宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2913 0.0003 0.00% 06/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8362 0.0040 0.03% 06/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1746 0.0017 0.02% 06/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8378 0.0058 0.04% 06/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1885 -0.0001 -0.00% 06/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4249 0.0032 0.03% 06/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4441 0.0013 0.02% 06/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5638 0.0029 0.03% 06/11
宏利全球動力股票基金 台幣 18.5000 0.1600 0.87% 06/11
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.5800 0.1500 0.97% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.0123 0.0184 0.18% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.3944 0.0211 0.20% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5591 0.0179 0.19% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7100 0.0214 0.25% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.7656 0.0365 0.25% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.4912 0.0156 0.18% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.8854 0.0181 0.20% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.1456 0.0153 0.19% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.3533 0.0580 0.51% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.5079 0.0187 0.20% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9261 0.0163 0.16% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.3973 0.0210 0.20% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6734 0.0183 0.19% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.3126 0.0254 0.25% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5592 0.0228 0.20% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.5946 0.0158 0.18% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.8852 0.0180 0.20% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0842 0.0152 0.19% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.7558 0.0210 0.24% 06/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.7044 0.0195 0.20% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8485 0.0264 0.27% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3276 0.0319 0.31% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6443 0.0275 0.29% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 10.0128 0.0335 0.34% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1505 -0.0003 -0.00% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4899 0.0199 0.27% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7554 0.0239 0.31% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0025 0.0201 0.29% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4997 0.0246 0.33% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0175 0.0248 0.31% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7823 0.0269 0.28% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3278 0.0318 0.31% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6557 0.0276 0.29% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7761 0.0330 0.34% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.6550 0.0544 0.43% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4167 0.0194 0.26% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7551 0.0239 0.31% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9021 0.0196 0.28% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3093 0.0224 0.31% 06/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0808 0.0257 0.32% 06/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4256 0.0368 0.35% 06/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2724 0.0402 0.39% 06/11
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5299 0.0360 0.38% 06/11
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7932 0.0210 0.21% 06/11
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1882 0.0101 0.08% 06/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9736 0.0290 0.37% 06/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8613 0.0307 0.39% 06/11
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2285 0.0273 0.38% 06/11
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4630 0.0297 0.40% 06/11
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3401 0.0348 0.42% 06/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3973 0.0304 0.29% 06/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2723 0.0402 0.39% 06/11
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4528 0.0349 0.37% 06/11
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8179 0.0386 0.39% 06/11
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4398 0.0519 0.42% 06/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9559 0.0316 0.40% 06/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8611 0.0307 0.39% 06/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2256 0.0268 0.37% 06/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4145 0.0293 0.40% 06/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7392 0.0359 0.41% 06/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.3700 0.0400 0.39% 06/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5300 0.0500 0.44% 06/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.0100 0.0500 0.46% 06/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.6900 0.0300 0.45% 06/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.3600 0.0300 0.41% 06/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.7300 0.0200 0.30% 06/11
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0700 0.0400 0.50% 06/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7800 0.0400 0.37% 06/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8600 0.0500 0.46% 06/11
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9600 0.0500 0.46% 06/11
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 06/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.4200 0.0300 0.41% 06/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.7300 0.0300 0.39% 06/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0200 0.0300 0.43% 06/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7100 0.0400 0.46% 06/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6356 0.0270 0.23% 06/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0371 0.0083 0.27% 06/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7804 0.0181 0.23% 06/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1221 0.0056 0.26% 06/11
宏利台灣動力基金 台幣 188.28 5.08 2.77% 06/12
宏利台灣動力基金I類 台幣 199.87 5.40 2.78% 06/12
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0822 0.0437 0.34% 06/11
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3033 0.0115 0.35% 06/11
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5065 0.0252 0.34% 06/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4816 0.0320 0.34% 06/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9834 0.0072 0.36% 06/11
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.2200 -0.0700 -0.35% 06/11
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2831 -0.0159 -0.37% 06/11
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7693 -0.0028 -0.36% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.8633 0.0160 0.12% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5108 0.0008 0.16% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3717 0.0044 0.13% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1639 0.0018 0.15% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2658 0.0139 0.15% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9673 0.0061 0.12% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9616 0.0057 0.12% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.2969 0.0017 0.13% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2003 0.0003 0.15% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2084 0.0003 0.14% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3623 0.0044 0.13% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.9586 0.0171 0.11% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4412 0.0006 0.14% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1044 0.0039 0.13% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7094 0.0011 0.16% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9623 0.0131 0.15% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1172 0.0057 0.11% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1555 0.0002 0.13% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1281 0.0015 0.13% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2840 0.0005 0.18% 06/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0331 0.0053 0.18% 06/11
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2463 0.0004 0.00% 06/12
宏利精選中華基金 台幣 19.1400 -0.0700 -0.36% 06/11
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.4100 -0.0200 -0.45% 06/11
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 144.41 3.00 2.12% 06/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8273 -0.0115 -0.11% 06/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.5338 0.0271 0.26% 06/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8804 0.0257 0.24% 06/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6846 0.0271 0.25% 06/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.9512 -0.0085 -0.11% 06/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.8002 0.0214 0.28% 06/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3307 0.0158 0.22% 06/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8172 0.0198 0.25% 06/11
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)