野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.4000 -0.0700 -0.45% 1.92% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 15.4000 -0.45% 2025/08/18 15.2700 0.99%
2025/08/29 15.4700 0.65% 2025/08/15 15.1200 -0.13%
2025/08/28 15.3700 -0.84% 2025/08/14 15.1400 0.73%
2025/08/27 15.5000 -0.70% 2025/08/13 15.0300 1.01%
2025/08/26 15.6100 -0.26% 2025/08/12 14.8800 0.68%
2025/08/25 15.6500 1.62% 2025/08/11 14.7800 0.89%
2025/08/22 15.4000 0.59% 2025/08/08 14.6500 -0.27%
2025/08/21 15.3100 1.12% 2025/08/07 14.6900 0.75%
2025/08/20 15.1400 -0.46% 2025/08/06 14.5800 0.14%
2025/08/19 15.2100 -0.39% 2025/08/05 14.5600 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.45% -1.60% 7.39% 14.75% 2.33% 4.41% 1.92%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.40% 0.24% 2.58% 7.65% 16.76% 17.63% 19.01%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.33% -0.66% 4.53% 9.16% 4.23% 8.89% 9.49%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.78% -0.99% 5.35% 7.35% 8.42% 6.04% 9.52%
富達太平洋基金/美元 0.18% 0.06% 7.03% 17.43% 23.60% 27.97% 27.01%
景順太平洋基金-A股/美元 0.05% -1.20% 3.23% 8.70% 16.01% 8.65% 15.15%
摩根亞太入息基金/美元 0.20% -0.43% 2.39% 6.34% 10.05% 8.60% 12.14%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.45% -1.53% 3.78% 7.69% 15.07% 12.73% 16.55%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.16% -0.15% 10.21% 21.12% 21.37% 28.95% 25.51%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.40% -1.58% 7.43% 14.58% 1.94% 3.74% 1.42%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.06% -0.48% 4.73% 11.33% 7.03% 8.64% 10.74%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.11% -0.66% 4.54% 10.59% 5.77% 5.90% 8.98%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.22% -1.21% 0.82% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.07% -1.32% 2.42% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.31% 0.21% 2.28% 9.66% 17.94% 8.69% 16.22%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.75% -0.84% -0.40% 5.93% 4.58% 2.71% 3.18%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.14% 0.75% 3.55% 9.58% 11.45% 10.14% 9.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.11% 2.31% 6.37% 14.64% 13.03% 5.11% 5.36%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.12% 0.60% 3.95% 9.92% 17.11% 11.89% 16.06%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.15% 2.22% 6.81% 15.00% 18.76% 6.81% 12.01%
元大亞太成長基金/台幣 -0.38% -0.50% 4.05% 9.19% 5.85% 2.31% 9.04%
基金平均績效 0.05% -0.91% 2.80% 7.66% 8.83% 10.91% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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