摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 677.53 5.72 0.85% 11.75% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23% 26.26%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 677.53 0.85% 2026/01/28 657.83 0.84%
2026/02/10 671.81 1.63% 2026/01/27 652.34 1.50%
2026/02/09 661.01 3.03% 2026/01/26 642.69 -0.04%
2026/02/06 641.55 -0.15% 2026/01/23 642.95 0.52%
2026/02/05 642.50 -1.35% 2026/01/22 639.63 0.67%
2026/02/04 651.30 -0.48% 2026/01/21 635.37 -0.48%
2026/02/03 654.43 2.88% 2026/01/20 638.41 -0.94%
2026/02/02 636.11 -2.36% 2026/01/19 644.49 0.12%
2026/01/30 651.50 -0.77% 2026/01/16 643.72 0.51%
2026/01/29 656.55 -0.19% 2026/01/15 640.43 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.85% 4.03% 7.74% 9.84% 22.46% 38.72% 11.75%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.08% 1.14% 7.08% 9.61% 12.31% 25.20% 7.81%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.86% 1.46% 8.21% 13.58% 35.34% 40.92% 11.91%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.34% 1.16% 5.11% 5.87% 19.16% 25.64% 5.64%
富達太平洋基金/美元 1.23% 4.66% 9.92% 15.20% 25.52% 49.15% 13.50%
景順太平洋基金-A股/美元 0.94% 1.58% 10.00% 17.69% 30.18% 46.88% 13.41%
摩根亞太入息基金/美元 0.48% 1.29% 3.56% 5.12% 9.99% 20.67% 4.92%
摩根太平洋科技基金/美元 0.43% 1.75% 5.88% 7.66% 30.82% 46.51% 10.05%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.55% 1.48% 10.19% 21.14% 48.51% 49.32% 17.44%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.50% 1.43% 10.19% 20.90% 47.91% 48.07% 17.20%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.05% 3.38% 8.52% 14.99% 27.45% N/A% 14.14%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.85% 4.44% 10.81% 18.37% 30.63% N/A% 15.77%
先機亞太股票基金A/美元 1.49% 2.31% 11.06% 15.16% 23.39% 42.90% 12.39%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.45% 1.47% 8.60% 11.91% 20.66% 23.76% 10.86%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.50% 2.09% 7.32% 10.51% 25.24% 33.87% 12.01%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.61% 2.55% 9.26% 13.97% 27.38% 43.48% 13.97%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 1.55% 5.71% 15.97% 24.69% 42.80% 49.53% 22.09%
基金平均績效 0.73% 0.89% 5.14% 8.74% 20.99% 30.10% 9.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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