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木星基金2010年放假日行事曆
：1/1、4/2、4/5、5/3、5/31、8/30、12/27、12/28
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台新投顧木星基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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申購價 |
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贖回價 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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木星生態基金 |
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美元 |
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3.0451 |
|
3.0222 |
|
0.05 |
|
1.55% |
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2010/09/01 |
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木星全球管理基金 |
|
美元 |
|
1.7668 |
|
1.7524 |
|
0.03 |
|
1.79% |
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2010/09/01 |
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|
木星金融機會基金 |
|
美元 |
|
5.6214 |
|
5.5854 |
|
0.10 |
|
1.92% |
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2010/09/01 |
|
|
木星新興歐洲機會基金 |
|
美元 |
|
3.2579 |
|
3.2138 |
|
0.08 |
|
2.41% |
|
2010/09/01 |
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|
木星歐洲特別時機基金 |
|
美元 |
|
3.1468 |
|
3.1356 |
|
0.12 |
|
3.81% |
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2010/09/01 |
|
|
木星中國基金-ACC |
|
美元 |
|
1.3816 |
|
1.3654 |
|
0.02 |
|
1.49% |
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2010/09/01 |
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|
木星季領息債券基金 |
|
美元 |
|
0.7959 |
|
0.7895 |
|
-0.00 |
|
-0.58% |
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2010/09/01 |
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|
木星月領息資產配置基金-INC |
|
美元 |
|
0.7672 |
|
0.7610 |
|
0.00 |
|
0.63% |
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2010/09/01 |
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|
木星收益信託 |
|
美元 |
|
6.1084 |
|
6.0503 |
|
0.17 |
|
2.86% |
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2010/09/01 |
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|
木星生態基金 |
|
英鎊 |
|
1.9710 |
|
1.9561 |
|
0.02 |
|
1.22% |
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2010/09/01 |
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|
木星全球管理基金 |
|
英鎊 |
|
1.1436 |
|
1.1342 |
|
0.02 |
|
1.47% |
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2010/09/01 |
|
|
木星金融機會基金 |
|
英鎊 |
|
3.6385 |
|
3.6151 |
|
0.06 |
|
1.58% |
|
2010/09/01 |
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木星新興歐洲機會基金 |
|
英鎊 |
|
2.1087 |
|
2.0801 |
|
0.04 |
|
2.08% |
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2010/09/01 |
|
|
木星歐洲特別時機基金 |
|
英鎊 |
|
2.0368 |
|
2.0295 |
|
0.07 |
|
3.47% |
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2010/09/01 |
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|
木星英鎊貨幣基金 |
|
英鎊 |
|
0.7150 |
|
0.7150 |
|
0.00 |
|
0.00% |
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2010/09/01 |
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|
木星中國基金–ACC |
|
英鎊 |
|
0.8943 |
|
0.8837 |
|
0.01 |
|
1.16% |
|
2010/09/01 |
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|
木星季領息債券基金 |
|
英鎊 |
|
0.5152 |
|
0.5110 |
|
-0.00 |
|
-0.89% |
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2010/09/01 |
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|
木星月領息資產配置基金-INC |
|
英鎊 |
|
0.4966 |
|
0.4925 |
|
0.00 |
|
0.31% |
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2010/09/01 |
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|
木星收益信託 |
|
英鎊 |
|
3.9537 |
|
3.9160 |
|
0.10 |
|
2.53% |
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2010/09/01 |
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