富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.49	0.02	0.21%	-0.21%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	2.91%	3.43%	-4.98%	7.50%	-2.20%	-1.47%	-11.81%	6.97%
含息	-	-	7.79%	7.79%	-1.14%	11.59%	1.56%	2.51%	-8.84%	6.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.035	10.09	0.35%
02/08	0.032	9.74	0.33%
03/08	0.032	9.49	0.34%
04/08	0.033	9.57	0.34%
05/09	0.031	9.14	0.34%
06/08	0.035	9.13	0.38%
07/08	0.034	8.45	0.40%
08/08	0.034	8.93	0.38%
09/08	0.033	8.72	0.38%
總計	0.299	8.72	3.43%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	9.49	0.21%	2024/04/08	9.50	-0.52%
2024/04/19	9.47	0.00%	2024/04/05	9.55	0.00%
2024/04/18	9.47	0.11%	2024/04/04	9.55	0.10%
2024/04/17	9.46	0.11%	2024/04/03	9.54	0.00%
2024/04/16	9.45	-0.42%	2024/04/02	9.54	0.00%
2024/04/15	9.49	0.00%	2024/03/28	9.54	0.00%
2024/04/12	9.49	0.00%	2024/03/27	9.54	0.00%
2024/04/11	9.49	-0.21%	2024/03/26	9.54	0.00%
2024/04/10	9.51	0.00%	2024/03/25	9.54	0.10%
2024/04/09	9.51	0.11%	2024/03/22	9.53	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.00%	-0.42%	-0.11%	5.44%	4.98%	-0.21%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.24%	-0.08%	0.97%	8.25%	10.16%	1.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.00%	-0.56%	-0.83%	5.11%	3.98%	-0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.15%	-0.04%	-0.15%	0.49%	8.18%	10.09%	0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.09%	-0.62%	-0.88%	5.14%	4.07%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.00%	-0.61%	-0.78%	5.41%	4.36%	-0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.07%	-0.45%	-1.05%	0.08%	7.83%	8.20%	-0.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.20%	-0.08%	-2.78%	-1.88%	8.87%	5.37%	-3.64%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.16%	-0.02%	-0.33%	0.04%	7.29%	4.65%	0.55%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.10%	-0.78%	-1.17%	4.73%	4.04%	-1.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	-0.05%	-0.14%	0.93%	7.60%	9.24%	1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.00%	-0.19%	0.95%	7.51%	1.34%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	-0.58%	-0.58%	4.70%	3.23%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.15%	0.15%	-1.99%	-2.68%	5.18%	0.00%	-4.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	-0.35%	-1.29%	0.95%	7.33%	9.53%	0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	-0.35%	-1.66%	-0.22%	4.82%	4.41%	-0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	-0.32%	-1.16%	1.30%	8.09%	11.25%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	-0.32%	-1.52%	0.19%	5.84%	7.19%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	-0.33%	-1.21%	0.81%	7.21%	9.96%	1.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	-0.79%	-1.67%	-0.56%	4.33%	4.35%	-0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	-0.32%	-1.17%	0.95%	7.52%	10.58%	1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	-0.88%	-1.67%	-0.61%	4.36%	3.89%	-0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.80%	-1.66%	-0.52%	4.36%	3.68%	-0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	-0.30%	-1.09%	1.16%	8.08%	11.77%	1.48%
基金平均績效	0.11%	-0.24%	-1.06%	-0.13%	6.30%	6.09%	-0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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