貝萊德基金淨值

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
英鎊	32.74	0.03	0.09%	2021/06/25

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	19.13%	5.27%	2.48%	21.49%	17.46%	-17.31%	12.81%	10.76%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊) 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/06/25	32.74	0.09%	2021/06/10	32.49	0.25%
2021/06/24	32.71	-0.12%	2021/06/09	32.41	-0.52%
2021/06/22	32.75	0.96%	2021/06/08	32.58	0.18%
2021/06/21	32.44	-1.76%	2021/06/07	32.52	0.18%
2021/06/18	33.02	0.64%	2021/06/04	32.46	-0.40%
2021/06/17	32.81	0.31%	2021/06/03	32.59	0.34%
2021/06/16	32.71	-0.30%	2021/06/02	32.48	0.25%
2021/06/15	32.81	0.52%	2021/06/01	32.40	0.40%
2021/06/14	32.64	0.25%	2021/05/31	32.27	0.12%
2021/06/11	32.56	0.22%	2021/05/28	32.23	1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)

-0.93%

1.32%

-3.86%

-12.22%

-18.81%

-25.59%

-19.21%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.66%

2.67%

0.30%

2.50%

7.67%

-0.98%

-1.98%

霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)

-0.16%

0.37%

4.37%

-0.02%

0.09%

6.08%

1.72%

霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)

-0.15%

0.16%

4.15%

-0.64%

-1.15%

3.48%

-0.56%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.33%

0.78%

2.73%

11.34%

11.34%

13.88%

10.06%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.25%

0.00%

1.98%

8.34%

8.14%

7.75%

7.85%

瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元)

-0.00%

-0.01%

-0.12%

-8.17%

-6.14%

-3.89%

-0.01%

富達太平洋基金/美元

-0.26%

3.17%

2.17%

7.79%

9.60%

5.26%

1.67%

匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)

1.57%

0.23%

-1.44%

-4.99%

-8.50%

-15.95%

0.23%

景順太平洋基金-A股/美元

0.33%

1.82%

1.05%

5.33%

11.06%

13.17%

4.19%

摩根亞太入息基金(美元)

-0.40%

0.16%

2.42%

8.47%

11.21%

2.58%

2.00%

摩根太平洋證券基金(美元)

-0.62%

0.95%

4.08%

14.02%

30.99%

29.24%

28.72%

摩根太平洋科技基金(美元)

0.27%

2.87%

12.50%

30.24%

56.01%

75.81%

75.91%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)

-0.26%

-0.67%

-0.32%

5.47%

16.19%

15.35%

9.19%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)

0.06%

0.10%

2.48%

3.53%

17.61%

26.69%

6.36%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.80%

2.79%

3.94%

8.02%

12.53%

5.49%

6.03%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.79%

3.20%

3.32%

8.33%

13.51%

3.06%

3.09%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

1.27%

0.86%

2.22%

11.96%

11.63%

12.54%

11.38%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

1.33%

0.92%

2.16%

11.85%

11.35%

11.85%

10.97%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.46%

0.40%

1.60%

10.68%

12.64%

17.05%

9.96%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.47%

0.12%

1.31%

9.94%

10.94%

13.45%

8.67%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

1.64%

2.16%

-0.32%

8.15%

16.36%

13.74%

4.67%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.39%

1.68%

0.28%

7.84%

15.34%

16.41%

7.66%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.20%

1.48%

0.25%

2.57%

13.63%

18.15%

9.03%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

1.87%

0.35%

3.94%

12.26%

15.08%

7.14%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.14%

2.22%

0.20%

2.15%

13.55%

15.96%

6.50%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.16%

2.55%

0.31%

3.54%

12.20%

12.98%

4.72%

元大亞太成長基金/台幣

-0.27%

1.23%

-1.85%

8.80%

10.91%

23.87%

11.41%

基金平均績效

0.52%

1.42%

1.19%

5.66%

10.36%

12.71%

6.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF