宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.1856 -0.0016 -0.01% 03/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.6666 0.0003 0.00% 03/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0710 -0.0008 -0.01% 03/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4788 0.0100 0.07% 03/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1702 -0.0014 -0.02% 03/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3710 0.0002 0.00% 03/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4733 -0.0005 -0.01% 03/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5395 0.0035 0.04% 03/05
宏利全球動力股票基金 台幣 18.3500 -0.1600 -0.86% 03/05
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.5200 -0.1400 -0.89% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.5061 0.1023 1.09% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.8269 0.1081 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1143 0.0997 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.1292 0.0890 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9229 0.1715 1.25% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.1386 0.0880 1.09% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.4781 0.0933 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8329 0.0859 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7098 0.1141 1.08% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.0368 0.1018 1.14% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.4403 0.1019 1.09% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.8297 0.1082 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2114 0.1007 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7428 0.1069 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.0115 0.1266 1.16% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.2362 0.0889 1.09% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.4779 0.0932 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7742 0.0853 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3646 0.0918 1.11% 03/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2241 0.1046 1.15% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8125 -0.0092 -0.09% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2527 -0.0075 -0.07% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6192 -0.0093 -0.10% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9125 -0.0080 -0.08% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.0172 0.0898 0.64% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5867 -0.0074 -0.10% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8338 -0.0057 -0.07% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1270 -0.0067 -0.09% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5590 -0.0061 -0.08% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1053 -0.0029 -0.04% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7437 -0.0095 -0.10% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2530 -0.0075 -0.07% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6462 -0.0091 -0.09% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7916 -0.0078 -0.08% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.5354 -0.0019 -0.02% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5135 -0.0074 -0.10% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8335 -0.0058 -0.07% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0330 -0.0065 -0.09% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4015 -0.0059 -0.08% 03/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1502 -0.0075 -0.09% 03/05
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.5278 -0.0447 -0.42% 03/05
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.3390 -0.0417 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6496 -0.0400 -0.41% 03/05
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 10.0104 -0.0407 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.3978 -0.0250 -0.20% 03/05
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.1827 -0.0346 -0.42% 03/05
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0322 -0.0324 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4488 -0.0307 -0.41% 03/05
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6614 -0.0311 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5310 -0.0231 -0.27% 03/05
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.4862 -0.0443 -0.42% 03/05
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.3389 -0.0417 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5654 -0.0387 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.9079 -0.0402 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4369 -0.0316 -0.25% 03/05
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1709 -0.0343 -0.42% 03/05
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0320 -0.0324 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4361 -0.0303 -0.41% 03/05
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5823 -0.0307 -0.40% 03/05
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9857 -0.0117 -0.13% 03/05
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6500 -0.0200 -0.19% 03/05
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.8000 -0.0200 -0.17% 03/05
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3300 -0.0200 -0.18% 03/05
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.0600 -0.0100 -0.14% 03/05
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7300 -0.0100 -0.13% 03/05
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 03/05
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4300 0.0000 0.00% 03/05
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0900 -0.0200 -0.18% 03/05
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.1200 -0.0200 -0.18% 03/05
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.3000 -0.0200 -0.18% 03/05
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 03/05
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.8200 -0.0200 -0.26% 03/05
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1200 -0.0200 -0.25% 03/05
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4100 -0.0100 -0.13% 03/05
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0900 -0.0200 -0.22% 03/05
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6365 -0.0054 -0.05% 03/05
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0550 -0.0014 -0.05% 03/05
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8284 -0.0031 -0.04% 03/05
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1509 -0.0014 -0.07% 03/05
宏利台灣動力基金 台幣 127.06 -0.29 -0.23% 03/06
宏利台灣動力基金I類 台幣 134.53 -0.31 -0.23% 03/06
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1872 -0.0098 -0.07% 03/05
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3379 -0.0023 -0.07% 03/05
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6433 -0.0059 -0.08% 03/05
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6653 -0.0075 -0.08% 03/05
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0228 -0.0022 -0.11% 03/05
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.5700 0.4900 2.44% 03/05
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.3591 0.1022 2.40% 03/05
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7783 0.0184 2.42% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.6154 -0.0028 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4997 0.0000 0.00% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3223 -0.0008 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1361 -0.0001 -0.01% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.9776 -0.0006 -0.01% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9993 -0.0011 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0704 -0.0011 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3255 -0.0002 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2031 0.0000 0.00% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2119 0.0000 0.00% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3702 -0.0002 -0.01% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.6976 -0.0034 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4317 0.0000 0.00% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0579 -0.0004 -0.01% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6934 -0.0001 -0.01% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.7066 0.0006 0.01% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2157 -0.0013 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1593 0.0000 0.00% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1605 -0.0002 -0.02% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2899 0.0000 0.00% 03/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1015 0.0002 0.01% 03/05
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2085 0.0003 0.00% 03/06
宏利精選中華基金 台幣 15.8000 0.2500 1.61% 03/05
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.6600 0.0600 1.67% 03/05
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 102.97 0.24 0.23% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8076 -0.0210 -0.19% 03/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.6973 -0.0166 -0.15% 03/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8453 -0.0163 -0.15% 03/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5705 -0.0165 -0.16% 03/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0703 -0.0157 -0.19% 03/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.9737 -0.0123 -0.15% 03/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.4594 -0.0119 -0.16% 03/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8643 -0.0123 -0.16% 03/05
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