鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 336.48 5.33 1.61% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 297.94 2.75 0.93% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 20.74 0.73 3.65% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 17.29 0.59 3.53% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 18.32 0.52 2.92% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 57.87 1.98 3.54% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 177.32 3.81 2.20% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 96.02 2.06 2.19% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 156.67 2.35 1.52% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 84.86 1.27 1.52% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 44.34 0.66 1.51% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 50.19 1.08 2.20% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 49.11 0.78 1.61% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 12.09 0.13 1.09% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 13.68 0.26 1.94% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 11.23 0.21 1.91% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 12.49 0.10 0.81% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 14.14 0.23 1.65% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.72 0.18 1.03% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.77 0.15 1.03% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.66 0.06 0.38% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.04 0.05 0.38% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.64 0.19 2.25% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.93 0.15 2.21% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.64 0.12 1.60% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.33 0.22 2.41% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.64 0.17 2.28% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.24 0.14 1.73% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.77 0.11 1.65% 07/06
美國中型資本價值基金-A2 美元 11.03 0.07 0.64% 07/06
美國中型資本價值基金-B2 美元 9.27 0.06 0.65% 07/06
美國中型資本價值基金-A2 歐元 9.75 -0.01 -0.10% 07/06
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 50.59 0.32 0.64% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 44.71 -0.07 -0.16% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 121.26 0.52 0.43% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 35.03 0.15 0.43% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 107.15 -0.25 -0.23% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.08 0.12 0.43% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 502.90 2.24 0.45% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 50.79 0.21 0.42% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.20 0.05 0.41% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 51.98 0.22 0.43% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.47 0.04 0.38% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 46.67 0.20 0.43% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.78 -0.02 -0.19% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 34.56 0.14 0.41% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.42 0.15 0.40% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 685.40 3.12 0.46% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.92 0.15 0.42% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 682.09 2.96 0.44% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 54.58 0.23 0.42% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 43.46 0.18 0.42% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.64 0.05 0.37% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 49.01 0.17 0.35% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.08 0.04 0.36% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 41.75 0.14 0.34% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.04 -0.04 -0.33% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.67 0.11 0.32% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 637.86 2.22 0.35% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.37 0.10 0.31% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 613.58 2.11 0.35% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.40 0.17 0.32% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 38.59 0.12 0.31% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 33.88 0.12 0.36% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 638.10 2.20 0.35% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 65.96 0.17 0.26% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 109.77 0.28 0.26% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.99 -0.40 -0.41% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 85.76 0.22 0.26% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 58.04 0.14 0.24% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 55.40 0.13 0.24% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.89 0.12 0.26% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.84 0.01 0.15% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.29 0.01 0.19% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.05 -0.03 -0.49% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.56 0.16 0.82% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.28 0.02 0.12% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 54.24 0.43 0.80% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.57 0.12 0.78% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.76 0.02 0.15% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 49.28 0.38 0.78% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.39 0.28 0.80% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 640.24 5.12 0.81% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.26 0.26 0.79% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 619.80 4.91 0.80% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 64.99 0.51 0.79% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 57.42 0.07 0.12% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 41.35 0.32 0.78% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 78.38 0.37 0.47% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.24 -0.13 -0.19% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 37.09 0.20 0.54% 07/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 33.87 0.16 0.47% 07/06
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 96.79 1.34 1.40% 07/06
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 177.97 1.09 0.62% 07/06
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1049.08 14.73 1.42% 07/06
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 122.35 0.23 0.19% 07/06
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 118.40 0.21 0.18% 07/06
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1324.55 2.57 0.19% 07/06
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 124.62 0.22 0.18% 07/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6864.03 91.46 1.35% 07/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 135.97 0.87 0.64% 07/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 113.68 0.73 0.65% 07/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 90.23 1.20 1.35% 07/06
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 71.02 0.65 0.92% 07/06
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 52.26 0.73 1.42% 07/06
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 170.25 1.19 0.70% 07/06
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.69 0.05 0.23% 07/06
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 29.98 0.11 0.37% 07/06
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.04 0.00 0.00 07/06
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 109.09 0.01 0.01% 07/06
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