鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 306.34 -0.45 -0.15% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 65.00 -0.10 -0.15% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 268.92 -0.85 -0.32% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 16.65 -0.43 -2.52% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.89 -0.35 -2.46% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.62 -0.40 -2.66% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 46.46 -1.19 -2.50% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 203.24 -1.11 -0.54% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 111.51 -0.62 -0.55% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 178.41 -1.28 -0.71% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 97.89 -0.71 -0.72% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 51.17 -0.37 -0.72% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 58.29 -0.32 -0.55% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 53.90 -0.28 -0.52% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 10.11 -0.03 -0.30% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.52 -0.01 -0.09% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.52 -0.01 -0.10% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 11.26 -0.05 -0.44% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.83 -0.03 -0.23% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.98 -0.12 -0.66% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.00 -0.10 -0.66% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.79 -0.13 -0.82% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.17 -0.11 -0.83% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.78 -0.07 -0.79% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.12 -0.07 -0.97% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.71 -0.08 -1.03% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 8.93 -0.21 -2.30% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 7.43 -0.17 -2.24% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 7.84 -0.19 -2.37% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 6.52 -0.17 -2.54% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 7.30 -0.05 -0.68% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.80 -0.05 -0.85% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.41 -0.06 -0.93% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 5.09 -0.05 -0.97% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.45 -0.04 -1.15% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.91 -0.04 -1.36% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 3.02 -0.05 -1.63% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.22 -0.20 -1.92% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.48 -0.16 -1.85% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.97 -0.19 -2.07% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.48 -0.09 -0.94% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.86 -0.07 -0.88% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.32 -0.09 -1.07% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.90 -0.08 -1.15% 08/16
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.37 -0.06 -0.45% 08/16
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.35 -0.05 -0.44% 08/16
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.74 -0.07 -0.59% 08/16
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.97 -0.05 -0.50% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 61.88 -0.26 -0.42% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 54.32 -0.32 -0.59% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 123.49 0.02 0.02% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 41.22 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 103.30 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 35.41 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 108.40 -0.17 -0.16% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.68 0.01 0.03% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 716.70 0.53 0.07% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.68 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 693.56 0.42 0.06% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.38 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 42.16 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.27 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.55 0.01 0.02% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.76 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.62 0.01 0.02% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.89 -0.02 -0.20% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 36.84 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.58 0.01 0.02% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 790.31 0.95 0.12% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.36 0.01 0.02% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 784.30 0.69 0.09% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.90 0.02 0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.35 0.01 0.02% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.59 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 55.88 -0.03 -0.05% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.17 -0.01 -0.09% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 48.21 -0.02 -0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.93 -0.02 -0.17% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.68 -0.02 -0.05% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 813.80 0.02 0.00% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.40 -0.02 -0.05% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 789.60 0.06 0.01% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.90 -0.02 -0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 44.57 -0.02 -0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 42.30 -0.02 -0.05% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 821.50 0.09 0.01% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 63.37 0.07 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 98.24 0.11 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 86.24 -0.05 -0.06% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 78.15 0.08 0.10% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.78 0.06 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.49 0.06 0.12% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.89 0.05 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.72 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.29 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.90 -0.01 -0.17% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.06 0.02 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 15.86 0.00 0.00 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 56.97 0.08 0.14% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.62 0.02 0.14% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.83 -0.01 -0.08% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 52.59 0.06 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.89 0.06 0.14% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 798.35 1.63 0.20% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.08 0.05 0.12% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 780.68 1.47 0.19% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 61.00 0.08 0.13% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 53.55 -0.02 -0.04% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.13 0.05 0.11% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 72.98 -0.12 -0.16% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 64.07 -0.20 -0.31% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 39.02 -0.06 -0.15% 08/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 36.18 -0.06 -0.17% 08/16
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 105.32 0.41 0.39% 08/14
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 192.74 1.49 0.78% 08/14
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1123.11 4.42 0.40% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 122.66 0.06 0.05% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 112.97 0.05 0.04% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1312.42 0.85 0.06% 08/14
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 124.82 0.06 0.05% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6841.38 26.61 0.39% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 132.94 1.01 0.77% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 120.03 0.92 0.77% 08/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 98.98 0.38 0.39% 08/14
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 192.71 0.20 0.10% 08/14
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 202.83 0.17 0.08% 08/14
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 69.50 -0.34 -0.49% 08/14
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 28.95 -0.36 -1.23% 08/14
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 185.97 1.41 0.76% 08/14
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 184.95 1.43 0.78% 08/14
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.54 0.00 0.00 08/14
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 26.95 0.08 0.30% 08/14
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 100.08 -0.01 -0.01% 08/14
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 104.86 0.01 0.01% 08/14
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