野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0700 -0.0600 -0.59% 2020/01/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.59% -18.58% 6.21% 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35%

野村亞太高股息基金-季配(台幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/15 10.0700 -0.59% 2019/12/31 9.8700 -0.50%
2020/01/14 10.1300 0.50% 2019/12/30 9.9200 0.20%
2020/01/13 10.0800 0.40% 2019/12/27 9.9000 0.92%
2020/01/10 10.0400 0.20% 2019/12/24 9.8100 -0.30%
2020/01/09 10.0200 1.93% 2019/12/23 9.8400 0.61%
2020/01/08 9.8300 -0.61% 2019/12/20 9.7800 -0.61%
2020/01/07 9.8900 0.51% 2019/12/19 9.8400 -0.61%
2020/01/06 9.8400 -0.81% 2019/12/18 9.9000 -0.10%
2020/01/03 9.9200 -0.70% 2019/12/17 9.9100 1.12%
2020/01/02 9.9900 1.22% 2019/12/16 9.8000 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-0.59% 2.44% 2.65% 8.51% 8.05% 25.72% 2.03%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.46% 1.52% 4.65% 10.90% 7.26% 19.15% 3.20%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.18% 2.82% 4.74% 8.55% 0.25% 13.04% 2.91%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.15% 0.95% 2.49% 5.82% 5.30% 16.32% 1.61%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.16% 0.96% 2.26% 5.25% 4.20% 15.05% 1.38%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.29% 0.70% 3.15% 7.37% 9.58% 18.05% 2.85%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.21% 1.02% 3.07% 8.21% 8.88% 15.42% 2.14%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.03% 0.99% 5.38% 6.51% 3.61% 13.93% 3.42%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.39% 2.12% 2.73% 5.84% 1.31% 9.60% 1.85%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.35% 1.15% 0.79% 1.06% -6.08% 0.35% 0.79%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.10% 0.43% 2.77% 3.71% -2.26% 4.05% 1.08%
富達太平洋基金(美元)
0.23% 1.65% 3.85% 7.51% 7.84% 17.36% 2.89%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.06% 0.48% 2.49% 8.68% 8.87% 13.36% 1.01%
摩根亞太入息基金(美元)
0.22% 1.10% 2.59% 4.74% -0.43% 7.23% 1.68%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.27% 0.83% 3.42% 11.46% 13.80% 25.63% 2.12%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.27% 1.45% 5.57% 17.90% 25.93% 37.05% 4.33%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.65% 1.43% 2.72% 4.12% 1.60% 7.84% 1.63%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.44% 1.80% 3.05% 5.22% 0.67% 5.47% 1.04%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.43% 1.81% 3.05% 5.22% 0.67% 3.13% 1.05%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.54% 2.45% 2.88% 8.69% 8.37% 26.23% 2.24%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.07% 2.29% 3.40% 8.99% 3.47% 16.54% 1.63%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.00% 2.26% 3.08% 8.12% 2.03% 13.27% 1.34%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.02% 0.36% 2.11% 8.35% 10.57% 14.84% 1.77%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
0.25% 0.64% 2.25% 9.47% 9.48% 12.02% 1.11%
先機亞太股票基金A(美元)
0.31% 2.14% 5.22% 11.52% 8.46% 16.23% 3.81%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.22% 1.63% 5.07% 10.23% 9.09% 18.53% 4.44%
新加坡大華亞太增長(星幣)
-0.62% 0.62% 1.90% 5.92% 5.92% 8.78% 2.55%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 1.11% 3.41% 5.81% 4.60% 12.35% 3.41%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% 1.69% 3.45% 8.11% 7.14% 10.09% 2.56%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
1.49% 3.03% 4.62% 7.94% 6.25% 13.33% 3.03%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.45% 1.74% 0.80% 3.54% 0.46% 0.80% 0.57%
基金平均績效 0.06% 1.43% 3.07% 7.13% 5.20% 12.96% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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