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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.37 |
0.08 |
0.32% |
3.00% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
25.37 |
0.32% |
2024/04/22 |
25.05 |
0.20% |
2024/05/06 |
25.29 |
0.24% |
2024/04/19 |
25.00 |
0.00% |
2024/05/03 |
25.23 |
0.52% |
2024/04/18 |
25.00 |
0.12% |
2024/05/02 |
25.10 |
0.12% |
2024/04/17 |
24.97 |
0.40% |
2024/04/30 |
25.07 |
-0.24% |
2024/04/16 |
24.87 |
-0.68% |
2024/04/29 |
25.13 |
0.36% |
2024/04/15 |
25.04 |
-0.63% |
2024/04/26 |
25.04 |
0.16% |
2024/04/12 |
25.20 |
-0.04% |
2024/04/25 |
25.00 |
-0.24% |
2024/04/11 |
25.21 |
-0.43% |
2024/04/24 |
25.06 |
-0.16% |
2024/04/10 |
25.32 |
-0.43% |
2024/04/23 |
25.10 |
0.20% |
2024/04/09 |
25.43 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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