木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		388.4700		1.3000		0.34%		07/04

	木星印度精選基金		英鎊		35.2300		0.1500		0.43%		07/04

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5260		-0.0002		-0.04%		07/04

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5238		0.0002		0.04%		07/04

	木星中國基金–ACC		英鎊		1.0993		-0.0008		-0.07%		07/04

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		47.1500		-0.2300		-0.49%		07/04

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		28.1100		-0.1400		-0.50%		07/04

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		40.5500		-0.2100		-0.52%		07/04

	木星金融機會基金		英鎊		10.2899		0.0262		0.26%		07/03

	木星生態基金		英鎊		6.1713		0.0391		0.64%		07/03

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.7020		-0.0229		-0.48%		07/04

	木星收益信託基金		英鎊		5.8334		-0.0245		-0.42%		07/04

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		7.7000		-0.0100		-0.13%		07/04

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.9100		0.0000		0.00%		07/04

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.3400		0.0000		0.00%		07/04

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