鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 346.15 -0.14 -0.04% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 311.89 -0.56 -0.18% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 18.29 -0.57 -3.02% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 15.10 -0.47 -3.02% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 16.48 -0.54 -3.17% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 50.53 -1.58 -3.03% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 205.83 0.16 0.08% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 111.81 0.08 0.07% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 185.46 -0.12 -0.06% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 100.77 -0.06 -0.06% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 52.66 -0.03 -0.06% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 58.44 0.04 0.07% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 56.51 -0.09 -0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 12.56 -0.02 -0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 13.94 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 11.44 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 13.26 -0.03 -0.23% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 14.71 -0.02 -0.14% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 23.32 -0.11 -0.47% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 19.53 -0.08 -0.41% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 21.01 -0.13 -0.61% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 17.59 -0.10 -0.57% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.39 -0.04 -0.42% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.53 -0.03 -0.40% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 8.46 -0.05 -0.59% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 10.18 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 8.33 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 9.17 -0.01 -0.11% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.53 0.00 0.00 01/21
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.90 -0.08 -0.57% 01/21
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.71 -0.07 -0.59% 01/21
美國中型資本價值基金-A2 歐元 12.53 -0.08 -0.63% 01/21
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 63.93 -0.36 -0.56% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 57.60 -0.40 -0.69% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 136.06 0.16 0.12% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 40.96 0.05 0.12% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 122.60 -0.03 -0.02% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.45 0.03 0.09% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 630.53 0.80 0.13% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 57.23 0.08 0.14% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.30 0.02 0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 53.73 0.08 0.15% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.59 0.02 0.19% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 48.38 0.07 0.14% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 11.08 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 36.13 0.05 0.14% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.84 0.06 0.15% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 738.60 1.22 0.17% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.40 0.05 0.13% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 735.08 1.19 0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 55.17 0.08 0.15% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 45.06 0.07 0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.94 -0.02 -0.13% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 55.76 -0.10 -0.18% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 12.18 -0.02 -0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 47.71 -0.07 -0.15% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 13.46 -0.04 -0.30% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.55 -0.07 -0.17% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 756.31 -1.11 -0.15% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.03 -0.06 -0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 730.37 -0.97 -0.13% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 58.76 -0.09 -0.15% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 44.10 -0.06 -0.14% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 39.81 -0.06 -0.15% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 759.63 -1.01 -0.13% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 65.70 0.16 0.24% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 107.32 0.26 0.24% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.70 0.10 0.10% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 84.20 0.19 0.23% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 58.07 0.14 0.24% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 54.40 0.13 0.24% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.90 0.10 0.22% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.91 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.38 0.01 0.19% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.23 -0.01 -0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 20.64 -0.01 -0.05% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 18.60 -0.03 -0.16% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 59.27 -0.02 -0.03% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 16.51 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 14.88 -0.02 -0.13% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 54.10 -0.01 -0.02% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.43 -0.01 -0.02% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 743.52 -0.06 -0.01% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.22 -0.01 -0.03% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 723.75 0.00 0.00 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 68.90 -0.02 -0.03% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 62.09 -0.09 -0.14% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 45.40 -0.01 -0.02% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 83.73 -0.04 -0.05% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.43 -0.14 -0.19% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 40.86 -0.02 -0.05% 01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 37.43 -0.02 -0.05% 01/21
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 111.48 -0.55 -0.49% 01/22
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 209.48 -0.61 -0.29% 01/22
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1206.15 -5.92 -0.49% 01/22
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 120.70 0.21 0.17% 01/22
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 116.00 0.21 0.18% 01/22
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1302.95 2.26 0.17% 01/22
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 123.07 0.21 0.17% 01/22
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7434.75 -2.70 -0.04% 01/22
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 151.13 0.38 0.25% 01/22
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 128.90 0.33 0.26% 01/22
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 100.16 -0.04 -0.04% 01/22
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 74.24 -0.47 -0.63% 01/22
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 41.26 -0.23 -0.55% 01/22
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 212.88 0.22 0.10% 01/22
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 22.95 0.00 0.00 01/22
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 30.16 0.07 0.23% 01/22
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.34 0.00 0.00 01/22
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 108.63 0.00 0.00 01/22
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