瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.71 -0.54 -0.65% -1.48% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 82.71 -0.65% 2026/02/20 83.88 0.05%
2026/03/06 83.25 -0.30% 2026/02/19 83.84 0.16%
2026/03/05 83.50 -0.05% 2026/02/13 83.71 -0.72%
2026/03/04 83.54 0.23% 2026/02/11 84.32 -0.04%
2026/03/03 83.35 -0.35% 2026/02/10 84.35 0.01%
2026/03/02 83.64 -0.26% 2026/02/09 84.34 0.09%
2026/02/27 83.86 -0.10% 2026/02/06 84.26 -0.02%
2026/02/26 83.94 0.06% 2026/02/05 84.28 -0.02%
2026/02/24 83.89 -0.06% 2026/02/04 84.30 0.04%
2026/02/23 83.94 0.07% 2026/02/03 84.27 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.65% -1.11% -1.93% -1.73% -2.22% -1.45% -1.48%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.82% -1.45% -0.24% 0.38% 3.42% -0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.57% -0.19% -1.40% -1.49% -2.03% -2.39% -1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.54% -0.20% -0.93% 0.00% 0.99% 3.77% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.54% -0.18% -1.42% -1.50% -2.02% -2.37% -1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.53% -0.17% -1.47% -1.47% -1.97% -1.97% -1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.57% -1.17% -1.49% -0.08% 0.32% 3.22% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.44% -1.91% -4.13% -0.38% -0.86% 10.01% -1.61%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.47% -0.28% -0.77% 0.68% 0.40% -1.75% 0.29%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.49% -0.29% -1.15% -0.58% -2.08% -1.62% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.48% -0.17% -0.69% 0.26% 0.75% 3.66% -0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.58% -0.19% -0.57% 0.19% 0.77% -2.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.59% -0.20% -0.97% -0.97% -2.12% -2.12% -1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.40% -0.27% -3.49% -1.84% -2.99% 4.78% -2.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.41% -0.21% -1.02% -0.71% -1.22% -0.21% -1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.57% -0.74% -1.32% -0.33% 0.31% 3.07% -0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.57% -0.75% -1.76% -1.65% -1.97% -0.85% -1.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.57% -0.70% -1.20% 0.10% 1.27% 5.16% -0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.57% -0.71% -1.64% -1.24% -1.23% 0.41% -1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.66% -1.14% -1.41% -0.19% 0.84% 4.28% -0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.66% -1.15% -1.89% -1.63% -2.05% -1.49% -1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.65% -1.13% -1.37% -0.06% 1.12% 4.87% -0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.64% -1.12% -1.97% -1.70% -2.12% -1.18% -1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.64% -1.11% -1.33% 0.26% 1.83% 6.54% -0.12%
基金平均績效 -0.07% -0.66% -1.54% -0.70% -0.71% 1.31% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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