鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 17.99 0.08 0.45% 07/16
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 13.79 0.06 0.44% 07/16
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 15.73 0.06 0.38% 07/16
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 24.08 0.11 0.46% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 16.44 0.08 0.49% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.69 0.06 0.48% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 14.36 0.06 0.42% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 11.15 0.05 0.45% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 124.94 0.58 0.47% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 72.91 0.30 0.41% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 83.50 0.40 0.48% 07/16
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 50.82 0.46 0.91% 07/16
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 239.13 0.09 0.04% 07/16
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4363.72 1.87 0.04% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 249.01 0.49 0.20% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.34 0.25 0.19% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 217.68 0.30 0.14% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 113.05 0.16 0.14% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 59.09 0.08 0.14% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.61 0.13 0.19% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 70.64 0.13 0.18% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 95.95 0.16 0.17% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2653.03 5.27 0.20% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 55.21 0.08 0.15% 07/16
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 48.41 -0.85 -1.73% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.22 -0.35 -0.68% 06/26
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 32.59 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.36 -0.02 -0.07% 07/16
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 28.46 -0.02 -0.07% 07/16
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 47.11 -0.07 -0.15% 07/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 29.11 -0.32 -1.09% 07/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 33.31 -0.35 -1.04% 07/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.22 -0.27 -1.02% 07/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 175.91 -1.84 -1.04% 07/16
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 179.16 -1.87 -1.03% 07/16
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 26.39 -0.30 -1.12% 07/16
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.21 -0.33 -1.08% 07/16
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 38.38 -0.41 -1.06% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 626.93 -0.67 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 77.25 -0.08 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 548.23 -0.90 -0.16% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1145.85 -1.55 -0.14% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 53.71 -0.06 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1110.32 -1.49 -0.13% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 102.02 -0.11 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 52.25 -0.05 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 158.62 -0.08 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.72 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.08 -0.02 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 138.61 -0.15 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.20 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 208.91 -0.07 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 668.60 -0.19 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.42 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 19.64 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3167.01 -1.52 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 210.64 -0.06 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 41.98 -0.02 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.50 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 21.44 -0.02 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.94 -0.01 -0.02% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.75 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 16.40 -0.01 -0.06% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.34 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.67 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 217.32 0.01 0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 14.80 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 209.80 -0.01 -0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 78.27 -0.02 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 68.41 -0.06 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.17 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 19.96 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.35 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 32.07 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 222.87 -0.02 -0.01% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 62.41 -0.05 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.07 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.95 -0.03 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.30 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.22 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 235.36 -0.01 -0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 16.74 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.21 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 88.82 -0.12 -0.13% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 77.38 -0.15 -0.19% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.67 -0.04 -0.15% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.21 -0.03 -0.13% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 16.68 -0.02 -0.12% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.20 -0.02 -0.13% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.85 -0.07 -0.15% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.31 -0.02 -0.13% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.87 -0.04 -0.14% 07/16
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.31 -0.02 -0.13% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.58 -0.02 -0.15% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.31 -0.04 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.44 -0.01 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.30 -0.04 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.86 -0.02 -0.17% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.37 -0.03 -0.12% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.77 -0.02 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 331.55 -0.25 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.52 -0.02 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 332.73 -0.27 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.61 -0.07 -0.12% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 34.74 -0.03 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.51 -0.03 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.56 -0.02 -0.07% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.37 -0.17 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 345.82 -0.28 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 22.88 -0.03 -0.13% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.00 -0.07 -0.12% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.03 -0.04 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 26.72 -0.03 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 369.76 -0.29 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.04 -0.02 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 26.73 -0.03 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.15 -0.01 -0.06% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.53 -0.02 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 62.15 -0.02 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.30 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.86 -0.01 -0.06% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.61 -0.01 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 355.46 -0.03 -0.01% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.80 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 324.24 -0.03 -0.01% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.39 -0.02 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 21.91 -0.01 -0.05% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 334.94 -0.03 -0.01% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.55 -0.01 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 26.82 -0.01 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.46 -0.01 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 338.62 -0.01 -0.00% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.46 -0.01 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 52.50 -0.06 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.29 -0.11 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 97.26 -0.15 -0.15% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.11 -0.08 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 43.63 -0.04 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.06 -0.05 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.50 -0.03 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.17 -0.05 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 513.24 -0.37 -0.07% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.00 -0.03 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 33.43 -0.04 -0.12% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 26.50 -0.02 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.72 -0.03 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.10 -0.03 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2895.76 -2.79 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 467.56 -0.36 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.41 -0.06 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 34.75 -0.04 -0.11% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 30.49 -0.03 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 465.11 -0.36 -0.08% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.68 -0.03 -0.09% 07/16
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 30.34 -0.03 -0.10% 07/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.39 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.08 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.33 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2539.02 0.08 0.00% 07/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.39 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 57.19 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 708.41 0.10 0.01% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.86 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.14 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.46 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 24.03 -0.01 -0.04% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.31 -0.02 -0.02% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.75 -0.01 -0.01% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.69 -0.01 -0.01% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3286.75 -0.63 -0.02% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.71 0.01 0.03% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.06 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.57 0.00 0.00% 07/16
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.72 -0.01 -0.03% 07/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12510.05 8.16 0.07% 07/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 235.00 -0.01 -0.00% 07/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 155.22 -0.01 -0.01% 07/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 123.37 0.08 0.06% 07/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2685.06 1.44 0.05% 07/16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3682.40 2.52 0.07% 07/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 112.95 0.17 0.15% 07/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 141.10 0.20 0.14% 07/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1760.84 2.68 0.15% 07/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 112.09 0.17 0.15% 07/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1684.78 2.37 0.14% 07/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 868.40 1.24 0.14% 07/16
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1969.37 3.05 0.16% 07/16
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