鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 303.25 0.44 0.15% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 64.13 0.09 0.14% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 269.92 0.80 0.30% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 17.18 -0.04 -0.23% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 14.26 -0.04 -0.28% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 15.29 -0.02 -0.13% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 47.71 -0.13 -0.27% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 182.09 -0.27 -0.15% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 99.48 -0.15 -0.15% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 162.07 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 88.54 -0.01 -0.01% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 46.28 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 52.00 -0.08 -0.15% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 48.97 0.11 0.23% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 10.35 0.03 0.29% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.63 0.02 0.17% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.57 0.02 0.21% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 11.13 0.07 0.63% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.51 0.07 0.56% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.70 -0.01 -0.05% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.53 -0.01 -0.06% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.64 0.01 0.06% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.82 0.01 0.07% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.33 -0.06 -0.72% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.73 -0.05 -0.74% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.42 -0.04 -0.54% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 8.15 0.02 0.25% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 6.75 0.02 0.30% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 7.25 0.03 0.42% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 6.01 0.03 0.50% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 6.92 -0.16 -2.26% 03/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.47 -0.12 -2.15% 03/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.13 -0.10 -1.61% 03/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 4.85 -0.07 -1.42% 03/22
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.19 -0.04 -1.24% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.69 -0.03 -1.10% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 2.84 -0.03 -1.05% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.36 -0.01 -0.10% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.56 -0.01 -0.12% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.22 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 8.89 -0.04 -0.45% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.33 -0.03 -0.41% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.92 -0.01 -0.13% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.52 -0.02 -0.31% 03/28
美國中型資本價值基金-A2 美元 12.43 0.06 0.49% 03/28
美國中型資本價值基金-B2 美元 10.52 0.06 0.57% 03/28
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.06 0.07 0.64% 03/28
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.36 0.06 0.65% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 57.34 0.30 0.53% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 51.04 0.34 0.67% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 125.87 -0.06 -0.05% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 40.37 -0.01 -0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 104.75 -0.06 -0.06% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.50 -0.01 -0.03% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 112.04 0.12 0.11% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.66 -0.02 -0.06% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 664.85 -0.17 -0.03% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.56 -0.02 -0.06% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 643.26 -0.12 -0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 53.13 -0.02 -0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.08 -0.02 -0.05% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.57 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.59 -0.01 -0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.99 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.52 -0.01 -0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.30 0.02 0.19% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 36.18 -0.02 -0.06% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.53 -0.01 -0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 758.15 0.21 0.03% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.20 -0.01 -0.03% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 753.59 0.04 0.01% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 52.08 -0.02 -0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.25 -0.01 -0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.79 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.61 0.01 0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.28 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.87 0.01 0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.27 0.02 0.16% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.87 0.01 0.02% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 766.60 0.34 0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.45 0.01 0.03% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 742.85 0.30 0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 54.41 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.32 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 40.26 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 772.96 0.33 0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 63.96 -0.03 -0.05% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 101.31 -0.04 -0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 90.17 0.10 0.11% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 80.12 -0.04 -0.05% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.98 -0.02 -0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 51.76 -0.02 -0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.04 -0.02 -0.04% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.80 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.32 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.05 0.01 0.17% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.16 -0.04 -0.21% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.05 -0.01 -0.06% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 58.15 -0.11 -0.19% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.42 -0.04 -0.26% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.73 -0.01 -0.07% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.41 -0.12 -0.22% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.50 -0.09 -0.22% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 774.31 -1.33 -0.17% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.50 -0.09 -0.23% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 756.45 -1.43 -0.19% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 64.36 -0.14 -0.22% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 57.28 -0.04 -0.07% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.82 -0.10 -0.22% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 77.07 -0.11 -0.14% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 68.60 0.00 0.00 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 39.69 -0.06 -0.15% 03/28
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 36.61 -0.06 -0.16% 03/28
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 104.40 0.32 0.31% 03/27
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 193.11 1.09 0.57% 03/27
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1120.79 3.51 0.31% 03/27
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 117.00 -1.17 -0.99% 03/27
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 109.98 -1.08 -0.97% 03/27
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1256.72 -12.49 -0.98% 03/27
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 119.22 -1.19 -0.99% 03/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6860.13 -9.60 -0.14% 03/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 136.02 1.16 0.86% 03/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 119.95 1.02 0.86% 03/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 96.34 -0.14 -0.15% 03/27
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 183.73 0.77 0.42% 03/27
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 190.68 0.09 0.05% 03/27
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 68.75 -0.58 -0.84% 03/27
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 33.17 -0.45 -1.34% 03/27
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 182.51 -0.06 -0.03% 03/27
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 172.70 -0.39 -0.23% 03/27
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.81 0.02 0.09% 03/27
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.85 -0.12 -0.43% 03/27
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.74 0.00 0.00 03/27
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 106.50 0.01 0.01% 03/27
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