聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.43 -0.02 -0.15% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配(歐元)   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 13.43 -0.15% 2021/01/07 13.41 0.15%
2021/01/21 13.45 0.15% 2021/01/06 13.39 0.15%
2021/01/20 13.43 0.22% 2021/01/05 13.37 0.07%
2021/01/19 13.40 0.00% 2021/01/04 13.36 0.23%
2021/01/15 13.40 0.00% 2020/12/31 13.33 -0.30%
2021/01/14 13.40 0.00% 2020/12/30 13.37 0.00%
2021/01/13 13.40 0.00% 2020/12/29 13.37 0.00%
2021/01/12 13.40 -0.15% 2020/12/28 13.37 0.00%
2021/01/11 13.42 0.00% 2020/12/24 13.37 0.07%
2021/01/08 13.42 0.07% 2020/12/23 13.36 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配(歐元)
-0.15% 0.22% 0.60% 4.19% 4.43% -2.40% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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