野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.5100 -0.0300 -0.14% 15.09% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94% 23.69%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 21.5100 -0.14% 2026/01/15 20.0900 -0.05%
2026/01/28 21.5400 1.27% 2026/01/14 20.1000 0.40%
2026/01/27 21.2700 2.11% 2026/01/13 20.0200 0.00%
2026/01/26 20.8300 1.41% 2026/01/12 20.0200 0.50%
2026/01/23 20.5400 0.74% 2026/01/09 19.9200 0.45%
2026/01/22 20.3900 0.34% 2026/01/08 19.8300 -1.05%
2026/01/21 20.3200 0.79% 2026/01/07 20.0400 1.06%
2026/01/20 20.1600 0.25% 2026/01/06 19.8300 1.69%
2026/01/19 20.1100 -0.45% 2026/01/05 19.5000 1.88%
2026/01/16 20.2000 0.55% 2026/01/02 19.1400 2.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.14% 5.49% 16.08% 24.55% 47.33% 44.46% 15.09%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.02% 3.79% 6.52% 7.89% 12.23% 27.14% 7.11%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.09% 2.80% 10.02% 15.05% 32.80% 40.11% 9.87%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.42% 1.20% 2.72% 3.69% 14.55% 21.24% 2.28%
富達太平洋基金/美元 -0.37% 0.47% 8.17% 8.91% 22.14% 44.67% 8.50%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.02% 2.57% 10.35% 12.81% 26.53% 44.24% 10.17%
摩根亞太入息基金/美元 -0.64% 1.17% 3.50% 3.88% 8.98% 19.65% 3.50%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.19% 2.65% 8.23% 6.33% 20.34% 34.73% 8.29%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.15% 3.06% 10.69% 8.73% 34.52% 53.77% 11.31%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.14% 5.47% 15.94% 24.35% 46.83% 43.34% 14.89%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.35% 1.82% 9.89% 10.62% 23.97% N/A% 10.13%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.22% 3.52% 11.41% 13.14% 28.35% N/A% 11.86%
先機亞太股票基金A/美元 -1.22% 2.97% 8.73% 9.88% 21.21% 38.02% 8.13%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.24% 1.15% 7.06% 6.64% 17.07% 20.08% 6.30%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.58% 2.82% 10.78% 9.76% 25.59% 35.24% 11.20%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.34% 4.02% 12.32% 12.02% 27.72% 44.89% 12.88%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.10% 1.77% 12.77% 17.65% 37.55% 39.78% 13.52%
基金平均績效 -0.03% 1.07% 5.72% 7.25% 19.80% 28.77% 7.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)