新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.728 0.004 0.55% 18.18% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37% 0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 0.728 0.55% 2025/09/02 0.688 -0.43%
2025/09/15 0.724 -0.28% 2025/09/01 0.691 0.14%
2025/09/12 0.726 1.54% 2025/08/29 0.690 0.15%
2025/09/11 0.715 1.13% 2025/08/28 0.689 1.17%
2025/09/10 0.707 0.86% 2025/08/27 0.681 -0.29%
2025/09/09 0.701 0.57% 2025/08/26 0.683 -0.44%
2025/09/08 0.697 1.01% 2025/08/25 0.686 1.63%
2025/09/05 0.690 2.22% 2025/08/22 0.675 1.05%
2025/09/04 0.675 -1.03% 2025/08/21 0.668 -0.15%
2025/09/03 0.682 -0.87% 2025/08/20 0.669 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.55% 3.85% 8.01% 19.15% 24.23% 14.11% 18.18%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.38% 1.86% 2.77% 6.84% 21.15% 18.34% 21.12%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.27% 2.46% 6.11% 12.67% 7.87% 15.08% 14.17%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.83% 2.22% 5.03% 10.95% 8.52% 10.68% 12.64%
富達太平洋基金/美元 0.23% 3.06% 6.07% 17.90% 24.35% 36.56% 33.21%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.11% 2.92% 3.96% 10.58% 22.53% 14.83% 21.26%
摩根亞太入息基金/美元 -2.07% -0.74% 1.21% 5.15% 10.38% 12.72% 13.34%
摩根太平洋證券基金/美元 0.17% 2.61% 4.65% 12.43% 19.90% 23.23% 23.94%
摩根太平洋科技基金/美元 0.93% 5.05% 11.37% 26.10% 29.52% 44.64% 37.26%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.68% 1.63% 7.21% 20.16% 8.65% 13.75% 7.28%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.67% 1.65% 7.25% 20.00% 8.14% 13.02% 6.71%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.17% 1.59% 5.05% 10.79% 11.80% 14.16% 15.08%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.11% 1.52% 4.83% 10.28% 10.68% 11.47% 13.23%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.73% 0.57% 2.11% 8.48% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.06% 1.60% 3.33% 10.91% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.71% 1.64% 3.46% 11.20% 25.00% 14.84% 22.29%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.93% 0.47% 2.17% 8.61% 15.00% 7.97% 7.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.31% 2.26% 5.30% 13.53% 17.23% 17.78% 14.44%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.32% 3.45% 7.64% 19.08% 18.93% 12.45% 10.71%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.68% 2.72% 5.72% 13.71% 22.58% 19.53% 22.33%
元大亞太成長基金/台幣 -1.32% 0.12% 3.13% 13.81% 9.57% 8.56% 12.88%
基金平均績效 0.09% 0.92% 3.29% 9.75% 12.62% 16.27% 13.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)