鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 298.78 0.39 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 63.24 0.08 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 263.60 -0.30 -0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 16.62 -0.05 -0.30% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.81 -0.04 -0.29% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.67 -0.07 -0.47% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 46.21 -0.12 -0.26% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 180.30 -1.28 -0.70% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 98.65 -0.74 -0.74% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 159.07 -1.52 -0.95% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 87.04 -0.86 -0.98% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 45.49 -0.45 -0.98% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 51.56 -0.39 -0.75% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 48.26 -0.52 -1.07% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 10.03 -0.03 -0.30% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.36 -0.01 -0.09% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.36 -0.01 -0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.93 -0.01 -0.09% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.38 0.01 0.08% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.37 -0.04 -0.22% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.27 -0.03 -0.20% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.21 -0.07 -0.43% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.47 -0.06 -0.44% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.30 0.01 0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.72 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.32 -0.02 -0.27% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 7.92 0.02 0.25% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 6.57 0.02 0.31% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 6.99 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 5.79 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 6.85 -0.01 -0.15% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.42 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.05 -0.02 -0.33% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 4.78 -0.02 -0.42% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.22 0.03 0.94% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.71 0.03 1.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 2.84 0.02 0.71% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.13 -0.01 -0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.37 -0.01 -0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.94 -0.03 -0.33% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 8.91 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.35 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.86 -0.02 -0.25% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.48 -0.02 -0.31% 02/19
美國中型資本價值基金-A2 美元 12.62 0.02 0.16% 02/19
美國中型資本價值基金-B2 美元 10.69 0.01 0.09% 02/19
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.13 -0.02 -0.18% 02/19
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.43 -0.01 -0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 58.31 0.08 0.14% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 51.44 -0.06 -0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 124.38 0.01 0.01% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 40.10 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 103.60 0.01 0.01% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.30 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 109.74 -0.25 -0.23% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.63 0.01 0.03% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 664.89 0.16 0.02% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.56 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 643.40 0.21 0.03% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.54 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 40.85 0.01 0.02% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.40 0.01 0.09% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.04 0.06 0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.85 0.01 0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.04 0.06 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.06 -0.01 -0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.91 0.04 0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.27 0.04 0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 753.32 0.96 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.97 0.04 0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 749.04 1.04 0.14% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 51.37 0.06 0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 43.80 0.05 0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.66 -0.01 -0.07% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.36 -0.06 -0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.18 -0.02 -0.18% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.69 -0.06 -0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.05 -0.04 -0.33% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.84 -0.05 -0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 765.88 -0.77 -0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.46 -0.04 -0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 742.76 -0.73 -0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.95 -0.07 -0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.16 -0.06 -0.14% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 40.27 -0.05 -0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 772.90 -0.76 -0.10% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 63.20 0.08 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 99.79 0.12 0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 88.04 -0.11 -0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 79.00 0.10 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.35 0.07 0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 51.04 0.07 0.14% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.55 0.06 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.78 0.01 0.15% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.31 0.00 0.00 02/19
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.98 -0.01 -0.17% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.91 0.02 0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 16.68 -0.02 -0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 57.69 0.07 0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.24 0.02 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.44 -0.02 -0.15% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.03 0.06 0.11% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.38 0.06 0.15% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 772.44 1.14 0.15% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.41 0.05 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 755.11 1.16 0.15% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 63.58 0.08 0.13% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 56.09 -0.07 -0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.50 0.06 0.14% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 77.54 0.28 0.36% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 68.41 0.08 0.12% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 40.13 0.14 0.35% 02/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 37.05 0.13 0.35% 02/19
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 104.27 0.44 0.42% 02/18
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 191.92 0.06 0.03% 02/18
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1117.95 4.86 0.44% 02/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 115.73 0.12 0.10% 02/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 108.47 0.12 0.11% 02/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1242.02 1.34 0.11% 02/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 117.91 0.13 0.11% 02/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6830.03 20.98 0.31% 02/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 134.29 0.10 0.07% 02/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 118.84 0.09 0.08% 02/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 96.34 0.29 0.30% 02/18
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 180.94 0.42 0.23% 02/18
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 189.02 0.31 0.16% 02/18
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 67.35 0.17 0.25% 02/18
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 32.28 0.06 0.19% 02/18
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 181.94 -0.03 -0.02% 02/18
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 174.13 -0.03 -0.02% 02/18
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.48 0.03 0.14% 02/18
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.38 0.04 0.15% 02/18
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.79 0.00 0.00 02/18
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 106.19 0.02 0.02% 02/18
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