宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 82.70190 -0.02380 -0.03% 09/19
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 64.62010 -0.02200 -0.03% 09/19
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.29580 0.00620 0.05% 09/19
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.52910 0.00480 0.05% 09/19
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5756 -0.0024 -0.09% 09/19
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1948 -0.0053 -0.24% 09/19
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.4801 0.0067 0.06% 09/19
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.7002 0.0056 0.06% 09/19
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 30.42 -0.31 -1.01% 09/20
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.0285 -0.0072 -0.06% 09/19
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.6635 0.0056 0.05% 09/19
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.6272 0.0044 0.05% 09/19
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.8618 0.0009 0.01% 09/19
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7690 0.0028 0.10% 09/19
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4178 -0.0067 -0.28% 09/19
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 16.7300 0.0900 0.54% 09/19
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.5787 0.0232 0.65% 09/19
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5778 0.0033 0.57% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.07610 0.02220 0.18% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.30340 0.01360 0.19% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 8.94480 0.01640 0.18% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.74140 0.00450 0.16% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.01910 0.00410 0.20% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.39780 0.00090 0.23% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29060 0.00060 0.21% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.90660 0.00190 0.21% 09/19
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.32670 0.00080 0.25% 09/19
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6445 0.0001 0.00% 09/20
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.5700 0.1900 1.67% 09/19
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.5500 0.0500 2.00% 09/19
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 26.66 -0.26 -0.97% 09/20
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