安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 40.28 0.57 1.44% 2019/10/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
62.43% 18.13% -12.93% 25.26% 5.42% -5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/11 40.28 1.44% 2019/09/20 40.86 -0.24%
2019/10/10 39.71 -0.03% 2019/09/19 40.96 -0.53%
2019/10/04 39.72 0.03% 2019/09/18 41.18 -0.15%
2019/10/03 39.71 -0.68% 2019/09/17 41.24 -0.07%
2019/10/02 39.98 -0.82% 2019/09/16 41.27 -0.79%
2019/09/30 40.31 -0.47% 2019/09/13 41.60 0.58%
2019/09/27 40.50 0.30% 2019/09/12 41.36 0.71%
2019/09/25 40.38 -1.17% 2019/09/10 41.07 -0.58%
2019/09/24 40.86 0.22% 2019/09/09 41.31 0.17%
2019/09/23 40.77 -0.22% 2019/09/06 41.24 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
1.44% 1.41% -1.92% -7.74% -4.23% 5.39% 9.22%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.72% 2.51% -1.18% -3.34% -2.81% 11.68% 9.87%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.30% 0.46% -1.07% -0.54% 0.88% 7.28% 13.18%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.32% 0.46% -1.08% -1.05% 0.29% 6.60% 12.54%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.56% 1.17% -0.22% 1.97% 0.72% 3.35% 13.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.31% 1.43% -0.62% -0.06% -1.88% -1.31% 8.99%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
1.01% -0.78% -1.85% -0.53% 2.15% 3.23% 10.72%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.38% 2.02% -1.65% 2.49% -0.45% 4.31%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.11% 1.29% 2.29% 0.92% 4.82% -1.87% 5.90%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.11% 1.29% 1.88% -0.23% 2.43% -6.25% 3.90%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.77% -1.32% -3.27% -5.84% -8.99% -2.21% 4.88%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.27% -1.06% -2.96% -8.38% -9.72% -2.87% 0.36%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.14% 1.57% -1.26% -5.36% -7.60% 1.64% 2.26%
富達太平洋基金(美元)
-0.11% 1.36% -0.75% -0.22% -2.22% 6.38% 13.30%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.54% 1.44% -1.32% -0.40% -2.77% 0.87% 7.74%
摩根亞太入息基金(美元)
0.30% 1.16% -0.78% -5.10% -3.90% 5.35% 5.02%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.57% 1.48% -0.65% 1.25% 2.33% 11.59% 16.09%
摩根太平洋科技基金(美元)
1.06% 2.07% 1.19% 5.99% 0.40% 8.69% 20.28%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.40% 1.22% -1.24% -2.33% -2.44% 6.68% 6.59%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.26% 1.70% -1.71% -4.44% -4.73% 2.02% 2.74%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.26% 1.69% -1.71% -4.44% -4.73% -0.31% 0.47%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.53% -0.30% -0.98% -1.13% -3.81% 12.43% 17.04%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-0.55% -0.33% -1.09% -1.20% -3.93% 12.14% 16.77%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
-0.54% -1.39% -3.68% -6.02% -7.24% 3.56% 8.19%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
-0.49% -1.33% -3.88% -6.63% -8.51% 0.62% 5.69%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.62% 0.61% -0.19% 0.32% -1.12% 0.99% 10.15%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
1.14% 0.87% -0.44% -1.79% -3.21% -3.54% 6.40%
先機亞太股票基金A(美元)
1.02% 2.10% -1.15% -2.84% -6.73% 3.65% 7.39%
先機亞太股票基金A3(歐元)
1.05% 1.61% -0.62% -0.85% -4.36% 8.77% 11.45%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.67% 0.67% 0.00% -0.66% -3.21% -3.82% 4.14%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
1.16% 1.16% 1.16% 0.00% 3.57% 6.10% 7.41%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.92% 0.92% 0.92% -1.79% -5.17% -3.51% 3.77%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 1.61% 1.61% -1.56% 1.61% 6.78% 6.78%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.36% -1.18% -2.90% -3.35% -4.24% -8.33% 0.72%
基金平均績效 0.37% 0.78% -0.83% -2.11% -2.70% 2.44% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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