鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 293.08 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 62.07 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 258.27 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 15.86 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.19 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 13.98 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 44.15 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 169.41 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 92.74 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 149.29 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 81.72 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 42.71 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 48.47 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 45.38 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 9.74 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.05 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.11 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.32 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 11.71 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.92 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.91 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.79 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.14 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 7.84 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.34 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 6.91 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 7.51 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 6.24 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 6.62 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 5.50 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 6.47 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.13 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 5.70 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 4.52 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.12 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.63 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 2.75 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.68 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.01 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.53 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 8.42 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 6.96 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.42 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.13 N/A N/A 12/13
美國中型資本價值基金-A2 美元 11.58 N/A N/A 12/13
美國中型資本價值基金-B2 美元 9.81 N/A N/A 12/13
美國中型資本價值基金-A2 歐元 10.20 N/A N/A 12/13
美國中型資本價值基金-B2 歐元 8.64 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 53.49 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 47.13 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 120.36 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 39.27 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 100.41 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 33.65 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 106.07 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.24 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 663.87 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.25 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 640.31 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 50.92 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 40.06 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.16 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 51.29 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.65 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 46.41 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.83 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.62 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.99 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 752.57 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.74 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 746.91 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.31 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 43.22 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.26 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 53.38 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 10.87 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 45.92 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.68 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.32 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 761.88 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.04 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 737.13 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 52.44 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 42.45 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 39.83 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 767.13 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 62.26 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 97.66 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 86.07 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 77.45 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 55.61 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.04 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 43.96 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.74 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.29 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.94 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 17.97 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 15.84 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 55.43 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.50 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.78 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 51.04 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.09 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 755.78 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.26 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 736.22 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 60.52 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 53.33 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 42.83 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 73.77 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 65.01 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 38.64 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 35.73 N/A N/A 12/13
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 100.30 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 183.66 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1073.69 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 118.17 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 110.06 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1266.43 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 120.35 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6461.32 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 125.66 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 111.95 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 91.92 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 170.55 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 179.23 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 63.34 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 29.12 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 169.01 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 161.54 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 20.91 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 26.58 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.89 N/A N/A 12/12
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 105.67 N/A N/A 12/12
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