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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.39 |
-0.01 |
-0.03% |
12.97% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
30.39 |
-0.03% |
2025/11/20 |
30.11 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
30.40 |
0.30% |
2025/11/19 |
30.08 |
0.20% |
| 2025/12/02 |
30.31 |
0.10% |
2025/11/18 |
30.02 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
30.28 |
0.00% |
2025/11/17 |
30.03 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
30.28 |
0.07% |
2025/11/14 |
30.00 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
30.26 |
0.07% |
2025/11/13 |
30.04 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
30.24 |
0.10% |
2025/11/12 |
30.04 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
30.21 |
0.10% |
2025/11/11 |
30.02 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
30.18 |
0.30% |
2025/11/10 |
29.99 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
30.09 |
-0.07% |
2025/11/07 |
29.95 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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