施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.9160 -0.00 -0.00% 03/24
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.4452 -0.01 -0.13% 03/24
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.2191 -0.02 -0.02% 03/24
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.3999 -0.00 -0.00% 03/24
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.9672 -0.01 -0.13% 03/24
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 67.3484 -0.01 -0.02% 03/24
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3761 -0.00 -0.00% 03/24
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 141.4207 0.36 0.26% 03/24
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 15.7319 0.05 0.30% 03/24
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 120.6701 0.03 0.03% 03/24
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 123.3160 0.05 0.04% 03/24
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 110.0096 0.23 0.21% 03/24
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 86.5375 0.18 0.21% 03/24
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 92.6594 0.19 0.21% 03/24
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 25.9286 -0.05 -0.18% 03/24
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.3270 -0.03 -0.18% 03/24
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 116.3492 -0.02 -0.02% 03/24
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 226.9954 0.14 0.06% 03/24
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 221.5413 0.76 0.34% 03/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.0459 0.03 0.19% 03/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4226 0.02 0.19% 03/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.7437 0.02 0.19% 03/24
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 32.0154 0.13 0.41% 03/24
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 28.0593 0.08 0.28% 03/24
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 30.3022 0.12 0.40% 03/24
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 293.9098 1.78 0.61% 03/24
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 47.9514 0.23 0.49% 03/24
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 331.4412 1.29 0.39% 03/24
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 42.6714 0.16 0.39% 03/24
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 168.9536 0.30 0.18% 03/24
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1031.1248 7.20 0.70% 03/24
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 918.6055 6.40 0.70% 03/24
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 91.9207 0.63 0.69% 03/24
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 126.7663 0.88 0.70% 03/24
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1618.4506 11.43 0.71% 03/24
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.7224 0.11 0.70% 03/24
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.8335 0.11 0.72% 03/24
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.0170 0.11 0.70% 03/24
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.1280 0.11 0.72% 03/24
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 121.5935 0.92 0.76% 03/24
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9505 0.00 0.36% 03/24
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 113.9946 0.86 0.76% 03/24
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0236 0.01 0.49% 03/24
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 39.5255 0.23 0.59% 03/24
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 166.9775 0.44 0.27% 03/24
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 180.3805 0.70 0.39% 03/24
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 26.8121 0.08 0.31% 03/24
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.4124 0.08 0.31% 03/24
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 27.3333 0.12 0.43% 03/24
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 13.4023 0.03 0.24% 03/24
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.5540 0.01 0.11% 03/24
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 12.4814 0.03 0.24% 03/24
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.5281 0.07 0.25% 03/24
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.5191 0.06 0.23% 03/24
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3908 0.07 0.25% 03/24
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 83.6748 0.21 0.25% 03/24
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.7926 0.03 0.23% 03/24
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.5562 0.02 0.25% 03/24
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.0891 0.01 0.04% 03/24
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 13.4385 0.02 0.17% 03/24
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.0716 0.19 0.65% 03/24
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 32.5744 0.25 0.77% 03/24
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.5905 -0.01 -0.06% 03/24
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.8522 0.01 0.06% 03/24
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.2663 -0.01 -0.06% 03/24
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.5759 -0.00 -0.02% 03/24
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.2325 -0.00 -0.02% 03/24
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7442 -0.00 -0.02% 03/24
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 35.0883 0.28 0.82% 03/24
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.6088 0.26 0.82% 03/24
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.6323 -0.01 -0.06% 03/24
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.2988 -0.00 -0.00% 03/24
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7423 -0.00 -0.01% 03/24
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 109.5221 0.07 0.07% 03/24
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.6701 0.04 0.07% 03/24
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 87.9900 0.07 0.08% 03/24
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 60.4933 -0.09 -0.15% 03/24
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.2652 0.02 0.13% 03/24
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.8566 0.01 0.13% 03/24
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 23.9583 0.03 0.14% 03/24
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.1899 0.03 0.14% 03/24
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 250.2928 0.96 0.39% 03/24
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 226.0821 0.87 0.38% 03/24
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.1764 0.04 0.10% 03/24
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 54.7963 0.06 0.12% 03/24
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.5238 0.04 0.10% 03/24
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 41.5474 0.09 0.22% 03/24
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 32.3476 0.20 0.63% 03/24
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 29.1859 0.18 0.63% 03/24
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 38.5080 0.07 0.19% 03/24
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 39.1847 -0.01 -0.03% 03/24
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5302 0.01 0.20% 03/24
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.3327 0.04 0.20% 03/24
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.2164 -0.00 -0.00% 03/24
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 129.7437 0.48 0.37% 03/24
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 117.2166 0.43 0.37% 03/24
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 253.8207 0.48 0.19% 03/24
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 274.8327 0.86 0.31% 03/24
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 137.7474 0.62 0.45% 03/24
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 129.0106 0.58 0.45% 03/24
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.9105 -0.00 -0.02% 03/24
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 11.6740 0.07 0.62% 03/24
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 130.5930 0.23 0.17% 03/24
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 135.5470 0.25 0.19% 03/24
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 146.1133 -0.04 -0.03% 03/24
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.1269 -0.00 -0.02% 03/24
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 118.4521 -0.01 -0.01% 03/24
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.7406 -0.00 -0.02% 03/24
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.6245 0.01 0.14% 03/24
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.2947 0.02 0.12% 03/24
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.6192 0.01 0.14% 03/24
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.9554 0.01 0.14% 03/24
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.3718 0.10 0.73% 03/24
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.6073 0.13 0.86% 03/24
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 151.6288 0.33 0.22% 03/24
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 163.6170 0.56 0.34% 03/24
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 145.4834 0.01 0.00% 03/24
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 156.9366 0.20 0.13% 03/24
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 106.4398 0.14 0.13% 03/24
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 173.1126 0.22 0.13% 03/24
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 40.5576 0.06 0.14% 03/24
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 113.2810 0.16 0.14% 03/24
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.3957 0.03 0.14% 03/24
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.6130 -0.02 -0.07% 03/24
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.8067 -0.02 -0.06% 03/24
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.8303 -0.02 -0.07% 03/24
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 127.2669 0.48 0.38% 03/24
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 140.6557 0.55 0.39% 03/24
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 178.0085 0.55 0.31% 03/24
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 190.4272 0.82 0.43% 03/24
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 165.1642 0.05 0.03% 03/24
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 178.3888 0.28 0.16% 03/24
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 178.4452 0.17 0.09% 03/24
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 135.9167 0.29 0.22% 03/24
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.6236 0.14 0.11% 03/24
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.3674 0.17 0.12% 03/24
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 104.6880 0.11 0.11% 03/24
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 118.3043 0.14 0.12% 03/24
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 92.8340 0.11 0.12% 03/24
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.2326 0.12 0.11% 03/24
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 91.0157 0.10 0.11% 03/24
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 88.0476 0.11 0.12% 03/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。