施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.5530 -0.2980 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.6854 -0.0985 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.9481 -1.0424 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 82.0087 -0.4279 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.7882 -0.0931 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.1482 -0.3252 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.5020 -0.3101 -0.53% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.8125 -0.0772 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.7554 -0.0729 -0.53% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.1551 -0.4246 -0.51% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 76.6972 -0.4026 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 230.7581 -1.2000 -0.52% 03/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 215.3605 -1.1377 -0.53% 03/09
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 142.9772 -0.5818 -0.41% 03/09
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.7852 -0.5515 -0.41% 03/09
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.4608 -0.3518 -0.41% 03/09
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.2277 -0.3331 -0.41% 03/09
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.1862 -0.4801 -0.40% 03/09
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.3055 -0.4534 -0.41% 03/09
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1305.2110 -5.3408 -0.41% 03/09
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1205.5004 -5.0322 -0.42% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 281.8641 -3.7026 -1.30% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 178.6663 -2.3471 -1.30% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 133.5965 -1.7546 -1.30% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 261.0261 -3.4517 -1.31% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 122.8260 -1.6243 -1.31% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 176.1696 -2.2919 -1.28% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.0232 -2.1219 -1.29% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1918.5757 -24.7920 -1.28% 03/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1761.4456 -22.9056 -1.28% 03/09
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.0795 -0.1330 -0.73% 03/09
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.1087 -0.1321 -0.72% 03/09
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.0820 -0.0515 -0.72% 03/09
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4796 -0.0330 -0.73% 03/09
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 164.7951 -0.9261 -0.56% 03/09
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 153.0362 -0.8726 -0.57% 03/09
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 106.3461 -0.5977 -0.56% 03/09
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 97.4717 -0.5559 -0.57% 03/09
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.8924 -0.7639 -0.55% 03/09
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 125.4163 -0.7057 -0.56% 03/09
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1533.3194 -8.5418 -0.55% 03/09
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1392.4704 -7.8724 -0.56% 03/09
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 21.2219 0.1640 0.78% 03/09
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 24.7039 0.2332 0.95% 03/09
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 349.8318 -6.1730 -1.73% 03/09
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 404.7052 -6.4298 -1.56% 03/09
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 286.1833 -1.7298 -0.60% 03/09
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 146.1681 -0.8835 -0.60% 03/09
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 247.4939 -1.9269 -0.77% 03/09
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 314.1627 -1.8859 -0.60% 03/09
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 157.6098 -0.9461 -0.60% 03/09
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 194.0136 -1.1456 -0.59% 03/09
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1916.0487 -11.3505 -0.59% 03/09
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 296.9421 -1.8015 -0.60% 03/09
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 148.9513 -0.9046 -0.60% 03/09
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 181.0684 -1.0836 -0.59% 03/09
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1785.4948 -10.7220 -0.60% 03/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.6175 0.0568 0.22% 03/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.8115 0.0715 0.22% 03/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4961 0.0477 0.22% 03/09
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 136.1537 -2.9711 -2.14% 03/09
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 187.2777 -4.1115 -2.15% 03/09
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 237.7602 -7.2900 -2.97% 03/09
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 272.7042 -7.8757 -2.81% 03/09
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 165.3548 -0.9183 -0.55% 03/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.5760 -0.4419 -0.55% 03/09
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 132.5168 -0.7272 -0.55% 03/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.1668 -0.3960 -0.55% 03/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.3826 -0.3955 -0.54% 03/09
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4399 -0.0279 -0.27% 03/09
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8219 -0.0311 -0.26% 03/09
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.4141 -0.5718 -0.31% 03/09
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9318 -0.0156 -0.26% 03/09
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.3674 -0.4048 -1.51% 03/09
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 148.4788 -2.5299 -1.68% 03/09
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 187.1176 -3.2006 -1.68% 03/09
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 200.4070 -3.4203 -1.68% 03/09
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.5330 -0.5059 -0.54% 03/09
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.7279 -0.7395 -0.54% 03/09
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2661 -0.0369 -0.30% 03/09
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.7180 -0.4327 -0.29% 03/09
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8853 -0.0207 -0.30% 03/09
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.4283 -0.3114 -0.30% 03/09
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2187 -0.0155 -0.30% 03/09
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6112 -0.0405 -0.30% 03/09
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 360.8156 -11.9930 -3.22% 03/09
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 441.5962 -14.8269 -3.25% 03/09
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 475.2601 -15.9139 -3.24% 03/09
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 297.0447 -6.3537 -2.09% 03/09
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 344.0715 -6.7525 -1.92% 03/09
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 323.8044 -4.8682 -1.48% 03/09
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 264.4310 -3.5119 -1.31% 03/09
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.0089 -0.2183 -0.70% 03/09
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.6794 -0.2029 -0.70% 03/09
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.5574 -0.1716 -0.69% 03/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2401 -0.0513 -0.70% 03/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9580 -0.0556 -0.69% 03/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.6891 -0.4094 -0.69% 03/09
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 153.7455 -3.1149 -1.99% 03/09
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 78.0495 -1.5814 -1.99% 03/09
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 74.6820 -1.5008 -1.97% 03/09
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 142.8816 -2.9060 -1.99% 03/09
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 74.9111 -1.5239 -1.99% 03/09
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1145.5198 -22.8676 -1.96% 03/09
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1062.2237 -21.2927 -1.97% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 142.4751 -0.9420 -0.66% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.1382 -0.5496 -0.66% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 132.6453 -0.8879 -0.66% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.7432 -0.5203 -0.66% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.3868 -0.7378 -0.66% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 103.4426 -0.6834 -0.66% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1111.8546 -7.3275 -0.65% 03/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1033.7886 -6.7849 -0.65% 03/09
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 29.2449 -0.5330 -1.79% 03/09
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 26.1856 -0.4311 -1.62% 03/09
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 24.9357 -0.3480 -1.38% 03/09
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 19.1716 -0.3021 -1.55% 03/09
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 22.2023 -0.3109 -1.38% 03/09
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 199.8294 -2.7571 -1.36% 03/09
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 18.1141 -0.2528 -1.38% 03/09
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 206.9156 -1.3881 -0.67% 03/09
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 239.6228 -1.1907 -0.49% 03/09
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 261.4275 -1.2881 -0.49% 03/09
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 155.6258 -0.7278 -0.47% 03/09
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.1479 -0.5589 -0.46% 03/09
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.4433 -0.3480 -0.46% 03/09
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.4602 -0.3918 -0.46% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4483 -0.1415 -0.91% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2993 -0.1450 -1.08% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.2564 -0.9758 -0.90% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5166 -0.0414 -0.91% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1297 -0.0451 -1.08% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.0371 -0.4550 -0.90% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6770 -0.1522 -0.90% 03/09
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8558 -0.0443 -0.90% 03/09
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 27.2693 -0.4893 -1.76% 03/09
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.6725 -0.3879 -1.76% 03/09
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 30.3414 -0.5431 -1.76% 03/09
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 174.5699 -4.5504 -2.54% 03/09
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 215.9267 -5.6478 -2.55% 03/09
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 200.4954 -1.7720 -0.88% 03/09
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 83.8177 -0.7408 -0.88% 03/09
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 81.5107 -0.7110 -0.86% 03/09
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 135.4322 -1.5253 -1.11% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 47.4158 -0.7633 -1.58% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 22.3399 -0.3596 -1.58% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 52.4126 -0.8414 -1.58% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 48.6873 -0.7857 -1.59% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 25.2613 -0.4056 -1.58% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 23.5455 -0.3800 -1.59% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 40.0145 -0.6359 -1.56% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 37.1912 -0.5942 -1.57% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 399.1009 -6.2780 -1.55% 03/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 371.1423 -5.8695 -1.56% 03/09
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 431.8326 -8.6456 -1.96% 03/09
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 20.2082 -0.0222 -0.11% 03/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.1653 -0.0101 -0.11% 03/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.2944 -0.0094 -0.11% 03/06
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 68.5307 -1.0017 -1.44% 03/09
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 53.5783 -0.8794 -1.61% 03/09
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 62.0274 -0.9092 -1.44% 03/09
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 387.3072 1.6035 0.42% 03/09
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 423.1900 -2.4171 -0.57% 03/09
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.1505 -0.2873 -0.53% 03/09
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 285.4375 -6.9367 -2.37% 03/09
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 273.0857 -6.4377 -2.30% 03/09
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1975.7676 -35.0692 -1.74% 03/09
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.0664 -3.5030 -1.73% 03/09
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 329.7591 -5.8478 -1.74% 03/09
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3922.1401 -82.7442 -2.07% 03/09
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 46.4426 -0.9775 -2.06% 03/09
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 49.4529 -1.0388 -2.06% 03/09
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 40.9752 -0.8570 -2.05% 03/09
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4348.1006 -91.5420 -2.06% 03/09
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 252.5855 -6.2879 -2.43% 03/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2379 -0.0372 -2.92% 03/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 226.4368 -5.6466 -2.43% 03/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4288 -0.0403 -2.74% 03/09
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.7893 -0.0693 -2.42% 03/09
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 29.8267 -0.4940 -1.63% 03/09
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.0348 -0.4489 -1.63% 03/09
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.1712 -0.4628 -1.46% 03/09
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6765 -0.0734 -0.41% 03/09
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1364 -0.1017 -0.46% 03/09
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5242 -0.0621 -0.46% 03/09
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5761 -0.1119 -0.45% 03/09
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 209.9949 -0.9700 -0.46% 03/09
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.2572 -0.2952 -0.58% 03/09
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.5521 -0.3298 -0.58% 03/09
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 88.9581 -0.5350 -0.60% 03/09
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.7802 -0.2145 -0.58% 03/09
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5649 -0.0399 -0.42% 03/09
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.5309 0.0115 0.01% 03/09
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6244 -0.0136 -0.20% 03/09
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 180.4091 -1.4417 -0.79% 03/09
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.4703 -1.0093 -0.80% 03/09
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 124.0133 -0.7237 -0.58% 03/09
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.5628 -0.1841 -0.58% 03/09
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 63.5031 -0.3804 -0.60% 03/09
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 98.1611 -1.3241 -1.33% 03/09
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 246.5773 -3.5160 -1.41% 03/09
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 36.6771 -0.6545 -1.75% 03/09
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 42.4032 -0.6822 -1.58% 03/09
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.0037 -0.7301 -1.75% 03/09
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 65.8038 -1.1836 -1.77% 03/09
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 76.1665 -0.8727 -1.13% 03/09
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 64.2608 -0.7403 -1.14% 03/09
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.4503 -0.6327 -1.19% 03/09
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.8514 -0.5900 -1.19% 03/09
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2289 -0.0709 -1.65% 03/09
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4935 -0.1598 -1.66% 03/09
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 46.6452 -0.2281 -0.49% 03/09
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 54.1655 -0.1708 -0.31% 03/09
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.2082 -0.0410 -0.18% 03/09
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.2561 0.0239 0.02% 03/09
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 382.8311 -6.7352 -1.73% 03/09
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 323.3161 -5.7088 -1.74% 03/09
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 392.5738 -16.2357 -3.97% 03/09
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 455.6064 -18.0228 -3.81% 03/09
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 248.3248 -7.7472 -3.03% 03/09
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 222.3908 -6.9479 -3.03% 03/09
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