鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 295.05 -2.49 -0.84% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 62.55 -0.52 -0.82% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 256.79 -1.28 -0.50% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 15.23 -0.16 -1.04% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 12.68 -0.14 -1.09% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 13.25 -0.10 -0.75% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 42.44 -0.44 -1.03% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 190.48 -1.28 -0.67% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 104.38 -0.71 -0.68% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 165.78 -0.54 -0.32% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 90.85 -0.30 -0.33% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 47.48 -0.16 -0.34% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 54.56 -0.37 -0.67% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 50.04 -0.14 -0.28% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 9.86 -0.10 -1.00% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.32 -0.17 -1.48% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.35 -0.13 -1.37% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.70 -0.14 -1.29% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.29 -0.20 -1.60% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.08 -0.29 -1.58% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.06 -0.24 -1.57% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.73 -0.20 -1.26% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.11 -0.16 -1.21% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.36 -0.11 -1.30% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.78 -0.09 -1.31% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.28 -0.07 -0.95% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 7.64 -0.08 -1.04% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 6.35 -0.07 -1.09% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 6.65 -0.05 -0.75% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 5.52 -0.05 -0.90% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 6.90 -0.07 -1.00% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.48 -0.05 -0.90% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.00 -0.04 -0.66% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 4.77 -0.03 -0.63% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.45 -0.03 -0.86% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.91 -0.03 -1.02% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 3.00 -0.02 -0.66% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.44 -0.08 -0.84% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 7.82 -0.06 -0.76% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.22 -0.04 -0.48% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 8.93 -0.10 -1.11% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.39 -0.08 -1.07% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.77 -0.06 -0.77% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.43 -0.05 -0.77% 10/18
美國中型資本價值基金-A2 美元 12.48 -0.21 -1.65% 10/18
美國中型資本價值基金-B2 美元 10.58 -0.18 -1.67% 10/18
美國中型資本價值基金-A2 歐元 10.86 -0.15 -1.36% 10/18
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.21 -0.13 -1.39% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 57.68 -1.00 -1.70% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 50.20 -0.70 -1.38% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 123.99 -0.22 -0.18% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 40.94 -0.07 -0.17% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 103.57 -0.19 -0.18% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 35.12 -0.06 -0.17% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 107.91 0.18 0.17% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.09 -0.07 -0.19% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 702.25 -0.86 -0.12% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.07 -0.07 -0.20% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 679.31 -0.96 -0.14% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.52 -0.10 -0.19% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.81 -0.08 -0.19% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.17 -0.01 -0.09% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 51.73 -0.06 -0.12% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.67 -0.01 -0.10% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 46.84 -0.05 -0.11% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.72 0.02 0.21% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 36.10 -0.05 -0.14% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.65 -0.05 -0.12% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 769.73 -0.39 -0.05% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.42 -0.05 -0.13% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 763.85 -0.55 -0.07% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.40 -0.06 -0.12% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 43.62 -0.05 -0.11% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.52 -0.03 -0.22% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 55.06 -0.12 -0.22% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.10 -0.03 -0.27% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 47.43 -0.10 -0.21% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.77 0.02 0.17% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.83 -0.09 -0.21% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 794.65 -1.44 -0.18% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.53 -0.09 -0.23% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 770.10 -1.38 -0.18% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.55 -0.12 -0.22% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.85 -0.09 -0.20% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 41.38 -0.10 -0.24% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 801.43 -1.44 -0.18% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 62.30 -0.05 -0.08% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 97.13 -0.06 -0.06% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 84.53 0.23 0.27% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 77.14 -0.05 -0.06% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 55.73 -0.04 -0.07% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 49.83 -0.04 -0.08% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.06 -0.03 -0.07% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.73 0.00 0.00 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.29 0.00 0.00 10/18
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.86 0.02 0.34% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.14 -0.04 -0.22% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 15.79 0.02 0.13% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 56.58 -0.15 -0.26% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.65 -0.04 -0.27% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.75 0.01 0.08% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 52.17 -0.13 -0.25% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.29 -0.10 -0.24% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 783.25 -1.66 -0.21% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.45 -0.10 -0.25% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 764.31 -1.65 -0.22% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 61.15 -0.16 -0.26% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 53.22 0.04 0.08% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 43.77 -0.11 -0.25% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 73.70 -0.37 -0.50% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 64.14 -0.10 -0.16% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 39.00 -0.19 -0.48% 10/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 36.11 -0.18 -0.50% 10/18
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 107.69 -0.75 -0.69% 10/17
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 194.39 -0.49 -0.25% 10/17
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1150.60 -7.99 -0.69% 10/17
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 119.99 0.13 0.11% 10/17
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 110.95 0.12 0.11% 10/17
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1285.01 1.26 0.10% 10/17
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 122.14 0.13 0.11% 10/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6721.48 -1.99 -0.03% 10/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 132.88 0.21 0.16% 10/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 119.17 0.19 0.16% 10/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 96.41 -0.03 -0.03% 10/17
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 181.29 -1.41 -0.77% 10/17
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 188.53 -0.91 -0.48% 10/17
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 67.50 -0.57 -0.84% 10/17
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 28.75 -0.14 -0.48% 10/17
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 177.06 -0.81 -0.46% 10/17
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 177.19 -0.43 -0.24% 10/17
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.54 0.01 0.05% 10/17
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.24 -0.02 -0.07% 10/17
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.98 -0.01 -0.01% 10/17
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 105.28 0.01 0.01% 10/17
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