鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 470.72 2.13 0.45% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 59.94 0.27 0.45% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 405.84 1.28 0.32% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 22.02 0.33 1.52% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 18.40 0.27 1.49% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 18.98 0.23 1.23% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 61.58 0.91 1.50% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 254.14 2.01 0.80% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 136.46 1.07 0.79% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 219.05 1.43 0.66% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 117.61 0.77 0.66% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 61.46 0.40 0.66% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 71.32 0.56 0.79% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 67.05 0.33 0.49% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 16.99 0.14 0.83% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 19.72 0.19 0.97% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 16.07 0.17 1.07% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 17.26 0.13 0.76% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 20.06 0.17 0.85% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 25.54 0.13 0.51% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 21.10 0.11 0.52% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 22.01 0.08 0.36% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 18.16 0.06 0.33% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 11.55 0.07 0.61% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 9.18 0.06 0.66% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 9.96 0.05 0.50% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 12.43 0.09 0.73% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 10.07 0.08 0.80% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 10.71 0.07 0.66% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 8.70 0.06 0.69% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 142.41 0.08 0.06% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 38.14 0.02 0.05% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 122.71 -0.10 -0.08% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 27.96 0.01 0.04% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 476.69 0.18 0.04% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 13.20 -0.01 -0.08% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 53.19 -0.04 -0.08% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 11.34 -0.01 -0.09% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.85 -0.04 -0.08% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 11.37 -0.03 -0.26% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.10 -0.03 -0.09% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.32 -0.03 -0.08% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 635.26 -0.55 -0.09% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.97 -0.03 -0.09% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 647.11 -0.46 -0.07% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 59.10 -0.05 -0.08% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.56 -0.04 -0.09% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 15.81 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 52.77 -0.01 -0.02% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 12.72 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 44.52 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 13.62 -0.02 -0.15% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.39 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 632.17 -0.02 -0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.68 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 601.40 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 61.33 -0.01 -0.02% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 41.16 -0.01 -0.02% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 34.23 -0.01 -0.03% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 626.12 -0.02 -0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 65.92 -0.12 -0.18% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 113.97 -0.21 -0.18% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 98.20 -0.32 -0.32% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 87.96 -0.16 -0.18% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 57.30 -0.11 -0.19% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 56.83 -0.11 -0.19% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.30 -0.09 -0.20% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.95 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.30 0.00 0.00% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.99 -0.01 -0.17% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 21.02 0.09 0.43% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 18.15 0.06 0.33% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 54.27 0.25 0.46% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 16.62 0.07 0.42% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 14.32 0.04 0.28% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 48.90 0.22 0.45% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.66 0.14 0.43% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 563.31 2.51 0.45% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 30.45 0.14 0.46% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 547.21 2.44 0.45% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 69.37 0.31 0.45% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 59.77 0.18 0.30% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 41.04 0.19 0.47% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 80.58 0.29 0.36% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.43 0.16 0.23% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 35.38 0.13 0.37% 10/15
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 32.01 0.11 0.34% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 124.42 -0.60 -0.48% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 121.39 -0.58 -0.48% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1357.11 -6.53 -0.48% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 126.72 -0.61 -0.48% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 8543.27 39.03 0.46% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 157.38 0.67 0.43% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 125.24 0.54 0.43% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 105.64 0.48 0.46% 10/15
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 258.75 1.37 0.53% 10/15
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 23.48 0.03 0.13% 10/15
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 30.35 -0.01 -0.03% 10/15
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 98.13 0.00 0.00% 10/14
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 109.37 0.00 0.00% 10/15
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