施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 49.4514 0.08 0.16% 10/15
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.5101 0.04 0.16% 10/15
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 190.9769 0.29 0.15% 10/15
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 104.6103 0.16 0.16% 10/15
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.3792 0.03 0.16% 10/15
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 53.2801 0.08 0.16% 10/15
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 51.9923 0.17 0.32% 10/15
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 19.1133 0.06 0.33% 10/15
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.5453 0.06 0.32% 10/15
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.8359 0.35 0.33% 10/15
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.8187 0.34 0.32% 10/15
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 300.9514 1.14 0.38% 10/15
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 293.3548 1.10 0.38% 10/15
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 129.8202 0.23 0.18% 10/15
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 125.9807 0.50 0.40% 10/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 101.7363 0.18 0.18% 10/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 98.8473 0.39 0.40% 10/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 141.7032 0.25 0.18% 10/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 137.4670 0.55 0.40% 10/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1552.7148 7.10 0.46% 10/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1499.8354 6.79 0.45% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 226.5007 1.27 0.57% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 179.0465 1.01 0.57% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 159.7066 2.62 1.67% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 219.6471 3.60 1.67% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 155.3067 2.54 1.67% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 218.6472 3.56 1.65% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 212.6934 3.45 1.65% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2379.3538 39.95 1.71% 10/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2306.9128 38.63 1.70% 10/15
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.2631 0.05 0.38% 10/15
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.8650 0.06 0.38% 10/15
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4466 0.03 0.38% 10/15
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4843 0.02 0.38% 10/15
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 129.5699 0.56 0.43% 10/15
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 125.6728 1.10 0.89% 10/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 108.2467 0.47 0.43% 10/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 105.7307 0.93 0.89% 10/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 142.3016 0.61 0.43% 10/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.9446 1.21 0.89% 10/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1578.5287 14.77 0.94% 10/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1528.4900 14.26 0.94% 10/15
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 10.7930 0.12 1.16% 10/15
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 12.5838 0.13 1.05% 10/15
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 258.0594 2.93 1.15% 10/15
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 299.0154 3.09 1.04% 10/15
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 208.2979 1.05 0.51% 10/15
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 123.1128 0.62 0.51% 10/15
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 179.8375 1.09 0.61% 10/15
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 223.6838 1.13 0.51% 10/15
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 129.8554 0.66 0.51% 10/15
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 166.3594 2.97 1.82% 10/15
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1647.3572 30.22 1.87% 10/15
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 218.6520 3.91 1.82% 10/15
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 126.9342 2.27 1.82% 10/15
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 162.2312 2.88 1.81% 10/15
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1603.6088 29.33 1.86% 10/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 32.4722 -0.04 -0.13% 10/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 38.2022 -0.05 -0.13% 10/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 28.4452 -0.04 -0.13% 10/15
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 166.8442 0.94 0.57% 10/15
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 205.5281 1.16 0.57% 10/15
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 247.6249 2.99 1.22% 10/15
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 284.4996 3.15 1.12% 10/15
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 139.4790 0.82 0.59% 10/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 86.9886 0.51 0.59% 10/15
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 122.8153 0.73 0.59% 10/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 79.8334 0.47 0.59% 10/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 80.9807 0.48 0.59% 10/15
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.0822 -0.02 -0.15% 10/15
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 13.3545 -0.02 -0.14% 10/15
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 190.6178 -0.04 -0.02% 10/15
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 7.6050 -0.01 -0.14% 10/15
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 24.9953 0.27 1.10% 10/15
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 162.7762 0.84 0.52% 10/15
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 186.5423 0.96 0.52% 10/15
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 196.1957 1.02 0.52% 10/15
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 106.9228 0.14 0.13% 10/15
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 129.8321 0.17 0.13% 10/15
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2918 0.01 0.07% 10/15
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 160.8853 0.10 0.06% 10/15
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 8.1867 0.01 0.07% 10/15
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 124.9377 0.08 0.07% 10/15
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 6.0834 0.00 0.07% 10/15
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.3725 0.01 0.07% 10/15
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 105.5649 0.86 0.82% 10/15
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 118.1168 5.68 5.05% 10/15
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 121.6862 0.98 0.81% 10/15
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 135.8386 0.82 0.61% 10/15
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 203.5552 2.28 1.13% 10/15
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 236.1676 2.41 1.03% 10/15
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 243.7873 2.96 1.23% 10/15
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 199.4039 2.21 1.12% 10/15
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.0835 0.01 0.03% 10/15
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.4362 0.01 0.03% 10/15
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.9014 0.01 0.03% 10/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.9674 0.00 0.03% 10/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 9.6361 0.00 0.03% 10/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 67.8555 0.02 0.03% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 127.9149 0.54 0.43% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 86.6350 0.37 0.43% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.7315 0.37 0.43% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 124.1253 1.81 1.48% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 86.8476 1.27 1.48% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.5798 1.24 1.47% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1336.3441 20.08 1.53% 10/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1295.6641 19.41 1.52% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 124.5172 0.28 0.22% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 96.3339 0.21 0.22% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 120.8984 0.88 0.73% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 94.0851 0.69 0.73% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.9623 0.96 0.74% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 127.0194 0.92 0.73% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1312.3677 10.30 0.79% 10/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1275.2481 9.95 0.79% 10/15
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 24.7381 0.07 0.28% 10/15
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 22.1863 0.04 0.17% 10/15
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 20.5251 0.10 0.47% 10/15
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 16.1042 0.09 0.57% 10/15
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 18.6809 0.09 0.47% 10/15
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 180.1778 0.84 0.47% 10/15
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 16.6478 0.08 0.47% 10/15
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 257.7241 -0.14 -0.05% 10/15
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 298.9516 -0.47 -0.16% 10/15
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 319.0627 -0.50 -0.16% 10/15
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 138.8305 0.00 0.00% 10/15
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 117.8561 -0.00 -0.00% 10/15
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 86.4217 -0.00 -0.00% 10/15
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 87.6827 0.00 0.00% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.1751 0.04 0.29% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.1822 0.05 0.39% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.1254 0.31 0.29% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.1260 0.01 0.29% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4103 0.02 0.39% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 58.3109 0.17 0.29% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.0360 0.04 0.29% 10/15
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.4146 0.02 0.29% 10/15
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 24.2474 0.11 0.44% 10/15
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.7721 0.09 0.44% 10/15
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 26.3927 0.12 0.44% 10/15
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 142.1571 1.66 1.18% 10/15
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 160.2895 1.87 1.18% 10/15
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 142.2047 1.20 0.85% 10/15
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 81.0904 0.68 0.85% 10/15
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 83.3365 0.70 0.85% 10/15
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.4759 0.18 0.13% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 34.9613 0.36 1.05% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 19.1855 0.20 1.05% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 37.8037 0.39 1.05% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 36.6916 0.87 2.43% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 21.2231 0.22 1.05% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 20.6542 0.49 2.43% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.6768 0.85 2.43% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 34.6556 0.82 2.42% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 355.4194 8.59 2.48% 10/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 345.0861 8.32 2.47% 10/15
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 285.2593 1.81 0.64% 10/15
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 358.7209 2.77 0.78% 10/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.7054 -0.07 -0.41% 10/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9341 -0.04 -0.41% 10/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.0976 -0.04 -0.41% 10/12
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 58.3426 0.44 0.76% 10/15
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 46.5504 0.40 0.86% 10/15
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 53.9796 0.41 0.76% 10/15
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 488.0223 0.00 0.00% 10/15
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 91.8039 0.00 0.00% 10/15
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 479.7695 0.00 0.00% 10/15
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 61.6771 0.00 0.00% 10/15
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 269.0380 0.51 0.19% 10/14
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 305.2359 1.28 0.42% 10/14
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1279.8189 26.06 2.08% 10/15
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 122.3084 2.47 2.06% 10/15
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 185.5404 3.75 2.06% 10/15
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1982.5117 39.18 2.02% 10/15
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 20.3750 0.40 2.00% 10/15
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 18.3715 0.36 2.00% 10/15
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 21.2278 0.42 2.00% 10/15
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.1493 0.38 2.00% 10/15
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2150.0426 42.52 2.02% 10/15
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1830.0694 36.19 2.02% 10/15
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 179.5445 4.42 2.52% 10/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2423 0.02 1.79% 10/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 164.5376 4.04 2.52% 10/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4363 0.02 1.68% 10/15
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.7099 0.04 2.50% 10/15
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 15.9792 0.01 0.06% 10/15
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 13.6993 -0.01 -0.04% 10/15
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 47.4615 -0.20 -0.42% 10/15
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 43.9743 -0.19 -0.43% 10/15
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 50.7837 -0.27 -0.53% 10/15
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.5922 -0.00 -0.01% 10/15
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.5902 0.02 0.08% 10/15
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 15.4994 0.01 0.08% 10/15
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5915 0.02 0.08% 10/15
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 193.7845 0.16 0.08% 10/15
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 41.5636 0.33 0.81% 10/15
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 45.7544 0.37 0.81% 10/15
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 65.4255 0.53 0.81% 10/15
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.6274 0.28 0.81% 10/15
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.4200 0.00 0.02% 10/15
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.6519 -0.00 -0.00% 10/15
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5327 0.00 0.00% 10/15
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 160.6464 0.30 0.19% 10/15
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 136.8012 0.26 0.19% 10/15
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 104.4470 0.68 0.65% 10/15
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 35.9197 0.23 0.65% 10/15
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 66.5143 0.43 0.65% 10/15
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 67.4089 0.37 0.56% 10/15
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 277.2602 1.89 0.68% 10/15
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 20.5893 0.06 0.28% 10/15
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 31.2685 0.09 0.29% 10/15
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 11.6827 0.03 0.28% 10/15
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 23.0091 0.07 0.29% 10/15
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 23.3515 0.07 0.29% 10/15
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 321.8389 2.36 0.74% 10/15
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 280.8955 2.06 0.74% 10/15
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 47.8926 0.34 0.72% 10/15
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 55.4609 0.34 0.62% 10/15
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 52.3756 0.38 0.72% 10/15
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 76.3537 0.55 0.72% 10/15
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 46.8532 0.63 1.36% 10/15
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 40.8540 0.55 1.36% 10/15
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.3819 0.52 0.97% 10/15
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 59.1345 0.54 0.92% 10/15
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2969 0.01 0.22% 10/15
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1948 0.02 0.22% 10/15
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.9737 -0.01 -0.03% 10/15
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.0241 -0.05 -0.13% 10/15
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.4509 0.00 0.02% 10/15
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.3503 -0.00 -0.00% 10/15
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 255.0968 3.14 1.24% 10/15
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 222.6558 2.73 1.24% 10/15
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 360.0919 5.13 1.44% 10/15
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 418.5745 5.53 1.34% 10/15
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 224.9600 2.62 1.18% 10/15
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 205.9453 2.40 1.18% 10/15
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