安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 41.30 0.37 0.90% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
62.43% 18.13% -12.93% 25.26% 5.42% -5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 41.30 0.90% 2019/11/27 41.68 0.53%
2019/12/10 40.93 -0.56% 2019/11/26 41.46 0.51%
2019/12/09 41.16 -0.05% 2019/11/25 41.25 0.61%
2019/12/06 41.18 0.61% 2019/11/22 41.00 0.32%
2019/12/05 40.93 0.57% 2019/11/21 40.87 -1.02%
2019/12/04 40.70 -1.07% 2019/11/20 41.29 -1.22%
2019/12/03 41.14 -1.22% 2019/11/19 41.80 0.75%
2019/12/02 41.65 0.70% 2019/11/18 41.49 0.34%
2019/11/29 41.36 -0.74% 2019/11/15 41.35 1.00%
2019/11/28 41.67 -0.02% 2019/11/14 40.94 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.90% 1.47% -0.91% 0.56% -2.04% 11.95% 11.98%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
1.15% 2.33% 0.99% 3.79% 4.88% 14.40% 14.76%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.67% 1.24% 0.86% 1.78% 4.09% N/A% 15.77%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.68% 1.23% 0.62% 1.46% 3.21% N/A% 14.74%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.24% 0.91% -0.03% 4.10% 9.05% 13.06% 17.08%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.57% 1.12% 0.96% 5.32% 7.22% 10.68% 13.89%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.79% 1.15% -1.40% -1.26% 3.84% 6.27% 10.88%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.55% 2.11% -0.61% -2.28% -2.68% 6.20% 7.62%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.09% 0.54% -1.51% -3.64% -8.93% 0.36% 0.09%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
1.11% 1.13% -1.02% -0.14% -4.19% 2.95% 2.69%
富達太平洋基金(美元)
0.91% 1.55% -1.05% 2.51% 6.65% 12.46% 16.63%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.61% 1.50% 0.39% 5.19% 7.39% N/A% 13.51%
摩根亞太入息基金(美元)
0.49% 0.95% 0.10% 1.08% -1.12% 6.00% 6.33%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.70% 1.83% 2.32% 8.08% 12.30% 20.81% 24.73%
摩根太平洋科技基金(美元)
1.35% 2.83% 3.28% 12.74% 20.58% 25.63% 32.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.33% 0.54% -2.18% -1.46% 0.27% 4.87% 6.40%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.72% 1.07% -1.25% -0.31% -1.39% 3.31% 3.62%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.72% 1.06% -1.25% -0.32% -1.39% 1.02% 1.32%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.65% 1.98% 0.72% 4.66% 8.40% 22.84% 24.26%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.73% 2.02% 0.73% 4.57% 8.22% 22.42% 24.00%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.67% 2.04% 0.97% 1.35% 0.89% 12.75% 14.27%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.70% 2.02% 0.82% 0.59% -0.46% 9.71% 11.13%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.52% 1.22% 0.77% 4.50% 9.12% 11.65% 16.53%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
0.49% 1.20% 1.23% 5.35% 6.91% 9.29% 13.29%
先機亞太股票基金A(美元)
0.98% 2.28% 0.62% 4.71% 5.01% 11.61% 12.67%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.52% 1.91% -0.40% 3.54% 6.77% 13.61% 15.90%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.65% 1.30% 0.65% 3.31% 5.41% 4.00% 7.59%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% -1.12% 2.33% 3.53% 8.64% 8.64%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.88% 1.77% 0.88% 4.55% 6.48% 5.50% 8.49%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 4.84% 4.84% 10.17% 10.17%
元大亞太成長基金(台幣)
0.47% 1.18% -0.81% -0.35% -0.81% 1.66% 3.25%
基金平均績效 0.67% 1.37% 0.06% 2.38% 3.55% 9.24% 12.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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