鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.71 -0.03 -0.19% 10/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.13 -0.02 -0.16% 10/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.55 0.04 0.30% 10/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.88 -0.04 -0.19% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.22 0.02 0.13% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.84 0.01 0.08% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.11 0.07 0.54% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.23 0.06 0.59% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 113.22 0.61 0.54% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 67.07 0.38 0.57% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 77.86 0.11 0.14% 10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 77.64 0.41 0.53% 10/21
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 226.49 0.52 0.23% 10/21
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4091.69 9.52 0.23% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 247.42 0.23 0.09% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.19 0.12 0.09% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 213.28 1.10 0.52% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.34 0.57 0.51% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.19 0.30 0.52% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.53 0.06 0.09% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.22 0.32 0.46% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.53 0.43 0.46% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2613.56 2.53 0.10% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.37 0.28 0.52% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.22 0.06 0.10% 10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.78 0.23 0.45% 10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 29.91 -0.45 -1.48% 10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.17 -0.37 -1.45% 10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 25.75 -0.27 -1.04% 10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 25.57 0.05 0.20% 10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 29.67 -0.07 -0.24% 10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 23.47 -0.06 -0.25% 10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 157.50 -0.39 -0.25% 10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 160.41 -0.40 -0.25% 10/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 22.64 0.05 0.22% 10/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 26.28 -0.06 -0.23% 10/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 33.15 -0.07 -0.21% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 592.00 -1.14 -0.19% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.32 -0.14 -0.19% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 510.48 1.19 0.23% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1091.12 2.78 0.26% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.12 -0.10 -0.19% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1062.71 2.72 0.26% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 96.84 -0.19 -0.20% 10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.92 -0.10 -0.20% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 153.93 -0.07 -0.05% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.38 -0.01 -0.03% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.45 -0.02 -0.04% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 132.64 0.50 0.38% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.06 -0.01 -0.06% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 228.86 -0.08 -0.03% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 737.47 -0.27 -0.04% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.78 -0.01 -0.05% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.09 -0.01 -0.05% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3051.71 -1.33 -0.04% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 232.40 -0.08 -0.03% 10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.07 -0.03 -0.07% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.95 0.04 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.83 0.12 0.61% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.51 0.07 0.16% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.65 0.02 0.11% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.22 0.09 0.59% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.11 0.06 0.16% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.54 0.02 0.11% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 239.62 0.40 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.69 0.03 0.19% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 231.01 0.40 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 73.68 0.12 0.16% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 63.50 0.37 0.59% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.98 0.05 0.16% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.24 0.03 0.14% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.61 0.03 0.15% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.79 0.05 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 245.27 0.41 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 57.94 0.34 0.59% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.02 0.03 0.18% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 65.86 0.11 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.11 0.05 0.16% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.47 0.03 0.15% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 259.09 0.45 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.74 0.03 0.17% 10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.46 0.03 0.15% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 85.13 -0.17 -0.20% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.14 0.17 0.23% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.23 -0.06 -0.22% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.85 -0.05 -0.21% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.70 -0.04 -0.23% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.25 -0.04 -0.25% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.15 -0.09 -0.19% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.38 -0.03 -0.18% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.62 -0.06 -0.21% 10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.37 -0.03 -0.18% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.50 0.01 0.07% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.06 0.04 0.09% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.40 0.01 0.09% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.95 0.04 0.10% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.63 0.06 0.52% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.80 0.03 0.11% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.19 0.03 0.12% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.05 0.41 0.11% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.92 0.02 0.09% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 367.40 0.42 0.11% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.42 0.06 0.10% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.28 0.04 0.11% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.48 0.03 0.10% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.62 0.02 0.07% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 169.95 0.18 0.11% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 381.70 0.43 0.11% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.38 0.03 0.12% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.78 0.06 0.10% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.58 0.03 0.08% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.73 0.03 0.10% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 408.21 0.47 0.12% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.60 0.02 0.08% 10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.74 0.03 0.10% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.59 0.01 0.06% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.71 0.03 0.07% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.60 0.03 0.05% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.48 0.02 0.05% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.15 0.07 0.46% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.55 0.01 0.04% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 382.76 0.24 0.06% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.79 0.01 0.05% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 351.60 0.22 0.06% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.03 0.03 0.06% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.93 0.01 0.04% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 363.12 0.21 0.06% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.97 0.01 0.03% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.36 0.02 0.07% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.57 0.02 0.09% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 367.27 0.23 0.06% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.52 0.01 0.04% 10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.83 0.08 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.99 0.16 0.14% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.50 0.55 0.57% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 83.20 0.12 0.14% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.88 0.07 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.76 0.08 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 36.28 0.06 0.17% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.46 0.07 0.14% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 558.19 0.90 0.16% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.94 0.05 0.14% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.85 0.05 0.14% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.06 0.04 0.14% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.89 0.04 0.12% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.63 0.05 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2897.46 4.29 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 512.53 0.81 0.16% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 54.12 0.08 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.55 0.05 0.14% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.97 0.04 0.12% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 510.48 0.81 0.16% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.85 0.05 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.82 0.05 0.15% 10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.16 0.00 0.00% 10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.96 0.00 0.00% 10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.03 0.03 0.43% 10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2464.31 0.28 0.01% 10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.23 0.01 0.02% 10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.04 0.01 0.02% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 732.35 0.73 0.10% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.84 0.03 0.08% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.82 0.02 0.06% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.50 0.03 0.08% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.61 0.02 0.08% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.39 0.06 0.07% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.98 0.06 0.08% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.78 0.06 0.08% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3203.28 2.60 0.08% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.11 0.03 0.09% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.27 0.03 0.08% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.49 0.03 0.09% 10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.98 0.03 0.09% 10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11689.03 -95.69 -0.81% 10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 237.46 -1.61 -0.67% 10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 161.02 -1.09 -0.67% 10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 118.74 -1.15 -0.96% 10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2527.45 -22.59 -0.89% 10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3415.64 -27.87 -0.81% 10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 105.57 -0.57 -0.54% 10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 129.64 -0.71 -0.54% 10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1615.10 -7.40 -0.46% 10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 106.76 -0.49 -0.46% 10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1537.68 -8.40 -0.54% 10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 821.11 -4.49 -0.54% 10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1795.69 -8.19 -0.45% 10/21
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