宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 83.97270 0.02810 0.03% 09/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.41890 0.02170 0.03% 09/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.64060 -0.03010 -0.24% 09/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.22180 -0.02430 -0.24% 09/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5193 0.0073 0.29% 09/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1914 0.0065 0.30% 09/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6191 0.0022 0.02% 09/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 9.0763 0.0019 0.02% 09/18
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 29.34 -0.09 -0.31% 09/19
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.4039 0.0079 0.06% 09/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.0979 0.0068 0.06% 09/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.2015 0.0077 0.08% 09/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2232 0.0175 0.16% 09/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.8014 0.0018 0.06% 09/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4491 0.0105 0.43% 09/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 19.9700 0.1200 0.60% 09/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.4308 0.0176 0.40% 09/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6890 0.0035 0.51% 09/18
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 73.2778 0.1204 0.16% 09/18
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 11.1210 -0.0268 -0.24% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.78950 0.00680 0.05% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.14860 0.00480 0.06% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.18160 0.00820 0.08% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.83550 0.00070 0.02% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.26940 0.00040 0.02% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.41690 -0.00010 -0.02% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.32890 0.00000 0.00 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.92860 0.00130 0.14% 09/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.37170 0.00060 0.16% 09/18
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6077 0.0001 0.00% 09/19
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.9900 0.1200 1.01% 09/18
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.6400 0.0300 1.15% 09/18
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 26.88 -0.16 -0.59% 09/19
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