鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.33 -0.07 -0.45% 09/16
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.85 -0.05 -0.42% 09/16
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.94 -0.17 -1.30% 09/16
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.36 -0.09 -0.44% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.80 -0.06 -0.40% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.53 -0.05 -0.43% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.48 -0.16 -1.27% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.75 -0.12 -1.22% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.72 -1.25 -1.15% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 63.91 -0.79 -1.22% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.77 -0.33 -0.43% 09/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.94 -0.86 -1.15% 09/16
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 218.76 -2.46 -1.11% 09/16
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3946.77 -44.35 -1.11% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 247.51 -0.41 -0.17% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.32 -0.21 -0.16% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 208.90 -2.02 -0.96% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.12 -1.06 -0.96% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.04 -0.55 -0.96% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.59 -0.12 -0.18% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 67.79 -0.58 -0.85% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 91.54 -0.78 -0.84% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2611.49 -4.22 -0.16% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.29 -0.52 -0.97% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.25 -0.10 -0.16% 09/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 49.78 -0.42 -0.84% 09/16
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 29.12 -0.03 -0.10% 09/16
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 24.52 -0.04 -0.16% 09/16
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 24.54 -0.22 -0.89% 09/16
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.50 -0.31 -1.25% 09/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 29.03 -0.14 -0.48% 09/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.99 -0.10 -0.43% 09/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 154.25 -0.70 -0.45% 09/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 157.10 -0.71 -0.45% 09/16
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.39 -0.24 -1.11% 09/16
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 25.36 -0.09 -0.35% 09/16
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 31.97 -0.10 -0.31% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 582.63 -3.46 -0.59% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 72.21 -0.43 -0.59% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 491.91 -6.88 -1.38% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1053.48 -14.72 -1.38% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.46 -0.30 -0.58% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1026.34 -14.36 -1.38% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 95.37 -0.57 -0.59% 09/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.30 -0.30 -0.59% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 155.69 0.48 0.31% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.90 0.10 0.31% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 51.32 0.16 0.31% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 131.36 -0.64 -0.48% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.41 0.05 0.31% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.55 0.72 0.31% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 756.60 2.28 0.30% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.25 0.07 0.32% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.57 0.06 0.28% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3083.72 9.63 0.31% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 238.44 0.72 0.30% 09/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 46.10 0.14 0.30% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.80 0.08 0.35% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.28 -0.09 -0.46% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.50 0.15 0.35% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.55 0.06 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.81 -0.07 -0.47% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.13 0.13 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.67 0.06 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 242.36 0.80 0.33% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.81 0.05 0.32% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 233.83 0.79 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 73.24 0.25 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 61.81 -0.28 -0.45% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.00 0.11 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.40 0.07 0.33% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.78 0.07 0.36% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.56 0.10 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 248.29 0.84 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 56.39 -0.25 -0.44% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.16 0.06 0.35% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 65.47 0.23 0.35% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.13 0.11 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.64 0.06 0.31% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 262.25 0.89 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.88 0.06 0.34% 09/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.63 0.07 0.36% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 85.35 0.31 0.36% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.79 -0.31 -0.43% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.51 0.11 0.40% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.11 0.09 0.37% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.95 0.07 0.39% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.50 0.06 0.36% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.67 0.18 0.37% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.62 0.06 0.36% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.93 0.11 0.38% 09/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.62 0.06 0.36% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.46 0.02 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.15 0.07 0.16% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.38 0.02 0.18% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 39.08 0.06 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.35 -0.07 -0.61% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.91 0.04 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.29 0.03 0.12% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 367.86 0.53 0.14% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.06 0.04 0.17% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 370.67 0.54 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.30 0.09 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.39 0.05 0.14% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.63 0.04 0.14% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.81 0.05 0.17% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 169.38 0.26 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 385.13 0.56 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.51 0.03 0.12% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.66 0.09 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.70 0.06 0.16% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.90 0.04 0.14% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 411.80 0.60 0.15% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.75 0.03 0.12% 09/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.91 0.04 0.14% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.60 0.01 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 45.03 0.02 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.70 0.03 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.77 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.85 -0.11 -0.74% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.78 0.01 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.51 0.18 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.01 0.01 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 356.30 0.15 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.43 0.02 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.16 0.01 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 368.00 0.16 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.26 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.65 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.57 0.02 0.09% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 372.17 0.17 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.76 0.01 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.70 0.03 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.25 0.06 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.86 -0.70 -0.74% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.72 0.04 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.81 0.03 0.07% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.45 0.03 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 36.22 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.13 0.03 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 558.75 0.27 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.91 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.86 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.12 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.90 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.67 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2876.13 1.57 0.05% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 513.63 0.23 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.81 0.03 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.49 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 33.02 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 511.62 0.22 0.04% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.87 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.86 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.12 0.00 0.00% 09/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.94 0.00 0.00% 09/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.86 -0.05 -0.72% 09/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2453.71 0.46 0.02% 09/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.05 0.01 0.02% 09/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.86 0.00 0.00% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 735.40 0.40 0.05% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.01 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.95 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.65 0.02 0.05% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.60 0.01 0.04% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.65 0.04 0.05% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.33 0.04 0.05% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.08 0.04 0.05% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3198.95 1.47 0.05% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.28 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.46 0.01 0.03% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.63 0.03 0.09% 09/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.16 0.02 0.06% 09/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11423.68 15.28 0.13% 09/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 225.26 -0.25 -0.11% 09/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 153.25 -0.17 -0.11% 09/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 116.24 0.17 0.15% 09/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2466.88 3.60 0.15% 09/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3335.26 4.54 0.14% 09/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 103.93 -0.04 -0.04% 09/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 127.40 -0.06 -0.05% 09/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1583.69 -0.56 -0.04% 09/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 105.14 -0.04 -0.04% 09/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1509.83 -0.61 -0.04% 09/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 806.20 -0.36 -0.04% 09/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1762.61 -0.45 -0.03% 09/16
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