鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 331.72 1.96 0.59% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 300.21 2.94 0.99% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 16.93 0.16 0.95% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.99 0.13 0.94% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 15.32 0.20 1.32% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 46.82 0.45 0.97% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 197.48 1.36 0.69% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 107.38 0.74 0.69% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 178.73 1.93 1.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 97.19 1.05 1.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 50.79 0.54 1.07% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 56.12 0.38 0.68% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 54.25 0.56 1.04% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 12.04 0.16 1.35% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 13.30 0.12 0.91% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 10.92 0.10 0.92% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 12.68 0.16 1.28% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 14.01 0.13 0.94% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 21.27 0.10 0.47% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 17.74 0.07 0.40% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 19.25 0.16 0.84% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 16.05 0.12 0.75% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.06 0.05 0.55% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.28 0.04 0.55% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 8.20 0.08 0.99% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.74 0.05 0.52% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.99 0.04 0.50% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.81 0.08 0.92% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.24 0.06 0.84% 12/06
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.69 0.12 0.88% 12/06
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.55 0.10 0.87% 12/06
美國中型資本價值基金-A2 歐元 12.39 0.15 1.23% 12/06
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 63.02 0.55 0.88% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 57.04 0.72 1.28% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 131.34 0.24 0.18% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 39.81 0.08 0.20% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 33.91 0.05 0.15% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 118.87 0.68 0.58% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.65 0.06 0.18% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 616.10 1.08 0.18% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 31.54 0.04 0.13% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 596.12 1.06 0.18% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 55.23 0.10 0.18% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.13 0.00 0.00 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 53.25 0.02 0.04% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.45 0.01 0.10% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.94 0.01 0.02% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.98 0.05 0.46% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.89 0.01 0.03% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.63 0.01 0.03% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 734.44 0.31 0.04% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.21 0.01 0.03% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 729.88 0.34 0.05% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 54.44 0.02 0.04% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.65 0.02 0.04% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.57 0.06 0.41% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.71 0.22 0.40% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.89 0.05 0.42% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.83 0.19 0.41% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 13.18 0.10 0.76% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.91 0.15 0.38% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 743.30 2.96 0.40% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.45 0.14 0.38% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 718.22 2.96 0.41% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 57.33 0.23 0.40% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.29 0.18 0.42% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 39.20 0.15 0.38% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 746.95 3.08 0.41% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 65.19 -0.06 -0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 106.15 -0.10 -0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.08 0.30 0.31% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 83.39 -0.08 -0.10% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 57.69 -0.05 -0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 53.88 -0.05 -0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.61 -0.04 -0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.89 0.00 0.00 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.37 0.00 0.00 12/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.24 0.02 0.32% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.94 0.02 0.10% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 18.05 0.09 0.50% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 57.59 0.05 0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.96 0.02 0.13% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 14.44 0.07 0.49% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 52.59 0.04 0.08% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.47 0.03 0.08% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 726.70 0.62 0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.32 0.02 0.05% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 706.20 0.59 0.08% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 66.59 0.05 0.08% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 60.26 0.28 0.47% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.13 0.04 0.09% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 81.49 0.26 0.32% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.72 0.51 0.70% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 39.98 0.13 0.33% 12/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 36.66 0.11 0.30% 12/06
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 108.96 0.29 0.27% 12/05
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 204.43 0.45 0.22% 12/05
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1177.34 3.16 0.27% 12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 118.35 -0.20 -0.17% 12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 113.44 -0.18 -0.16% 12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1276.82 -2.13 -0.17% 12/05
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 120.67 -0.21 -0.17% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7223.49 15.47 0.21% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 147.35 0.87 0.59% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 126.10 0.75 0.60% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 97.77 0.21 0.22% 12/05
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 71.81 0.05 0.07% 12/05
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 39.38 0.19 0.48% 12/05
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 204.89 0.81 0.40% 12/05
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 22.70 0.02 0.09% 12/05
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 29.95 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.41 -0.01 -0.01% 12/05
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 108.36 0.01 0.01% 12/05
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