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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.25 |
0.01 |
0.03% |
1.82% |
2026/02/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
31.25 |
0.03% |
2026/01/16 |
30.96 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
31.24 |
0.06% |
2026/01/15 |
30.96 |
0.10% |
| 2026/01/29 |
31.22 |
-0.03% |
2026/01/14 |
30.93 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
31.23 |
-0.03% |
2026/01/13 |
30.90 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
31.24 |
0.10% |
2026/01/12 |
30.91 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
31.21 |
0.35% |
2026/01/09 |
30.93 |
0.23% |
| 2026/01/23 |
31.10 |
0.48% |
2026/01/08 |
30.86 |
-0.26% |
| 2026/01/21 |
30.95 |
0.32% |
2026/01/07 |
30.94 |
-0.19% |
| 2026/01/20 |
30.85 |
-0.39% |
2026/01/06 |
31.00 |
0.10% |
| 2026/01/19 |
30.97 |
0.03% |
2026/01/05 |
30.97 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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