25% 0.82% 2.78% 2.94% 10.78% 0.64% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。