宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2563 0.0054 0.05% 05/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8111 0.0025 0.02% 05/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1732 0.0026 0.02% 05/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.7684 0.0022 0.01% 05/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1592 0.0044 0.05% 05/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4049 0.0020 0.02% 05/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4403 0.0020 0.02% 05/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5183 0.0007 0.01% 05/14
宏利全球動力股票基金 台幣 18.5200 0.1400 0.76% 05/14
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.6400 0.1200 0.77% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.0823 0.0082 0.08% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.4739 0.0059 0.06% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6635 0.0044 0.05% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7262 0.0058 0.07% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8396 0.0075 0.05% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.5707 0.0073 0.09% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.9736 0.0050 0.06% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.2440 0.0038 0.05% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.0664 0.0110 0.10% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.5843 0.0037 0.04% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.0133 0.0084 0.08% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.4768 0.0058 0.06% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.7659 0.0044 0.05% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.3307 0.0070 0.07% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.6194 0.0040 0.03% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6746 0.0073 0.08% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.9735 0.0050 0.06% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1820 0.0037 0.05% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.8001 0.0057 0.06% 05/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.7829 0.0041 0.04% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8228 0.0091 0.09% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3138 0.0068 0.07% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6498 0.0063 0.07% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9655 0.0075 0.08% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.0446 -0.0331 -0.24% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5009 0.0068 0.09% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7788 0.0052 0.07% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0329 0.0044 0.06% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5030 0.0056 0.07% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0344 0.0050 0.06% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7594 0.0092 0.09% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3141 0.0068 0.07% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6607 0.0059 0.06% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7242 0.0075 0.08% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.6556 0.0068 0.05% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4265 0.0068 0.09% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7785 0.0051 0.07% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9409 0.0045 0.06% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3258 0.0054 0.07% 05/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0985 0.0057 0.07% 05/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4514 0.0200 0.19% 05/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.3120 0.0167 0.16% 05/14
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5879 0.0169 0.18% 05/14
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9628 0.0165 0.17% 05/14
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1535 -0.0183 -0.15% 05/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0283 0.0154 0.19% 05/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9214 0.0128 0.16% 05/14
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3019 0.0119 0.16% 05/14
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5557 0.0121 0.16% 05/14
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3935 0.0103 0.12% 05/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.4041 0.0185 0.18% 05/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.3119 0.0167 0.16% 05/14
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5100 0.0165 0.17% 05/14
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8548 0.0159 0.16% 05/14
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4698 0.0209 0.17% 05/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0186 0.0157 0.20% 05/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9212 0.0128 0.16% 05/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3007 0.0130 0.18% 05/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4669 0.0123 0.17% 05/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8218 0.0051 0.06% 05/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5300 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7200 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2200 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.8400 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.5400 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.9100 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2400 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9600 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0400 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1700 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.5900 0.0100 0.13% 05/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.9200 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2000 0.0000 0.00% 05/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9000 0.0000 0.00% 05/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5977 0.0016 0.01% 05/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0363 -0.0012 -0.04% 05/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7564 0.0013 0.02% 05/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1214 -0.0013 -0.06% 05/14
宏利台灣動力基金 台幣 185.82 -6.86 -3.56% 05/15
宏利台灣動力基金I類 台幣 197.11 -7.27 -3.56% 05/15
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0457 -0.0024 -0.02% 05/14
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3033 -0.0016 -0.05% 05/14
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5044 -0.0014 -0.02% 05/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4826 -0.0017 -0.02% 05/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9885 -0.0011 -0.06% 05/14
宏利亞太中小企業基金 台幣 21.4700 0.2400 1.13% 05/14
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.5565 0.0503 1.12% 05/14
宏利亞太中小企業基金 美元 0.8168 0.0091 1.13% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.8215 0.0093 0.07% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5096 0.0002 0.04% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3743 0.0007 0.02% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1598 0.0004 0.03% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2054 -0.0058 -0.06% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9847 0.0034 0.07% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9961 0.0033 0.07% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3086 0.0005 0.04% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2017 0.0001 0.05% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2100 0.0000 0.00% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3825 0.0018 0.05% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.9156 0.0102 0.07% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4402 0.0001 0.02% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1025 0.0012 0.04% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7060 0.0002 0.03% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9178 0.0016 0.02% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1435 0.0034 0.07% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1569 0.0000 0.00% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1406 0.0003 0.03% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2855 0.0001 0.04% 05/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0518 0.0012 0.04% 05/14
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2353 0.0003 0.00% 05/15
宏利精選中華基金 台幣 19.9100 -0.0700 -0.35% 05/14
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.6000 -0.0200 -0.43% 05/14
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 135.33 -4.04 -2.90% 05/15
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 11.0176 0.0145 0.13% 05/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.3719 0.0199 0.19% 05/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7235 0.0241 0.23% 05/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5404 0.0198 0.19% 05/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.1249 0.0107 0.13% 05/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.5996 0.0211 0.28% 05/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.2707 0.0152 0.21% 05/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7439 0.0145 0.19% 05/14
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