安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.68 -0.09 -0.21% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
62.43% 18.13% -12.93% 25.26% 5.42% -5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 43.68 -0.21% 2019/06/28 43.43 -0.28%
2019/07/12 43.77 0.25% 2019/06/27 43.55 0.74%
2019/07/11 43.66 0.67% 2019/06/26 43.23 0.09%
2019/07/10 43.37 0.56% 2019/06/25 43.19 -0.14%
2019/07/09 43.13 -0.62% 2019/06/24 43.25 0.63%
2019/07/08 43.40 -1.36% 2019/06/21 42.98 -0.46%
2019/07/05 44.00 -0.32% 2019/06/20 43.18 3.87%
2019/07/04 44.14 0.20% 2019/06/17 41.57 -0.26%
2019/07/03 44.05 0.71% 2019/06/14 41.68 -0.31%
2019/07/02 43.74 0.71% 2019/06/13 41.81 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
-0.21% 0.65% 4.80% 3.04% 12.75% 3.12% 18.44%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.12% 1.70% 5.33% 0.37% 11.09% 5.93% 14.17%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.05% 0.95% 2.79% 1.36% 10.47% 2.12% 14.17%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.03% 0.92% 2.77% 1.32% 10.41% 1.67% 14.09%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.41% 1.25% 3.70% -1.95% 7.73% -3.74% 11.41%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
-0.06% 1.31% 3.44% -2.66% 6.01% -7.29% 9.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.88% 1.75% 5.15% 2.44% 9.97% -1.69% 12.61%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.38% 2.02% -1.65% 2.49% -0.45% 4.31%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.11% 1.29% 2.29% 0.92% 4.82% -1.87% 5.90%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.11% 1.29% 1.88% -0.23% 2.43% -6.25% 3.90%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.13% 0.60% 2.77% -2.37% 8.18% 2.01% 12.50%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.50% 0.00% 0.74% -1.06% 6.84% 7.41% 9.63%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.30% 0.81% 3.02% -1.52% 6.45% 6.96% 9.11%
富達太平洋基金(美元)
-0.06% 1.64% 5.48% -1.93% 8.83% -3.67% 14.25%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.06% 1.30% 3.54% -2.77% 4.12% -3.01% 8.41%
摩根亞太入息基金(美元)
0.16% 0.78% 3.41% 1.13% 7.69% 5.78% 10.69%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.15% 1.66% 4.68% 0.63% 10.39% 2.50% 15.32%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.00% 1.66% 5.07% -5.33% 8.83% -13.49% 14.29%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.23% 0.23% 2.86% 0.18% 6.14% 5.97% 9.40%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.12% 0.66% 3.32% -0.15% 4.77% 2.27% 7.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.12% 0.66% 3.32% -0.15% 2.45% -0.07% 5.27%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.45% 1.20% 6.13% 0.30% 16.48% 7.57% 20.43%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.43% 1.19% 6.03% 0.22% 16.35% 6.39% 20.26%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.22% 1.02% 4.54% -0.14% 12.63% 5.02% 16.72%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.23% 0.91% 4.23% -0.89% 11.01% 2.07% 14.75%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.39% 0.10% 2.70% -1.60% 3.86% -3.42% 9.31%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-0.31% 0.52% 3.04% -2.01% 2.32% -7.09% 7.97%
先機亞太股票基金A(美元)
0.27% 1.59% 4.69% -3.69% 7.16% -4.54% 11.16%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.75% 1.39% 5.03% -3.03% 8.66% -0.39% 13.40%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% 0.66% 2.70% -3.80% 2.70% -10.59% 4.83%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% 1.16% 2.35% 7.41% 7.41% 7.41%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% 0.90% 3.70% -3.45% 2.75% -10.40% 5.66%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 0.00% 1.59% 3.23% 6.67% 6.67% 8.47%
元大亞太成長基金(台幣)
0.11% 0.46% 2.22% -0.34% 0.34% -7.13% 5.18%
基金平均績效 0.18% 0.93% 3.39% -0.81% 6.93% -0.58% 10.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。