瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 84.59 0.33 0.39% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -2.82% -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 84.59 0.39% 2020/05/13 82.59 -0.10%
2020/05/27 84.26 0.98% 2020/05/12 82.67 0.00%
2020/05/26 83.44 0.85% 2020/05/11 82.67 0.44%
2020/05/25 82.74 -0.14% 2020/05/08 82.31 -0.24%
2020/05/22 82.86 0.33% 2020/05/07 82.51 0.17%
2020/05/20 82.59 0.55% 2020/05/06 82.37 0.10%
2020/05/19 82.14 0.56% 2020/05/05 82.29 0.02%
2020/05/18 81.68 0.28% 2020/05/04 82.27 -0.68%
2020/05/15 81.45 -0.82% 2020/04/30 82.83 0.18%
2020/05/14 82.12 -0.57% 2020/04/28 82.68 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.39% 2.42% 2.31% -8.37% -9.67% -8.73% -10.33%
ML歐洲高收益指數 0.00% 2.27% 3.04% -5.35% -5.91% -1.79% -6.92%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.52% 2.01% 3.62% -5.65% -7.24% -4.97% -7.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.52% 2.01% 3.92% -4.82% -5.70% -1.86% -6.50%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.53% 2.02% 3.70% -5.01% -6.02% -2.34% -6.80%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.54% 2.04% 4.01% -4.18% -4.50% 0.77% -5.55%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.24% 1.93% 1.81% -5.27% N/A% N/A% -5.72%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.00% 2.52% 3.92% -4.66% N/A% N/A% -7.13%
富達歐洲高收益基金(歐元)
1.08% 3.28% 4.54% -5.72% -5.86% -4.28% -6.83%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
1.05% 3.22% 4.24% -6.54% -7.44% -4.17% -8.24%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 2.15% 2.61% -6.47% -6.85% -3.65% -7.64%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.18% 2.17% 2.72% -6.45% -6.75% -7.21% -7.52%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 2.05% 2.24% -7.60% -8.83% -7.45% -9.29%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.11% 2.15% 2.26% -7.76% -9.34% -8.65% -9.69%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.26% 4.06% 4.34% -6.79% -8.01% -7.68% -10.06%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.27% 3.87% 4.16% -7.27% -8.74% -9.07% -10.69%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.41% 2.41% 2.96% -4.31% -6.92% -3.67% -7.86%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.41% 2.21% 2.75% -4.90% -7.97% -5.89% -8.74%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.43% 2.44% 3.04% -3.68% -5.71% -1.15% -6.92%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.43% 2.04% 2.64% -4.83% -7.81% -5.43% -8.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.41% 2.42% 2.91% -6.54% -6.70% -3.29% -7.78%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.40% 2.42% 2.47% -7.72% -8.98% -7.89% -9.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.41% 2.43% 2.95% -6.42% -6.45% -2.76% -7.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.46% 2.47% 2.48% -7.70% -8.86% -7.44% -9.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.41% 2.44% 2.96% -6.38% -6.39% -2.64% -7.53%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.46% 2.47% 3.10% -6.06% -5.68% -0.92% -7.04%
基金平均績效 0.44% 2.47% 3.15% -6.04% -7.24% -4.80% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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