宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 84.41950 0.02880 0.03% 11/20
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.35940 0.02350 0.03% 11/20
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.61230 0.00730 0.06% 11/20
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.13140 0.00590 0.06% 11/20
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5259 -0.0005 -0.02% 11/20
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1984 -0.0013 -0.06% 11/20
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6081 -0.0004 -0.00% 11/20
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 9.0023 -0.0005 -0.01% 11/20
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 31.14 0.38 1.24% 11/21
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.3191 0.0078 0.06% 11/20
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.0890 0.0081 0.07% 11/20
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.1581 0.0062 0.07% 11/20
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.1800 0.0073 0.07% 11/20
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.8166 0.0021 0.07% 11/20
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4672 0.0003 0.01% 11/20
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 19.9100 -0.0100 -0.05% 11/20
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.4288 -0.0032 -0.07% 11/20
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6879 -0.0004 -0.06% 11/20
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 73.1410 0.0026 0.00% 11/20
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 11.1115 0.0069 0.06% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.78250 0.00860 0.07% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.05390 0.00540 0.07% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.06090 0.00680 0.07% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.85480 0.00220 0.08% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.25100 0.00170 0.08% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.41720 0.00030 0.07% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.32310 0.00020 0.06% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.99530 -0.00090 -0.09% 11/20
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.38750 -0.00040 -0.10% 11/20
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6121 0.0000 0.00 11/21
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 12.6600 0.0200 0.16% 11/20
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.8000 0.0000 0.00 11/20
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 28.22 0.34 1.22% 11/21
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