聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.33 0.02 0.16% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(澳幣)   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 12.33 0.16% 2020/07/23 12.4200 0.32%
2020/08/05 12.31 0.24% 2020/07/22 12.3800 0.08%
2020/08/04 12.2800 0.16% 2020/07/21 12.3700 0.49%
2020/08/03 12.2600 0.08% 2020/07/20 12.3100 0.16%
2020/07/31 12.2500 -0.33% 2020/07/17 12.29 0.16%
2020/07/30 12.2900 -0.41% 2020/07/16 12.27 0.08%
2020/07/29 12.3400 -0.16% 2020/07/15 12.26 0.33%
2020/07/28 12.3600 -0.40% 2020/07/14 12.22 0.00%
2020/07/27 12.4100 -0.08% 2020/07/13 12.22 0.00%
2020/07/24 12.4200 0.00% 2020/07/10 12.22 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(澳幣)
0.16% 0.33% 0.74% 8.25% -9.60% -7.85% -9.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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