施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.8589 -0.00 -0.03% 02/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.5517 -0.02 -0.20% 02/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 102.9357 -0.04 -0.04% 02/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.3498 -0.00 -0.03% 02/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 5.0220 -0.01 -0.20% 02/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 67.2805 -0.03 -0.04% 02/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3636 -0.00 -0.03% 02/17
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 141.0841 0.23 0.17% 02/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 14.9751 -0.02 -0.12% 02/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 119.3666 -0.36 -0.30% 02/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 121.8137 -0.36 -0.30% 02/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 108.1215 -0.53 -0.48% 02/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 85.5492 -0.42 -0.48% 02/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 91.6119 -0.45 -0.48% 02/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 25.3784 -0.19 -0.76% 02/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.0204 -0.12 -0.76% 02/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 114.4385 -0.24 -0.21% 02/17
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 219.9258 -0.57 -0.26% 02/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 213.6828 -1.03 -0.48% 02/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 13.9289 -0.03 -0.18% 02/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.3768 -0.02 -0.18% 02/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.7024 -0.02 -0.16% 02/16
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 30.9446 -0.09 -0.29% 02/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 27.4974 -0.13 -0.46% 02/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 29.3027 -0.09 -0.29% 02/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 286.6660 -0.85 -0.29% 02/17
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 46.8817 -0.04 -0.09% 02/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 316.8266 0.03 0.01% 02/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 40.8232 0.00 0.00% 02/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 159.9402 -0.55 -0.34% 02/17
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1027.7871 -12.23 -1.18% 02/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 916.2904 -10.93 -1.18% 02/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 91.7611 -1.10 -1.19% 02/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 126.4640 -1.52 -1.19% 02/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1611.4956 -16.54 -1.02% 02/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.6677 -0.16 -1.02% 02/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.7651 -0.16 -1.03% 02/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.9536 -0.16 -1.02% 02/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.0506 -0.17 -1.03% 02/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 118.5192 -1.19 -0.99% 02/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9267 -0.00 -0.27% 02/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 111.1656 -1.12 -0.99% 02/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 0.9847 -0.00 -0.10% 02/17
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 37.4145 -0.13 -0.34% 02/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 167.3850 -2.13 -1.26% 02/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 178.4296 -1.97 -1.09% 02/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.0589 -0.24 -0.88% 02/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.6586 -0.23 -0.88% 02/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 27.2332 -0.20 -0.71% 02/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 13.0034 -0.09 -0.72% 02/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.3658 -0.10 -0.89% 02/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 12.1157 -0.09 -0.72% 02/17
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.0988 -0.19 -0.68% 02/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.1433 -0.19 -0.69% 02/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.9892 -0.18 -0.68% 02/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 82.6171 -0.56 -0.68% 02/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.6595 -0.09 -0.69% 02/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.4421 -0.06 -0.68% 02/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 15.8735 -0.12 -0.76% 02/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 13.0831 -0.08 -0.60% 02/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.6346 -0.45 -1.44% 02/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 32.7454 -0.42 -1.27% 02/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.9320 0.02 0.12% 02/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.9777 0.03 0.29% 02/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.2891 -0.00 -0.01% 02/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.5336 0.04 0.19% 02/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.2015 0.04 0.19% 02/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7201 0.03 0.19% 02/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 33.9967 -0.26 -0.76% 02/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 31.6095 -0.24 -0.76% 02/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.6601 0.01 0.10% 02/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.3617 -0.00 -0.00% 02/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7521 0.00 0.01% 02/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 110.4718 -1.19 -1.06% 02/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 53.1268 -0.57 -1.06% 02/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 89.1379 -0.96 -1.06% 02/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 61.1649 -0.64 -1.03% 02/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.3971 -0.19 -1.06% 02/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.9472 -0.13 -1.06% 02/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 24.1108 -0.26 -1.06% 02/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.3965 -0.23 -1.06% 02/17
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 244.9619 -2.19 -0.88% 02/17
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 221.4259 -1.98 -0.89% 02/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.3040 -0.29 -0.72% 02/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 53.5527 -0.39 -0.73% 02/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.7257 -0.28 -0.72% 02/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.1486 -0.22 -0.56% 02/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 29.6856 -0.33 -1.09% 02/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 26.8034 -0.30 -1.09% 02/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 37.7348 -0.19 -0.50% 02/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 38.3601 -0.22 -0.56% 02/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4879 -0.03 -0.61% 02/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.2464 0.06 0.28% 02/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.1841 0.02 0.02% 02/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 129.5468 -0.31 -0.24% 02/17
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 117.1229 -0.29 -0.24% 02/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 260.0371 -0.76 -0.29% 02/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 277.8402 -0.34 -0.12% 02/17
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 140.3197 -0.30 -0.21% 02/17
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 131.4828 -0.28 -0.22% 02/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.8025 0.04 0.39% 02/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 11.4893 -0.03 -0.25% 02/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 131.5882 0.41 0.31% 02/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 136.4302 0.43 0.32% 02/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 146.3225 0.48 0.33% 02/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.1293 0.03 0.33% 02/17
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 118.6684 0.40 0.33% 02/17
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.7605 0.03 0.33% 02/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.6174 -0.04 -0.38% 02/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.3038 -0.05 -0.38% 02/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.6644 -0.03 -0.38% 02/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.9812 -0.02 -0.38% 02/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.8211 -0.28 -1.73% 02/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.9540 -0.27 -1.57% 02/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 152.3189 -0.51 -0.33% 02/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 162.1880 -0.26 -0.16% 02/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 148.1414 -0.78 -0.52% 02/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 157.6905 -0.56 -0.36% 02/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 107.2191 -0.38 -0.36% 02/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 174.1322 -0.08 -0.05% 02/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 40.7538 -0.01 -0.04% 02/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 114.1649 -0.04 -0.03% 02/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.6466 -0.01 -0.04% 02/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.7211 0.07 0.25% 02/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.8760 0.08 0.25% 02/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.9282 0.07 0.25% 02/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 127.7471 0.47 0.37% 02/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 141.0155 0.53 0.38% 02/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 178.6331 -0.81 -0.45% 02/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 188.5683 -0.54 -0.28% 02/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 167.1030 -0.76 -0.45% 02/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 178.0961 -0.50 -0.28% 02/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 179.2065 -0.22 -0.12% 02/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 134.6914 0.06 0.05% 02/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.0489 -0.09 -0.07% 02/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.5983 -0.08 -0.06% 02/17
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 104.2165 -0.07 -0.07% 02/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 118.1160 -0.11 -0.09% 02/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 93.0732 -0.09 -0.09% 02/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.1947 -0.11 -0.10% 02/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 90.9857 -0.09 -0.10% 02/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 88.2588 -0.08 -0.09% 02/17
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