安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 52.20 0.60 1.16% 2021/05/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.93% 25.26% 5.42% -5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/07 52.20 1.16% 2021/04/21 50.85 -0.66%
2021/05/06 51.60 0.29% 2021/04/20 51.19 -0.27%
2021/05/05 51.45 0.55% 2021/04/19 51.33 0.81%
2021/05/04 51.17 0.16% 2021/04/16 50.92 0.00%
2021/04/30 51.09 -1.50% 2021/04/15 50.92 0.69%
2021/04/29 51.87 0.62% 2021/04/14 50.57 1.53%
2021/04/27 51.55 -0.25% 2021/04/13 49.81 0.32%
2021/04/26 51.68 0.76% 2021/04/12 49.65 -0.54%
2021/04/23 51.29 0.37% 2021/04/09 49.92 -0.32%
2021/04/22 51.10 0.49% 2021/04/08 50.08 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
1.16% 2.17% 5.52% 8.48% 27.69% 59.49% 13.45%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.49% 0.71% 1.46% -6.13% 15.09% 54.79% 3.69%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.09% -0.46% 0.28% -4.28% 5.80% 22.50% 2.12%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.08% -0.68% 0.08% -4.89% 4.49% 19.36% 1.08%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.19% 0.43% -2.23% -4.82% 10.71% 26.21% 5.72%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.51% 1.25% 0.02% -4.56% 13.96% 41.77% 4.78%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
-0.68% -0.22% -2.66% -6.38% 7.06% 24.31% 1.45%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.06% -2.21% -2.83% -3.05% 14.97% 35.43% 4.86%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.09% -0.61% -0.53% 2.81% 15.83% 23.39% 7.69%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元)
0.72% 2.00% 2.51% 0.45% 18.89% 38.24% 11.41%
富達太平洋基金(美元)
-0.15% -0.78% -1.71% -2.87% 22.40% 64.27% 8.65%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.95% 2.40% 1.32% -0.63% 19.27% 53.96% 9.09%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元)
-0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.06% 0.10% 2.48% 5.52% 19.87% 29.13% 8.40%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.06% -1.45% -1.45% -1.21% 10.53% 35.36% 2.01%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.00%% -1.44% -1.71% -1.44% 10.07% 32.32% 1.58%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
-0.35% -3.41% -1.98% -0.17% 19.97% 50.30% 6.86%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
-0.38% -3.56% -2.13% -0.75% 18.52% 46.46% 5.92%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.25% 0.11% -1.94% -0.07% 17.72% 30.73% 10.78%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
0.43% 0.35% 0.05% 0.90% 20.37% 47.28% 9.94%
先機亞太股票基金A(美元)
0.73% 0.13% 2.39% 1.86% 22.60% 66.95% 12.44%
先機亞太股票基金A3(歐元)
-0.05% -0.56% 0.02% 0.73% 18.92% 48.12% 13.43%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.76% -1.08% 1.54% 4.50% 15.40% 45.72% 10.92%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
-0.22% -1.50% 0.44% 0.33% 10.16% 11.08% 4.89%
新加坡大華亞太增長(美元)
1.34% -0.75% 2.51% 5.22% 17.22% 56.18% 10.55%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.43% -1.14% 1.31% 1.02% 11.92% 19.83% 4.51%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.43% -4.40% -4.79% -9.93% 3.20% 26.39% -5.75%
基金平均績效 0.19% -0.34% 0.55% 1.17% 16.13% 35.73% 9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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