宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8415 -0.0209 -0.19% 09/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5197 0.0020 0.02% 09/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0475 -0.0004 -0.00% 09/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1646 0.0010 0.01% 09/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0093 -0.0188 -0.21% 09/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4249 0.0016 0.02% 09/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6669 -0.0002 -0.00% 09/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6738 0.0004 0.00% 09/16
宏利全球動力股票基金 台幣 16.5100 -0.1000 -0.60% 09/16
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.4500 -0.0700 -0.48% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.7197 0.0230 0.26% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.1893 0.0432 0.47% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.6315 0.0390 0.45% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.5273 0.0334 0.45% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.8787 0.0610 0.48% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5962 0.0194 0.26% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.0251 0.0377 0.47% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5163 0.0340 0.45% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.9184 0.0000 0.00% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3761 0.0394 0.47% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.6944 0.0233 0.27% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.1919 0.0432 0.47% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.7191 0.0393 0.45% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.0516 0.0398 0.44% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.5209 0.0495 0.47% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6821 0.0217 0.28% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.0250 0.0377 0.47% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4783 0.0335 0.45% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8274 0.0346 0.44% 09/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5590 0.0401 0.47% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4611 -0.0277 -0.29% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.1611 -0.0005 -0.00% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6476 -0.0026 -0.03% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7549 -0.0046 -0.05% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4836 0.0000 0.00% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4940 -0.0195 -0.26% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9342 -0.0004 -0.01% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3294 -0.0016 -0.02% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6710 -0.0018 -0.02% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1391 -0.0003 -0.00% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.3836 -0.0273 -0.29% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.1613 -0.0006 -0.01% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6685 -0.0015 -0.02% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7499 -0.0020 -0.02% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.2091 -0.0005 -0.00% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4456 -0.0177 -0.24% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9339 -0.0005 -0.01% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2290 -0.0018 -0.02% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4824 -0.0011 -0.01% 09/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1303 -0.0002 -0.00% 09/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1883 0.0005 0.01% 09/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5851 0.0009 0.01% 09/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1868 0.0000 0.00% 09/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.1694 -0.0016 -0.01% 09/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.0943 -0.0314 -0.31% 09/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.0838 -0.0068 -0.07% 09/16
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5127 -0.0092 -0.10% 09/16
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6055 -0.0085 -0.09% 09/16
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0148 -0.0073 -0.06% 09/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9576 -0.0273 -0.34% 09/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0258 -0.0054 -0.07% 09/16
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5010 -0.0066 -0.09% 09/16
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6558 -0.0066 -0.09% 09/16
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4985 -0.0049 -0.06% 09/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1076 -0.0255 -0.25% 09/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.0837 -0.0068 -0.07% 09/16
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4213 -0.0070 -0.07% 09/16
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6527 -0.0086 -0.09% 09/16
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0386 -0.0070 -0.06% 09/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9977 -0.0221 -0.28% 09/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0256 -0.0054 -0.07% 09/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4885 -0.0055 -0.07% 09/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5843 -0.0061 -0.08% 09/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8661 -0.0070 -0.08% 09/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5700 -0.0200 -0.19% 09/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.9100 0.0100 0.08% 09/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.5400 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.2200 -0.0100 -0.14% 09/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0500 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.4800 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6600 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9800 -0.0200 -0.18% 09/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.2100 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.5300 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2400 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.0100 -0.0100 -0.12% 09/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4600 0.0100 0.12% 09/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7900 0.0000 0.00% 09/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.3100 0.0000 0.00% 09/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.2524 -0.0111 -0.10% 09/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0509 0.0017 0.06% 09/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6485 -0.0090 -0.12% 09/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1844 0.0008 0.04% 09/16
宏利台灣動力基金 台幣 89.12 -1.27 -1.41% 09/17
宏利台灣動力基金I類 台幣 93.93 -1.33 -1.40% 09/17
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8235 -0.0144 -0.11% 09/16
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3441 0.0028 0.08% 09/16
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5215 -0.0095 -0.13% 09/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5508 -0.0104 -0.11% 09/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0576 0.0015 0.07% 09/16
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.2600 0.0900 0.50% 09/16
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9598 0.0233 0.59% 09/16
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6966 0.0043 0.62% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.3735 -0.0064 -0.05% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4976 0.0007 0.14% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3387 0.0038 0.11% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1591 0.0014 0.12% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.5594 0.0123 0.14% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0522 -0.0029 -0.06% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.2176 -0.0038 -0.07% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3991 0.0013 0.09% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2114 0.0003 0.14% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2219 0.0002 0.09% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3650 0.0038 0.11% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.3991 -0.0086 -0.06% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4298 0.0005 0.12% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1009 0.0031 0.10% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6917 -0.0006 -0.09% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.2720 0.0112 0.14% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.3513 -0.0033 -0.06% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1677 0.0002 0.12% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2283 0.0010 0.08% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.3019 0.0003 0.10% 09/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.2254 0.0044 0.14% 09/16
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1436 0.0004 0.00% 09/17
宏利精選中華基金 台幣 13.9500 0.0800 0.58% 09/16
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.3300 0.0300 0.91% 09/16
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 78.48 -0.68 -0.86% 09/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8528 -0.0264 -0.27% 09/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.9459 0.0007 0.01% 09/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1657 0.0002 0.00% 09/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7213 0.0003 0.00% 09/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5112 -0.0201 -0.27% 09/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3235 0.0005 0.01% 09/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.8733 -0.0006 -0.01% 09/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1451 0.0003 0.00% 09/16
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