鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 424.67 3.48 0.83% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 54.32 0.44 0.82% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 352.58 7.82 2.27% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 27.69 0.89 3.32% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 23.27 0.74 3.28% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 22.97 0.89 4.03% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 77.87 2.46 3.26% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 233.86 -2.28 -0.97% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 126.18 -1.18 -0.93% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 194.05 0.88 0.46% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 104.71 0.51 0.49% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 54.72 0.27 0.50% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 65.95 -0.62 -0.93% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 60.03 0.32 0.54% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 14.37 0.48 3.46% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 17.32 0.34 2.00% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 14.24 0.28 2.01% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 14.58 0.44 3.11% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 17.57 0.28 1.62% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 20.65 0.01 0.05% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 17.13 0.01 0.06% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 17.14 0.25 1.48% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.21 0.21 1.50% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 10.30 -0.12 -1.15% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 8.19 -0.10 -1.21% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 8.55 0.02 0.23% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 11.06 -0.12 -1.07% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 9.00 -0.10 -1.10% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 9.17 0.03 0.33% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.48 0.02 0.27% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 138.65 0.35 0.25% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 38.43 -0.07 -0.18% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 115.05 1.11 0.97% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 29.09 -0.19 -0.65% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 505.34 -6.32 -1.24% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 57.86 0.14 0.24% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.95 0.03 0.23% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 53.52 -0.07 -0.13% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 11.12 0.00 0.00 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 48.13 -0.13 -0.27% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.75 0.10 0.94% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.48 -0.04 -0.11% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.30 -0.16 -0.43% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 664.00 -6.60 -0.98% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.92 -0.20 -0.55% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 671.93 -7.52 -1.11% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 57.97 0.04 0.07% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.83 -0.11 -0.24% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 15.34 0.04 0.26% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 52.91 -0.06 -0.11% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 12.41 0.03 0.24% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 44.91 -0.04 -0.09% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.72 0.12 0.95% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.27 -0.17 -0.47% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 654.24 -6.76 -1.02% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.72 -0.15 -0.44% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 627.02 -6.38 -1.01% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 59.86 0.18 0.30% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 41.52 -0.04 -0.10% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 35.33 -0.15 -0.42% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 653.13 -6.65 -1.01% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 66.18 -0.12 -0.18% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 112.49 0.08 0.07% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.34 0.73 0.79% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 87.34 0.06 0.07% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 57.88 -0.10 -0.17% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 56.43 0.04 0.07% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.76 -0.08 -0.17% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.94 0.00 0.00 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.34 0.00 0.00 03/01
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.76 0.08 1.41% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 20.96 0.16 0.77% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.41 0.26 1.52% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 55.95 0.17 0.30% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 16.68 0.13 0.79% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.84 0.20 1.47% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 50.85 0.17 0.34% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.78 -0.06 -0.17% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.82 -4.61 -0.75% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.70 -0.04 -0.12% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 595.28 -4.27 -0.71% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 69.63 0.54 0.78% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 57.78 0.86 1.51% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 42.67 0.14 0.33% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 83.47 0.35 0.42% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.24 0.77 1.12% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 37.99 -0.01 -0.03% 03/01
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 34.59 -0.01 -0.03% 03/01
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 120.49 0.29 0.24% 02/26
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 117.05 0.31 0.27% 02/26
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1309.23 3.46 0.26% 02/26
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 122.67 0.29 0.24% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7852.89 -127.81 -1.60% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 139.46 1.57 1.14% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 113.63 0.90 0.80% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 99.95 -1.96 -1.92% 02/26
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 222.22 -2.07 -0.92% 02/26
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 23.17 -0.09 -0.39% 02/26
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 30.90 -0.15 -0.48% 02/26
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 98.63 0.00 0.00 02/26
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 109.31 0.00 0.00 02/26
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