施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞太地產基金 美元 103.62 -0.09 -0.09% 2010/03/15
施羅德亞洲債券(歐元)基金 歐元 8.37 0.06 0.72% 2010/03/15
施羅德亞洲債券(歐元對沖)基金 歐元 98.86 0.29 0.29% 2010/03/15
施羅德亞洲債券基金 美元 11.50 0.03 0.26% 2010/03/15
施羅德亞洲收益股票基金 美元 16.35 -0.09 -0.55% 2010/03/15
施羅德新興亞洲(歐元)基金 歐元 15.45 -0.11 -0.71% 2010/03/15
施羅德新興亞洲基金 美元 21.17 -0.24 -1.12% 2010/03/15
施羅德大中華基金 美元 33.28 -0.38 -1.13% 2010/03/15
施羅德香港股票基金 港元 227.47 -1.19 -0.52% 2010/03/15
施羅德印度股票基金 美元 119.27 -0.50 -0.42% 2010/03/15
施羅德日本股票基金 日圓 539.45 2.30 0.43% 2010/03/15
施羅德日本大型股票基金 日圓 763.26 3.46 0.46% 2010/03/15
施羅德日本小型公司(歐元)基金 歐元 0.41 0.01 2.50% 2010/03/15
施羅德日本小型公司(日圓)基金 日圓 50.49 0.24 0.48% 2010/03/15
施羅德日本小型公司基金 美元 0.56 0.01 1.82% 2010/03/15
施羅德韓國股票基金 美元 38.29 -0.53 -1.37% 2010/03/15
施羅德金磚四國(歐元)基金 歐元 140.75 -0.96 -0.68% 2010/03/15
施羅德金磚四國基金 美元 192.94 -2.13 -1.09% 2010/03/15
施羅德新興歐洲(歐元)基金 歐元 19.31 -0.18 -0.92% 2010/03/15
施羅德新興歐洲基金 美元 26.36 -0.36 -1.35% 2010/03/15
施羅德新興歐洲債券(歐元)基金 歐元 17.64 0.02 0.11% 2010/03/15
施羅德新興歐洲債券基金 美元 24.21 -0.07 -0.29% 2010/03/15
施羅德新興市場(歐元)基金 歐元 8.38 -0.06 -0.71% 2010/03/15
施羅德新興市場基金 美元 11.49 -0.13 -1.12% 2010/03/15
施羅德新興市場債券(歐元對沖)基金 歐元 27.79 0.00 0.00% 2010/03/15
施羅德新興市場債券基金 美元 25.71 0.00 0.00% 2010/03/15
施羅德新興市場股債優勢(歐元)基金 歐元 12.33 -0.03 -0.24% 2010/03/15
施羅德新興市場股債優勢基金 美元 13.06 -0.09 -0.68% 2010/03/15
施羅德拉丁美洲(歐元)基金 歐元 35.31 -0.24 -0.68% 2010/03/15
施羅德拉丁美洲基金 美元 48.55 -0.53 -1.08% 2010/03/15
施羅德中東海灣(歐元)基金 歐元 7.45 0.02 0.27% 2010/03/15
施羅德中東海灣基金 美元 7.55 -0.01 -0.13% 2010/03/15
施羅德歐元增值基金 歐元 25.63 -0.22 -0.85% 2010/03/15
施羅德歐元債券基金 歐元 14.49 0.03 0.21% 2010/03/15
施羅德歐元企業債券基金 歐元 15.38 0.02 0.13% 2010/03/15
施羅德歐元動力增長基金 歐元 2.76 -0.03 -1.08% 2010/03/15
施羅德歐元股票基金 歐元 18.85 -0.21 -1.10% 2010/03/15
施羅德歐元政府債劵基金 歐元 8.18 0.01 0.12% 2010/03/15
施羅德歐元短期債券基金 歐元 6.46 0.00 0.00% 2010/03/15
施羅德歐洲資產配置基金 歐元 18.29 -0.09 -0.49% 2010/03/15
施羅德歐洲進取股票基金 歐元 35.94 -0.24 -0.66% 2010/03/15
施羅德歐洲收益股票基金 歐元 10.13 -0.06 -0.59% 2010/03/15
施羅德歐洲大型股基金 歐元 131.82 -0.66 -0.50% 2010/03/15
施羅德歐洲小型公司(歐元)基金 歐元 17.28 0.03 0.17% 2010/03/15
施羅德歐洲小型公司基金 美元 23.65 -0.06 -0.25% 2010/03/15
施羅德義大利股票基金 歐元 21.34 -0.17 -0.79% 2010/03/15
施羅德瑞士股票基金 瑞士法郎 26.18 -0.04 -0.15% 2010/03/15
施羅德瑞士中小型股票基金 瑞士法郎 19.87 0.03 0.15% 2010/03/15
施羅德英國股票基金 英磅 2.52 -0.01 -0.40% 2010/03/15
施羅德美元債券基金 美元 16.94 0.02 0.12% 2010/03/15
施羅德美國大型股基金 美元 60.19 -0.34 -0.56% 2010/03/15
施羅德美國中小型股票(歐元)基金 歐元 97.31 0.22 0.23% 2010/03/15
施羅德美國中小型股票基金 美元 133.70 -0.26 -0.19% 2010/03/15
施羅德美國小型公司基金 美元 65.46 0.00 0.00% 2010/03/15
施羅德環球債券基金 美元 9.78 0.00 0.00% 2010/03/15
施羅德環球氣候變化策略(歐元)基金 歐元 8.21 0.00 0.00% 2010/03/15
施羅德環球氣候變化策略基金 美元 8.33 -0.03 -0.36% 2010/03/15
施羅德環球企業債券(歐元對沖)基金 歐元 118.05 0.19 0.16% 2010/03/15
施羅德環球企業債券基金 美元 7.99 0.01 0.13% 2010/03/15
施羅德環球能源(歐元)基金 歐元 24.14 -0.15 -0.62% 2010/03/15
施羅德環球能源基金 美元 33.25 -0.35 -1.04% 2010/03/15
施羅德環球收益股票(歐元)基金 歐元 69.94 -0.04 -0.06% 2010/03/15
施羅德環球收益股票基金 美元 95.71 -0.47 -0.49% 2010/03/15
施羅德環球地產股票(歐元對沖)基金 歐元 94.25 0.18 0.19% 2010/03/15
施羅德環球地產股票基金 美元 98.74 0.20 0.20% 2010/03/15
施羅德環球小型公司(歐元)基金 歐元 76.89 0.08 0.10% 2010/03/15
施羅德環球小型公司基金 美元 104.45 -0.32 -0.31% 2010/03/15
施羅德環球計量精選價值(歐元)基金 歐元 90.39 -0.13 -0.14% 2010/03/15
施羅德環球計量精選價值基金 美元 123.90 -0.70 -0.56% 2010/03/15
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