新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		2.959		0.004		0.14%		09/15

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.310		0.007		0.30%		09/15

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.906		0.000		0.00%		09/15

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.707		0.000		0.00%		09/15

	新加坡大華東協基金		星幣		2.074		-0.008		-0.38%		09/15

	新加坡大華東協基金		美元		1.619		-0.004		-0.25%		09/15

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		4.923		0.001		0.02%		09/15

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.843		0.007		0.18%		09/15

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		3.273		-0.001		-0.03%		09/15

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.555		0.003		0.12%		09/15

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.215		-0.001		-0.08%		09/15

	新加坡大華全球資源基金		美元		0.948		0.000		0.00%		09/15

	新加坡大華全球保健基金		星幣		5.750		-0.076		-1.30%		09/15

	新加坡大華全球保健基金		美元		4.489		-0.052		-1.15%		09/15

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.726		-0.008		-1.09%		09/15

	新加坡大華全球科技基金		星幣		4.225		0.021		0.50%		09/15

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.298		0.022		0.67%		09/15

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.927		-0.004		-0.43%		09/15

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.724		-0.002		-0.28%		09/15

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.063		0.024		0.48%		09/15

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.952		0.025		0.64%		09/15

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.259		-0.006		-0.26%		09/15

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.763		-0.002		-0.11%		09/15

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