宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 88.23750 0.12240 0.14% 03/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 67.50900 0.09160 0.14% 03/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.15860 0.01970 0.15% 03/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.97100 0.01500 0.15% 03/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.6728 0.0034 0.13% 03/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2284 0.0024 0.11% 03/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.9037 0.0127 0.12% 03/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.9521 0.0106 0.12% 03/21
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 29.55 0.04 0.14% 03/22
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.3372 0.0244 0.18% 03/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.1271 0.0310 0.26% 03/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.8333 0.0217 0.25% 03/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2229 0.0252 0.23% 03/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.9056 0.0078 0.27% 03/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4378 0.0057 0.23% 03/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 15.5400 0.0200 0.13% 03/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.4004 0.0052 0.15% 03/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5438 0.0009 0.17% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.70210 0.03320 0.26% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.44750 0.01940 0.26% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.08800 0.02380 0.26% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.90510 0.00840 0.29% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.07050 0.00600 0.29% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.42160 0.00120 0.29% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29870 0.00080 0.27% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.96090 0.00240 0.25% 03/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.33100 0.00070 0.21% 03/21
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6709 0.0001 0.00% 03/22
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.5400 -0.0400 -0.35% 03/21
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.5600 -0.0100 -0.39% 03/21
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 24.78 0.04 0.16% 03/22
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