景順太平洋基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.75 0.34 0.54% 2019/10/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 17.45% 24.20% -0.97% -3.71% 6.24% 38.03% -16.00%

景順太平洋基金-A股(美元)   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的上市公司)的證券,以達致長期資本增值。為方便進行投資,基金經理已將亞太區界定為:東南亞(包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓);東亞(包括台灣、南北韓、香港及日本);中國、澳洲及紐西蘭。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司的上市股票或股票相關證券:(i)註冊辦事處設於亞太區的公司;(ii) 註冊辦事處設於亞太區境外但其業務絕大部份在亞太區經營的公司;或(iii)控股公司,其收益絕大部份投資於註冊辦事處設於亞太區的公司。本基金可將總計不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、由不符合上述規定但可受惠於業務與亞洲國家有關連的公司所發行的股票及股票相關證券或亞洲地區發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/14 62.75 0.54% 2019/09/25 63.10 -0.72%
2019/10/11 62.41 0.21% 2019/09/24 63.56 -0.02%
2019/10/08 62.28 0.68% 2019/09/23 63.57 0.06%
2019/10/07 61.86 -0.03% 2019/09/20 63.53 0.33%
2019/10/04 61.88 0.21% 2019/09/19 63.32 -0.09%
2019/10/03 61.75 -0.52% 2019/09/18 63.38 -0.17%
2019/10/02 62.07 -0.62% 2019/09/17 63.49 -0.36%
2019/10/01 62.46 0.19% 2019/09/16 63.72 0.20%
2019/09/30 62.34 -1.13% 2019/09/13 63.59 1.18%
2019/09/26 63.05 -0.08% 2019/09/11 62.85 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順太平洋基金-A股(美元)
0.54% 1.44% -1.32% -0.40% -2.77% 0.87% 7.74%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.72% 2.51% -1.18% -3.34% -2.81% 11.68% 9.87%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
1.44% 1.41% -1.92% -7.74% -4.23% 5.39% 9.22%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.30% 0.46% -1.07% -0.54% 0.88% 7.28% 13.18%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.32% 0.46% -1.08% -1.05% 0.29% 6.60% 12.54%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.56% 1.17% -0.22% 1.97% 0.72% 3.35% 13.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.31% 1.43% -0.62% -0.06% -1.88% -1.31% 8.99%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
1.01% -0.78% -1.85% -0.53% 2.15% 3.23% 10.72%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.38% 2.02% -1.65% 2.49% -0.45% 4.31%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.11% 1.29% 2.29% 0.92% 4.82% -1.87% 5.90%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.11% 1.29% 1.88% -0.23% 2.43% -6.25% 3.90%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.77% -1.32% -3.27% -5.84% -8.99% -2.21% 4.88%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.27% -1.06% -2.96% -8.38% -9.72% -2.87% 0.36%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.14% 1.57% -1.26% -5.36% -7.60% 1.64% 2.26%
富達太平洋基金(美元)
-0.11% 1.36% -0.75% -0.22% -2.22% 6.38% 13.30%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
摩根亞太入息基金(美元)
0.30% 1.16% -0.78% -5.10% -3.90% 5.35% 5.02%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.57% 1.48% -0.65% 1.25% 2.33% 11.59% 16.09%
摩根太平洋科技基金(美元)
1.06% 2.07% 1.19% 5.99% 0.40% 8.69% 20.28%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.40% 1.22% -1.24% -2.33% -2.44% 6.68% 6.59%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.26% 1.70% -1.71% -4.44% -4.73% 2.02% 2.74%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.26% 1.69% -1.71% -4.44% -4.73% -0.31% 0.47%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.53% -0.30% -0.98% -1.13% -3.81% 12.43% 17.04%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-0.55% -0.33% -1.09% -1.20% -3.93% 12.14% 16.77%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
-0.54% -1.39% -3.68% -6.02% -7.24% 3.56% 8.19%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
-0.49% -1.33% -3.88% -6.63% -8.51% 0.62% 5.69%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.62% 0.61% -0.19% 0.32% -1.12% 0.99% 10.15%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
1.14% 0.87% -0.44% -1.79% -3.21% -3.54% 6.40%
先機亞太股票基金A(美元)
1.02% 2.10% -1.15% -2.84% -6.73% 3.65% 7.39%
先機亞太股票基金A3(歐元)
1.05% 1.61% -0.62% -0.85% -4.36% 8.77% 11.45%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.67% 0.67% 0.00% -0.66% -3.21% -3.82% 4.14%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
1.16% 1.16% 1.16% 0.00% 3.57% 6.10% 7.41%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.92% 0.92% 0.92% -1.79% -5.17% -3.51% 3.77%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 1.61% 1.61% -1.56% 1.61% 6.78% 6.78%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.36% -1.18% -2.90% -3.35% -4.24% -8.33% 0.72%
基金平均績效 0.37% 0.78% -0.83% -2.11% -2.70% 2.44% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。