聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.48	0.01	0.10%	-2.42%	2026/08/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	10.48	0.10%	2026/07/20	10.55	-0.09%
2026/07/31	10.47	-0.48%	2026/07/17	10.56	0.00%
2026/07/30	10.52	0.00%	2026/07/16	10.56	-0.09%
2026/07/29	10.52	-0.09%	2026/07/15	10.57	0.09%
2026/07/28	10.53	0.00%	2026/07/14	10.56	-0.09%
2026/07/27	10.53	0.00%	2026/07/13	10.57	-0.09%
2026/07/24	10.53	0.00%	2026/07/10	10.58	0.09%
2026/07/23	10.53	-0.19%	2026/07/09	10.57	0.00%
2026/07/22	10.55	0.00%	2026/07/08	10.57	-0.19%
2026/07/21	10.55	0.00%	2026/07/07	10.59	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.47%	-0.95%	-0.19%	-2.42%	-3.32%	-2.42%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.07%	-0.36%	1.36%	0.77%	2.87%	1.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.13%	0.13%	-0.40%	1.25%	0.40%	2.59%	0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.45%	-0.99%	-0.36%	-2.75%	-3.60%	-2.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	-0.44%	-0.88%	-0.27%	-2.59%	-3.26%	-2.50%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	-0.20%	-0.85%	0.45%	0.27%	2.12%	1.13%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.08%	0.91%	-0.30%	-1.49%	-3.04%	2.65%	-0.94%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-4.82%	-4.86%	-5.05%	-3.94%	-4.31%	-2.98%	-3.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.29%	-0.49%	-0.19%	-1.82%	-2.84%	-1.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.13%	0.09%	-0.17%	1.04%	0.61%	2.29%	1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	0.20%	-0.20%	-4.57%	-4.93%	-3.28%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.40%	-0.40%	-0.79%	-0.40%	-2.14%	-3.46%	-2.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.54%	0.83%	0.00%	-2.14%	-4.69%	-3.81%	-4.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.31%	-0.31%	-0.51%	0.10%	-1.22%	-1.42%	-1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.08%	-0.56%	0.74%	0.14%	1.98%	0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.07%	-1.00%	-0.62%	-2.54%	-2.83%	-2.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.04%	-0.43%	1.13%	0.94%	3.87%	1.76%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.04%	-0.87%	-0.23%	-1.77%	-1.31%	-1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.16%	-0.02%	-0.45%	0.96%	0.29%	2.84%	1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.16%	-0.02%	-0.93%	-0.49%	-2.58%	-2.96%	-2.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	-0.01%	-0.41%	1.11%	0.57%	3.42%	1.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.17%	0.04%	-0.96%	-0.65%	-2.85%	-3.18%	-2.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.16%	0.04%	-0.89%	-0.33%	-2.48%	-2.98%	-2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.16%	0.03%	-0.31%	1.33%	1.06%	4.79%	2.07%
基金平均績效	-0.17%	-0.24%	-0.80%	-0.34%	-1.65%	-0.64%	-1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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