宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 81.27220 0.14820 0.18% 07/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 64.02170 0.12380 0.19% 07/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.13350 0.00490 0.04% 07/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.47390 0.00380 0.04% 07/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5533 0.0024 0.09% 07/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1606 0.0090 0.42% 07/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.4337 -0.0189 -0.18% 07/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.6567 -0.0120 -0.14% 07/18
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 34.02 0.09 0.27% 07/19
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 12.9866 0.0075 0.06% 07/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.6876 0.0046 0.04% 07/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.6878 0.0038 0.04% 07/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.8588 0.0222 0.20% 07/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7725 -0.0004 -0.01% 07/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.3977 0.0156 0.65% 07/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 18.6000 -0.0500 -0.27% 07/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.9825 -0.0137 -0.34% 07/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6432 -0.0022 -0.34% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.23210 0.01680 0.14% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.47550 0.01050 0.14% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.17140 0.01320 0.14% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.77320 0.00290 0.10% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.06830 0.00180 0.09% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.40300 0.00030 0.07% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29750 0.00020 0.07% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.91930 0.00090 0.10% 07/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.33450 0.00040 0.12% 07/18
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6368 0.0001 0.00% 07/19
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 12.4600 -0.0100 -0.08% 07/18
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.7600 0.0000 0.00 07/18
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 28.80 -0.03 -0.10% 07/19
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