野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-累積
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.0800	0.2500	1.81%	-6.82%	2025/06/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.88%	0.63%	20.76%	-17.63%	27.65%	11.46%	0.94%	-17.14%	2.10%	10.94%

野村亞太高股息基金-累積/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	14.0800	1.81%	2025/06/16	13.5100	0.67%
2025/06/27	13.8300	-0.50%	2025/06/13	13.4200	-0.96%
2025/06/26	13.9000	-0.79%	2025/06/12	13.5500	-1.53%
2025/06/25	14.0100	1.52%	2025/06/11	13.7600	0.81%
2025/06/24	13.8000	1.85%	2025/06/10	13.6500	0.52%
2025/06/23	13.5500	1.27%	2025/06/09	13.5800	0.82%
2025/06/20	13.3800	0.98%	2025/06/06	13.4700	0.30%
2025/06/19	13.2500	-1.41%	2025/06/05	13.4300	0.15%
2025/06/18	13.4400	-0.37%	2025/06/04	13.4100	0.75%
2025/06/17	13.4900	-0.15%	2025/06/03	13.3100	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-累積/台幣

1.81%

3.91%

4.92%

-2.96%

-6.75%

-12.49%

-6.82%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.48%

2.75%

3.09%

11.31%

13.09%

18.92%

13.78%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

1.66%

3.39%

3.70%

-1.72%

3.70%

4.65%

4.01%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

2.38%

3.23%

2.81%

-1.66%

5.06%

3.23%

4.89%

富達太平洋基金/美元

0.18%

2.32%

7.23%

13.38%

15.99%

20.76%

15.99%

景順太平洋基金-A股/美元

0.51%

1.79%

6.96%

14.00%

13.30%

9.38%

13.30%

摩根亞太入息基金/美元

-0.09%

1.93%

3.37%

6.30%

9.01%

8.21%

9.01%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.34%

3.71%

4.18%

9.33%

12.75%

12.66%

12.75%

摩根太平洋科技基金/美元

0.12%

5.47%

8.97%

10.74%

11.99%

8.38%

12.92%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

1.90%

3.98%

4.94%

-3.18%

-7.02%

-13.04%

-7.11%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

1.98%

3.37%

6.98%

3.10%

6.33%

0.69%

6.40%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

2.00%

3.34%

6.77%

2.60%

5.09%

-1.81%

5.22%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

1.25%

2.44%

6.32%

13.49%

12.68%

9.63%

12.68%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.50%

0.49%

1.88%

3.67%

-0.77%

-0.25%

-0.77%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.05%

2.78%

3.93%

4.20%

2.98%

3.14%

2.83%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

3.10%

4.44%

3.63%

-4.77%

-6.88%

-4.88%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.19%

3.97%

5.27%

9.75%

9.97%

9.82%

10.20%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

4.15%

5.73%

9.04%

1.62%

-0.95%

1.79%

元大亞太成長基金/台幣

2.30%

4.57%

3.57%

-0.53%

3.14%

-3.94%

3.42%

基金平均績效

0.78%

1.73%

3.08%

3.25%

4.11%

6.32%

4.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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