|
|
|
宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6900 |
-0.0100 |
-0.09% |
3.82% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.6900 |
-0.09% |
2025/10/17 |
11.7600 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
11.7000 |
-0.43% |
2025/10/16 |
11.7600 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
11.7500 |
-0.42% |
2025/10/15 |
11.7700 |
0.43% |
| 2025/10/29 |
11.8000 |
-0.17% |
2025/10/14 |
11.7200 |
-0.17% |
| 2025/10/28 |
11.8200 |
-0.08% |
2025/10/13 |
11.7400 |
-0.34% |
| 2025/10/27 |
11.8300 |
0.25% |
2025/10/09 |
11.7800 |
-0.25% |
| 2025/10/23 |
11.8000 |
0.00% |
2025/10/08 |
11.8100 |
-0.25% |
| 2025/10/22 |
11.8000 |
-0.17% |
2025/10/07 |
11.8400 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
11.8200 |
0.08% |
2025/10/03 |
11.8500 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
11.8100 |
0.43% |
2025/10/02 |
11.8500 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
-0.09% |
-1.18% |
-1.35% |
1.56% |
5.13% |
1.56% |
3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
