鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 268.94 -0.76 -0.28% 02/17
鋒裕環球生態基金-B2 美元 57.74 -0.17 -0.29% 02/17
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 253.01 0.27 0.11% 02/17
鋒裕中國股票基金-A2 美元 13.77 -0.11 -0.79% 02/17
鋒裕中國股票基金-B2 美元 11.65 -0.09 -0.77% 02/17
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 12.95 -0.06 -0.46% 02/17
鋒裕中國股票基金-U2 美元 38.80 -0.32 -0.82% 02/17
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 168.42 -1.26 -0.74% 02/17
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 93.84 -0.72 -0.76% 02/17
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 158.45 -0.56 -0.35% 02/17
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 88.28 -0.33 -0.37% 02/17
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 45.95 -0.16 -0.35% 02/17
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 48.84 -0.37 -0.75% 02/17
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 45.98 -0.15 -0.33% 02/17
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.98 0.04 0.45% 02/17
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.54 0.01 0.10% 02/17
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.02 0.01 0.12% 02/17
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.97 0.07 0.71% 02/17
鋒裕美國研究基金-A2 美元 10.60 0.03 0.28% 02/17
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.48 -0.17 -0.91% 02/17
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.65 -0.14 -0.89% 02/17
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 17.39 -0.09 -0.51% 02/17
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.72 -0.08 -0.54% 02/17
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 7.56 -0.06 -0.79% 02/17
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 6.26 -0.05 -0.79% 02/17
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.11 -0.03 -0.42% 02/17
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 8.55 -0.10 -1.16% 02/17
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 7.22 -0.08 -1.10% 02/17
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.04 -0.07 -0.86% 02/17
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 6.79 -0.05 -0.73% 02/17
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 6.36 -0.04 -0.63% 02/17
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.15 -0.04 -0.77% 02/17
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 5.98 -0.02 -0.33% 02/17
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 4.85 -0.01 -0.21% 02/17
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.18 0.00 0.00 02/17
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.73 0.00 0.00 02/17
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.99 0.01 0.34% 02/17
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.34 -0.04 -0.43% 02/17
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 7.86 -0.03 -0.38% 02/17
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.79 0.00 0.00 02/17
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 8.50 -0.07 -0.82% 02/17
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 7.19 -0.05 -0.69% 02/17
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.00 -0.03 -0.37% 02/17
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 6.76 -0.03 -0.44% 02/17
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 13.28 -0.01 -0.08% 02/17
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 11.44 -0.02 -0.17% 02/17
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 12.49 0.03 0.24% 02/17
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 10.76 0.02 0.19% 02/17
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 62.06 -0.11 -0.18% 02/17
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 58.38 0.12 0.21% 02/17
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 118.10 -0.08 -0.07% 02/17
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.43 -0.03 -0.07% 02/17
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 100.49 -0.08 -0.08% 02/17
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 37.95 -0.03 -0.08% 02/17
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 111.10 0.35 0.32% 02/17
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.44 -0.02 -0.05% 02/17
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 839.24 -0.20 -0.02% 02/17
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.89 -0.03 -0.07% 02/17
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 819.87 -0.34 -0.04% 02/17
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 50.73 -0.03 -0.06% 02/17
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 44.99 -0.03 -0.07% 02/17
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.14 0.01 0.09% 02/17
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.14 0.05 0.09% 02/17
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.76 0.00 0.00 02/17
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.52 0.03 0.06% 02/17
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 10.48 0.05 0.48% 02/17
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 40.07 0.03 0.07% 02/17
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.18 0.05 0.11% 02/17
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 913.62 1.15 0.13% 02/17
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.34 0.03 0.07% 02/17
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 908.58 0.79 0.09% 02/17
鋒裕策略收益基金-U2 美元 50.68 0.02 0.04% 02/17
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.85 0.03 0.06% 02/17
鋒裕美國高息基金-A2 美元 13.00 0.00 0.00 02/17
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 58.33 -0.04 -0.07% 02/17
鋒裕美國高息基金-B2 美元 10.87 -0.01 -0.09% 02/17
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 51.19 -0.03 -0.06% 02/17
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 12.23 0.04 0.33% 02/17
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.51 -0.02 -0.04% 02/17
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 922.99 -0.27 -0.03% 02/17
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.81 -0.02 -0.04% 02/17
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 901.44 -0.27 -0.03% 02/17
鋒裕美國高息基金-U2 美元 52.22 -0.04 -0.08% 02/17
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 47.12 -0.02 -0.04% 02/17
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 46.73 -0.02 -0.04% 02/17
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 936.13 -0.19 -0.02% 02/17
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.45 0.06 0.09% 02/17
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 96.29 0.10 0.10% 02/17
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 90.59 0.45 0.50% 02/17
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 78.03 0.08 0.10% 02/17
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.74 0.06 0.10% 02/17
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 50.19 0.05 0.10% 02/17
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 47.03 0.05 0.11% 02/17
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.58 0.00 0.00 02/17
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 02/17
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 6.19 0.02 0.32% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 17.67 -0.01 -0.06% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.63 0.06 0.36% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 61.49 -0.03 -0.05% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 14.52 -0.01 -0.07% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.66 0.05 0.37% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 57.66 -0.03 -0.05% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.53 -0.01 -0.02% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 943.90 -0.07 -0.01% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.18 -0.02 -0.04% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 927.93 -0.21 -0.02% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 60.34 -0.04 -0.07% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 56.77 0.19 0.34% 02/17
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.17 -0.03 -0.06% 02/17
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 73.65 -0.34 -0.46% 02/17
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.29 -0.05 -0.07% 02/17
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 42.79 -0.20 -0.47% 02/17
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 40.36 -0.19 -0.47% 02/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。