聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.39 0.03 0.26% -0.18% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.12% -2.63% -1.20% -18.53% 5.59% 0.71%
含息 - - - - 11.37% 1.18% 2.58% -14.68% 11.15% 6.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
11/30 0.0525 11.06 0.47%
12/29 0.0525 11.37 0.46%
總計 0.5965 11.37 5.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 11.41 0.46%
02/29 0.0525 11.40 0.46%
03/28 0.0525 11.33 0.46%
04/30 0.0525 11.26 0.47%
05/31 0.0525 11.32 0.46%
06/28 0.0576 11.30 0.51%
07/31 0.0576 11.38 0.51%
08/30 0.0576 11.45 0.50%
09/30 0.0576 11.49 0.50%
10/31 0.0576 11.50 0.50%
11/29 0.0576 11.46 0.50%
12/31 0.0576 11.47 0.50%
總計 0.6657 11.47 5.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0576 11.45 0.50%
02/28 0.0576 11.53 0.50%
03/31 0.0576 11.35 0.51%
04/30 0.0576 11.32 0.51%
05/30 0.0576 11.37 0.51%
06/30 0.0576 11.39 0.51%
總計 0.3456 11.39 3.03%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.39 0.26% 2025/06/18 11.39 0.00%
2025/07/03 11.36 0.09% 2025/06/17 11.39 -0.09%
2025/07/02 11.35 0.09% 2025/06/16 11.40 0.09%
2025/07/01 11.34 0.00% 2025/06/13 11.39 -0.18%
2025/06/30 11.34 -0.44% 2025/06/12 11.41 0.00%
2025/06/27 11.39 0.00% 2025/06/11 11.41 0.09%
2025/06/26 11.39 -0.09% 2025/06/10 11.40 0.09%
2025/06/25 11.40 0.00% 2025/06/06 11.39 0.09%
2025/06/24 11.40 0.18% 2025/06/05 11.38 0.00%
2025/06/20 11.38 -0.09% 2025/06/04 11.38 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.26% 0.26% -0.09% 2.52% 0.18% 0.71% -0.18%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.22% 0.44% 3.97% 3.59% 8.15% 3.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.28% -0.09% 2.55% 0.09% 0.74% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.27% 0.27% 0.45% 4.18% 3.29% 7.08% 2.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.34% 0.34% 0.00% 2.81% 0.43% 1.12% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.31% 0.87% 5.87% 3.47% 8.43% 3.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.28% -0.13% 3.76% 12.35% 17.71% 17.47% 17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.44% 0.91% 4.15% 3.97% 4.19% 3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.48% 0.57% 2.92% 1.44% 3.53% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.27% 0.53% 3.67% 3.34% 7.11% 3.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.15% -2.27% -2.46% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% -0.19% 0.00% 2.16% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.65% 2.39% 6.80% 14.58% 9.22% 12.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.20% 0.20% 2.72% 1.34% 2.72% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.22% 0.28% 0.54% 4.79% 3.15% 7.44% 2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.22% 0.28% 0.28% 3.96% 1.53% 3.48% 1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.20% 0.31% 0.74% 5.34% 4.08% 9.22% 3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.19% 0.31% 0.39% 4.22% 1.89% 4.65% 1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.36% 0.33% 0.62% 5.13% 3.20% 8.31% 3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.37% 0.32% 0.16% 3.69% 0.38% 2.50% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.21% 0.34% 0.67% 5.27% 3.49% 8.92% 3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.36% 0.36% 0.29% 3.94% 0.76% 2.79% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.35% 0.34% 0.25% 3.84% 0.64% 3.15% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.24% 0.37% 0.87% 5.78% 4.34% 10.27% 4.18%
基金平均績效 0.01% 0.21% 0.40% 4.19% 3.10% 5.43% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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