鋒裕匯理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	美元	16.38	-0.19	-1.15%	01/19

鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2	美元	12.61	-0.16	-1.25%	01/19

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	歐元	14.08	-0.22	-1.54%	01/19

鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2	美元	21.82	-0.26	-1.18%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	美元	15.75	-0.15	-0.94%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	美元	12.22	-0.12	-0.97%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	歐元	13.53	-0.18	-1.31%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	歐元	10.55	-0.14	-1.31%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖	美元	117.24	-1.58	-1.33%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	歐元	69.02	-0.92	-1.32%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	美元	80.40	-0.76	-0.94%	01/19

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖	美元	80.21	-1.08	-1.33%	01/19

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G	歐元	227.39	-1.98	-0.86%	01/19

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I	歐元	4121.80	-35.42	-0.85%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	美元	256.54	-2.87	-1.11%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	美元	133.72	-1.50	-1.11%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	歐元	220.47	-3.33	-1.49%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	歐元	114.89	-1.75	-1.50%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	歐元	60.05	-0.91	-1.49%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	美元	69.89	-0.79	-1.12%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖	美元	71.58	-1.08	-1.49%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖	美元	96.86	-1.46	-1.48%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2	美元	2717.64	-30.19	-1.10%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	歐元	56.11	-0.85	-1.49%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	美元	64.39	-0.73	-1.12%	01/19

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖	美元	52.49	-0.79	-1.48%	01/19

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	美元	33.62	0.36	1.08%	01/19

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	美元	28.33	0.29	1.03%	01/19

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	歐元	28.85	0.19	0.66%	01/19

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	歐元	20.69	0.13	0.63%	07/18

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	歐元	27.33	0.00	0.00%	01/16

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	美元	31.73	0.00	0.00%	01/16

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2	美元	25.07	0.01	0.04%	01/16

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T	美元	168.20	0.08	0.05%	01/16

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U	美元	171.31	0.08	0.05%	01/16

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	歐元	24.36	0.18	0.74%	01/16

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	美元	28.26	0.19	0.68%	01/16

鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2	美元	35.73	0.24	0.68%	01/16



鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	美元	604.98	-1.76	-0.29%	01/19

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2	美元	74.80	-0.22	-0.29%	01/19

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	歐元	520.09	-3.53	-0.67%	01/19

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1104.48	-7.42	-0.67%	01/19

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息	美元	52.78	-0.15	-0.28%	01/19

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1073.67	-7.26	-0.67%	01/19

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U	美元	98.79	-0.30	-0.30%	01/19

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息	美元	51.49	-0.15	-0.29%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	美元	157.26	0.10	0.06%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD	美元	31.54	0.02	0.06%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2	美元	53.22	0.09	0.17%	03/01

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD	美元	50.59	0.03	0.06%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	歐元	135.10	-0.43	-0.32%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	15.92	0.01	0.06%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	223.70	0.17	0.08%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	45.32	-0.03	-0.07%	08/27

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	718.93	0.47	0.07%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2	美元	58.99	0.04	0.07%	07/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD	美元	47.74	-0.03	-0.06%	10/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	21.54	0.01	0.05%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	20.82	0.02	0.10%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2	美元	3125.20	2.40	0.08%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	226.53	0.15	0.07%	01/19

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息	美元	44.49	0.03	0.07%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	美元	23.80	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	歐元	20.48	-0.08	-0.39%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD	美元	44.29	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	美元	18.27	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	歐元	15.70	-0.07	-0.44%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD	美元	38.75	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	17.45	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	233.71	-0.01	-0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	15.57	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	225.74	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	美元	76.24	-0.01	-0.01%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	歐元	65.51	-0.26	-0.40%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD	美元	32.51	-0.01	-0.03%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息	美元	21.07	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息	美元	19.42	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2	美元	30.97	0.01	0.03%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	南非幣	239.64	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	歐元	59.77	-0.24	-0.40%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	澳幣	16.89	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	美元	68.15	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息	美元	32.65	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	美元	19.29	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	南非幣	253.20	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	澳幣	17.60	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	美元	19.28	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	87.80	0.15	0.17%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	歐元	75.20	-0.15	-0.20%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	美元	27.50	0.05	0.18%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	美元	24.04	0.04	0.17%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息	美元	17.63	0.03	0.17%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息	美元	16.14	0.02	0.12%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息	美元	48.52	0.08	0.17%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息	美元	16.26	0.02	0.12%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息	美元	28.84	0.05	0.17%	01/19

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息	美元	16.26	0.03	0.18%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	美元	13.56	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD	美元	43.59	0.02	0.05%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2	美元	11.44	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD	美元	38.52	0.01	0.03%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	歐元	11.64	-0.04	-0.34%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	歐元	26.38	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	23.74	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	353.82	0.15	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	22.49	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	355.88	0.13	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2	美元	59.65	0.01	0.02%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD	美元	35.87	0.01	0.03%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	28.89	0.01	0.03%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	29.02	0.01	0.03%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元	美元	171.25	0.07	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	369.77	0.13	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	23.92	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元	美元	60.02	0.02	0.03%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息	美元	36.18	0.01	0.03%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	28.14	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	395.44	0.14	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	25.12	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	28.15	0.01	0.04%	01/19



鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	美元	17.90	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD	美元	44.68	0.01	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2	美元	61.55	0.01	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD	美元	36.38	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	歐元	15.37	-0.06	-0.39%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	24.39	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	375.26	0.12	0.03%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	21.59	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	343.66	0.08	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2	美元	56.48	-0.03	-0.05%	08/28

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD	美元	49.89	0.01	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	澳幣	22.73	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	南非幣	355.01	0.08	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	29.72	0.01	0.03%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	28.05	0.01	0.04%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2	美元	23.02	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	359.06	0.08	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	澳幣	23.31	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息	美元	33.78	-0.11	-0.32%	03/21

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	美元	54.01	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	美元	111.66	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	歐元	95.93	-0.37	-0.38%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2	美元	82.76	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	美元	45.08	-0.01	-0.02%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2	美元	53.48	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD	美元	35.65	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元	美元	49.32	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)	南非幣	542.32	0.05	0.01%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	35.22	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	美元	35.01	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	南非幣	28.14	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	澳幣	33.09	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	美元	32.75	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2	美元	2894.45	0.30	0.01%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	南非幣	496.32	0.01	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T	美元	53.84	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息	美元	35.92	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	美元	32.11	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	南非幣	494.26	0.01	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	33.06	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	美元	31.96	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	美元	8.24	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	美元	6.00	0.00	0.00%	01/19

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	歐元	7.08	-0.03	-0.42%	01/19

鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2	美元	2490.81	0.60	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T	美元	56.65	0.01	0.02%	01/19

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U	美元	56.46	0.01	0.02%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息	南非幣	727.50	-0.96	-0.13%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	歐元	38.66	-0.06	-0.15%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	35.70	-0.05	-0.14%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	美元	37.31	-0.05	-0.13%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G	歐元	23.84	-0.03	-0.13%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	歐元	87.36	-0.12	-0.14%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	澳幣	72.48	-0.10	-0.14%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	美元	75.40	-0.10	-0.13%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I	歐元	3243.23	-4.22	-0.13%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	南非幣	33.79	-0.05	-0.15%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息	歐元	36.00	-0.05	-0.14%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	33.28	-0.05	-0.15%	01/19

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息	美元	34.71	-0.05	-0.14%	01/19

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C	美元	12492.25	-1.97	-0.02%	01/19

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C	澳幣	246.04	-1.19	-0.48%	01/19

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD	澳幣	165.74	-0.81	-0.49%	01/19

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD	美元	126.27	-0.02	-0.02%	01/19

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C	歐元	2696.65	-0.35	-0.01%	01/19

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C	美元	3658.40	-0.26	-0.01%	01/19

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)	美元	112.40	0.05	0.04%	01/19

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C	歐元	139.03	0.06	0.04%	01/19

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C	美元	1726.33	0.82	0.05%	01/19

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)	美元	112.69	0.06	0.05%	01/19

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C	歐元	1652.67	0.84	0.05%	01/19

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)	歐元	871.49	0.41	0.05%	01/19

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C	美元	1922.78	1.03	0.05%	01/19

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF