宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 83.43410 0.08670 0.10% 01/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 64.28020 0.06710 0.10% 01/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.39510 0.01610 0.13% 01/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.46300 0.01230 0.13% 01/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.6212 0.0009 0.03% 01/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1936 0.0002 0.01% 01/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6443 0.0009 0.01% 01/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.7365 0.0019 0.02% 01/15
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 27.82 -0.02 -0.07% 01/16
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 12.9230 -0.0065 -0.05% 01/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.8191 -0.0008 -0.01% 01/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.6550 -0.0003 -0.00% 01/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.9655 -0.0076 -0.07% 01/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.8267 -0.0005 -0.02% 01/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4074 -0.0011 -0.05% 01/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 14.7000 0.1200 0.82% 01/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.2000 0.0270 0.85% 01/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5116 0.0043 0.85% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.22620 0.02670 0.22% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.23990 0.01550 0.21% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 8.84170 0.01920 0.22% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.79190 0.00670 0.24% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.01260 0.00490 0.24% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.40460 0.00100 0.25% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.28980 0.00070 0.24% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.91850 0.00220 0.24% 01/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.32110 0.00080 0.25% 01/15
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6610 0.0001 0.00% 01/16
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 10.6100 0.1900 1.82% 01/15
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.3500 0.0400 1.73% 01/15
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 23.38 -0.06 -0.26% 01/16
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