聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.18	0.00	0.00%	-0.89%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.12%	-2.63%	-1.20%	-18.53%	5.59%	0.71%	-1.14%
含息	-	-	-	11.37%	1.18%	2.58%	-14.68%	11.15%	6.58%	1.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0525	11.41	0.46%
02/29	0.0525	11.40	0.46%
03/28	0.0525	11.33	0.46%
04/30	0.0525	11.26	0.47%
05/31	0.0525	11.32	0.46%
06/28	0.0576	11.30	0.51%
07/31	0.0576	11.38	0.51%
08/30	0.0576	11.45	0.50%
09/30	0.0576	11.49	0.50%
10/31	0.0576	11.50	0.50%
11/29	0.0576	11.46	0.50%
12/31	0.0576	11.47	0.50%
總計	0.6657	11.47	5.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0576	11.45	0.50%
02/28	0.0576	11.53	0.50%
03/31	0.0576	11.35	0.51%
04/30	0.0576	11.32	0.51%
05/30	0.0576	11.37	0.51%
06/30	0.0576	11.39	0.51%
總計	0.3456	11.39	3.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	11.18	0.00%	2026/02/19	11.29	0.09%
2026/03/04	11.18	0.27%	2026/02/18	11.28	0.09%
2026/03/03	11.15	-0.45%	2026/02/17	11.27	0.00%
2026/03/02	11.20	-0.27%	2026/02/13	11.27	-0.18%
2026/02/27	11.23	-0.62%	2026/02/12	11.29	0.00%
2026/02/26	11.30	0.09%	2026/02/11	11.29	0.00%
2026/02/25	11.29	0.00%	2026/02/10	11.29	0.00%
2026/02/24	11.29	-0.09%	2026/02/09	11.29	0.09%
2026/02/23	11.30	0.00%	2026/02/06	11.28	0.00%
2026/02/20	11.30	0.09%	2026/02/05	11.28	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-1.06%	-0.89%	-1.06%	-1.50%	-2.36%	-0.89%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.53%	-0.29%	0.77%	1.58%	4.13%	0.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-1.21%	-0.93%	-1.12%	-1.57%	-2.39%	-0.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	-0.53%	-0.40%	0.44%	1.53%	3.83%	0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-1.12%	-0.95%	-1.03%	-1.46%	-1.96%	-0.86%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.33%	-0.49%	-0.35%	0.93%	1.62%	3.87%	0.71%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.90%	-1.63%	-1.67%	0.64%	1.66%	14.75%	-0.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.58%	-0.18%	1.05%	1.00%	-1.62%	0.75%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.95%	-0.57%	-0.19%	-1.52%	-1.42%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.56%	-0.26%	0.52%	1.14%	3.65%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.57%	-0.19%	0.57%	1.15%	-2.23%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-1.17%	-0.78%	-0.97%	-1.93%	-2.68%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.40%	-2.73%	-2.22%	-1.32%	-2.73%	4.62%	-2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.91%	-0.51%	-0.41%	-0.71%	-0.51%	-0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.22%	-0.43%	-0.75%	0.28%	1.09%	3.24%	0.04%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	-0.43%	-1.19%	-1.05%	-1.21%	-0.69%	-0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	-0.40%	-0.63%	0.71%	2.05%	5.31%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	-0.40%	-1.07%	-0.63%	-0.46%	0.56%	-0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.23%	-0.43%	-0.37%	0.85%	2.14%	4.01%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.23%	-0.43%	-0.85%	-0.60%	-0.79%	-1.74%	-0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.23%	-0.42%	-0.33%	0.99%	2.42%	4.59%	0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	-0.41%	-0.92%	-0.69%	-0.84%	-1.41%	-0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.23%	-0.42%	-0.90%	-0.74%	-0.98%	-1.72%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.24%	-0.41%	-0.26%	1.29%	3.16%	6.31%	0.89%
基金平均績效	0.12%	-0.77%	-0.75%	-0.07%	0.14%	1.48%	-0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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