鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.24 -0.09 -0.59% 11/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.76 -0.07 -0.59% 11/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.22 -0.15 -1.12% 11/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.27 -0.12 -0.59% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.72 -0.08 -0.54% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.45 -0.07 -0.61% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.75 -0.14 -1.09% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.94 -0.11 -1.09% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 110.76 -1.20 -1.07% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 65.19 -0.73 -1.11% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.25 -0.45 -0.59% 11/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 75.93 -0.83 -1.08% 11/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 221.71 -1.74 -0.78% 11/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4007.62 -31.44 -0.78% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 241.95 -0.93 -0.38% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 126.29 -0.50 -0.39% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 209.74 -1.92 -0.91% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.45 -1.01 -0.91% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.21 -0.52 -0.90% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 66.01 -0.26 -0.39% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.57 -0.56 -0.81% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.31 -0.83 -0.89% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2556.99 -9.84 -0.38% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.45 -0.49 -0.91% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 60.82 -0.24 -0.39% 11/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.29 -0.41 -0.81% 11/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 29.77 0.28 0.95% 11/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.05 0.24 0.97% 11/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 25.77 0.11 0.43% 11/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 25.86 -0.55 -2.08% 11/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 29.84 -0.47 -1.55% 11/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 23.60 -0.38 -1.58% 11/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 158.38 -2.50 -1.55% 11/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 161.31 -2.54 -1.55% 11/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.01 -0.47 -2.00% 11/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 26.56 -0.40 -1.48% 11/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 33.52 -0.50 -1.47% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 590.90 -2.49 -0.42% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.16 -0.31 -0.42% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 512.40 -4.87 -0.94% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1091.24 -10.06 -0.91% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.87 -0.22 -0.42% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1062.30 -9.80 -0.91% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 96.63 -0.41 -0.42% 11/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.66 -0.22 -0.43% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 153.74 0.06 0.04% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.15 0.01 0.03% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.07 0.02 0.04% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 133.22 -0.66 -0.49% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.88 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 224.98 0.13 0.06% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 724.59 0.40 0.06% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.52 0.01 0.05% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.83 0.01 0.05% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3049.11 1.16 0.04% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 228.33 0.13 0.06% 11/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.52 0.02 0.04% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.07 0.03 0.13% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.04 -0.08 -0.40% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.47 0.06 0.14% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.74 0.02 0.11% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.38 -0.06 -0.39% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.06 0.05 0.13% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.39 0.02 0.12% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 236.04 0.33 0.14% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.55 0.02 0.13% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 227.53 0.34 0.15% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 74.04 0.09 0.12% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 64.17 -0.26 -0.40% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.93 0.04 0.13% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.05 0.03 0.14% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.42 0.03 0.15% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.96 0.04 0.13% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 241.59 0.36 0.15% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 58.55 -0.23 -0.39% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.87 0.02 0.12% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 66.18 0.09 0.14% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.07 0.05 0.16% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.29 0.03 0.16% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 255.19 0.38 0.15% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.58 0.02 0.11% 11/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.28 0.03 0.16% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 85.21 0.19 0.22% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.61 -0.22 -0.30% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.05 0.06 0.22% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.68 0.05 0.21% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.51 0.04 0.23% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.07 0.04 0.25% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.80 0.10 0.21% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.19 0.04 0.25% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.42 0.07 0.25% 11/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.19 0.04 0.25% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.45 0.03 0.22% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.66 0.08 0.18% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.36 0.02 0.18% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.61 0.08 0.21% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.65 -0.04 -0.34% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.52 0.05 0.19% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.91 0.04 0.17% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 359.02 0.78 0.22% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.67 0.05 0.22% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 361.45 0.84 0.23% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.22 0.13 0.22% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.96 0.07 0.20% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.14 0.06 0.21% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.28 0.06 0.21% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 169.49 0.37 0.22% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 375.53 0.87 0.23% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.11 0.05 0.21% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.58 0.13 0.22% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.27 0.08 0.22% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.40 0.06 0.21% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 401.59 0.94 0.23% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.32 0.05 0.20% 11/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.41 0.06 0.21% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.57 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.37 0.01 0.02% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.50 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.19 0.01 0.03% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.22 -0.08 -0.52% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.33 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 377.15 0.14 0.04% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.58 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 346.20 0.12 0.03% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.63 0.01 0.02% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.71 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 357.60 0.12 0.03% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.68 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.06 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.55 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 361.72 0.12 0.03% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.29 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.29 0.18 0.33% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.34 0.36 0.32% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.48 -0.20 -0.21% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.68 0.26 0.32% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.40 0.14 0.31% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.42 0.17 0.32% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.90 0.11 0.31% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.17 0.16 0.33% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 549.48 1.88 0.34% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.52 0.11 0.31% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.40 0.11 0.31% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.59 0.09 0.32% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.47 0.10 0.30% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.19 0.11 0.33% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2881.51 9.25 0.32% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 504.22 1.71 0.34% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.78 0.17 0.32% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.17 0.11 0.31% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.54 0.11 0.34% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 502.22 1.69 0.34% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.43 0.10 0.30% 11/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.38 0.10 0.31% 11/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.17 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.96 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.08 -0.04 -0.56% 11/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2468.68 0.65 0.03% 11/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.29 0.01 0.02% 11/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.10 0.01 0.02% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 728.79 0.13 0.02% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.74 -0.01 -0.03% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.72 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.37 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.66 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.29 -0.01 -0.01% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.69 -0.01 -0.01% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.52 -0.01 -0.01% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3211.61 -0.45 -0.01% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.93 0.01 0.03% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.15 -0.01 -0.03% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.38 0.00 0.00% 11/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.84 -0.01 -0.03% 11/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11554.35 -32.45 -0.28% 11/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 234.75 0.26 0.11% 11/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 158.65 0.18 0.11% 11/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 116.62 -0.39 -0.33% 11/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2490.02 -8.64 -0.35% 11/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3377.64 -9.40 -0.28% 11/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 103.67 -0.10 -0.10% 11/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 127.71 -0.13 -0.10% 11/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1593.00 -1.45 -0.09% 11/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 104.88 -0.10 -0.10% 11/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1515.36 -1.58 -0.10% 11/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 809.16 -0.84 -0.10% 11/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1775.99 -1.28 -0.07% 11/06
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