宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 81.59160 -0.05930 -0.07% 11/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 63.26820 -0.04560 -0.07% 11/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.05600 -0.00050 -0.00% 11/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.27330 -0.00040 -0.00% 11/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5815 0.0001 0.00% 11/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1917 -0.0019 -0.09% 11/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.3537 -0.0021 -0.02% 11/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.5590 -0.0045 -0.05% 11/15
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 27.15 -0.07 -0.26% 11/16
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 12.8089 -0.0423 -0.33% 11/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.6442 0.0104 0.09% 11/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.5691 0.0080 0.09% 11/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.8313 -0.0117 -0.11% 11/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7778 0.0050 0.18% 11/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4354 -0.0007 -0.03% 11/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 14.8000 0.1800 1.23% 11/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.1751 0.0424 1.35% 11/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5121 0.0064 1.27% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.00500 -0.04710 -0.39% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.18250 -0.02770 -0.38% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 8.78320 -0.03400 -0.39% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.73380 -0.00640 -0.23% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 1.99260 -0.00540 -0.27% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.39600 -0.00110 -0.28% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.28650 -0.00080 -0.28% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.89980 -0.00320 -0.35% 11/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.31800 -0.00120 -0.38% 11/15
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6523 0.0002 0.00% 11/16
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 10.7600 0.1700 1.61% 11/15
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.3700 0.0500 2.16% 11/15
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 23.18 -0.21 -0.90% 11/16
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