鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 285.11 -0.20 -0.07% 04/27
鋒裕環球生態基金-B2 美元 61.08 -0.04 -0.07% 04/27
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 262.37 0.05 0.02% 04/27
鋒裕中國股票基金-A2 美元 14.41 0.01 0.07% 04/27
鋒裕中國股票基金-B2 美元 12.16 0.00 0.00 04/27
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 13.26 0.02 0.15% 04/27
鋒裕中國股票基金-U2 美元 40.54 0.01 0.02% 04/27
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 183.75 -0.26 -0.14% 04/27
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 102.11 -0.12 -0.12% 04/27
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 169.10 -0.08 -0.05% 04/27
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 93.97 -0.03 -0.03% 04/27
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 48.95 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 53.19 -0.07 -0.13% 04/27
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 49.09 -0.03 -0.06% 04/27
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.92 0.03 0.34% 04/27
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.69 0.02 0.21% 04/27
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.12 0.02 0.25% 04/27
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.93 0.02 0.20% 04/27
鋒裕美國研究基金-A2 美元 10.79 0.01 0.09% 04/27
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.88 -0.05 -0.26% 04/27
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.95 -0.04 -0.25% 04/27
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 17.37 -0.03 -0.17% 04/27
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.68 -0.02 -0.14% 04/27
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 8.41 -0.01 -0.12% 04/27
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 6.95 0.00 0.00 04/27
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.74 0.00 0.00 04/27
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 9.16 -0.01 -0.11% 04/27
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 7.72 -0.01 -0.13% 04/27
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.43 0.00 0.00 04/27
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 7.10 -0.01 -0.14% 04/27
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 6.90 -0.01 -0.14% 04/27
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.58 0.00 0.00 04/27
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.35 0.00 0.00 04/27
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 5.13 0.00 0.00 04/27
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.21 0.01 0.31% 04/27
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.75 0.01 0.36% 04/27
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.96 0.02 0.68% 04/27
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.84 0.03 0.31% 04/27
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.26 0.02 0.24% 04/27
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.05 0.03 0.33% 04/27
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 9.25 -0.03 -0.32% 04/27
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 7.79 -0.04 -0.51% 04/27
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.51 -0.03 -0.35% 04/27
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 7.17 -0.03 -0.42% 04/27
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 12.94 -0.10 -0.77% 04/27
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 11.10 -0.08 -0.72% 04/27
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.91 -0.08 -0.67% 04/27
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 10.21 -0.07 -0.68% 04/27
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 60.28 -0.47 -0.77% 04/27
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 55.48 -0.38 -0.68% 04/27
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 120.33 -0.04 -0.03% 04/27
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.80 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 102.14 -0.03 -0.03% 04/27
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 38.17 -0.02 -0.05% 04/27
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 110.74 0.07 0.06% 04/27
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.82 -0.02 -0.05% 04/27
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 845.50 -0.22 -0.03% 04/27
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.16 -0.02 -0.05% 04/27
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 824.85 -0.14 -0.02% 04/27
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 51.61 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 45.30 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.27 0.01 0.09% 04/27
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.38 0.04 0.07% 04/27
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.85 0.00 0.00 04/27
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.64 0.03 0.06% 04/27
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 10.37 0.02 0.19% 04/27
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 40.12 0.02 0.05% 04/27
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.36 0.03 0.06% 04/27
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 915.36 0.71 0.08% 04/27
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.44 0.03 0.07% 04/27
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 909.87 0.65 0.07% 04/27
鋒裕策略收益基金-U2 美元 51.19 0.03 0.06% 04/27
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 47.00 0.03 0.06% 04/27
鋒裕美國高息基金-A2 美元 13.18 -0.01 -0.08% 04/27
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 58.63 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕美國高息基金-B2 美元 11.00 0.00 0.00 04/27
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 51.31 -0.02 -0.04% 04/27
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 12.13 0.01 0.08% 04/27
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.77 -0.02 -0.04% 04/27
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 926.70 -0.17 -0.02% 04/27
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.96 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 904.00 -0.10 -0.01% 04/27
鋒裕美國高息基金-U2 美元 52.89 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 47.28 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 46.91 -0.01 -0.02% 04/27
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 938.68 -0.05 -0.01% 04/27
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.66 0.06 0.09% 04/27
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 97.14 0.09 0.09% 04/27
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 89.39 0.16 0.18% 04/27
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 78.50 0.07 0.09% 04/27
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.77 0.05 0.08% 04/27
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 50.55 0.05 0.10% 04/27
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 47.09 0.04 0.09% 04/27
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.60 0.00 0.00 04/27
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 04/27
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 6.07 0.01 0.17% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 18.10 0.01 0.06% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.66 0.03 0.18% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 62.23 0.03 0.05% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 14.83 0.01 0.07% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.65 0.02 0.15% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 58.19 0.02 0.03% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 48.31 0.02 0.04% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 957.56 0.51 0.05% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.83 0.02 0.04% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 940.37 0.58 0.06% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 61.69 0.03 0.05% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 56.77 0.08 0.14% 04/27
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.67 0.03 0.06% 04/27
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 76.52 -0.07 -0.09% 04/27
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.42 0.00 0.00 04/27
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 44.06 -0.04 -0.09% 04/27
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 41.45 -0.04 -0.10% 04/27
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。