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摩根投信基金淨值
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瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
德信投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
鋒裕匯理基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2
美元
331.72
1.96
0.59%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2
美元
66.93
0.12
0.18%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2
歐元
300.21
2.94
0.99%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2
美元
16.93
0.16
0.95%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2
美元
13.99
0.13
0.94%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2
歐元
15.32
0.20
1.32%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2
美元
46.82
0.45
0.97%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2
美元
197.48
1.36
0.69%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2
美元
107.38
0.74
0.69%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2
歐元
178.73
1.93
1.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2
歐元
97.19
1.05
1.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2
歐元
50.79
0.54
1.07%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2
美元
56.12
0.38
0.68%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖
美元
54.25
0.56
1.04%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2
歐元
12.04
0.16
1.35%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2
美元
13.30
0.12
0.91%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2
美元
10.92
0.10
0.92%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2
歐元
12.68
0.16
1.28%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2
美元
14.01
0.13
0.94%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2
美元
21.27
0.10
0.47%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2
美元
17.74
0.07
0.40%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2
歐元
19.25
0.16
0.84%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2
歐元
16.05
0.12
0.75%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2
美元
9.06
0.05
0.55%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2
美元
7.28
0.04
0.55%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2
歐元
8.20
0.08
0.99%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2
美元
9.74
0.05
0.52%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2
美元
7.99
0.04
0.50%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2
歐元
8.81
0.08
0.92%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2
歐元
7.24
0.06
0.84%
12/06
美國中型資本價值基金-A2
美元
13.69
0.12
0.88%
12/06
美國中型資本價值基金-B2
美元
11.55
0.10
0.87%
12/06
美國中型資本價值基金-A2
歐元
12.39
0.15
1.23%
12/06
美國中型資本價值基金-B2
歐元
9.74
0.05
0.52%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2
美元
63.02
0.55
0.88%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2
歐元
57.04
0.72
1.28%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2
美元
131.34
0.24
0.18%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD
美元
39.81
0.08
0.20%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2
美元
106.08
0.22
0.21%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD
美元
33.91
0.05
0.15%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2
歐元
118.87
0.68
0.58%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
33.65
0.06
0.18%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
616.10
1.08
0.18%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
31.54
0.04
0.13%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
596.12
1.06
0.18%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2
美元
55.23
0.10
0.18%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD
美元
41.33
0.02
0.05%
07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2
美元
12.13
0.00
0.00
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD
美元
53.25
0.02
0.04%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2
美元
10.45
0.01
0.10%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD
美元
47.94
0.01
0.02%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2
歐元
10.98
0.05
0.46%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)
歐元
35.89
0.01
0.03%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
39.63
0.01
0.03%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
734.44
0.31
0.04%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
38.21
0.01
0.03%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
729.88
0.34
0.05%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2
美元
54.44
0.02
0.04%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD
美元
44.65
0.02
0.04%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2
美元
14.57
0.06
0.41%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD
美元
54.71
0.22
0.40%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2
美元
11.89
0.05
0.42%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD
美元
46.83
0.19
0.41%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2
歐元
13.18
0.10
0.76%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
39.91
0.15
0.38%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
743.30
2.96
0.40%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
37.45
0.14
0.38%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
718.22
2.96
0.41%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2
美元
57.33
0.23
0.40%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD
美元
43.29
0.18
0.42%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益
澳幣
39.20
0.15
0.38%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益
南非幣
746.95
3.08
0.41%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD
美元
65.19
-0.06
-0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2
美元
106.15
-0.10
-0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2
歐元
96.08
0.30
0.31%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2
美元
83.39
-0.08
-0.10%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD
美元
57.69
-0.05
-0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2
美元
53.88
-0.05
-0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD
美元
45.61
-0.04
-0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2
美元
6.89
0.00
0.00
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2
美元
5.37
0.00
0.00
12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2
歐元
6.24
0.02
0.32%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2
美元
19.94
0.02
0.10%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2
歐元
18.05
0.09
0.50%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD
美元
57.59
0.05
0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2
美元
15.96
0.02
0.13%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2
歐元
14.44
0.07
0.49%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD
美元
52.59
0.04
0.08%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
39.47
0.03
0.08%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
726.70
0.62
0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
37.32
0.02
0.05%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
706.20
0.59
0.08%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2
美元
66.59
0.05
0.08%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2
歐元
60.26
0.28
0.47%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD
美元
44.13
0.04
0.09%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2
美元
81.49
0.26
0.32%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2
歐元
73.72
0.51
0.70%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD
美元
39.98
0.13
0.33%
12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD
美元
36.66
0.11
0.30%
12/06
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU
美元
108.96
0.29
0.27%
12/05
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE
歐元
204.43
0.45
0.22%
12/05
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU
美元
1177.34
3.16
0.27%
12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE
歐元
118.35
-0.20
-0.17%
12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU
美元
113.44
-0.18
-0.16%
12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE
歐元
1276.82
-2.13
-0.17%
12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE
歐元
120.67
-0.21
-0.17%
12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C
美元
7223.49
15.47
0.21%
12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C
澳幣
147.35
0.87
0.59%
12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD
澳幣
126.10
0.75
0.60%
12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD
美元
97.77
0.21
0.22%
12/05
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU
美元
71.81
0.05
0.07%
12/05
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU
美元
39.38
0.19
0.48%
12/05
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU
美元
204.89
0.81
0.40%
12/05
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE
歐元
22.70
0.02
0.09%
12/05
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU
美元
29.95
0.01
0.03%
12/05
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE
歐元
99.41
-0.01
-0.01%
12/05
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU
美元
108.36
0.01
0.01%
12/05
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