施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 48.0830 -0.22 -0.46% 02/26
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.6758 -0.11 -0.46% 02/26
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 186.7130 -0.86 -0.46% 02/26
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 105.4012 -0.52 -0.49% 02/26
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.2537 -0.09 -0.46% 02/26
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 51.8986 -0.17 -0.33% 02/25
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 50.6733 -0.24 -0.47% 02/26
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 19.1710 -0.09 -0.46% 02/26
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.7208 -0.09 -0.47% 02/26
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 108.2173 -0.53 -0.49% 02/26
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.8681 -0.52 -0.49% 02/26
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 300.6973 -1.55 -0.51% 02/26
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 295.2014 -1.53 -0.52% 02/26
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 128.2063 -0.00 -0.00% 02/26
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 125.2024 -0.00 -0.00% 02/26
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 103.3001 -0.00 -0.00% 02/26
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 101.0042 -0.00 -0.00% 02/26
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 143.9397 -0.03 -0.02% 02/26
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 140.4850 -0.03 -0.02% 02/26
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1570.7445 -0.76 -0.05% 02/26
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1526.2045 -0.79 -0.05% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 218.3025 -3.39 -1.53% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 176.6664 -2.74 -1.53% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 161.3217 -2.51 -1.53% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 213.1303 -3.32 -1.53% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 157.9299 -2.46 -1.53% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 221.8324 -3.57 -1.58% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 217.2264 -3.49 -1.58% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2406.5074 -38.89 -1.59% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2352.3920 -38.09 -1.59% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.1449 -0.23 -1.89% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 13.7120 -0.26 -1.89% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.1417 -0.14 -1.91% 02/26
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.2777 -0.08 -1.89% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 125.6732 -0.22 -0.17% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 122.6615 -0.22 -0.18% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 108.1023 -0.19 -0.17% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 106.2595 -0.19 -0.18% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 142.2424 -0.28 -0.20% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 138.7448 -0.28 -0.20% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1573.0808 -3.52 -0.22% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1532.3987 -3.48 -0.23% 02/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 8.0185 -0.19 -2.26% 02/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 9.7754 -0.30 -2.97% 02/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 215.3764 -2.91 -1.33% 02/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 260.9389 -5.46 -2.05% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 156.8743 -2.84 -1.78% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 189.9942 -4.86 -2.49% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 114.2779 -2.92 -2.49% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.5934 0.10 0.33% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 35.8240 0.12 0.32% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.9252 0.09 0.33% 02/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 146.8166 -2.23 -1.50% 02/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 179.5560 -2.73 -1.50% 02/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 218.1789 -3.61 -1.63% 02/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 262.1011 -6.29 -2.34% 02/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 178.0845 -2.43 -1.35% 02/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 216.0392 -4.56 -2.07% 02/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 207.1384 -1.72 -0.82% 02/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 177.1580 -2.78 -1.55% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 135.3848 -1.30 -0.95% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 86.9399 -0.84 -0.95% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 119.9760 -1.16 -0.95% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 80.2143 -0.77 -0.95% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 81.1472 -0.81 -0.99% 02/26
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.4674 -0.06 -0.45% 02/26
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 23.3254 -0.48 -2.03% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 166.6266 -2.37 -1.40% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 189.7634 -2.70 -1.40% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 160.0952 -0.22 -0.14% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.1633 -0.02 -0.14% 02/26
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 125.6712 -0.19 -0.15% 02/26
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.2283 -0.01 -0.14% 02/26
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 108.4497 -2.93 -2.63% 02/26
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 120.8672 -3.26 -2.63% 02/26
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 123.7360 -3.34 -2.62% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.9175 -0.27 -0.91% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.2903 -0.25 -0.91% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.8739 -0.24 -0.92% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.4192 -0.08 -0.91% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.2475 -0.09 -0.91% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 71.8942 -0.68 -0.94% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 132.0707 -3.46 -2.56% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 92.9052 -2.44 -2.56% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 93.4740 -2.50 -2.61% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 128.9760 -3.39 -2.56% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 93.7271 -2.46 -2.56% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 92.8277 -2.49 -2.61% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1438.0758 -38.60 -2.61% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1403.1351 -37.71 -2.62% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 125.4775 -0.94 -0.74% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 100.5454 -0.75 -0.74% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 122.6081 -0.92 -0.75% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 98.8182 -0.74 -0.75% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.9259 -1.06 -0.77% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 133.6892 -1.05 -0.78% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1368.9195 -11.01 -0.80% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1337.3380 -10.92 -0.81% 02/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 24.0800 -0.56 -2.29% 02/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 22.5817 -0.70 -3.00% 02/26
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 21.6012 -0.73 -3.28% 02/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 16.2603 -0.43 -2.57% 02/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 19.7226 -0.67 -3.28% 02/26
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 261.5253 -7.28 -2.71% 02/26
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 317.2046 -11.22 -3.42% 02/26
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 337.4723 -11.94 -3.42% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 141.7271 -0.18 -0.12% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.9768 -0.14 -0.11% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 89.9582 -0.10 -0.11% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.4409 -0.12 -0.85% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.8692 -0.01 -0.13% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.7290 -0.94 -0.85% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.3417 -0.05 -0.85% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.3953 -0.01 -0.12% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 61.0904 -0.53 -0.86% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.2791 -0.13 -0.85% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.6288 -0.05 -0.85% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.6885 -0.85 -3.10% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 22.7911 -0.73 -3.10% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 28.9578 -0.93 -3.10% 02/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 146.5242 -2.09 -1.40% 02/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 164.2147 -2.34 -1.41% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 145.4660 -3.04 -2.04% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 86.4099 -1.80 -2.04% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 89.2461 -1.90 -2.09% 02/26
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 140.2037 -1.31 -0.92% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.7209 -1.02 -2.71% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 20.5058 -0.57 -2.71% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.5810 -1.10 -2.71% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.6611 -1.08 -2.71% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 22.6123 -0.63 -2.71% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.1459 -0.62 -2.71% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.2238 -1.08 -2.75% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 37.3610 -1.06 -2.75% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 379.7390 -10.74 -2.75% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 371.0467 -10.50 -2.75% 02/26
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 271.2293 -6.23 -2.24% 02/26
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 375.5781 -12.41 -3.20% 02/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.3812 0.09 0.52% 02/25
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.6269 0.01 0.12% 02/25
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.7600 0.01 0.11% 02/25
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 61.9152 -2.31 -3.60% 02/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 47.3945 -1.41 -2.90% 02/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 57.4663 -2.15 -3.60% 02/26
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 562.7946 -19.79 -3.40% 02/26
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 102.7307 -3.59 -3.38% 02/26
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 552.5819 -14.78 -2.61% 02/26
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 71.2581 -1.92 -2.63% 02/26
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 222.0442 -10.85 -4.66% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1167.3192 -18.13 -1.53% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 112.3155 -1.74 -1.53% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 169.2512 -2.63 -1.53% 02/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1862.8712 -26.04 -1.38% 02/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 19.1569 -0.27 -1.38% 02/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 17.6190 0.09 0.52% 02/25
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 19.8947 -0.28 -1.38% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.0540 -0.25 -1.38% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2042.0523 10.63 0.52% 02/25
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1738.1592 9.04 0.52% 02/25
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 168.5174 -1.41 -0.83% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2043 -0.00 -0.25% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 154.9233 -1.30 -0.83% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4558 -0.01 -0.98% 02/26
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.0033 -0.08 -0.61% 02/26
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.6568 -0.16 -1.34% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.2981 -0.63 -1.81% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 31.8771 -0.59 -1.81% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 38.4934 -1.00 -2.53% 02/26
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.8561 0.00 0.01% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5577 -0.05 -0.21% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.6236 -0.05 -0.21% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.6792 -0.03 -0.21% 02/26
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 39.6315 -0.64 -1.59% 02/26
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 36.1151 -0.58 -1.59% 02/26
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.5595 0.02 0.15% 02/26
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.2780 -0.00 -0.00% 02/26
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5788 -0.00 -0.01% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 94.6210 -1.10 -1.15% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 34.3119 -0.40 -1.15% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.4308 -0.72 -1.15% 02/26
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 57.6081 -0.94 -1.61% 02/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.4410 -0.32 -1.79% 02/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 10.1987 -0.19 -1.79% 02/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 26.3671 -0.48 -1.79% 02/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 19.8542 -0.36 -1.79% 02/26
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 285.6345 -3.97 -1.37% 02/26
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 250.4814 -3.48 -1.37% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 47.1662 -0.68 -1.43% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.3443 -0.99 -1.43% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 43.2655 -0.63 -1.43% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 52.3885 -1.15 -2.15% 02/26
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 38.6929 -0.28 -0.72% 02/26
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 33.8987 -0.25 -0.73% 02/26
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 48.3625 -0.58 -1.19% 02/26
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.2710 -0.74 -1.42% 02/26
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0298 -0.07 -1.77% 02/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 28.9770 -0.79 -2.65% 02/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 35.2393 -1.23 -3.36% 02/26
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.3846 -0.08 -0.33% 02/26
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.4933 -0.00 -0.00% 02/26
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 214.5624 -3.98 -1.82% 02/26
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 188.1652 -3.49 -1.82% 02/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 317.7156 -5.25 -1.63% 02/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 386.1714 -9.27 -2.34% 02/26
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 210.5854 -5.41 -2.50% 02/26
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 193.3972 -4.97 -2.50% 02/26
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