鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 308.42 0.41 0.13% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 65.52 0.09 0.14% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 266.37 0.02 0.01% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 19.59 0.14 0.72% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 16.35 0.11 0.68% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 16.92 0.10 0.59% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 54.71 0.38 0.70% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 212.22 1.57 0.75% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 116.57 0.86 0.74% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 183.29 1.13 0.62% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 100.68 0.62 0.62% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 52.62 0.32 0.61% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 60.93 0.45 0.74% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 55.00 0.34 0.62% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 9.68 -0.04 -0.41% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.21 -0.03 -0.27% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.28 -0.02 -0.22% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.99 -0.05 -0.45% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.73 -0.04 -0.31% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.98 0.22 1.17% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.85 0.18 1.15% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.39 0.16 0.99% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.69 0.14 1.03% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.21 0.02 0.22% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.49 0.01 0.13% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.95 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 9.99 0.04 0.40% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 8.32 0.03 0.36% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 8.63 0.02 0.23% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 7.19 0.02 0.28% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 7.55 0.03 0.40% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 6.01 0.02 0.33% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.52 0.02 0.31% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 5.19 0.01 0.19% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.59 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 3.04 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 3.10 -0.01 -0.32% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 11.18 0.06 0.54% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 9.28 0.04 0.43% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.66 0.04 0.42% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.88 0.04 0.41% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 8.20 0.03 0.37% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.53 0.02 0.24% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.09 0.02 0.28% 06/20
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.39 0.04 0.30% 06/20
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.38 0.04 0.35% 06/20
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.57 0.03 0.26% 06/20
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.83 0.02 0.20% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 62.01 0.19 0.31% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 53.56 0.10 0.19% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 123.36 0.14 0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 41.64 0.05 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 103.34 0.12 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 35.82 0.04 0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 106.55 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.38 0.04 0.10% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 735.15 1.27 0.17% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.39 0.04 0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 712.58 1.21 0.17% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.39 0.06 0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 42.65 0.05 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.22 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.67 -0.04 -0.08% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.73 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.77 -0.03 -0.06% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.69 -0.02 -0.21% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 37.09 -0.03 -0.08% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.96 -0.03 -0.07% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 802.55 -0.06 -0.01% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.75 -0.03 -0.07% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 796.84 -0.08 -0.01% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.70 -0.04 -0.08% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.49 -0.03 -0.07% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.57 0.01 0.07% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 56.39 0.07 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.18 0.02 0.18% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 48.71 0.06 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.72 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 43.29 0.05 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 830.75 1.50 0.18% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.03 0.05 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 807.00 1.31 0.16% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.92 0.06 0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 45.03 0.05 0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 42.96 0.05 0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 839.63 1.36 0.16% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 63.28 -0.07 -0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 97.53 -0.11 -0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 84.24 -0.20 -0.24% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 77.70 -0.09 -0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.79 -0.06 -0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.20 -0.06 -0.12% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.89 -0.05 -0.11% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.70 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.79 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.07 0.06 0.33% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 15.61 0.03 0.19% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 57.61 0.19 0.33% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.64 0.05 0.34% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.64 0.02 0.16% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.26 0.18 0.34% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.67 0.14 0.33% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 819.17 3.12 0.38% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.89 0.13 0.32% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 802.38 3.06 0.38% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 61.11 0.20 0.33% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 52.78 0.11 0.21% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.69 0.15 0.34% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 75.43 0.24 0.32% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 65.14 0.12 0.18% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 40.62 0.13 0.32% 06/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 37.72 0.12 0.32% 06/20
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 106.75 -0.58 -0.54% 06/20
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 191.89 -1.29 -0.67% 06/20
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1137.18 -6.17 -0.54% 06/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 122.66 -0.34 -0.28% 06/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 112.63 -0.30 -0.27% 06/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1311.22 -3.60 -0.27% 06/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 124.79 -0.34 -0.27% 06/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6877.34 -3.37 -0.05% 06/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 131.71 -0.20 -0.15% 06/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 119.71 -0.18 -0.15% 06/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 100.32 -0.05 -0.05% 06/20
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 196.90 0.06 0.03% 06/20
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 205.82 0.53 0.26% 06/20
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 73.70 -0.18 -0.24% 06/20
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 32.02 -0.20 -0.62% 06/20
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 184.53 0.30 0.16% 06/20
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 183.44 0.39 0.21% 06/20
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.49 0.01 0.05% 06/20
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.37 0.03 0.11% 06/20
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 100.17 0.00 0.00 06/20
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 104.50 0.00 0.00 06/20
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