施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.6910 -0.0026 -0.00% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.5946 -0.0009 -0.00% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.0534 -0.0263 -0.01% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.0703 -0.0051 -0.01% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.0321 -0.0002 -0.00% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.0571 -0.0005 -0.00% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.7182 -0.0044 -0.01% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.4811 0.0001 0.00% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4518 -0.0011 -0.01% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.9308 -0.0007 -0.00% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.6433 -0.0072 -0.01% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 241.3182 0.0018 0.00% 09/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 226.3829 -0.0034 -0.00% 09/01
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 140.5377 0.0616 0.04% 09/01
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 131.2002 0.0468 0.04% 09/01
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.8027 0.0385 0.04% 09/01
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.8979 0.0292 0.04% 09/01
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.0881 0.0508 0.04% 09/01
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.6394 0.0384 0.03% 09/01
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1325.7870 0.6551 0.05% 09/01
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1231.0683 0.5098 0.04% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 260.9047 0.2749 0.11% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 172.1541 0.1815 0.11% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 130.0220 0.1372 0.11% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 242.9270 0.2349 0.10% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 120.1928 0.1164 0.10% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 171.8614 0.1762 0.10% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 158.9648 0.1438 0.09% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1874.1964 1.9604 0.10% 09/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1729.7036 1.6899 0.10% 09/01
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 16.9683 0.0678 0.40% 09/01
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.2092 0.0670 0.39% 09/01
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9054 0.0275 0.40% 09/01
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3549 0.0174 0.40% 09/01
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 153.5688 -0.1221 -0.08% 09/01
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 143.3738 -0.1258 -0.09% 09/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 102.6392 -0.0817 -0.08% 09/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 96.2158 -0.0847 -0.09% 09/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 133.2586 -0.1089 -0.08% 09/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 123.9472 -0.1109 -0.09% 09/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1481.8900 -1.1118 -0.07% 09/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1377.4108 -1.1379 -0.08% 09/01
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.9501 -0.0182 -0.11% 09/01
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.7793 0.0565 0.30% 09/01
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 344.4195 -0.5463 -0.16% 08/29
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 401.3351 -0.9813 -0.24% 08/29
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 263.6395 0.9149 0.35% 09/01
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 137.0445 0.4756 0.35% 09/01
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 225.4157 -0.1522 -0.07% 09/01
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 288.6654 1.0135 0.35% 09/01
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 147.3865 0.5175 0.35% 09/01
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 181.7485 0.6375 0.35% 09/01
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1796.7025 6.4233 0.36% 09/01
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 273.9414 0.9473 0.35% 09/01
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 139.8541 0.4822 0.35% 09/01
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 170.5202 0.5843 0.34% 09/01
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1681.9524 5.2547 0.31% 09/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1026 -0.0384 -0.15% 09/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.8224 -0.0458 -0.14% 09/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2188 -0.0325 -0.15% 09/01
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.5986 -0.2568 -0.20% 08/29
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 174.8322 -0.3364 -0.19% 08/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 229.3314 -0.2887 -0.13% 08/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 264.9462 -0.5611 -0.21% 08/29
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 157.8886 0.3653 0.23% 09/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 78.4980 0.1816 0.23% 09/01
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 127.9977 0.2851 0.22% 09/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 71.2555 0.1587 0.22% 09/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 71.5289 0.1640 0.23% 09/01
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3887 0.0100 0.10% 09/01
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7304 0.0118 0.10% 09/01
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 180.3640 -0.0647 -0.04% 09/01
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0749 0.0061 0.10% 09/01
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 24.7879 -0.1161 -0.47% 09/01
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 143.5479 -0.1632 -0.11% 09/01
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 178.8353 -0.1927 -0.11% 09/01
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 191.0905 -0.1989 -0.10% 09/01
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.8853 -0.0583 -0.06% 09/01
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 134.3133 -0.0833 -0.06% 09/01
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.0337 -0.0066 -0.05% 09/01
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 145.5305 -0.0910 -0.06% 09/01
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8957 -0.0038 -0.06% 09/01
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.5865 -0.0594 -0.06% 09/01
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2144 -0.0027 -0.05% 09/01
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.3222 -0.0069 -0.05% 09/01
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 204.5246 -0.5885 -0.29% 08/29
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 247.3067 -0.6982 -0.28% 08/29
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 264.7699 -0.7432 -0.28% 08/29
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 144.7444 0.3937 0.27% 09/01
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 266.4568 -0.9418 -0.35% 09/01
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 312.1636 0.1950 0.06% 09/01
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 309.1486 0.1461 0.05% 08/29
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 254.2938 -0.0979 -0.04% 08/29
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 29.7161 0.0725 0.24% 09/01
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.5403 0.0662 0.24% 09/01
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.8542 0.0555 0.23% 09/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.0934 0.0171 0.24% 09/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8875 0.0184 0.23% 09/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.6944 0.1376 0.24% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 131.0194 1.0209 0.79% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 68.7136 0.5353 0.79% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.9732 0.5116 0.78% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 122.4106 0.9432 0.78% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 66.2959 0.5111 0.78% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 62.6273 0.4804 0.77% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1013.1229 7.8941 0.79% 09/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 944.9393 7.2860 0.78% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 136.1911 0.2458 0.18% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 82.3401 0.1487 0.18% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 127.3772 0.2210 0.17% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.3811 0.1333 0.17% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 110.1511 0.1962 0.18% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.8015 0.1745 0.17% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1101.7618 2.0324 0.18% 09/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1030.2916 1.8256 0.18% 09/01
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 24.9062 -0.1745 -0.70% 09/01
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 22.5560 -0.0640 -0.28% 09/01
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 20.6877 0.0522 0.25% 09/01
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.7661 -0.0263 -0.17% 09/01
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 18.4675 0.0458 0.25% 09/01
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 166.9509 0.4192 0.25% 09/01
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 15.3426 0.0387 0.25% 09/01
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 207.3831 1.0985 0.53% 09/01
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 242.9134 2.2876 0.95% 09/01
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 264.3333 2.5000 0.95% 09/01
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 153.4870 0.0624 0.04% 09/01
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.8015 0.0390 0.03% 09/01
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.1388 0.0249 0.03% 09/01
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.1965 0.0378 0.04% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4822 -0.0016 -0.01% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1774 -0.0561 -0.42% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.6434 -0.0187 -0.02% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6491 -0.0005 -0.01% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1705 -0.0177 -0.42% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.6799 -0.0082 -0.02% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6792 -0.0011 -0.01% 09/01
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9880 -0.0003 -0.01% 09/01
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 23.5568 0.1089 0.46% 09/01
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 19.0069 0.0886 0.47% 09/01
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 26.1431 0.1219 0.47% 09/01
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 158.9640 0.4657 0.29% 09/01
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 194.3232 0.5892 0.30% 09/01
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 173.8824 0.3162 0.18% 09/01
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 75.2898 0.1369 0.18% 09/01
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 73.5147 0.1323 0.18% 09/01
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 139.2913 0.0011 0.00% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 42.6751 0.0312 0.07% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 20.5139 0.0150 0.07% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 47.0509 0.0363 0.08% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 43.9330 0.0303 0.07% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 23.1368 0.0179 0.08% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 21.6737 0.0150 0.07% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.8037 0.0277 0.08% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 34.3829 0.0231 0.07% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 367.5605 0.3043 0.08% 09/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 343.6062 0.2552 0.07% 09/01
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 274.9591 -2.0051 -0.72% 09/01
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 394.1976 -0.1917 -0.05% 09/01
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.9523 -0.0067 -0.04% 08/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.4342 -0.0032 -0.04% 08/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.6262 -0.0028 -0.04% 08/29
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 59.7228 0.6559 1.11% 09/01
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 46.2828 0.3160 0.69% 09/01
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 54.1945 0.5929 1.11% 09/01
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 392.4981 8.4506 2.20% 09/01
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 424.9514 5.4513 1.30% 09/01
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.5125 0.6865 1.28% 09/01
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 309.4925 3.6037 1.18% 09/01
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 301.7238 4.3554 1.46% 09/01
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1697.1878 7.3627 0.44% 09/01
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 170.1783 0.7489 0.44% 09/01
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 279.0777 1.2431 0.45% 09/01
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3268.0501 9.8238 0.30% 09/01
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 38.1112 0.1191 0.31% 09/01
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 40.4762 0.1280 0.32% 09/01
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 33.8831 0.1051 0.31% 09/01
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3613.6151 11.0092 0.31% 09/01
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 215.3871 0.6390 0.30% 09/01
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1253 -0.0005 -0.04% 09/01
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 193.5864 0.5664 0.29% 09/01
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3137 0.0049 0.37% 09/01
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.3426 0.0072 0.31% 09/01
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.7292 -0.1394 -0.50% 09/01
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.1990 -0.1277 -0.50% 09/01
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.3868 -0.0266 -0.09% 09/01
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5801 -0.0278 -0.16% 09/01
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.0344 -0.0253 -0.11% 09/01
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6670 -0.0157 -0.11% 09/01
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.4059 -0.0271 -0.11% 09/01
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 206.4238 -0.2144 -0.10% 09/01
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.2632 -0.1197 -0.24% 09/01
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.2903 -0.1321 -0.24% 09/01
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 86.0261 -0.2005 -0.23% 09/01
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.0096 -0.0884 -0.24% 09/01
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4971 -0.0189 -0.20% 09/01
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.3743 0.0154 0.01% 09/01
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6137 -0.0014 -0.02% 09/01
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.6671 0.0451 0.03% 09/01
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.6550 0.0391 0.03% 09/01
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.4824 -0.2232 -0.19% 09/01
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.7137 -0.0588 -0.19% 09/01
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.1296 -0.1137 -0.19% 09/01
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 92.2300 -0.2372 -0.26% 09/01
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 244.5531 -1.0344 -0.42% 09/01
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.8259 -0.1758 -0.45% 09/01
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.4013 -0.0167 -0.04% 09/01
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.2936 -0.1943 -0.45% 09/01
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.7413 -0.3077 -0.45% 09/01
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 76.2218 -0.1001 -0.13% 09/01
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 64.5573 -0.0888 -0.14% 09/01
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.0503 -0.2518 -0.47% 09/01
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.2666 -0.3018 -0.59% 09/01
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0857 -0.0129 -0.31% 09/01
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1393 -0.0290 -0.32% 09/01
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.7244 -0.1056 -0.28% 09/01
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 44.3054 0.0600 0.14% 09/01
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.6132 -0.0031 -0.01% 09/01
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 125.8036 0.0313 0.02% 09/01
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 390.4308 -0.4543 -0.12% 08/29
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 331.0357 -0.3919 -0.12% 08/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 361.7391 -0.2653 -0.07% 08/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 422.8684 -0.6731 -0.16% 08/29
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 238.1375 -0.0715 -0.03% 08/29
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 213.8299 -0.0671 -0.03% 08/29
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