宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.4850 -0.0380 -0.36% 07/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3778 0.0002 0.00% 07/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9774 -0.0012 -0.01% 07/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9083 -0.0028 -0.02% 07/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.7932 -0.0309 -0.35% 07/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3956 0.0002 0.00% 07/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7231 0.0004 0.00% 07/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6690 -0.0023 -0.02% 07/03
宏利全球動力股票基金 台幣 15.8800 0.0500 0.32% 07/03
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.2900 0.1000 0.70% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1462 -0.0147 -0.18% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.7391 0.0126 0.14% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.2701 0.0086 0.10% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.1875 0.0092 0.13% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0626 0.0003 0.00% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1488 -0.0138 -0.19% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.6912 0.0111 0.14% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2547 0.0098 0.14% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.6270 0.0141 0.13% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9083 0.0039 0.05% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1206 -0.0148 -0.18% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.7416 0.0126 0.14% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.3430 0.0105 0.13% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6436 0.0104 0.12% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.8302 0.0086 0.09% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2441 -0.0124 -0.17% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.6911 0.0111 0.14% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2149 0.0088 0.12% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5335 0.0089 0.12% 07/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0740 0.0073 0.09% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0397 -0.0398 -0.44% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.9822 0.0021 0.02% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5388 0.0009 0.01% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6309 -0.0010 -0.01% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5455 -0.0047 -0.04% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.2744 -0.0285 -0.39% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8964 0.0017 0.02% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3561 0.0009 0.01% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6511 -0.0004 -0.01% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0995 0.0091 0.11% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.9749 -0.0381 -0.42% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.9824 0.0021 0.02% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5588 0.0017 0.02% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5942 0.0001 0.00% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.9157 -0.0020 -0.02% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.2505 -0.0259 -0.36% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8961 0.0017 0.02% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2577 0.0023 0.03% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4424 0.0015 0.02% 07/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0933 -0.0007 -0.01% 07/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1424 -0.0006 -0.01% 07/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5160 0.0069 0.07% 07/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1827 0.0054 0.05% 07/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.9948 0.0035 0.03% 07/03
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.8202 -0.0249 -0.25% 07/03
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.8584 -0.0016 -0.02% 07/03
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3561 -0.0030 -0.03% 07/03
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.4107 -0.0036 -0.04% 07/03
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.7006 0.0028 0.02% 07/03
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.7170 -0.0361 -0.47% 07/03
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9981 -0.0013 -0.02% 07/03
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4986 -0.0027 -0.04% 07/03
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6417 -0.0029 -0.04% 07/03
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4516 -0.0049 -0.06% 07/03
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.6987 -0.0342 -0.35% 07/03
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.8583 -0.0016 -0.02% 07/03
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2853 -0.0030 -0.03% 07/03
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4559 -0.0020 -0.02% 07/03
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.7199 0.0242 0.21% 07/03
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8201 -0.0284 -0.36% 07/03
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9979 -0.0013 -0.02% 07/03
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4880 -0.0023 -0.03% 07/03
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5793 -0.0019 -0.03% 07/03
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7299 -0.0035 -0.04% 07/03
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 07/03
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4200 0.0300 0.26% 07/03
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1400 0.0300 0.27% 07/03
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9300 0.0000 0.00% 07/03
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8700 0.0300 0.38% 07/03
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.3500 0.0100 0.14% 07/03
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4300 0.0200 0.24% 07/03
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.3500 0.0000 0.00% 07/03
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7600 0.0300 0.28% 07/03
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1300 0.0300 0.27% 07/03
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.9000 0.0200 0.29% 07/03
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6800 -0.0100 -0.13% 07/03
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2600 0.0200 0.24% 07/03
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6600 0.0200 0.26% 07/03
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0500 0.0300 0.33% 07/03
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7823 -0.0431 -0.40% 07/03
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0071 -0.0053 -0.18% 07/03
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4044 -0.0325 -0.44% 07/03
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1626 -0.0039 -0.18% 07/03
宏利台灣動力基金 台幣 73.90 -0.44 -0.59% 07/04
宏利台灣動力基金I類 台幣 77.72 -0.47 -0.60% 07/04
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.2381 -0.0596 -0.48% 07/03
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2829 -0.0052 -0.16% 07/03
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.2606 -0.0351 -0.48% 07/03
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.2387 -0.0432 -0.47% 07/03
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0361 -0.0034 -0.17% 07/03
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.9100 0.1600 0.96% 07/03
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7285 0.0430 1.17% 07/03
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6517 0.0077 1.20% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7135 -0.0275 -0.22% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4805 0.0005 0.10% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2445 0.0028 0.09% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0984 0.0004 0.04% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.0296 -0.0292 -0.36% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9067 -0.0092 -0.19% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0942 -0.0104 -0.20% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3951 0.0011 0.08% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2095 0.0002 0.10% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2200 0.0002 0.09% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2473 0.0061 0.19% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.5527 -0.0308 -0.23% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4151 0.0004 0.10% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0008 0.0027 0.09% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6708 0.0020 0.30% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.7272 -0.0273 -0.35% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1965 -0.0093 -0.18% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1673 0.0002 0.12% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2208 0.0009 0.07% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2937 0.0002 0.07% 07/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1398 0.0017 0.05% 07/03
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1146 0.0004 0.00% 07/04
宏利精選中華基金 台幣 11.5200 0.0700 0.61% 07/03
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.8100 0.0300 1.08% 07/03
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 68.34 -0.40 -0.58% 07/04
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.2299 -0.0565 -0.61% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8641 -0.0084 -0.08% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1654 -0.0101 -0.09% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6338 -0.0092 -0.09% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.1235 -0.0436 -0.61% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3459 -0.0069 -0.08% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9693 -0.0069 -0.09% 07/03
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1739 -0.0071 -0.09% 07/03
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