鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 275.12 2.10 0.77% 03/24
鋒裕環球生態基金-B2 美元 59.00 0.44 0.75% 03/24
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 254.62 1.51 0.60% 03/24
鋒裕中國股票基金-A2 美元 14.27 0.04 0.28% 03/24
鋒裕中國股票基金-B2 美元 12.05 0.03 0.25% 03/24
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 13.20 0.01 0.08% 03/24
鋒裕中國股票基金-U2 美元 40.17 0.10 0.25% 03/24
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 173.08 -0.26 -0.15% 03/24
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 96.30 -0.13 -0.13% 03/24
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 160.18 -0.51 -0.32% 03/24
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 89.12 -0.27 -0.30% 03/24
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 46.40 -0.14 -0.30% 03/24
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 50.14 -0.07 -0.14% 03/24
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 46.65 -0.09 -0.19% 03/24
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.83 -0.02 -0.23% 03/24
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.54 -0.01 -0.10% 03/24
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.00 -0.01 -0.12% 03/24
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.74 -0.03 -0.31% 03/24
鋒裕美國研究基金-A2 美元 10.52 -0.02 -0.19% 03/24
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.31 0.02 0.11% 03/24
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.49 0.02 0.13% 03/24
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.95 -0.01 -0.06% 03/24
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.33 -0.01 -0.07% 03/24
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 7.98 0.00 0.00 03/24
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 6.60 0.00 0.00 03/24
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.39 -0.01 -0.14% 03/24
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 8.69 0.01 0.12% 03/24
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 7.33 0.01 0.14% 03/24
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.04 0.00 0.00 03/24
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 6.78 0.00 0.00 03/24
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 6.58 0.00 0.00 03/24
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.33 0.01 0.19% 03/24
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.09 -0.01 -0.16% 03/24
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 4.93 -0.01 -0.20% 03/24
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.22 0.03 0.94% 03/24
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.76 0.02 0.73% 03/24
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.98 0.02 0.68% 03/24
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.64 0.00 0.00 03/24
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.11 0.01 0.12% 03/24
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.92 -0.01 -0.11% 03/24
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 8.86 0.01 0.11% 03/24
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 7.48 0.00 0.00 03/24
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.20 -0.01 -0.12% 03/24
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 6.92 -0.01 -0.14% 03/24
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 12.76 -0.03 -0.23% 03/24
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 10.96 -0.02 -0.18% 03/24
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.81 -0.05 -0.42% 03/24
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 10.14 -0.04 -0.39% 03/24
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 59.48 -0.14 -0.23% 03/24
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 55.05 -0.22 -0.40% 03/24
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 118.24 0.17 0.14% 03/24
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.28 0.06 0.14% 03/24
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 100.49 0.15 0.15% 03/24
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 37.77 0.05 0.13% 03/24
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 109.43 -0.03 -0.03% 03/24
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.29 0.07 0.17% 03/24
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 835.54 1.24 0.15% 03/24
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.70 0.06 0.15% 03/24
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 815.63 1.26 0.15% 03/24
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 50.75 0.07 0.14% 03/24
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 44.80 0.06 0.13% 03/24
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.18 0.02 0.18% 03/24
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.14 0.07 0.13% 03/24
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.78 0.01 0.10% 03/24
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.47 0.07 0.14% 03/24
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 10.35 0.00 0.00 03/24
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 40.01 0.05 0.13% 03/24
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.17 0.07 0.15% 03/24
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 911.97 1.26 0.14% 03/24
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.29 0.06 0.13% 03/24
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 907.07 1.35 0.15% 03/24
鋒裕策略收益基金-U2 美元 50.81 0.07 0.14% 03/24
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.82 0.06 0.13% 03/24
鋒裕美國高息基金-A2 美元 12.93 0.02 0.15% 03/24
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 57.81 0.09 0.16% 03/24
鋒裕美國高息基金-B2 美元 10.80 0.01 0.09% 03/24
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 50.66 0.08 0.16% 03/24
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 11.97 0.00 0.00 03/24
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.09 0.07 0.15% 03/24
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 913.75 1.45 0.16% 03/24
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.35 0.07 0.16% 03/24
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 891.86 1.49 0.17% 03/24
鋒裕美國高息基金-U2 美元 51.92 0.08 0.15% 03/24
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 46.65 0.07 0.15% 03/24
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 46.26 0.07 0.15% 03/24
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 926.06 1.40 0.15% 03/24
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.45 0.08 0.12% 03/24
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 96.53 0.13 0.13% 03/24
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 89.33 -0.04 -0.04% 03/24
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 78.11 0.10 0.13% 03/24
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.66 0.08 0.13% 03/24
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 50.27 0.06 0.12% 03/24
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 46.98 0.06 0.13% 03/24
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.59 0.00 0.00 03/24
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.29 0.00 0.00 03/24
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 6.10 -0.01 -0.16% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 17.82 0.02 0.11% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.49 -0.01 -0.06% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 61.68 0.10 0.16% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 14.62 0.02 0.14% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.53 0.00 0.00 03/24
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 57.75 0.09 0.16% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.76 0.07 0.15% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 947.82 1.55 0.16% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.35 0.08 0.17% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 930.87 1.53 0.16% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 60.79 0.09 0.15% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 56.26 -0.01 -0.02% 03/24
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.27 0.07 0.15% 03/24
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 76.42 0.33 0.43% 03/24
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.72 0.18 0.26% 03/24
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 44.22 0.19 0.43% 03/24
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 41.65 0.18 0.43% 03/24
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