野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.6300 0.0500 0.20% 37.13% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94% 23.69%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 25.6300 0.20% 2026/05/28 27.4500 -2.59%
2026/06/10 25.5800 -4.41% 2026/05/27 28.1800 2.62%
2026/06/09 26.7600 4.41% 2026/05/26 27.4600 0.77%
2026/06/08 25.6300 -3.32% 2026/05/25 27.2500 1.15%
2026/06/05 26.5100 -3.07% 2026/05/22 26.9400 1.81%
2026/06/04 27.3500 -2.22% 2026/05/21 26.4600 2.32%
2026/06/03 27.9700 -0.39% 2026/05/20 25.8600 0.43%
2026/06/02 28.0800 -0.28% 2026/05/19 25.7500 -3.56%
2026/06/01 28.1600 1.77% 2026/05/18 26.7000 -0.19%
2026/05/29 27.6700 0.80% 2026/05/15 26.7500 -3.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.20% -6.29% -8.30% 16.93% 43.10% 86.26% 37.13%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.49% -4.35% -5.27% -2.76% 7.21% 11.81% 4.45%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.53% -5.31% -1.17% 11.81% 28.14% 53.57% 24.43%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.67% -2.71% -5.88% -7.64% -3.13% 7.87% -5.14%
富達太平洋基金/美元 0.58% -4.73% -6.24% 5.50% 17.48% 38.13% 15.41%
景順太平洋基金-A股/美元 0.85% -3.18% 7.42% 23.14% 37.84% 61.88% 34.61%
摩根亞太入息基金/美元 0.26% -1.76% -1.74% 2.86% 8.39% 15.37% 6.94%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.22% -5.70% -3.63% 9.28% 18.93% 32.62% 16.70%
摩根太平洋科技基金/美元 0.37% -7.65% 7.97% 38.01% 49.04% 90.60% 47.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.18% -6.29% -8.27% 16.82% 42.75% 85.11% 36.72%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.85% -5.37% -1.19% 8.82% 24.82% 42.83% 23.47%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.93% -5.85% -3.06% 7.94% 23.86% 44.41% 21.45%
先機亞太股票基金A/美元 0.30% -4.86% -1.22% 14.18% 29.44% 48.51% 26.37%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.48% -4.05% 0.81% 14.81% 31.44% 47.17% 28.71%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -2.18% -5.91% 0.03% 11.47% 22.47% 43.21% 21.64%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -2.19% -6.19% -1.42% 10.13% 23.42% 43.25% 21.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.16% -4.78% -5.52% 9.86% 36.67% 64.86% 33.52%
基金平均績效 -0.07% -3.81% -1.75% 7.07% 19.58% 36.50% 16.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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