富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 0.00 0.00% 0.92% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73%
含息 - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 9.86 0.00% 2025/10/08 9.84 -0.10%
2025/10/21 9.86 0.10% 2025/10/07 9.85 0.00%
2025/10/20 9.85 0.10% 2025/10/06 9.85 0.00%
2025/10/17 9.84 -0.10% 2025/10/03 9.85 0.00%
2025/10/16 9.85 0.00% 2025/10/02 9.85 0.10%
2025/10/15 9.85 0.41% 2025/10/01 9.84 -0.51%
2025/10/14 9.81 0.10% 2025/09/30 9.89 -0.10%
2025/10/13 9.80 -0.10% 2025/09/29 9.90 0.10%
2025/10/10 9.81 -0.20% 2025/09/26 9.89 0.00%
2025/10/09 9.83 -0.10% 2025/09/25 9.89 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% -0.30% 0.20% 2.28% 1.44% 0.92%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.04% -0.27% 0.90% 4.20% 5.67% 4.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% -0.64% -0.46% 1.22% -1.19% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.14% -0.17% 0.99% 4.21% 4.91% 3.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% -0.70% -0.53% 1.07% -1.31% -0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% -0.68% -0.51% 1.31% -0.94% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.49% -0.58% 0.91% 4.74% 5.27% 4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.33% 0.58% -1.88% 0.11% 7.08% 12.76% 17.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.33% -0.03% -0.83% -4.79% -1.51% -0.01% -1.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.29% 0.00% -1.13% -0.95% 1.16% 0.00% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.04% 1.11% 4.10% 5.45% 4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 1.16% -1.88% -0.57% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.58% -0.38% 0.97% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.13% -2.06% -1.55% 2.83% 7.02% 11.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 0.42% -0.13% 0.97% 4.65% 5.04% 3.96%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% 0.16% -0.66% -0.08% 2.75% 1.28% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.09% 0.46% 0.06% 1.54% 5.81% 6.99% 5.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.26% 0.11% -0.64% 0.13% 3.24% 2.18% 1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.45% -0.05% 1.39% 4.84% 6.05% 4.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% -0.04% -0.54% -0.07% 1.92% 0.29% -0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.46% -0.00% 1.53% 5.14% 6.65% 5.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% -0.16% -0.53% -0.02% 2.23% 0.66% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% -0.14% -0.52% -0.06% 2.15% 0.79% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.49% 0.13% 1.97% 6.10% 8.21% 6.44%
基金平均績效 -0.01% 0.18% -0.54% 0.11% 2.89% 3.06% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)