摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 437.54 2.63 0.60% -1.38% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.55% 3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 437.54 0.60% 2024/04/08 458.02 0.27%
2024/04/19 434.91 -2.14% 2024/04/05 456.77 0.03%
2024/04/18 444.42 0.87% 2024/04/03 456.62 -1.06%
2024/04/17 440.58 -0.22% 2024/04/02 461.49 0.15%
2024/04/16 441.56 -2.40% 2024/03/28 460.79 -0.29%
2024/04/15 452.40 -1.18% 2024/03/27 462.13 0.33%
2024/04/12 457.82 -0.20% 2024/03/26 460.63 0.34%
2024/04/11 458.76 -0.21% 2024/03/25 459.07 -0.79%
2024/04/10 459.72 -0.52% 2024/03/22 462.74 -0.46%
2024/04/09 462.13 0.90% 2024/03/21 464.88 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.60% -3.28% -5.45% 1.36% 8.64% -2.11% -1.38%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.36% -1.18% -3.94% -0.05% 7.36% -6.57% -6.04%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.02% -1.33% -0.40% 8.59% 10.21% 9.23% 5.57%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.31% 0.00% 3.02% 9.22% 8.91% 6.81% 5.93%
富達太平洋基金/美元 1.12% 1.04% -2.52% 2.97% 9.48% 0.00% -3.44%
景順太平洋基金-A股/美元 0.59% 0.54% -3.24% 2.92% 10.13% 7.18% -1.05%
摩根亞太入息基金/美元 0.51% 0.58% -1.82% 2.03% 7.42% 0.10% -0.17%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.51% -7.18% -9.81% -1.39% 12.24% 5.55% -2.75%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.93% 1.71% 0.21% 4.16% 11.24% -1.00% 1.60%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.98% 1.99% -1.28% 2.13% 11.78% -3.79% -2.27%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.29% -3.25% 1.53% 11.21% 9.05% 7.52% 7.05%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.24% -3.15% 1.49% 11.20% 8.79% 6.84% 6.72%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.34% -2.54% -2.08% 9.12% 13.53% 11.20% 5.34%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.37% -2.50% -2.39% 8.20% 11.75% 7.77% 4.34%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.92% 0.16% -3.78% 5.13% 14.84% 9.02% 0.28%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.84% -0.12% -2.34% 7.21% 14.27% 12.18% 4.24%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.46% -1.80% -2.19% 6.55% 15.90% 16.73% 7.72%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.23% -2.52% -2.63% 4.42% 12.27% 13.16% 4.80%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.35% -1.77% -3.15% 4.87% 16.64% 14.42% 4.26%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.48% -2.50% -3.70% 2.63% 12.84% 10.83% 1.46%
元大亞太成長基金/台幣 0.70% -4.39% -5.52% 6.52% 10.79% 17.10% 7.96%
基金平均績效 0.36% -1.11% -1.53% 4.23% 9.91% 9.08% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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