野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.7500 -0.9500 -3.56% 37.77% 2026/05/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94% 23.69%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/19 25.7500 -3.56% 2026/05/05 25.7000 0.12%
2026/05/18 26.7000 -0.19% 2026/05/04 25.6700 3.97%
2026/05/15 26.7500 -3.53% 2026/04/30 24.6900 -0.20%
2026/05/14 27.7300 0.14% 2026/04/29 24.7400 1.14%
2026/05/13 27.6900 1.06% 2026/04/28 24.4600 0.25%
2026/05/12 27.4000 -1.97% 2026/04/27 24.4000 0.66%
2026/05/11 27.9500 2.72% 2026/04/24 24.2400 1.00%
2026/05/08 27.2100 0.55% 2026/04/23 24.0000 -0.33%
2026/05/07 27.0600 -0.40% 2026/04/22 24.0800 0.42%
2026/05/06 27.1700 5.72% 2026/04/21 23.9800 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -3.56% -6.02% 9.71% 17.31% 47.99% 93.17% 37.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.06% -2.71% -2.50% -0.56% 12.78% 20.43% 7.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.03% -1.94% 5.73% 9.54% 28.05% 56.42% 22.58%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.07% -0.57% -3.13% -5.95% -1.28% 14.66% -0.64%
富達太平洋基金/美元 -1.32% -3.24% 0.29% 2.27% 21.87% 48.65% 16.01%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.28% -0.53% 6.18% 7.64% 30.69% 55.60% 23.44%
摩根亞太入息基金/美元 -0.49% -1.52% 0.71% 1.48% 8.43% 18.19% 6.47%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.67% -2.61% 6.43% 5.44% 21.24% 37.55% 17.09%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.12% -1.08% 13.39% 23.28% 38.46% 78.43% 33.80%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -3.54% -6.00% 9.78% 17.22% 47.64% 92.02% 37.39%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.85% -2.42% 6.14% 3.99% 26.45% N/A% 21.58%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.75% -3.57% 4.59% 2.41% 27.09% N/A% 20.51%
先機亞太股票基金A/美元 -1.15% -3.47% 6.58% 6.67% 28.37% 48.17% 21.47%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.10% -2.47% 8.16% 9.08% 27.96% 43.69% 22.77%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.35% -1.00% 6.85% 6.26% 25.00% 45.91% 21.76%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.31% -1.84% 5.90% 4.76% 27.21% 48.41% 22.42%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.39% -5.63% 3.60% 8.73% 40.96% 66.85% 32.75%
基金平均績效 -0.65% -2.39% 2.88% 4.42% 20.21% 37.44% 15.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)