聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.47 0.13 1.05% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配(歐元)   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 12.47 1.05% 2020/05/14 11.72 -0.85%
2020/05/29 12.34 -0.16% 2020/05/13 11.82 -0.25%
2020/05/28 12.36 0.65% 2020/05/12 11.85 0.00%
2020/05/27 12.28 1.49% 2020/05/11 11.85 0.25%
2020/05/26 12.10 1.00% 2020/05/08 11.82 1.03%
2020/05/22 11.98 0.50% 2020/05/07 11.70 -0.93%
2020/05/20 11.92 0.68% 2020/05/06 11.81 0.08%
2020/05/19 11.84 0.77% 2020/05/05 11.80 -0.08%
2020/05/18 11.75 0.43% 2020/05/04 11.81 -1.01%
2020/05/15 11.70 -0.17% 2020/04/30 11.93 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配(歐元)
1.05% 3.06% 4.53% -5.39% -7.83% -5.46% -8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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