鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 323.30 1.38 0.43% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 290.66 -0.47 -0.16% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 16.54 0.03 0.18% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.68 0.03 0.22% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.88 -0.06 -0.40% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 45.77 0.09 0.20% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 187.65 1.26 0.68% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 102.12 0.68 0.67% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 168.80 0.14 0.08% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 91.88 0.07 0.08% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 48.02 0.04 0.08% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 53.38 0.36 0.68% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 51.68 0.08 0.16% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 11.46 -0.05 -0.43% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 12.73 0.01 0.08% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 10.46 0.01 0.10% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 11.99 -0.03 -0.25% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 13.33 0.05 0.38% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 20.49 0.09 0.44% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 17.11 0.08 0.47% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 18.43 -0.03 -0.16% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 15.38 -0.03 -0.19% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.87 0.03 0.34% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.13 0.02 0.28% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.98 -0.02 -0.25% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.41 0.03 0.32% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.72 0.02 0.26% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.47 -0.02 -0.24% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.96 -0.02 -0.29% 10/17
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.23 0.07 0.53% 10/17
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.18 0.06 0.54% 10/17
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.90 -0.01 -0.08% 10/17
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 61.01 0.32 0.53% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 54.88 -0.04 -0.07% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 130.08 0.20 0.15% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 39.94 0.06 0.15% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.03 0.06 0.18% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 117.02 -0.51 -0.43% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.09 0.04 0.12% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 627.82 1.10 0.18% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 31.96 0.04 0.13% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 606.91 1.11 0.18% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 54.72 0.09 0.16% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.03 0.00 0.00 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 53.20 0.01 0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.37 0.01 0.10% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.93 0.01 0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.82 -0.06 -0.55% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.98 0.00 0.00 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.92 0.01 0.03% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 742.89 0.68 0.09% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.50 0.00 0.00 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 737.11 0.45 0.06% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 54.02 0.01 0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.64 0.02 0.04% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.40 0.02 0.14% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.78 0.07 0.13% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.75 0.01 0.09% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.88 0.06 0.13% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.95 -0.06 -0.46% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.14 0.04 0.10% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 749.61 1.06 0.14% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.67 0.04 0.11% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 724.07 1.08 0.15% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 56.67 0.07 0.12% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.33 0.05 0.12% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 39.43 0.05 0.13% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 753.14 1.13 0.15% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 65.28 -0.01 -0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 105.69 -0.02 -0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.08 -0.58 -0.61% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 83.14 -0.02 -0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 57.84 -0.01 -0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 53.71 -0.01 -0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.72 -0.01 -0.02% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.88 0.00 0.00 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.37 0.00 0.00 10/17
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.19 -0.04 -0.64% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.90 -0.02 -0.10% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.91 -0.12 -0.67% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 58.13 -0.05 -0.09% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.95 -0.01 -0.06% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 14.35 -0.10 -0.69% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.14 -0.05 -0.09% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.20 -0.04 -0.10% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 744.92 -0.49 -0.07% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.07 -0.04 -0.10% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 722.91 -0.47 -0.06% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 66.55 -0.07 -0.11% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 59.87 -0.41 -0.68% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.59 -0.04 -0.09% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 81.43 0.46 0.57% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.21 -0.02 -0.03% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 40.36 0.23 0.57% 10/17
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 37.06 0.21 0.57% 10/17
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 106.25 -0.47 -0.44% 10/16
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 200.10 -1.12 -0.56% 10/16
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1146.87 -5.04 -0.44% 10/16
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 118.58 -0.01 -0.01% 10/16
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 113.28 -0.01 -0.01% 10/16
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1278.24 -0.16 -0.01% 10/16
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 120.89 -0.02 -0.02% 10/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7099.41 3.91 0.06% 10/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 146.72 0.49 0.34% 10/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 126.40 0.42 0.33% 10/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 96.86 0.05 0.05% 10/16
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 69.43 -0.04 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 38.18 0.34 0.90% 10/16
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 195.44 -0.07 -0.04% 10/16
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 22.57 0.02 0.09% 10/16
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 30.07 -0.02 -0.07% 10/16
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.49 0.00 0.00 10/16
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 108.05 0.01 0.01% 10/16
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