新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		3.108		-0.002		-0.06%		11/12

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.389		-0.002		-0.08%		11/12

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.922		0.002		0.22%		11/12

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.709		0.001		0.14%		11/12

	新加坡大華東協基金		星幣		2.098		0.004		0.19%		11/12

	新加坡大華東協基金		美元		1.612		0.002		0.12%		11/12

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		5.150		0.042		0.82%		11/12

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.958		0.030		0.76%		11/12

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		3.889		0.101		2.67%		11/12

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.988		0.075		2.57%		11/12

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.331		0.011		0.83%		11/12

	新加坡大華全球資源基金		美元		1.023		0.008		0.79%		11/12

	新加坡大華全球保健基金		星幣		6.589		0.081		1.24%		11/12

	新加坡大華全球保健基金		美元		5.063		0.059		1.18%		11/12

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.809		0.009		1.13%		11/12

	新加坡大華全球科技基金		星幣		4.578		-0.002		-0.04%		11/12

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.518		-0.003		-0.09%		11/12

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.984		-0.001		-0.10%		11/12

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.756		-0.001		-0.13%		11/12

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.136		-0.006		-0.12%		11/12

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.947		-0.006		-0.15%		11/12

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.397		0.009		0.38%		11/12

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.842		0.006		0.33%		11/12

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