鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 276.32 -2.52 -0.90% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 251.71 -1.10 -0.44% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 16.04 0.30 1.91% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.28 0.25 1.92% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.62 0.36 2.52% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 44.44 0.83 1.90% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 139.08 2.22 1.62% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 75.46 1.21 1.63% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 126.75 2.67 2.15% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 68.78 1.45 2.15% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 35.94 0.76 2.16% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 39.44 0.63 1.62% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 39.49 0.74 1.91% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 10.14 -0.12 -1.17% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.12 -0.20 -1.77% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.16 -0.17 -1.82% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.50 -0.07 -0.66% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 11.52 -0.14 -1.20% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 14.77 0.29 2.00% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 12.33 0.25 2.07% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 13.46 0.34 2.59% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 11.23 0.28 2.56% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 6.80 0.02 0.29% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 5.44 0.02 0.37% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 6.20 0.05 0.81% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 7.47 0.11 1.49% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 6.11 0.09 1.50% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 6.81 0.14 2.10% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 5.58 0.11 2.01% 03/31
美國中型資本價值基金-A2 美元 9.52 -0.19 -1.96% 03/31
美國中型資本價值基金-B2 美元 8.02 -0.15 -1.84% 03/31
美國中型資本價值基金-A2 歐元 8.68 -0.12 -1.36% 03/31
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 43.78 -0.79 -1.77% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 39.90 -0.52 -1.29% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 105.68 0.59 0.56% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 31.41 0.17 0.54% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 96.31 1.03 1.08% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.98 0.13 0.50% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 475.50 2.32 0.49% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 44.36 0.24 0.54% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 10.92 0.06 0.55% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 47.36 0.29 0.62% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.39 0.06 0.64% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 42.57 0.25 0.59% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.95 0.11 1.12% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 31.61 0.18 0.57% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.72 0.19 0.55% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 644.57 3.47 0.54% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.39 0.18 0.54% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 641.31 3.45 0.54% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 48.93 0.29 0.60% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 39.64 0.23 0.58% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 12.09 0.05 0.42% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 44.57 0.19 0.43% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 9.84 0.04 0.41% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 38.05 0.15 0.40% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.02 0.11 1.01% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.15 0.13 0.41% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 600.07 2.16 0.36% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 30.09 0.11 0.37% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 578.54 2.04 0.35% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 47.47 0.20 0.42% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 35.18 0.15 0.43% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 31.50 0.12 0.38% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 601.34 2.08 0.35% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 61.72 0.26 0.42% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 101.42 0.44 0.44% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 92.43 0.87 0.95% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 79.43 0.34 0.43% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 54.45 0.23 0.42% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 51.32 0.22 0.43% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 43.05 0.19 0.44% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.65 0.05 0.76% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.15 0.03 0.59% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.06 0.07 1.17% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 16.30 -0.36 -2.16% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 14.86 -0.25 -1.65% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 46.32 -1.01 -2.13% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 13.01 -0.29 -2.18% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 11.86 -0.20 -1.66% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 42.18 -0.93 -2.16% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 31.03 -0.71 -2.24% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 571.48 -12.81 -2.19% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 29.24 -0.67 -2.24% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 554.62 -12.42 -2.19% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 54.30 -1.20 -2.16% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 49.49 -0.83 -1.65% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 35.39 -0.78 -2.16% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 70.19 0.71 1.02% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 63.95 0.98 1.56% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 33.89 0.34 1.01% 03/31
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 31.00 0.32 1.04% 03/31
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 82.60 -2.79 -3.27% 04/01
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 157.34 -4.60 -2.84% 04/01
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 893.55 -30.13 -3.26% 04/01
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 112.89 0.09 0.08% 04/01
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 109.21 0.10 0.09% 04/01
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1220.21 1.02 0.08% 04/01
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 115.12 0.09 0.08% 04/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 5764.19 -156.02 -2.64% 04/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 130.64 -3.59 -2.67% 04/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 110.31 -3.03 -2.67% 04/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 76.73 -2.08 -2.64% 04/01
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 52.74 -0.41 -0.77% 04/01
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 34.08 0.90 2.71% 04/01
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 134.82 -7.49 -5.26% 04/01
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 19.28 -0.35 -1.78% 04/01
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 28.47 0.07 0.25% 04/01
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.22 0.00 0.00 04/01
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 108.79 0.00 0.00 04/01
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