宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6054 -0.0023 -0.02% 07/17
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3877 -0.0018 -0.02% 07/17
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9739 -0.0023 -0.02% 07/17
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9475 -0.0019 -0.01% 07/17
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.8203 -0.0018 -0.02% 07/17
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3137 -0.0015 -0.02% 07/17
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6057 -0.0027 -0.03% 07/17
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5154 -0.0012 -0.01% 07/17
宏利全球動力股票基金 台幣 15.8200 0.0700 0.44% 07/17
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.0800 0.0700 0.50% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.2299 -0.0069 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.7473 -0.0066 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.2783 -0.0059 -0.07% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.1975 -0.0017 -0.02% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1310 -0.0106 -0.09% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.2048 -0.0060 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.6784 -0.0057 -0.07% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2324 -0.0060 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.6197 0.0042 0.04% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9165 -0.0064 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.2045 -0.0069 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.7498 -0.0066 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.3434 -0.0066 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6640 0.0022 0.03% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.8646 -0.0076 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2958 -0.0061 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.6783 -0.0057 -0.07% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1963 -0.0057 -0.08% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5323 0.0024 0.03% 07/17
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0744 -0.0062 -0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1472 0.0066 0.07% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.9643 0.0082 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5100 0.0076 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6297 0.0173 0.18% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5567 0.0087 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.3185 0.0054 0.07% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8481 0.0064 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2963 0.0058 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6097 0.0096 0.13% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0249 0.0075 0.09% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0772 0.0067 0.07% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.9645 0.0081 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5262 0.0074 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5755 0.0075 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.9202 0.0093 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.2863 0.0055 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8478 0.0064 0.08% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1927 0.0053 0.07% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3743 -0.0052 -0.07% 07/17
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0435 0.0064 0.08% 07/17
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1569 -0.0018 -0.02% 07/17
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5226 -0.0008 -0.01% 07/17
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1787 -0.0018 -0.02% 07/17
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.0319 -0.0019 -0.01% 07/17
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.8216 0.0080 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.8004 0.0084 0.09% 07/17
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2897 0.0073 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3558 0.0088 0.09% 07/17
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6328 0.0110 0.09% 07/17
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.7219 0.0058 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8981 0.0067 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4035 0.0060 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5457 0.0067 0.09% 07/17
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3570 0.0071 0.09% 07/17
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7348 0.0075 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.8003 0.0084 0.09% 07/17
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2201 0.0078 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3805 -0.0017 -0.02% 07/17
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5972 0.0135 0.12% 07/17
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.7989 0.0061 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8979 0.0067 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3913 0.0061 0.08% 07/17
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4752 0.0028 0.04% 07/17
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6283 0.0075 0.09% 07/17
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.0600 0.0300 0.30% 07/17
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4100 0.0400 0.35% 07/17
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1200 0.0400 0.36% 07/17
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9500 0.0300 0.43% 07/17
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8100 0.0300 0.39% 07/17
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2900 0.0200 0.28% 07/17
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3800 0.0300 0.36% 07/17
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.4300 0.0300 0.29% 07/17
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7500 0.0400 0.37% 07/17
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1100 0.0400 0.36% 07/17
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.9000 0.0300 0.44% 07/17
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.7000 0.0200 0.26% 07/17
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2000 0.0200 0.24% 07/17
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6000 0.0200 0.26% 07/17
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9800 0.0300 0.34% 07/17
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8961 -0.0023 -0.02% 07/17
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0090 -0.0002 -0.01% 07/17
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4276 -0.0015 -0.02% 07/17
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1537 0.0000 0.00% 07/17
宏利台灣動力基金 台幣 77.79 1.24 1.62% 07/18
宏利台灣動力基金I類 台幣 81.85 1.32 1.64% 07/18
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3398 -0.0038 -0.03% 07/17
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2719 -0.0010 -0.03% 07/17
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.2967 -0.0024 -0.03% 07/17
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.2775 -0.0030 -0.03% 07/17
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0242 -0.0006 -0.03% 07/17
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.0600 -0.0200 -0.12% 07/17
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7342 -0.0039 -0.10% 07/17
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6532 -0.0007 -0.11% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.8096 -0.0024 -0.02% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4800 -0.0001 -0.02% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2365 -0.0004 -0.01% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1087 0.0064 0.58% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.1246 -0.0055 -0.07% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9101 -0.0007 -0.01% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0853 -0.0007 -0.01% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3804 -0.0001 -0.01% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2075 0.0000 0.00% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2195 0.0009 0.41% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2189 -0.0015 -0.05% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.7944 -0.0029 -0.02% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4147 0.0000 0.00% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9953 -0.0001 -0.00% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6737 0.0059 0.88% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.7968 -0.0074 -0.09% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1815 -0.0008 -0.02% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1653 0.0000 0.00% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2064 -0.0001 -0.01% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2918 0.0004 0.14% 07/17
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1117 -0.0002 -0.01% 07/17
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1200 0.0003 0.00% 07/18
宏利精選中華基金 台幣 11.8300 0.0500 0.42% 07/17
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.8600 0.0100 0.35% 07/17
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 70.78 0.65 0.93% 07/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.2962 -0.0486 -0.52% 07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.9118 0.0403 0.37% 07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2230 0.0577 0.52% 07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6746 0.0395 0.37% 07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.1445 -0.0373 -0.52% 07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3559 0.0336 0.40% 07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9588 0.0332 0.42% 07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1732 0.0302 0.37% 07/17
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