百達歐元高收益債券-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 236.78 0.14 0.06% 2019/04/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 6.51% 5.52% -4.99%

百達歐元高收益債券-R(歐元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/16 236.78 0.06% 2019/03/29 234.17 0.20%
2019/04/15 236.64 0.09% 2019/03/28 233.70 0.02%
2019/04/12 236.42 0.17% 2019/03/27 233.66 0.09%
2019/04/11 236.02 0.11% 2019/03/26 233.45 0.17%
2019/04/10 235.77 0.04% 2019/03/25 233.05 -0.13%
2019/04/09 235.67 0.02% 2019/03/22 233.35 -0.03%
2019/04/08 235.63 0.03% 2019/03/21 233.42 -0.03%
2019/04/05 235.55 0.09% 2019/03/20 233.48 -0.12%
2019/04/04 235.33 0.22% 2019/03/19 233.75 0.17%
2019/04/01 234.81 0.27% 2019/03/18 233.36 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.06% 0.47% 1.59% 4.69% 2.61% 0.83% 5.82%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.49% 1.78% 5.09% 3.56% 2.56% 6.78%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.08% 0.61% 1.38% 2.77% -1.90% -4.32% 3.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.08% 0.61% 1.70% 3.79% 0.05% -0.66% 5.14%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.67% 3.52% -0.36% -1.54% 4.69%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.99% 4.54% 1.72% 2.40% 6.06%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.30% 1.76% 5.11% 3.04% -2.84% 6.83%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.27% 1.45% 4.19% 1.18% -2.61% 5.47%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.52% 1.68% 3.96% 2.05% 1.30% 5.20%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.16% 0.49% 1.64% 4.04% 2.15% -2.68% 5.28%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.50% 1.35% 2.92% 0.00% -2.60% 3.81%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.47% 1.24% 2.62% -0.66% -3.99% 3.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.23% 0.82% 1.18% 2.14% -1.72% -11.09% 2.39%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.12% 0.71% 1.07% 1.79% -2.40% -12.33% 1.91%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.06% 0.47% 1.38% 4.04% 1.24% -2.28% 5.17%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.08% 0.53% 1.85% 5.48% 4.14% 3.68% 6.76%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.53% 1.47% 4.29% 1.76% -1.13% 5.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.09% 0.41% 1.59% 4.57% 2.04% 0.69% 6.10%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.09% 0.02% 1.19% 3.32% -0.41% -4.02% 4.39%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.09% 0.43% 1.64% 4.71% 2.33% 1.26% 6.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.10% -0.07% 1.26% 3.53% 0.06% -3.37% 4.60%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.08% 0.43% 1.65% 4.74% 2.39% 1.38% 6.31%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% -0.11% 1.20% 3.41% -0.18% -3.76% 4.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.09% 0.48% 1.83% 5.31% 3.57% 3.41% 7.02%
基金平均績效 0.07% 0.44% 1.46% 3.68% 0.61% -1.99% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。