施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德亞洲債券基金-A/累積	美元	13.5485	0.04	0.29%	02/19

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	歐元	11.3883	0.06	0.52%	02/19

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖	歐元	102.4642	0.29	0.28%	02/19

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	美元	12.9081	0.04	0.29%	02/19

施羅德亞洲債券基金-A1/配息	歐元	4.6131	0.02	0.52%	02/19

施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖	歐元	62.4028	0.18	0.28%	02/19

施羅德亞洲債券基金-A1/配息	美元	5.2231	0.02	0.29%	02/19

施羅德亞太地產股票基金-A1/累積	美元	156.5970	0.14	0.09%	02/19

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	美元	18.8120	-0.06	-0.33%	02/19

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖	歐元	119.8038	0.20	0.17%	02/19

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	美元	128.4051	0.22	0.17%	02/19

施羅德亞洲股息基金-A/累積	美元	122.2498	-0.16	-0.13%	02/19

施羅德亞洲股息基金-A/配息	美元	84.0612	-0.11	-0.13%	02/19

施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖	澳元	89.2610	-0.11	-0.12%	02/19

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	美元	28.3170	-0.05	-0.17%	02/19

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	美元	16.8340	-0.03	-0.17%	02/19

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	美元	124.0491	0.03	0.03%	02/19



施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	美元	201.4775	-0.55	-0.27%	02/19

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	美元	249.5965	-0.45	-0.18%	02/19

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	美元	15.1819	0.04	0.27%	02/18

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	美元	10.2666	0.03	0.27%	02/18

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖	澳元	9.5518	0.03	0.27%	02/18

施羅德新興亞洲基金-A/累積	美元	38.1286	-0.09	-0.24%	02/19

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	歐元	31.6416	-0.00	-0.01%	02/19

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	美元	35.7462	-0.08	-0.24%	02/19

施羅德中國優勢基金-A1/累積	美元	345.5268	-1.15	-0.33%	02/19

施羅德大中華基金-A1/累積	美元	58.9472	-0.19	-0.31%	02/19

施羅德香港股票基金-A1/累積	港元	414.0145	-0.51	-0.12%	02/19

施羅德香港股票基金-A1/累積	美元	52.7542	-0.07	-0.14%	02/19

施羅德印度股票基金-A1/累積	美元	178.8735	-0.52	-0.29%	02/19

施羅德日本股票基金-A/累積	日圓	1129.4315	3.21	0.28%	02/19

施羅德日本股票基金-A1/累積	日圓	991.9280	2.80	0.28%	02/19

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖	歐元	97.8888	0.28	0.28%	02/19

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖	美元	141.3146	0.41	0.29%	02/19

施羅德日本優勢基金-A1/累積	日圓	1665.7593	0.68	0.04%	02/19

施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖	歐元	15.9553	0.01	0.04%	02/19

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖	美元	16.8308	0.01	0.05%	02/19

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖	歐元	16.4094	0.01	0.04%	02/19

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖	美元	17.3073	0.01	0.05%	02/19

施羅德日本小型公司基金-A/累積	日圓	141.5904	-0.09	-0.07%	02/19

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	歐元	1.0537	0.00	0.10%	02/19

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	日圓	131.4812	-0.09	-0.07%	02/19

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	美元	1.1870	-0.00	-0.13%	02/19

施羅德韓國股票基金-A1/累積	美元	39.0403	-0.20	-0.50%	02/19

施羅德金磚四國基金-A1/累積	歐元	201.7038	-0.21	-0.10%	02/19

施羅德金磚四國基金-A1/累積	美元	227.9393	-0.76	-0.33%	02/19

施羅德新興歐洲基金-A/累積	歐元	30.0979	-0.09	-0.30%	02/19

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	歐元	28.2558	-0.09	-0.31%	02/19

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	美元	31.7927	-0.17	-0.53%	02/19

施羅德新興市場基金-A/累積	美元	15.0833	-0.04	-0.28%	02/19

施羅德新興市場基金-A1/累積	歐元	12.3106	-0.01	-0.05%	02/19

施羅德新興市場基金-A1/累積	美元	13.9118	-0.04	-0.28%	02/19

施羅德新興市場債券基金-A/累積	美元	27.3512	-0.03	-0.11%	02/19

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖	歐元	25.8076	-0.03	-0.12%	02/19

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	美元	26.0216	-0.03	-0.11%	02/19

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖	澳元	76.2507	-0.09	-0.12%	02/19

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖	歐元	11.1119	-0.01	-0.12%	02/19

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	美元	8.7268	-0.01	-0.11%	02/19



施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	歐元	17.4596	0.00	0.03%	02/19

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	美元	15.2553	-0.03	-0.20%	02/19

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	歐元	33.6938	0.01	0.03%	02/19

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	美元	38.1801	0.16	0.41%	02/19

施羅德中東海灣基金-A1/累積	歐元	13.5575	0.04	0.31%	02/19

施羅德中東海灣基金-A1/累積	美元	11.3239	0.01	0.08%	02/19

施羅德歐元債券基金-A1/累積	歐元	19.4993	-0.00	-0.00%	02/19

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	歐元	22.2353	0.03	0.11%	02/19

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	歐元	20.6705	0.02	0.11%	02/19

施羅德歐元企業債券基金-A1/配息	歐元	15.1414	0.02	0.11%	02/19

施羅德歐元股票基金-A/累積	歐元	34.2600	-0.21	-0.61%	02/19

施羅德歐元股票基金-A1/累積	歐元	31.5376	-0.19	-0.61%	02/19

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	歐元	10.8048	0.00	0.01%	02/19

施羅德歐元流動基金-A/累積	歐元	118.9133	-0.00	-0.00%	02/19

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	歐元	6.6245	-0.00	-0.01%	02/19

施羅德歐洲股息基金-A/累積	歐元	117.2256	-0.08	-0.06%	02/19

施羅德歐洲股息基金-A/配息	歐元	48.9515	-0.03	-0.06%	02/19

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖	美元	86.1213	-0.05	-0.06%	02/19

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	歐元	58.4211	-0.15	-0.25%	02/19

施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積	歐元	18.6088	-0.02	-0.11%	02/19

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息	歐元	11.7914	-0.01	-0.11%	02/19

施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖	美元	27.0232	-0.03	-0.10%	02/19

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖	美元	22.1318	-0.02	-0.11%	02/19

施羅德歐洲大型股基金-A/累積	歐元	242.6383	-1.26	-0.52%	02/19

施羅德歐洲大型股基金-A1/累積	歐元	216.0510	-1.13	-0.52%	02/19

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	歐元	38.3674	-0.25	-0.65%	02/19

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖	美元	53.4250	-0.35	-0.64%	02/19

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	歐元	35.5551	-0.23	-0.65%	02/19

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	美元	40.1135	-0.36	-0.88%	02/19

施羅德義大利股票基金-A/累積	歐元	32.0404	-0.35	-1.08%	02/19

施羅德義大利股票基金-A1/累積	歐元	28.5006	-0.31	-1.08%	02/19

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	瑞郎	40.3124	-0.18	-0.44%	02/19

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	瑞郎	40.0257	-0.21	-0.52%	02/19

施羅德英國股票基金-A1/累積	英磅	4.5017	-0.02	-0.47%	02/19

施羅德美元債券基金-A1/累積	美元	20.5644	0.02	0.09%	02/19

施羅德美元流動基金-A/累積	美元	107.9802	-0.02	-0.02%	02/19

施羅德美國大型股基金-A/累積	美元	152.0563	1.81	1.21%	02/19

施羅德美國大型股基金-A1/累積	美元	135.4236	1.60	1.20%	02/19

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	歐元	264.2716	2.00	0.76%	02/19

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	美元	299.3308	3.41	1.15%	02/19

施羅德美國小型公司基金-A/累積	美元	155.0891	1.39	0.90%	02/19

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	美元	143.8730	1.28	0.90%	02/19

施羅德環球債券基金-A1/累積	美元	11.1355	-0.00	-0.02%	02/19

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	美元	13.8705	0.08	0.60%	02/19

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖	歐元	131.2417	-0.07	-0.05%	02/19

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	美元	142.7967	-0.06	-0.04%	02/19

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖	歐元	144.3351	0.11	0.08%	02/19

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	美元	10.4918	0.01	0.08%	02/19

施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖	澳元	115.4545	0.10	0.08%	02/19

施羅德環球企業債券基金-配息	美元	7.5431	0.01	0.08%	02/19

施羅德環球股息增值基金-A/累積	美元	11.5188	-0.03	-0.28%	02/19

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖	歐元	13.6793	-0.04	-0.29%	02/19

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖	澳元	8.1153	-0.02	-0.28%	02/19

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	美元	4.6972	-0.01	-0.28%	02/19

施羅德環球能源基金-A1/累積	歐元	12.0622	0.14	1.18%	02/19

施羅德環球能源基金-A1/累積	美元	13.7031	0.21	1.57%	02/19

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	歐元	166.0687	1.08	0.65%	02/19

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	美元	187.4482	1.93	1.04%	02/19

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	歐元	155.4342	-0.15	-0.10%	02/19

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	美元	175.4002	-0.57	-0.33%	02/19

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	美元	112.3132	-0.37	-0.33%	02/19

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖	歐元	172.5566	0.38	0.22%	02/19

施羅德環球高收益基金-A1/累積	美元	42.3819	0.10	0.23%	02/19

施羅德環球高收益基金-A1/配息	澳元	106.3382	0.23	0.22%	02/19

施羅德環球高收益基金-A1/配息	美元	23.6488	0.05	0.23%	02/19

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	歐元	28.7763	0.05	0.16%	02/19

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖	美元	32.3242	0.05	0.17%	02/19

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	歐元	25.6513	0.04	0.16%	02/19

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖	歐元	136.0503	1.21	0.90%	02/19

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	美元	157.8629	1.44	0.92%	02/19

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	歐元	179.6275	0.90	0.50%	02/19

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	美元	201.0310	1.77	0.89%	02/19

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	歐元	166.1899	1.36	0.82%	02/19

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	美元	187.8350	2.25	1.21%	02/19

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	歐元	185.0220	1.06	0.58%	02/19

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	美元	147.4148	1.41	0.96%	02/19

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖	歐元	121.0087	-0.03	-0.02%	02/19

施羅德策略債券基金-A1/累積	美元	135.5695	-0.01	-0.01%	02/19

施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖	歐元	94.5163	-0.02	-0.02%	02/19

施羅德環球股債收息基金-A/累積	美元	121.8620	-0.00	-0.00%	02/19

施羅德環球股債收息基金-A/配息	美元	86.8703	-0.00	-0.00%	02/19

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖	歐元	113.2313	-0.01	-0.01%	02/19

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖	歐元	81.7001	-0.01	-0.01%	02/19

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖	澳幣	82.2934	-0.00	-0.00%	02/19

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