施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 46.9953 0.13 0.28% 11/25
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.4904 -0.05 -0.22% 11/25
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 183.0353 0.50 0.28% 11/25
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 104.6523 -0.22 -0.21% 11/25
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.0334 -0.04 -0.20% 11/25
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 50.4317 0.14 0.28% 11/25
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 49.5758 0.14 0.28% 11/25
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 18.9912 -0.04 -0.22% 11/25
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.5926 -0.04 -0.22% 11/25
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.2794 -0.22 -0.21% 11/25
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.2372 -0.22 -0.21% 11/25
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 297.8546 -1.58 -0.53% 11/25
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 293.0926 -1.56 -0.53% 11/25
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 127.6502 0.16 0.13% 11/25
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 124.9740 0.16 0.12% 11/25
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 104.0816 -0.28 -0.27% 11/25
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 102.0278 -0.28 -0.27% 11/25
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 145.0865 -0.37 -0.26% 11/25
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 141.9574 -0.37 -0.26% 11/25
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1581.4732 -9.22 -0.58% 11/25
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1540.1406 -9.02 -0.58% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 204.1161 0.91 0.45% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 166.8432 0.19 0.11% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 153.8896 -0.34 -0.22% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 199.7988 0.88 0.44% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 151.0533 -0.34 -0.22% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 211.8879 -0.44 -0.21% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 208.0297 -0.44 -0.21% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2297.6430 -12.26 -0.53% 11/25
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2252.0860 -12.09 -0.53% 11/25
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.8640 0.05 0.49% 11/25
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 12.3115 0.06 0.48% 11/25
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.5144 -0.01 -0.09% 11/25
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.8938 -0.00 -0.09% 11/25
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 121.3980 0.21 0.17% 11/25
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 118.8036 0.20 0.17% 11/25
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.7398 -0.26 -0.24% 11/25
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 104.2083 -0.26 -0.25% 11/25
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 139.2641 -0.32 -0.23% 11/25
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.1828 -0.32 -0.23% 11/25
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1538.3161 -8.58 -0.55% 11/25
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1502.1371 -8.42 -0.56% 11/25
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 6.5107 0.05 0.81% 11/25
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 7.7936 0.10 1.24% 11/25
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 205.8505 0.14 0.07% 11/25
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 244.8968 1.19 0.49% 11/25
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 141.7894 0.27 0.19% 11/25
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 168.6226 1.03 0.62% 11/25
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 102.1829 0.37 0.37% 11/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 31.1623 -0.07 -0.21% 11/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 36.3937 -0.07 -0.21% 11/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.4599 -0.06 -0.21% 11/25
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 140.0596 -1.14 -0.81% 11/25
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 170.7683 -1.39 -0.81% 11/25
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 196.5541 -1.05 -0.53% 11/25
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 231.8612 -0.26 -0.11% 11/25
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 161.6827 -0.53 -0.33% 11/25
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 192.6103 0.18 0.09% 11/25
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 200.4356 -0.75 -0.37% 11/25
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 168.3327 0.08 0.05% 11/25
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 131.5375 0.28 0.21% 11/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 85.5331 -0.17 -0.20% 11/25
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 116.9475 0.24 0.21% 11/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 78.7220 0.16 0.21% 11/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 79.9113 -0.15 -0.19% 11/25
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.5551 0.02 0.20% 11/25
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.2901 0.01 0.03% 11/25
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 155.4253 -0.08 -0.05% 11/25
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 176.4929 -0.08 -0.05% 11/25
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 163.7617 0.15 0.09% 11/25
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.4048 0.01 0.10% 11/25
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 128.8767 -0.03 -0.02% 11/25
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.4381 -0.01 -0.09% 11/25
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 114.4480 -1.62 -1.39% 11/25
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 127.2935 -1.81 -1.41% 11/25
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 129.9819 -1.85 -1.40% 11/25
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.9462 0.09 0.30% 11/25
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.3463 0.08 0.30% 11/25
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 26.0120 0.08 0.30% 11/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.5211 -0.00 -0.03% 11/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.4055 -0.00 -0.04% 11/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 72.9095 -0.03 -0.04% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 118.3488 -0.48 -0.41% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 84.6188 -0.81 -0.95% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.2594 -0.80 -0.94% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 115.8802 -0.48 -0.41% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 85.5945 -0.82 -0.95% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.8829 -0.80 -0.94% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1311.7426 -16.68 -1.26% 11/25
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1283.1242 -16.36 -1.26% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 124.7419 0.43 0.35% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 101.7280 -0.24 -0.23% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 122.2036 0.42 0.35% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 100.2330 -0.24 -0.24% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 138.6144 -0.31 -0.22% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 135.7055 -0.31 -0.23% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1385.8099 -7.58 -0.54% 11/25
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1357.0930 -7.46 -0.55% 11/25
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.0884 -0.10 -0.46% 11/25
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 20.3401 -0.01 -0.04% 11/25
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 19.2612 -0.06 -0.33% 11/25
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.7848 -0.11 -0.75% 11/25
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 17.6081 -0.06 -0.33% 11/25
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 250.6479 -1.40 -0.56% 11/25
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 298.5090 -0.40 -0.14% 11/25
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 317.1907 -0.43 -0.13% 11/25
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.0875 0.02 0.01% 11/25
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 119.0698 0.01 0.01% 11/25
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 89.0049 0.01 0.01% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.4148 -0.01 -0.07% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.0663 -0.06 -0.49% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.8565 -0.08 -0.08% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.3754 -0.02 -0.35% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.5045 -0.03 -0.77% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 61.6648 -0.22 -0.35% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.2356 -0.01 -0.07% 11/25
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.6585 -0.02 -0.35% 11/25
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 23.5783 -0.25 -1.06% 11/25
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.3819 -0.22 -1.05% 11/25
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 25.5510 -0.27 -1.05% 11/25
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 132.4406 -0.46 -0.35% 11/25
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 148.0014 -0.51 -0.35% 11/25
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 133.9549 -0.71 -0.53% 11/25
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 80.9728 -0.91 -1.11% 11/25
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 83.7430 -0.93 -1.10% 11/25
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 141.3877 0.35 0.25% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 31.7805 -0.13 -0.42% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.8802 -0.12 -0.67% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 34.2114 -0.14 -0.42% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 33.5054 -0.14 -0.42% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 19.6921 -0.13 -0.67% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.3347 -0.13 -0.67% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.3390 -0.22 -0.66% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.6707 -0.22 -0.66% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 330.9250 -3.29 -0.99% 11/25
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 324.0921 -3.22 -0.98% 11/25
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 238.1814 -3.42 -1.42% 11/25
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 332.2972 -3.46 -1.03% 11/25
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.9268 0.07 0.42% 11/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.8934 0.04 0.42% 11/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.1127 0.04 0.39% 11/24
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 54.5322 -0.67 -1.22% 11/25
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.5642 -0.71 -1.64% 11/25
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 50.6761 -0.63 -1.22% 11/25
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 503.6564 -8.25 -1.61% 11/25
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 89.3785 -1.49 -1.64% 11/25
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 494.6520 -4.38 -0.88% 11/25
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 63.8243 -0.56 -0.88% 11/25
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 198.2954 -2.64 -1.31% 11/25
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1100.0410 -5.17 -0.47% 11/25
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.0297 -0.50 -0.47% 11/25
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 159.3079 -0.75 -0.47% 11/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1708.9388 -11.13 -0.65% 11/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 17.5562 -0.11 -0.65% 11/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 15.9723 -0.10 -0.65% 11/25
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 18.2082 -0.12 -0.64% 11/25
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 16.5730 -0.11 -0.65% 11/25
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1845.2497 -11.99 -0.65% 11/25
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1603.5777 -10.42 -0.65% 11/25
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 162.8722 -1.67 -1.01% 11/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2084 -0.01 -1.19% 11/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 149.9238 -1.54 -1.02% 11/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4346 -0.01 -0.76% 11/25
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.6991 -0.12 -0.93% 11/25
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.1783 -0.06 -0.52% 11/25
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 31.1558 0.42 1.38% 11/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 28.9938 0.39 1.38% 11/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 34.3785 0.61 1.81% 11/25
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 21.2105 -0.01 -0.03% 11/25
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6077 0.02 0.09% 11/25
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.6951 0.02 0.09% 11/25
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.8876 0.01 0.09% 11/25
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.6746 0.11 0.30% 11/25
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.3760 0.10 0.30% 11/25
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.8340 -0.00 -0.00% 11/25
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.5295 -0.01 -0.01% 11/25
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6119 -0.00 -0.01% 11/25
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 90.9049 0.19 0.21% 11/25
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.5494 0.07 0.21% 11/25
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 60.8814 -0.23 -0.37% 11/25
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 51.8762 0.14 0.26% 11/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 16.1494 0.10 0.63% 11/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 9.5380 0.06 0.63% 11/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 24.3459 0.15 0.64% 11/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 18.5164 0.06 0.30% 11/25
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 273.8373 0.76 0.28% 11/25
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 240.5980 0.66 0.28% 11/25
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.0933 0.26 0.61% 11/25
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 60.8174 0.37 0.62% 11/25
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.6604 0.23 0.61% 11/25
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.9659 0.47 1.03% 11/25
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.5428 0.27 0.75% 11/25
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.0746 0.24 0.75% 11/25
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 46.7591 0.26 0.56% 11/25
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.3051 0.22 0.45% 11/25
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.8221 -0.01 -0.27% 11/25
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 29.2281 0.31 1.08% 11/25
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 34.9031 0.52 1.51% 11/25
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.7925 0.01 0.03% 11/25
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.5211 -0.00 -0.00% 11/25
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 201.0122 1.51 0.76% 11/25
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 176.6178 1.32 0.75% 11/25
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 286.7853 -1.72 -0.60% 11/25
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 342.2835 -0.60 -0.17% 11/25
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 178.8490 -0.13 -0.07% 11/25
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 164.4586 -0.12 -0.08% 11/25
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