宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.9904 -0.0065 -0.06% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.2270 0.0046 0.04% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.8699 0.0005 0.00% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.5026 0.0163 0.12% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2546 -0.0069 -0.07% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.2724 0.0038 0.04% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6452 0.0189 0.22% 04/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3996 0.0097 0.10% 04/21
宏利全球動力股票基金 台幣 14.6300 -0.1800 -1.22% 04/21
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 12.4100 -0.1400 -1.12% 04/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.0515 0.0139 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.1515 0.0139 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.7720 0.0170 0.22% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.7336 0.0123 0.18% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.3262 0.0203 0.18% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1235 0.0125 0.18% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.2127 0.0123 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 6.8551 0.0149 0.22% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 9.9967 0.0138 0.14% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.4313 0.0133 0.18% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.0381 0.0140 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.1538 0.0139 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.8371 0.0172 0.22% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.0955 0.0141 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.1403 0.0164 0.18% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.1878 0.0124 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.2126 0.0124 0.17% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.8197 0.0147 0.22% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.0974 0.0126 0.18% 04/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.5543 0.0136 0.18% 04/17
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4755 -0.0453 -0.48% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.6304 -0.0314 -0.33% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2604 -0.0339 -0.36% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2677 -0.0227 -0.24% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.0543 -0.0347 -0.31% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6105 -0.0349 -0.46% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.6843 -0.0250 -0.32% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2160 -0.0269 -0.37% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4255 -0.0242 -0.32% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8454 -0.0170 -0.22% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.3819 -0.0445 -0.47% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.6307 -0.0313 -0.32% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2765 -0.0334 -0.36% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2793 -0.0318 -0.34% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.3923 -0.0302 -0.26% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5680 -0.0345 -0.45% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.6841 -0.0250 -0.32% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1173 -0.0263 -0.37% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2572 -0.0247 -0.34% 04/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8753 -0.0210 -0.27% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0798 -0.0001 -0.00% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4651 0.0009 0.01% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1183 -0.0038 -0.04% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.1466 -0.0050 -0.04% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.0844 0.0003 0.00% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3127 0.0006 0.01% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.5590 -0.0023 -0.03% 04/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.7625 0.0049 0.06% 04/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1421 0.0001 0.00% 04/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.3879 0.0012 0.01% 04/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1220 -0.0042 -0.04% 04/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.7793 0.0074 0.06% 04/21
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.9061 -0.0676 -0.68% 04/21
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.5267 -0.0580 -0.61% 04/21
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.0935 -0.0593 -0.65% 04/21
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.1170 -0.0383 -0.42% 04/21
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2253 -0.0689 -0.61% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.2026 -0.0623 -0.75% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8329 -0.0476 -0.60% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3820 -0.0467 -0.63% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4955 -0.0455 -0.60% 04/21
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2664 -0.0470 -0.57% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9507 -0.0713 -0.71% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.5266 -0.0580 -0.61% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0246 -0.0574 -0.63% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.1229 -0.0473 -0.52% 04/21
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.2572 -0.0626 -0.55% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1571 -0.0591 -0.72% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8327 -0.0476 -0.60% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3663 -0.0471 -0.64% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4261 -0.0409 -0.55% 04/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5270 -0.0467 -0.54% 04/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.1100 -0.0500 -0.49% 04/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.9100 -0.0400 -0.37% 04/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.7000 -0.0400 -0.37% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.1700 -0.0300 -0.42% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.6100 -0.0200 -0.26% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.1400 -0.0300 -0.42% 04/21
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0900 -0.0100 -0.12% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.4600 -0.0500 -0.48% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.2700 -0.0400 -0.39% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.7100 -0.0400 -0.37% 04/21
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.5000 -0.0100 -0.15% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.9600 -0.0400 -0.50% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.9900 -0.0300 -0.37% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4700 -0.0200 -0.27% 04/21
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6500 -0.0200 -0.23% 04/21
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.0164 -0.0042 -0.04% 04/17
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9532 -0.0002 -0.01% 04/17
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6077 -0.0028 -0.04% 04/17
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1232 -0.0003 -0.01% 04/17
宏利台灣動力基金 台幣 61.52 -1.03 -1.65% 04/22
宏利台灣動力基金I類 台幣 64.57 -1.09 -1.66% 04/22
宏利全球債券組合基金 台幣 13.3081 -0.0400 -0.30% 04/21
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.6812 -0.0119 -0.09% 04/17
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2252 -0.0019 -0.06% 04/17
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5454 -0.0079 -0.10% 04/17
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5998 -0.0101 -0.11% 04/17
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0134 -0.0007 -0.03% 04/17
宏利亞太中小企業基金 台幣 15.7000 -0.0600 -0.38% 04/21
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.3500 -0.0106 -0.32% 04/21
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5821 -0.0016 -0.27% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.8441 -0.0315 -0.24% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4573 -0.0005 -0.11% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1185 -0.0046 -0.15% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0042 -0.0009 -0.09% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.3413 -0.0443 -0.60% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9920 -0.0144 -0.29% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.2611 -0.0177 -0.34% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3619 -0.0018 -0.13% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2029 -0.0002 -0.10% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2141 0.0004 0.19% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.0598 -0.0128 -0.42% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.8481 -0.0586 -0.45% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3957 0.0008 0.20% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.8764 -0.0074 -0.26% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6159 -0.0035 -0.57% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3941 -0.0451 -0.61% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.3536 -0.0170 -0.32% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1627 -0.0002 -0.12% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1982 -0.0013 -0.11% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.3020 0.0339 12.64% 04/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0480 -0.0061 -0.20% 04/21
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0861 0.0004 0.00% 04/22
宏利精選中華基金 台幣 10.1900 0.0800 0.79% 04/17
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.3700 0.0200 0.85% 04/17
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 56.08 -1.07 -1.87% 04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.9924 -0.0147 -0.15% 04/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7882 0.0133 0.12% 04/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1637 0.0195 0.18% 04/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5550 0.0107 0.10% 04/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7755 -0.0115 -0.15% 04/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3274 0.0084 0.10% 04/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0316 0.0109 0.14% 04/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1771 0.0083 0.10% 04/17
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