鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 316.30 3.01 0.96% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.81 0.68 1.03% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 284.03 3.68 1.31% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 15.72 0.28 1.81% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.03 0.23 1.80% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.15 0.31 2.24% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 43.62 0.77 1.80% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 172.85 1.40 0.82% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 94.18 0.76 0.81% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 155.65 1.89 1.23% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 84.81 1.02 1.22% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 44.33 0.54 1.23% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 49.22 0.39 0.80% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 48.29 0.45 0.94% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 11.11 0.24 2.21% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 12.34 0.22 1.82% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 10.17 0.18 1.80% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 11.51 0.25 2.22% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.78 0.22 1.75% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 19.25 -0.22 -1.13% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.95 -0.18 -1.12% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 17.33 -0.13 -0.74% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.36 -0.11 -0.76% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.20 0.05 0.61% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.60 0.03 0.46% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.38 0.07 0.96% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 8.83 0.09 1.03% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.25 0.07 0.97% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.95 0.11 1.40% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.53 0.08 1.24% 08/16
美國中型資本價值基金-A2 美元 12.71 0.23 1.84% 08/16
美國中型資本價值基金-B2 美元 10.75 0.20 1.90% 08/16
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.44 0.25 2.23% 08/16
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.69 0.22 2.32% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 58.70 1.10 1.91% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 52.86 1.20 2.32% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 127.50 0.14 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 39.69 0.04 0.10% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 105.86 0.09 0.09% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 33.82 0.03 0.09% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 114.82 0.59 0.52% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.18 0.03 0.09% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 632.40 0.90 0.14% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.08 0.02 0.06% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.77 0.84 0.14% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 53.65 0.05 0.09% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.95 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 53.26 0.02 0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.31 0.01 0.10% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 48.03 0.02 0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.77 0.05 0.47% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 36.20 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.30 0.01 0.02% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 751.57 0.50 0.07% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.91 0.01 0.03% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 745.02 0.46 0.06% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 53.73 0.02 0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.73 0.02 0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.06 0.02 0.14% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.13 0.08 0.15% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.47 0.02 0.17% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.33 0.08 0.17% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.66 0.07 0.56% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.90 0.05 0.13% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 745.46 1.31 0.18% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.45 0.06 0.16% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 720.43 1.41 0.20% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 55.33 0.09 0.16% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 42.83 0.07 0.16% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 39.20 0.06 0.15% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 749.36 1.51 0.20% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 65.72 0.09 0.14% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 105.75 0.13 0.12% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.23 0.50 0.53% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 83.32 0.10 0.12% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 58.33 0.07 0.12% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 53.83 0.07 0.13% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 46.11 0.06 0.13% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.86 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.35 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.18 0.03 0.49% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.78 0.08 0.41% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.81 0.14 0.79% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 58.41 0.24 0.41% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.87 0.06 0.38% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 14.29 0.11 0.78% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.47 0.21 0.39% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.78 0.16 0.39% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 757.20 3.32 0.44% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.68 0.15 0.39% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 735.71 3.19 0.44% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 66.23 0.27 0.41% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 59.64 0.48 0.81% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.87 0.18 0.40% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 79.73 0.38 0.48% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.79 0.64 0.90% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 39.96 0.19 0.48% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 36.74 0.17 0.46% 08/16
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 102.25 -2.57 -2.45% 08/14
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 190.86 -4.12 -2.11% 08/14
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1101.87 -27.60 -2.44% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 120.90 0.25 0.21% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 114.99 0.25 0.22% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1301.99 2.76 0.21% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 123.25 0.26 0.21% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6882.69 -88.74 -1.27% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 142.37 -1.00 -0.70% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 123.47 -0.86 -0.69% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 94.69 -1.23 -1.28% 08/14
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 190.65 N/A N/A 06/21
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 196.83 N/A N/A 06/21
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 69.35 -1.48 -2.09% 08/14
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 40.88 -0.42 -1.02% 08/14
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 186.04 -5.63 -2.94% 08/14
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 178.59 N/A N/A 06/21
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 22.37 -0.02 -0.09% 08/14
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 29.97 0.16 0.54% 08/14
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.57 0.00 0.00 08/14
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 107.61 0.01 0.01% 08/14
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