鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 390.31 0.64 0.16% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 328.16 0.50 0.15% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 24.30 0.23 0.96% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 20.34 0.19 0.94% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 20.41 0.18 0.89% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 68.08 0.63 0.93% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 210.75 -0.37 -0.18% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 113.82 -0.20 -0.18% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 177.07 -0.33 -0.19% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 95.64 -0.18 -0.19% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 49.98 -0.10 -0.20% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 59.49 -0.11 -0.18% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 55.28 -0.03 -0.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 13.37 -0.05 -0.37% 11/25
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 15.92 -0.01 -0.06% 11/25
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 13.08 -0.01 -0.08% 11/25
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 13.84 -0.10 -0.72% 11/25
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 16.46 -0.09 -0.54% 11/25
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.85 0.13 0.69% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.66 0.10 0.64% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.84 0.11 0.70% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.15 0.09 0.69% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.69 -0.03 -0.31% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.73 -0.02 -0.26% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 8.14 -0.03 -0.37% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 10.33 -0.03 -0.29% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 8.42 -0.02 -0.24% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.67 -0.03 -0.34% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.10 -0.02 -0.28% 11/26
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.22 -0.11 -0.83% 11/25
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.08 -0.09 -0.81% 11/25
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.11 -0.11 -0.98% 11/25
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 60.49 -0.50 -0.82% 11/25
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 50.83 -0.54 -1.05% 11/25
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 132.28 0.08 0.06% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 37.43 0.02 0.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 111.14 0.05 0.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 29.05 0.02 0.07% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 512.13 0.44 0.09% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 55.22 0.03 0.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.90 0.01 0.08% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 54.05 0.02 0.04% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 11.05 0.01 0.09% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 48.48 0.02 0.04% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.83 0.00 0.00 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.84 0.01 0.03% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.23 0.01 0.03% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 688.99 0.41 0.06% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.72 0.02 0.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 693.20 0.54 0.08% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 57.58 0.03 0.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 45.15 0.02 0.04% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.79 0.02 0.14% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 52.01 0.07 0.13% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.97 0.01 0.08% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 44.16 0.06 0.14% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.42 0.01 0.08% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.20 0.05 0.14% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 659.78 1.09 0.17% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.67 0.05 0.15% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 632.55 1.03 0.16% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 57.73 0.08 0.14% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 40.82 0.05 0.12% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 35.26 0.04 0.11% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 658.90 1.07 0.16% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 67.37 0.02 0.03% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 113.38 0.03 0.03% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.26 0.01 0.01% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 88.25 0.02 0.02% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 59.06 0.01 0.02% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 57.01 0.01 0.02% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 46.69 0.01 0.02% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.91 0.00 0.00 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.32 0.00 0.00 11/26
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.81 0.00 0.00 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 20.75 -0.21 -1.00% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.43 -0.19 -1.08% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 56.41 -0.59 -1.04% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 16.46 -0.18 -1.08% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.83 -0.15 -1.07% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 51.08 -0.54 -1.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.90 -0.39 -1.07% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 639.87 -6.76 -1.05% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.63 -0.36 -1.06% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 619.77 -6.34 -1.01% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 68.71 -0.72 -1.04% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 57.73 -0.62 -1.06% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 42.87 -0.45 -1.04% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 83.21 0.02 0.02% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.90 0.01 0.01% 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 38.62 0.00 0.00 11/26
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 35.19 0.01 0.03% 11/26
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 123.45 0.64 0.52% 11/25
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 119.65 0.64 0.54% 11/25
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1339.48 6.99 0.52% 11/25
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 125.67 0.68 0.54% 11/25
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7632.30 -8.15 -0.11% 11/25
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 143.07 -0.32 -0.22% 11/25
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 118.13 -0.26 -0.22% 11/25
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 98.66 -0.10 -0.10% 11/25
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 205.22 -2.33 -1.12% 11/25
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 22.92 0.02 0.09% 11/25
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 31.56 0.05 0.16% 11/25
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 98.81 0.00 0.00 11/25
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 109.25 0.00 0.00 11/25
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