安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.59 0.00 0.00% 8.31% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32% 1.14% 3.70% 21.56%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 60.59 0.00% 2026/05/29 60.94 1.74%
2026/06/15 60.59 1.54% 2026/05/28 59.90 -1.11%
2026/06/12 59.67 2.14% 2026/05/26 60.57 -0.20%
2026/06/11 58.42 -0.02% 2026/05/22 60.69 0.51%
2026/06/10 58.43 -0.49% 2026/05/21 60.38 0.65%
2026/06/09 58.72 -1.03% 2026/05/20 59.99 -0.23%
2026/06/05 59.33 -1.49% 2026/05/19 60.13 0.22%
2026/06/04 60.23 -1.41% 2026/05/18 60.00 -1.06%
2026/06/03 61.09 0.15% 2026/05/15 60.64 -0.79%
2026/06/02 61.00 0.10% 2026/05/14 61.12 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.00% 3.18% -0.08% 2.94% 10.08% 16.14% 8.31%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.61% 5.92% 6.40% 19.31% 36.91% 67.65% 32.50%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.65% 3.81% -0.71% -3.07% 0.36% 15.27% -0.86%
富達太平洋基金/美元 0.99% 5.99% 2.00% 13.56% 25.78% 46.86% 21.62%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.36% 7.45% 14.83% 32.33% 48.52% 73.49% 43.42%
摩根亞太入息基金/美元 0.10% 2.76% 2.28% 5.90% 11.19% 18.25% 9.61%
摩根太平洋證券基金/美元 0.89% 7.48% 5.81% 18.91% 28.94% 43.98% 25.70%
摩根太平洋科技基金/美元 1.89% 13.07% 22.77% 57.07% 71.52% 113.17% 65.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.47% 8.84% 4.07% 27.01% 55.18% 106.38% 48.96%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.50% 8.85% 4.12% 26.93% 54.83% 105.26% 48.55%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.20% 5.11% 6.74% 17.16% 34.10% 53.09% 30.89%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.20% 5.52% 6.53% 18.41% 32.24% 53.28% 29.35%
先機亞太股票基金A/美元 0.34% 7.28% 10.16% 26.39% 39.51% 58.60% 35.17%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.46% 6.87% 10.66% 25.10% 40.84% 58.07% 36.89%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.37% 3.00% 4.83% 18.02% 32.53% 51.25% 28.09%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.38% 3.33% 4.62% 17.75% 33.20% 50.86% 28.48%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.08% 5.09% 3.48% 17.23% 44.68% 76.66% 40.55%
基金平均績效 0.40% 3.17% 3.62% 12.62% 25.45% 43.56% 21.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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