百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	268.9400	-0.0600	-0.02%	4.41%	2025/12/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	268.9400	-0.02%	2025/11/26	268.4400	0.10%
2025/12/09	269.0000	-0.03%	2025/11/25	268.1600	0.05%
2025/12/08	269.0800	0.00%	2025/11/24	268.0300	0.11%
2025/12/05	269.0800	0.05%	2025/11/21	267.7300	-0.07%
2025/12/04	268.9400	0.02%	2025/11/20	267.9100	0.14%
2025/12/03	268.8900	0.05%	2025/11/19	267.5300	0.00%
2025/12/02	268.7600	0.05%	2025/11/18	267.5300	-0.18%
2025/12/01	268.6300	-0.08%	2025/11/17	268.0000	0.03%
2025/11/28	268.8400	0.08%	2025/11/14	267.9100	-0.19%
2025/11/27	268.6300	0.07%	2025/11/13	268.4200	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	0.02%	0.19%	0.60%	1.89%	4.28%	4.41%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.10%	0.10%	0.51%	1.90%	4.61%	4.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.65%	-0.92%	-1.65%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.00%	0.34%	0.88%	2.13%	4.61%	4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	-0.18%	-0.62%	-0.96%	-1.57%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.09%	-0.09%	-0.51%	-0.77%	-1.19%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.02%	-0.05%	0.21%	0.33%	2.08%	4.48%	4.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.09%	-0.22%	1.03%	-0.40%	4.02%	15.80%	17.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	-0.09%	-0.13%	-0.33%	-3.76%	-1.47%	-1.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	-0.48%	-1.61%	-1.14%	-1.42%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	-0.04%	0.44%	1.78%	4.28%	4.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	-4.04%	-1.51%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.96%	-1.15%	-1.53%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.79%	0.79%	-1.04%	0.26%	10.40%	11.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	-0.30%	-0.51%	0.00%	0.41%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	0.02%	-0.25%	-0.37%	0.12%	0.86%	1.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	0.05%	0.33%	1.11%	2.98%	6.30%	6.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.05%	-0.11%	-0.04%	0.74%	1.80%	2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	-0.01%	0.22%	0.95%	2.58%	5.19%	5.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	-0.02%	-0.27%	-0.51%	-0.31%	-0.55%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	-0.00%	0.26%	1.09%	2.87%	5.78%	5.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.02%	-0.25%	-0.51%	-0.09%	-0.10%	0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	-0.01%	-0.31%	-0.58%	-0.24%	-0.20%	0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.02%	0.40%	1.48%	3.76%	7.46%	7.38%
基金平均績效	0.01%	0.02%	0.03%	-0.05%	0.51%	2.63%	3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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