安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.46 0.17 0.44% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.13% -12.93% 25.26% 5.42% -5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 38.46 0.44% 2020/09/14 39.62 0.92%
2020/09/25 38.29 0.82% 2020/09/11 39.26 -0.36%
2020/09/24 37.98 -1.84% 2020/09/10 39.40 0.33%
2020/09/23 38.69 0.81% 2020/09/09 39.27 -0.98%
2020/09/22 38.38 -0.98% 2020/09/08 39.66 0.03%
2020/09/21 38.76 -1.90% 2020/09/07 39.65 0.76%
2020/09/18 39.51 0.23% 2020/09/04 39.35 -2.74%
2020/09/17 39.42 -1.62% 2020/09/03 40.46 0.10%
2020/09/16 40.07 0.83% 2020/09/02 40.42 0.42%
2020/09/15 39.74 0.30% 2020/09/01 40.25 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.44% -0.77% -5.08% 5.43% 31.35% -5.04% -9.61%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.81% 1.75% 8.51% 14.31% 35.78% 24.25% 18.61%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.41% 0.83% 3.71% 6.15% 14.71% 10.81% 7.58%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.42% 0.85% 3.49% 5.44% 13.17% 7.78% 4.89%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.15% 1.59% 7.29% 11.75% 16.63% 3.77% 2.17%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.42% 2.02% 7.72% 12.13% 26.03% 11.15% 8.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.00% 1.08% 5.20% 10.60% 16.42% 8.12% 7.51%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.26% 2.48% 5.90% 7.09% 20.63% 3.25% 0.86%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.20% 0.59% 7.24% 1.69% 10.97% -9.32% -9.96%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.09% 0.77% 8.96% 7.06% 18.05% -1.02% -3.57%
富達太平洋基金(美元)
1.04% 2.29% 7.34% 15.87% 35.05% 18.77% 15.93%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.46% 2.93% 9.88% 14.84% 29.99% 14.13% 9.29%
摩根亞太入息基金(美元)
0.00% 1.49% 4.91% 3.46% 13.12% 1.68% -0.41%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.62% 1.65% 6.17% 14.29% 35.64% 30.26% 23.85%
摩根太平洋科技基金(美元)
3.27% 4.00% 12.08% 25.46% 59.20% 74.52% 63.10%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.08% 0.39% 5.47% 6.33% 5.48% -8.02% -9.45%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.23% 0.62% 5.76% 6.34% 13.96% -1.47% -4.25%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.24% 0.62% 5.76% 6.34% 13.96% -4.65% -7.34%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.20% 1.28% 4.89% 3.95% 22.63% 6.68% 4.89%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-0.10% 1.30% 4.97% 3.16% 20.45% 4.43% 2.63%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.07% 1.92% 6.75% 6.75% 26.45% 9.42% 5.69%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.00% 1.89% 6.50% 6.00% 24.56% 6.13% 2.80%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.27% 2.07% 6.12% 10.51% 14.63% -0.03% -3.22%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-0.04% 2.32% 6.64% 9.95% 23.97% 6.83% 2.08%
先機亞太股票基金A(美元)
0.90% 1.90% 5.58% 11.65% 33.80% 23.04% 18.02%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.58% 1.40% 5.04% 11.31% 23.43% 14.57% 11.58%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.94% 0.55% 2.30% 8.30% 21.80% 18.64% 16.37%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.47% 1.54% 3.62% -0.35% 2.14% -3.60% -2.50%
新加坡大華亞太增長(美元)
1.12% 0.97% 3.26% 10.30% 28.30% 20.35% 16.24%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.47% 1.92% 4.59% 1.43% 6.33% -1.85% -3.33%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.11% 1.54% 6.21% 6.82% 22.87% 6.33% 5.96%
基金平均績效 0.41% 1.44% 5.48% 8.11% 21.03% 8.56% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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