野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.1900 0.1500 0.60% 34.78% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94% 23.69%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 25.1900 0.60% 2026/07/13 24.9100 -3.56%
2026/07/24 25.0400 -2.49% 2026/07/09 25.8300 1.29%
2026/07/23 25.6800 1.66% 2026/07/08 25.5000 -2.34%
2026/07/22 25.2600 1.53% 2026/07/07 26.1100 -2.54%
2026/07/21 24.8800 3.71% 2026/07/06 26.7900 -0.19%
2026/07/20 23.9900 -0.37% 2026/07/03 26.8400 2.91%
2026/07/17 24.0800 -3.53% 2026/07/02 26.0800 -1.73%
2026/07/16 24.9600 -2.54% 2026/07/01 26.5400 -0.23%
2026/07/15 25.6100 2.73% 2026/06/30 26.6000 1.33%
2026/07/14 24.9300 0.08% 2026/06/29 26.2500 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.60% 5.00% -5.09% 3.24% 18.43% 73.48% 34.78%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.15% 0.89% 4.77% 1.41% 5.47% 13.79% 9.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.76% 1.95% -1.22% 7.20% 16.17% 53.93% 26.47%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.51% 0.51% 2.07% -2.05% -3.08% 11.26% -1.28%
富達太平洋基金/美元 -0.40% -0.60% -2.84% -3.31% 2.22% 25.22% 12.21%
景順太平洋基金-A股/美元 0.61% 1.69% -3.44% 11.90% 19.91% 51.04% 31.83%
摩根亞太入息基金/美元 0.16% 0.29% -0.44% 0.39% 3.49% 12.73% 7.03%
摩根太平洋證券基金/美元 1.43% 2.43% -5.02% 2.95% 7.67% 27.63% 15.85%
摩根太平洋科技基金/美元 1.62% 2.84% -12.70% 16.94% 30.53% 72.86% 44.29%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.62% 4.98% -5.20% 3.11% 18.21% 72.48% 34.24%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.14% 1.60% -6.08% 6.95% 15.94% 41.67% 24.39%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.21% 1.03% -5.77% 3.96% 12.20% 36.99% 20.51%
先機亞太股票基金A/美元 0.78% 2.43% -0.14% 8.93% 19.08% 42.53% 28.32%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.66% 2.77% -0.08% 12.25% 24.28% 46.64% 32.23%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -2.11% 0.60% -5.67% 4.47% 10.25% 34.00% 20.07%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.92% 0.69% -5.06% 3.39% 9.10% 32.59% 19.64%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.92% 2.80% -2.73% 1.25% 16.89% 60.19% 33.08%
基金平均績效 0.28% 0.52% -2.42% 3.07% 11.62% 32.48% 16.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)