宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 84.91110 -0.01840 -0.02% 01/29
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.29220 -0.01440 -0.02% 01/29
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.97230 -0.01820 -0.14% 01/29
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.35140 -0.01460 -0.14% 01/29
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5179 -0.0015 -0.06% 01/29
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1172 0.0007 0.03% 01/29
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6295 -0.0120 -0.11% 01/29
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.9376 -0.0088 -0.10% 01/29
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 30.64 -0.45 -1.45% 01/30
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.2983 0.0023 0.02% 01/29
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.9739 -0.0111 -0.09% 01/29
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.0418 -0.0096 -0.11% 01/29
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.7990 0.0042 0.04% 01/29
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.8221 -0.0026 -0.09% 01/29
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.3475 0.0014 0.06% 01/29
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 21.3500 -0.0100 -0.05% 01/29
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.6539 0.0034 0.07% 01/29
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.7543 -0.0007 -0.09% 01/29
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 70.7466 -0.2993 -0.42% 01/26
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 11.6873 -0.0517 -0.44% 01/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.74160 -0.01730 -0.14% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.00110 -0.00980 -0.12% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.88450 -0.01110 -0.11% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.89120 -0.00450 -0.16% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.24860 -0.00340 -0.15% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.42370 -0.00070 -0.16% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.32300 -0.00070 -0.22% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.94410 -0.00250 -0.26% 01/29
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.36040 -0.00090 -0.25% 01/29
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6183 0.0001 0.00% 01/30
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 13.4100 -0.0700 -0.52% 01/29
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 3.0600 -0.0200 -0.65% 01/29
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 28.47 -0.47 -1.62% 01/30
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