野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.1200 0.2100 1.41% 25.06% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
04/09 0.018 14.4000 0.12%
總計 0.036 14.4000 0.25%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 15.1200 1.41% 2026/03/31 13.0100 -3.34%
2026/04/15 14.9100 0.54% 2026/03/30 13.4600 -0.81%
2026/04/14 14.8300 1.51% 2026/03/27 13.5700 -1.02%
2026/04/13 14.6100 0.48% 2026/03/26 13.7100 -3.11%
2026/04/10 14.5400 1.39% 2026/03/25 14.1500 1.58%
2026/04/09 14.3400 -0.42% 2026/03/24 13.9300 2.50%
2026/04/08 14.4000 5.96% 2026/03/23 13.5900 -4.16%
2026/04/07 13.5900 2.33% 2026/03/20 14.1800 0.71%
2026/04/02 13.2800 -2.50% 2026/03/19 14.0800 -2.70%
2026/04/01 13.6200 4.69% 2026/03/18 14.4700 2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.41% 5.44% 7.69% 15.95% 40.65% 77.46% 25.06%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.03% 1.06% 5.53% 7.74% 14.09% 35.50% 10.48%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.03% 3.80% 5.68% 9.98% 25.29% 52.42% 16.56%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.49% 0.42% 0.21% 0.49% 7.11% 18.64% 2.21%
富達太平洋基金/美元 1.26% 4.66% 8.01% 10.23% 17.45% 61.33% 15.67%
景順太平洋基金-A股/美元 0.46% 4.40% 8.86% 10.05% 24.29% 60.66% 16.23%
摩根亞太入息基金/美元 0.40% 2.20% 2.83% 3.48% 7.69% 24.19% 5.83%
摩根太平洋證券基金/美元 1.33% 3.05% 6.17% 4.56% 10.82% 43.98% 11.01%
摩根太平洋科技基金/美元 2.79% 8.47% 12.65% 10.32% 20.71% 78.98% 18.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.43% 5.44% 7.82% 16.09% 41.01% 78.60% 25.47%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.86% 2.32% 4.23% 5.34% 19.24% N/A% 14.97%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.76% 3.22% 7.44% 7.11% 21.01% N/A% 15.49%
先機亞太股票基金A/美元 0.70% 4.05% 7.01% 9.69% 18.25% 51.57% 14.45%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.67% 3.09% 4.28% 8.18% 16.98% 46.05% 14.11%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.05% 1.24% 5.00% 5.87% 16.06% 45.93% 14.04%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.00% 1.44% 5.96% 7.31% 18.42% 51.07% 15.38%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.95% 3.71% 8.20% 17.64% 36.19% 62.38% 29.01%
基金平均績效 0.73% 1.48% 3.59% 5.55% 16.37% 38.27% 11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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