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木星基金2010年放假日行事曆
：1/1、4/2、4/5、5/3、5/31、8/30、12/27、12/28
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台新投顧木星基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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申購價 |
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贖回價 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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木星生態基金 |
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美元 |
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3.1932 |
|
3.1709 |
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-0.00 |
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-0.05% |
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2010/03/16 |
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木星全球管理基金 |
|
美元 |
|
1.8484 |
|
1.8371 |
|
0.00 |
|
0.17% |
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2010/03/16 |
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|
木星金融機會基金 |
|
美元 |
|
6.1972 |
|
6.1660 |
|
0.00 |
|
0.04% |
|
2010/03/16 |
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|
木星新興歐洲機會基金 |
|
美元 |
|
3.4108 |
|
3.3708 |
|
0.00 |
|
0.06% |
|
2010/03/16 |
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|
木星歐洲特別時機基金 |
|
美元 |
|
3.3821 |
|
3.3707 |
|
0.00 |
|
0.02% |
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2010/03/16 |
|
|
木星中國基金-ACC |
|
美元 |
|
1.4752 |
|
1.4597 |
|
-0.00 |
|
-0.29% |
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2010/03/16 |
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|
木星季領息債券基金 |
|
美元 |
|
0.7383 |
|
0.7314 |
|
0.01 |
|
0.77% |
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2010/03/16 |
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|
木星月領息資產配置基金-INC |
|
美元 |
|
0.7319 |
|
0.7238 |
|
0.00 |
|
0.61% |
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2010/03/16 |
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|
木星收益信託 |
|
美元 |
|
6.2673 |
|
6.2126 |
|
0.02 |
|
0.32% |
|
2010/03/16 |
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|
木星生態基金 |
|
英鎊 |
|
2.1050 |
|
2.0902 |
|
-0.01 |
|
-0.69% |
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2010/03/16 |
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|
木星全球管理基金 |
|
英鎊 |
|
1.2185 |
|
1.2110 |
|
-0.01 |
|
-0.47% |
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2010/03/16 |
|
|
木星金融機會基金 |
|
英鎊 |
|
4.0852 |
|
4.0646 |
|
-0.02 |
|
-0.61% |
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2010/03/16 |
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木星新興歐洲機會基金 |
|
英鎊 |
|
2.2484 |
|
2.2220 |
|
-0.01 |
|
-0.59% |
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2010/03/16 |
|
|
木星歐洲特別時機基金 |
|
英鎊 |
|
2.2295 |
|
2.2219 |
|
-0.01 |
|
-0.63% |
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2010/03/16 |
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木星英鎊貨幣基金 |
|
英鎊 |
|
0.7143 |
|
0.7143 |
|
0.00 |
|
0.00% |
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2010/03/16 |
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|
木星中國基金–ACC |
|
英鎊 |
|
0.9725 |
|
0.9622 |
|
-0.01 |
|
-0.94% |
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2010/03/16 |
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|
木星季領息債券基金 |
|
英鎊 |
|
0.4867 |
|
0.4821 |
|
0.00 |
|
0.12% |
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2010/03/16 |
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|
木星月領息資產配置基金-INC |
|
英鎊 |
|
0.4825 |
|
0.4771 |
|
-0.00 |
|
-0.04% |
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2010/03/16 |
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木星收益信託 |
|
英鎊 |
|
4.1314 |
|
4.0953 |
|
-0.01 |
|
-0.33% |
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2010/03/16 |
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