宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.2718 0.0117 0.11% 03/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4201 -0.0031 -0.03% 03/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.4216 -0.0059 -0.06% 03/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1684 -0.0026 -0.02% 03/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0261 0.0104 0.12% 03/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.0954 -0.0036 -0.04% 03/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.8282 -0.0056 -0.06% 03/15
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3328 -0.0017 -0.02% 03/15
宏利全球動力股票基金 台幣 15.3000 -0.0300 -0.20% 03/15
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.2500 -0.0400 -0.30% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1373 -0.0506 -0.62% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.1217 -0.0556 -0.68% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9213 -0.0559 -0.70% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.7351 -0.0450 -0.66% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.0654 -0.0593 -0.65% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4599 -0.0434 -0.58% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4408 -0.0509 -0.68% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2521 -0.0510 -0.70% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.2533 -0.0691 -0.67% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7063 -0.0513 -0.66% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1353 -0.0479 -0.59% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.1241 -0.0556 -0.68% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0256 -0.0570 -0.71% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.0706 -0.0547 -0.67% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.0691 -0.0593 -0.65% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5368 -0.0436 -0.58% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4408 -0.0510 -0.68% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2394 -0.0513 -0.70% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3343 -0.0502 -0.68% 03/15
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7869 -0.0517 -0.66% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0487 0.0063 0.07% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.2423 -0.0111 -0.12% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1414 -0.0113 -0.12% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9722 -0.0031 -0.03% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.3572 -0.0092 -0.09% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6814 0.0067 0.09% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8024 -0.0094 -0.12% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5491 -0.0097 -0.13% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6202 -0.0025 -0.03% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9924 -0.0059 -0.07% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0241 0.0043 0.05% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.2423 -0.0111 -0.12% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1787 -0.0131 -0.14% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9339 -0.0058 -0.06% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.4975 -0.0122 -0.12% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.6497 0.0053 0.07% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8024 -0.0094 -0.12% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5288 -0.0114 -0.15% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4480 -0.0072 -0.10% 03/15
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0351 -0.0080 -0.10% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.1451 0.0293 0.29% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.8922 -0.0013 -0.01% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9856 -0.0036 -0.04% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.8066 0.0009 0.01% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.3142 0.0025 0.02% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.1667 0.0236 0.29% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 8.0074 -0.0012 -0.02% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.6735 -0.0032 -0.04% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0494 -0.0003 -0.00% 03/15
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.7868 0.0011 0.01% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0718 -0.0019 -0.02% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0229 -0.0009 -0.01% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.9593 -0.0040 -0.04% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2037 0.0029 0.02% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2844 -0.0017 -0.02% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3750 -0.0008 -0.01% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.9300 -0.0031 -0.04% 03/15
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9959 -0.0001 -0.00% 03/15
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.0261 0.0035 0.04% 03/15
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.8428 0.0043 0.04% 03/15
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.8511 0.0019 0.02% 03/15
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.7149 0.0082 0.07% 03/15
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.7025 -0.0104 -0.12% 03/15
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.8728 -0.0241 -0.27% 03/15
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.8825 -0.0099 -0.13% 03/15
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.0241 -0.0218 -0.27% 03/15
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 10.8329 -0.0297 -0.27% 03/15
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 10.4770 -0.0345 -0.33% 03/15
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 9.0531 -0.0169 -0.19% 03/15
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.8337 -0.0290 -0.33% 03/15
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.5837 0.0110 0.11% 03/15
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.1900 -0.0034 -0.04% 03/15
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9812 -0.0055 -0.06% 03/15
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.8091 -0.0034 -0.04% 03/15
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.6604 -0.0005 -0.00% 03/15
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.5981 0.0114 0.13% 03/15
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.2429 -0.0031 -0.04% 03/15
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8924 -0.0041 -0.05% 03/15
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.9937 -0.0016 -0.02% 03/15
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5163 -0.0019 -0.02% 03/15
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.6497 0.0134 0.14% 03/15
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.1900 -0.0034 -0.04% 03/15
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9681 -0.0050 -0.06% 03/15
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8143 -0.0277 -0.31% 03/15
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.5129 -0.0002 -0.00% 03/15
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6349 0.0107 0.12% 03/15
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.2429 -0.0031 -0.04% 03/15
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9032 -0.0049 -0.06% 03/15
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8709 -0.0036 -0.05% 03/15
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7947 -0.0024 -0.03% 03/15
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.2700 0.0100 0.10% 03/15
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.8500 0.0100 0.09% 03/15
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9500 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.8600 0.0100 0.13% 03/15
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.2000 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.9400 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6700 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.5900 0.0200 0.19% 03/15
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.2200 0.0100 0.10% 03/15
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.7400 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6600 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.6000 0.0200 0.23% 03/15
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.6200 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.4000 0.0000 0.00% 03/15
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9700 0.0000 0.00% 03/15
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.8141 -0.0095 -0.10% 03/15
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.8232 -0.0274 -0.28% 03/15
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.5012 -0.0075 -0.09% 03/15
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.5838 -0.0239 -0.28% 03/15
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.4643 0.0014 0.01% 03/15
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 71.2110 0.0056 0.01% 03/15
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.2064 0.0009 0.01% 03/15
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.4012 0.0008 0.00% 03/15
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7413 -0.0027 -0.03% 03/15
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8944 -0.0036 -0.12% 03/15
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6791 -0.0028 -0.04% 03/15
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1305 -0.0027 -0.13% 03/15
宏利台灣動力基金 台幣 81.57 1.32 1.64% 03/18
宏利台灣動力基金I類 台幣 84.68 1.37 1.64% 03/18
宏利全球債券組合基金 台幣 12.9057 -0.0067 -0.05% 03/15
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.2783 -0.0049 -0.04% 03/15
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1640 -0.0056 -0.18% 03/15
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5332 -0.0018 -0.02% 03/15
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6260 -0.0025 -0.03% 03/15
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0543 -0.0037 -0.18% 03/15
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.5400 -0.1200 -0.64% 03/15
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.1048 -0.0336 -0.81% 03/15
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6815 -0.0052 -0.76% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.3349 0.0013 0.01% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4347 -0.0005 -0.11% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.0093 -0.0032 -0.11% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9597 0.0013 0.14% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.2936 0.0028 0.04% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1978 0.0006 0.01% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.7138 0.0001 0.00% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4704 -0.0020 -0.14% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2152 -0.0002 -0.09% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2286 0.0000 0.00% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3786 0.0010 0.03% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.3349 0.0013 0.01% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3904 -0.0012 -0.31% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.8126 -0.0045 -0.16% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5947 0.0035 0.59% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2936 0.0028 0.04% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.7138 0.0001 0.00% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1809 -0.0005 -0.28% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3029 -0.0022 -0.17% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2755 0.0016 0.58% 03/15
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3786 0.0010 0.03% 03/15
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9386 0.0009 0.01% 03/18
宏利精選中華基金 台幣 9.3800 -0.1000 -1.05% 03/15
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.1700 -0.0300 -1.36% 03/15
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 64.58 0.64 1.00% 03/18
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 03/15
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.5100 -0.0300 -0.28% 03/15
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.3000 -0.0100 -0.14% 03/15
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.7300 -0.0300 -0.39% 03/15
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.8300 -0.0100 -0.11% 03/15
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 10.0700 -0.0300 -0.30% 03/15
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.7700 -0.0100 -0.13% 03/15
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.2700 -0.0200 -0.24% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.4547 -0.0455 -0.48% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.1340 -0.0162 -0.16% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.6953 -0.0040 -0.04% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.9523 0.0094 0.09% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7293 -0.0373 -0.48% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2321 -0.0119 -0.14% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2180 0.0079 0.10% 03/15
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1143 0.0077 0.10% 03/15
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