瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	80.92	0.01	0.01%	-0.34%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.82%	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%
含息	6.31%	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.37	88.33	0.42%
02/15	0.36	85.45	0.42%
03/15	0.35	83.44	0.42%
04/19	0.35	83.52	0.42%
05/16	0.36	80.84	0.45%
06/15	0.35	77.65	0.45%
07/15	0.33	75.45	0.44%
08/16	0.34	79.31	0.43%
09/15	0.34	77.25	0.44%
10/17	0.32	73.81	0.43%
11/15	0.43	77.12	0.56%
12/15	0.45	77.87	0.58%
總計	4.35	77.87	5.59%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
10/16	0.4515	77.98	0.58%
11/15	0.3675	78.50	0.47%
12/15	0.3766	81.01	0.46%
總計	5.2507	81.01	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
總計	1.547	81.28	1.90%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	80.92	0.01%	2024/04/10	81.47	0.02%
2024/04/23	80.91	0.17%	2024/04/09	81.45	0.10%
2024/04/22	80.77	0.17%	2024/04/08	81.37	0.02%
2024/04/19	80.63	0.05%	2024/04/05	81.35	-0.04%
2024/04/18	80.59	0.04%	2024/04/04	81.38	0.07%
2024/04/17	80.56	0.11%	2024/03/28	81.32	0.01%
2024/04/16	80.47	-0.41%	2024/03/27	81.31	0.00%
2024/04/15	80.80	-0.59%	2024/03/26	81.31	-0.10%
2024/04/12	81.28	-0.02%	2024/03/25	81.39	0.17%
2024/04/11	81.30	-0.21%	2024/03/22	81.25	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.45%	-0.41%	-1.08%	4.44%	4.01%	-0.34%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.38%	0.13%	1.06%	8.06%	10.64%	1.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	0.28%	-0.74%	-1.20%	4.59%	4.09%	-0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.22%	0.23%	-0.30%	0.19%	7.57%	10.23%	0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	0.18%	-0.79%	-1.23%	4.56%	4.27%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	0.26%	-0.69%	-1.12%	4.74%	4.45%	-0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.15%	0.45%	-0.31%	0.04%	7.69%	9.01%	0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.24%	0.94%	-1.49%	-1.91%	8.60%	5.66%	-3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.27%	0.10%	-0.62%	-0.37%	6.05%	4.55%	0.41%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.30%	0.10%	-0.98%	-1.56%	3.55%	3.99%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.19%	0.10%	-0.29%	0.63%	7.04%	9.31%	1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.19%	-0.19%	0.57%	7.07%	1.53%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	0.20%	-0.58%	-0.78%	4.07%	3.43%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	0.87%	-1.70%	-1.70%	5.62%	1.02%	-3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.32%	0.11%	-0.63%	-0.42%	4.87%	4.98%	-0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.45%	0.47%	-0.02%	0.93%	7.48%	10.16%	1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.46%	0.08%	-0.41%	-0.23%	5.00%	5.03%	-0.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.45%	0.50%	0.11%	1.28%	8.25%	11.87%	1.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.45%	0.13%	-0.25%	0.18%	5.89%	7.69%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.46%	0.06%	0.27%	7.31%	10.38%	1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.46%	-0.41%	-1.11%	4.41%	4.75%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.48%	0.11%	0.41%	7.61%	11.01%	1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.49%	-0.41%	-1.15%	4.43%	4.26%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.49%	0.18%	0.60%	8.16%	12.17%	1.88%
基金平均績效	-0.18%	0.35%	-0.47%	-0.38%	6.04%	6.43%	-0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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