宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 83.19260 0.07170 0.09% 05/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 65.97980 0.05580 0.08% 05/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.63470 0.00450 0.04% 05/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.93990 0.00360 0.04% 05/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5160 0.0023 0.09% 05/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1010 0.0020 0.10% 05/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6486 0.0125 0.12% 05/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.8939 0.0125 0.14% 05/21
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 33.42 -0.21 -0.62% 05/22
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 12.9470 0.0079 0.06% 05/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.6464 0.0061 0.05% 05/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.6979 0.0048 0.06% 05/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.6903 0.0274 0.26% 05/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7601 0.0001 0.00% 05/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.2713 0.0025 0.11% 05/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 20.0500 0.0800 0.40% 05/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.3049 0.0108 0.25% 05/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6986 0.0016 0.23% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.12800 0.00370 0.03% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.49140 0.00210 0.03% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.20440 0.00400 0.04% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.74430 -0.00100 -0.04% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.08310 -0.00100 -0.05% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.40130 -0.00020 -0.05% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29930 -0.00020 -0.07% 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.91710 0.00000 0.00 05/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.33730 -0.00010 -0.03% 05/21
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6301 0.0001 0.00% 05/22
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 13.0300 0.1200 0.93% 05/21
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.9200 0.0200 0.69% 05/21
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 30.33 -0.20 -0.66% 05/22
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