野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4000 -0.0200 -0.21% 5.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48%
含息 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
總計 0.015 8.7500 0.17%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.4000 -0.21% 2024/03/13 9.3600 -1.37%
2024/03/26 9.4200 0.21% 2024/03/12 9.4900 -0.73%
2024/03/25 9.4000 0.11% 2024/03/11 9.5600 -0.10%
2024/03/22 9.3900 -0.42% 2024/03/08 9.5700 0.31%
2024/03/21 9.4300 1.29% 2024/03/07 9.5400 0.63%
2024/03/20 9.3100 0.32% 2024/03/06 9.4800 0.11%
2024/03/19 9.2800 -0.54% 2024/03/05 9.4700 0.53%
2024/03/18 9.3300 0.54% 2024/03/04 9.4200 0.53%
2024/03/15 9.2800 -0.64% 2024/03/01 9.3700 0.54%
2024/03/14 9.3400 -0.21% 2024/02/29 9.3200 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.21% 0.97% 1.18% 6.82% 2.73% 6.70% 5.26%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.25% 0.79% 0.23% -0.05% 8.83% 1.33% -1.94%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.00% 1.16% 3.05% 7.21% 8.70% 11.72% 6.14%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.88% 1.69% 1.78% 4.39% 3.63% 7.54% 4.11%
富達太平洋基金/美元 -0.21% -0.11% 0.75% -0.34% 5.66% 3.72% -1.85%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.28% 1.15% 1.91% 3.62% 9.70% 12.63% 2.09%
摩根亞太入息基金/美元 -0.07% 0.40% 1.27% 2.20% 8.09% 3.14% 1.58%
摩根太平洋證券基金/美元 0.33% 1.21% 2.96% 5.62% 12.70% 4.12% 4.16%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.16% 0.78% 2.82% 8.20% 21.49% 14.25% 6.86%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.40% 2.23% 2.48% 3.02% 7.89% 1.42% 2.40%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.07% 2.01% 2.18% 0.81% 10.62% 1.91% 0.03%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.21% 0.98% 1.20% 7.00% 3.08% 7.48% 5.51%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.34% 0.75% 3.49% 8.25% 12.43% 12.26% 7.00%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.36% 0.73% 3.22% 7.48% 10.62% 8.75% 6.25%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.14% 1.78% 5.17% 6.43% 16.83% 16.43% 4.33%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.49% 2.01% 5.49% 8.47% 13.95% 15.87% 6.81%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.15% 0.35% 1.89% 11.36% 14.49% 20.06% 9.41%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -0.12% 2.73% 8.52% 10.60% 17.19% 6.65%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.13% 0.07% 1.78% 9.51% 16.38% 18.80% 7.22%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% -0.46% 2.55% 6.81% 12.41% 16.06% 4.55%
元大亞太成長基金/台幣 0.79% 2.42% 5.55% 14.09% 16.54% 21.96% 14.26%
基金平均績效 0.13% 0.82% 2.31% 4.98% 9.51% 12.09% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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