鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 361.10 -7.50 -2.03% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 311.41 -2.80 -0.89% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 21.58 -0.20 -0.92% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 18.07 -0.16 -0.88% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 18.38 0.01 0.05% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 60.49 -0.52 -0.85% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 187.18 -8.70 -4.44% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 101.33 -4.70 -4.43% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 159.57 -5.75 -3.48% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 86.30 -3.11 -3.48% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 45.10 -1.62 -3.47% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 52.97 -2.45 -4.42% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 50.22 -1.75 -3.37% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 12.34 0.00 0.00 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 14.48 -0.15 -1.03% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 11.94 -0.12 -1.00% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 12.51 -0.11 -0.87% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 14.68 -0.28 -1.87% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.13 -0.64 -3.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.25 -0.53 -3.59% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 14.59 -0.39 -2.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 12.13 -0.33 -2.65% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.48 -0.43 -4.83% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.77 -0.34 -4.78% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.22 -0.29 -3.86% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.21 -0.44 -4.56% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.52 -0.36 -4.57% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.84 -0.29 -3.57% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.43 -0.24 -3.60% 09/21
美國中型資本價值基金-A2 美元 11.44 -0.26 -2.22% 09/21
美國中型資本價值基金-B2 美元 9.60 -0.22 -2.24% 09/21
美國中型資本價值基金-A2 歐元 9.74 -0.13 -1.32% 09/21
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 52.39 -1.21 -2.26% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 44.62 -0.59 -1.31% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 126.27 -1.05 -0.82% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 36.10 -0.30 -0.82% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 107.53 0.18 0.17% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.48 -0.24 -0.84% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 506.45 -4.09 -0.80% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.79 -0.45 -0.85% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.51 -0.05 -0.40% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.91 -0.24 -0.45% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.73 -0.05 -0.46% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.45 -0.21 -0.44% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.65 0.06 0.57% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.10 -0.16 -0.45% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.74 -0.17 -0.45% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 685.60 -2.83 -0.41% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.21 -0.16 -0.44% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 686.01 -2.83 -0.41% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 55.90 -0.26 -0.46% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.19 -0.20 -0.45% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.18 -0.08 -0.56% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 50.43 -0.30 -0.59% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.50 -0.07 -0.61% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 42.88 -0.26 -0.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.07 0.05 0.42% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.36 -0.22 -0.62% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 647.59 -3.71 -0.57% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.96 -0.20 -0.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 622.39 -3.74 -0.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 55.43 -0.33 -0.59% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 39.64 -0.24 -0.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 34.52 -0.21 -0.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 647.94 -3.75 -0.58% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 66.85 -0.09 -0.13% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 111.86 -0.15 -0.13% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.26 0.82 0.87% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 87.21 -0.13 -0.15% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 58.71 -0.08 -0.14% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 56.34 -0.08 -0.14% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 46.41 -0.07 -0.15% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.89 0.00 0.00 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.32 0.00 0.00 09/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.87 0.06 1.03% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.97 -0.25 -1.24% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.01 -0.04 -0.23% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 54.91 -0.69 -1.24% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.87 -0.20 -1.24% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.52 -0.04 -0.29% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 49.80 -0.63 -1.25% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.35 -0.45 -1.26% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 635.84 -8.00 -1.24% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.17 -0.42 -1.25% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 615.12 -7.75 -1.24% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 66.25 -0.84 -1.25% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 56.42 -0.15 -0.27% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 41.79 -0.53 -1.25% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 79.35 -1.27 -1.58% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 67.55 -0.41 -0.60% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 37.18 -0.59 -1.56% 09/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 33.93 -0.54 -1.57% 09/21
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 108.97 -0.33 -0.30% 09/18
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 191.20 -1.42 -0.74% 09/18
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1183.44 -3.49 -0.29% 09/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 123.82 -0.11 -0.09% 09/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 119.90 -0.07 -0.06% 09/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1342.04 -1.14 -0.08% 09/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 126.01 -0.09 -0.07% 09/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7265.39 -40.08 -0.55% 09/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 137.34 -1.14 -0.82% 09/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 114.06 -0.94 -0.82% 09/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 94.68 -0.53 -0.56% 09/18
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 74.08 -0.97 -1.29% 09/18
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 59.08 -0.76 -1.27% 09/18
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 180.19 -2.08 -1.14% 09/18
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 22.23 0.00 0.00 09/18
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 31.09 0.07 0.23% 09/18
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 98.93 -0.01 -0.01% 09/18
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 109.19 0.01 0.01% 09/18
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