瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.67 0.01 0.01% -1.52% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
積極管理投資組合，以創造良好報酬；深入分析個股、產業與債券信用品質，以嚴選投資標的，透過瑞銀的專業團隊，獲得最深入、最完善的市場訊息,追求突出報酬、並分散風險，以期創造令您滿意的投資回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 82.67 0.01% 2026/04/27 82.48 0.02%
2026/05/12 82.66 -0.12% 2026/04/24 82.46 0.02%
2026/05/11 82.76 0.07% 2026/04/23 82.44 -0.01%
2026/05/08 82.70 -0.01% 2026/04/22 82.45 0.29%
2026/05/07 82.71 0.05% 2026/04/21 82.21 -0.27%
2026/05/06 82.67 0.29% 2026/04/20 82.43 0.05%
2026/05/05 82.43 0.10% 2026/04/17 82.39 0.24%
2026/04/30 82.35 -0.02% 2026/04/16 82.19 -0.22%
2026/04/29 82.37 -0.06% 2026/04/15 82.37 -0.24%
2026/04/28 82.42 -0.07% 2026/04/14 82.57 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.00% 0.39% -1.24% -2.08% -1.36% -1.52%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 0.79% 0.04% 1.51% 4.13% 0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.09% -1.77% -1.95% -2.13% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.13% 0.61% -0.30% 0.98% 3.79% 0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.18% 0.09% -1.86% -2.12% -2.38% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.18% 0.09% -1.81% -1.98% -2.07% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.16% 0.08% 0.69% -0.28% 1.31% 4.40% 0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.53% 0.34% 0.72% -1.33% 2.54% 10.26% 0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.20% -0.21% 0.37% -0.45% 1.03% -2.04% 0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.19% 0.00% -1.63% -1.44% -1.91% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.22% 0.22% -0.39% 0.66% 3.33% 0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.19% -0.38% 0.57% -2.60% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.20% -0.20% -0.20% -1.75% -2.14% -2.51% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.54% -1.59% -1.72% -3.76% -2.11% 1.37% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.21% -0.10% -1.22% -1.22% -0.41% -1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.04% 0.92% -0.28% 0.89% 3.56% 0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.03% 0.46% -1.62% -1.79% -0.75% -1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.07% 1.06% 0.15% 1.77% 5.61% 1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.07% 0.60% -1.21% -0.96% 0.64% -0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% -0.04% 0.90% -0.38% 0.95% 4.40% 0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.03% 0.41% -1.35% -1.94% -1.41% -1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% -0.03% 0.94% -0.25% 1.23% 4.99% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.01% 0.38% -1.29% -2.06% -1.23% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.02% 1.03% 0.02% 1.89% 6.64% 1.11%
基金平均績效 -0.11% -0.13% 0.35% -1.06% -0.35% 1.23% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)