鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.12 -0.15 -0.98% 07/11
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.70 -0.12 -1.02% 07/11
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.94 -0.14 -1.07% 07/11
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.04 -0.20 -0.99% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.60 -0.18 -1.22% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.39 -0.15 -1.30% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.48 -0.17 -1.34% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.76 -0.14 -1.41% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.24 -1.32 -1.22% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 64.02 -0.88 -1.36% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 74.89 -0.94 -1.24% 07/11
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.74 -0.91 -1.22% 07/11
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 221.35 -1.85 -0.83% 07/11
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3983.62 -33.02 -0.82% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 249.85 -0.58 -0.23% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 130.70 -0.30 -0.23% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 213.73 -0.74 -0.35% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.78 -0.39 -0.35% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.43 -0.20 -0.34% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.32 -0.16 -0.23% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.28 -0.14 -0.20% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.46 -0.18 -0.19% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2630.51 -6.03 -0.23% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.59 -0.19 -0.35% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.93 -0.15 -0.24% 07/11
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 55.50 -0.10 -0.18% 07/11
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 28.05 -0.03 -0.11% 07/11
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 23.65 -0.03 -0.13% 07/11
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 23.96 -0.05 -0.21% 07/11
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.22 -0.05 -0.25% 07/11
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 23.75 -0.11 -0.46% 07/11
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 27.77 -0.10 -0.36% 07/11
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.02 -0.08 -0.36% 07/11
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 147.67 -0.53 -0.36% 07/11
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 150.44 -0.54 -0.36% 07/11
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 20.90 -0.12 -0.57% 07/11
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 24.45 -0.11 -0.45% 07/11
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 30.76 -0.14 -0.45% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 572.16 -3.29 -0.57% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 71.00 -0.41 -0.57% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 489.62 -3.36 -0.68% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1052.46 -7.08 -0.67% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 50.86 -0.29 -0.57% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1026.10 -6.96 -0.67% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 93.78 -0.54 -0.57% 07/11
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 49.76 -0.29 -0.58% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 151.16 -0.13 -0.09% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.31 -0.03 -0.10% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.45 -0.05 -0.10% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 129.26 -0.26 -0.20% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.26 -0.01 -0.06% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.20 -0.21 -0.09% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.09 -0.05 -0.11% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 757.04 -0.68 -0.09% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.06 -0.02 -0.09% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.42 -0.02 -0.09% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2988.58 -2.61 -0.09% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 238.76 -0.20 -0.08% 07/11
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.79 -0.04 -0.09% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.82 -0.06 -0.27% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.70 -0.08 -0.43% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.13 -0.12 -0.28% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.82 -0.05 -0.30% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.39 -0.06 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.98 -0.11 -0.30% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.40 -0.05 -0.29% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 240.71 -0.72 -0.30% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.59 -0.05 -0.32% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 232.62 -0.68 -0.29% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 70.21 -0.21 -0.30% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 60.05 -0.25 -0.41% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.03 -0.10 -0.32% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.08 -0.07 -0.33% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.52 -0.05 -0.26% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 28.24 -0.09 -0.32% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 247.04 -0.71 -0.29% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 54.79 -0.22 -0.40% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.92 -0.05 -0.29% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 62.76 -0.19 -0.30% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.16 -0.10 -0.32% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.38 -0.06 -0.31% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 260.89 -0.77 -0.29% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.63 -0.06 -0.34% 07/11
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.37 -0.06 -0.31% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 82.71 -0.13 -0.16% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.51 -0.19 -0.27% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.01 -0.05 -0.18% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.72 -0.03 -0.13% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.80 -0.03 -0.17% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.39 -0.03 -0.18% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.88 -0.07 -0.15% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.52 -0.03 -0.18% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.46 -0.04 -0.14% 07/11
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.52 -0.02 -0.12% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.98 -0.05 -0.38% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.00 -0.17 -0.39% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.97 -0.04 -0.36% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.07 -0.15 -0.39% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.09 -0.05 -0.45% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.33 -0.10 -0.38% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.80 -0.09 -0.38% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 363.05 -1.35 -0.37% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.59 -0.08 -0.35% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.93 -1.35 -0.37% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 57.19 -0.21 -0.37% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.46 -0.13 -0.37% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.04 -0.11 -0.38% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.22 -0.11 -0.38% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 162.91 -0.60 -0.37% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 380.10 -1.39 -0.36% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.02 -0.09 -0.37% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 57.54 -0.22 -0.38% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.76 -0.13 -0.36% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.34 -0.10 -0.35% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 406.50 -1.51 -0.37% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.23 -0.10 -0.39% 07/11
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.34 -0.11 -0.39% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.17 -0.03 -0.17% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.49 -0.07 -0.16% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 59.31 -0.10 -0.17% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.39 -0.05 -0.14% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.68 -0.04 -0.27% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.58 -0.04 -0.16% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.41 -0.58 -0.15% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.87 -0.03 -0.14% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 356.75 -0.54 -0.15% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.90 -0.08 -0.16% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.02 -0.03 -0.13% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 368.52 -0.56 -0.15% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.04 -0.05 -0.17% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.49 -0.05 -0.18% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 21.98 -0.03 -0.14% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 372.61 -0.56 -0.15% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.60 -0.04 -0.17% 07/11
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.27 -0.23 -0.43% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.50 -0.45 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 91.92 -0.50 -0.54% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 80.07 -0.34 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.69 -0.20 -0.45% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.74 -0.22 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.34 -0.15 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 47.47 -0.20 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 549.24 -2.33 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.13 -0.15 -0.43% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.13 -0.15 -0.43% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.69 -0.12 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.24 -0.14 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.05 -0.15 -0.45% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2775.16 -11.77 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 506.00 -2.13 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.09 -0.22 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.61 -0.15 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.41 -0.14 -0.43% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 504.12 -2.13 -0.42% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.21 -0.15 -0.45% 07/11
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.25 -0.14 -0.43% 07/11
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.05 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.89 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.89 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2429.68 0.06 0.00% 07/11
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.64 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.45 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 735.11 -0.03 -0.00% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.99 -0.01 -0.03% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.88 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.61 -0.01 -0.03% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.37 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.37 -0.02 -0.02% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.36 -0.01 -0.01% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.00 -0.01 -0.01% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3161.11 -0.66 -0.02% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.31 -0.01 -0.03% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.52 0.00 0.00% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.63 -0.01 -0.03% 07/11
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.18 -0.01 -0.03% 07/11
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10728.25 -24.55 -0.23% 07/11
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 215.09 -0.98 -0.45% 07/11
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 147.31 -0.67 -0.45% 07/11
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 110.00 -0.26 -0.24% 07/11
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2321.64 -5.46 -0.23% 07/11
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3143.74 -7.10 -0.23% 07/11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 100.81 -0.18 -0.18% 07/11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 123.14 -0.23 -0.19% 07/11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1523.33 -2.69 -0.18% 07/11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 101.98 -0.18 -0.18% 07/11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1456.93 -2.68 -0.18% 07/11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 787.87 -1.44 -0.18% 07/11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1699.41 -2.46 -0.14% 07/11
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