施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 45.2473 -0.01 -0.02% 09/18
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 22.9601 -0.00 -0.02% 09/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 176.5906 -0.03 -0.02% 09/18
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 102.3680 -0.02 -0.02% 09/18
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 18.5765 -0.00 -0.01% 09/18
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 48.5174 0.01 0.03% 09/17
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 47.7646 -0.01 -0.02% 09/18
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 18.5408 -0.00 -0.01% 09/18
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.1854 -0.00 -0.02% 09/18
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.8183 -0.01 -0.01% 09/18
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 103.0139 -0.02 -0.02% 09/18
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 291.9421 -0.02 -0.01% 09/18
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 287.7778 -0.02 -0.01% 09/18
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 124.8570 -0.03 -0.03% 09/18
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 122.4665 -0.03 -0.03% 09/18
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 103.0236 -0.03 -0.03% 09/18
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 101.1840 -0.03 -0.03% 09/18
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 143.6251 -0.04 -0.03% 09/18
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 140.7902 -0.04 -0.03% 09/18
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1570.4734 -0.19 -0.01% 09/18
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1532.0818 -0.23 -0.02% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 190.2472 0.46 0.24% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 157.0699 0.38 0.24% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 146.3546 0.35 0.24% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 186.5861 0.44 0.24% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 143.9372 0.34 0.24% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 201.8446 0.49 0.24% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 198.5597 0.47 0.24% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2196.6275 5.53 0.25% 09/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2157.6465 5.52 0.26% 09/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 9.6101 0.06 0.58% 09/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 10.9179 0.06 0.58% 09/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.8836 0.03 0.58% 09/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.5060 0.02 0.58% 09/18
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 116.6135 0.01 0.01% 09/18
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 114.3216 0.01 0.01% 09/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 102.8558 0.01 0.01% 09/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 101.5544 0.01 0.01% 09/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 135.5793 0.01 0.01% 09/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 132.8406 0.01 0.01% 09/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1500.7815 0.20 0.01% 09/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1469.2174 0.14 0.01% 09/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 5.0466 0.03 0.56% 09/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 6.0104 0.05 0.86% 09/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 192.3559 1.09 0.57% 09/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 227.6834 1.98 0.88% 09/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 123.6980 0.47 0.38% 09/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 146.3623 1.00 0.69% 09/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 89.3684 0.61 0.69% 09/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 31.4462 -0.09 -0.27% 09/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 36.6739 -0.10 -0.27% 09/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.7480 -0.08 -0.27% 09/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 136.2285 0.07 0.05% 09/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 165.6164 0.08 0.05% 09/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 176.5870 1.23 0.70% 09/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 207.2522 2.06 1.01% 09/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 149.5495 0.71 0.47% 09/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 177.2535 1.37 0.78% 09/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 194.7531 1.51 0.78% 09/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 162.7318 1.75 1.09% 09/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 126.7755 0.16 0.13% 09/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 83.4780 0.11 0.13% 09/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 112.9443 0.14 0.12% 09/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 76.6887 0.09 0.12% 09/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 78.0783 0.10 0.13% 09/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.3611 0.00 0.03% 09/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 18.6079 0.14 0.78% 09/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 147.8128 -0.23 -0.16% 09/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 167.5138 -0.26 -0.15% 09/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 161.6433 -0.15 -0.09% 09/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2265 -0.01 -0.09% 09/18
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 127.7258 -0.12 -0.09% 09/18
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.3721 -0.01 -0.09% 09/18
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 145.7692 0.00 0.00% 09/18
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 161.8502 -0.00 -0.00% 09/18
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 164.9609 0.00 0.00% 09/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.5328 0.09 0.30% 09/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.9757 0.08 0.30% 09/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.7103 0.08 0.30% 09/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.4905 0.03 0.30% 09/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.3899 0.03 0.30% 09/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 72.7749 0.22 0.30% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 109.4892 0.64 0.59% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 79.5818 0.46 0.59% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.3463 0.47 0.59% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 107.4043 0.62 0.58% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 80.6488 0.47 0.58% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.1448 0.46 0.58% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1241.2753 7.34 0.59% 09/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1216.4567 7.16 0.59% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 121.2530 0.14 0.12% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 100.6397 0.12 0.12% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 119.0065 0.14 0.12% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 99.3449 0.12 0.12% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.3120 0.16 0.12% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 134.6848 0.16 0.12% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1377.1666 1.83 0.13% 09/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1350.9447 1.62 0.12% 09/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.7193 0.09 0.45% 09/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.0665 0.14 0.76% 09/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.4220 0.12 0.68% 09/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.4536 0.05 0.38% 09/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.9414 0.11 0.68% 09/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 230.7199 1.27 0.55% 09/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 273.3839 2.32 0.86% 09/18
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 290.2243 2.47 0.86% 09/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.5971 -0.13 -0.09% 09/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 117.1143 -0.11 -0.10% 09/18
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 87.9311 -0.09 -0.10% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.1963 0.03 0.23% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.9439 -0.01 -0.07% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.3561 0.25 0.23% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.3496 0.01 0.23% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.5056 -0.00 -0.07% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 61.4761 0.14 0.23% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.9935 0.04 0.24% 09/18
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.6270 0.01 0.23% 09/18
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 21.0017 0.11 0.53% 09/18
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 18.1378 0.10 0.53% 09/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.7378 0.12 0.53% 09/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 128.0383 0.46 0.36% 09/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 142.8331 0.52 0.36% 09/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 123.2754 0.66 0.54% 09/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 75.8501 0.41 0.54% 09/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 78.6349 0.42 0.54% 09/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.2891 0.45 0.33% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.6709 0.09 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.2538 0.05 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 30.8354 0.09 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 30.2551 0.09 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 17.8843 0.05 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 17.5922 0.05 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.3505 0.09 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.7969 0.09 0.30% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 302.4924 0.95 0.32% 09/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 296.6616 0.93 0.31% 09/18
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 223.4873 3.20 1.45% 09/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 302.3507 1.84 0.61% 09/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.2741 -0.03 -0.23% 09/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.5642 -0.02 -0.23% 09/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.8196 -0.02 -0.23% 09/17
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 49.3303 0.56 1.14% 09/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.7358 0.32 0.84% 09/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 45.8845 0.52 1.14% 09/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 466.1133 6.27 1.36% 09/18
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 82.7837 1.18 1.44% 09/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 447.4593 2.46 0.55% 09/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.7429 0.32 0.55% 09/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 188.3821 1.95 1.05% 09/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1009.4202 8.97 0.90% 09/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 97.5424 0.86 0.89% 09/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 146.2759 1.30 0.90% 09/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1620.3913 14.91 0.93% 09/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 16.6546 0.15 0.92% 09/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 15.0427 -0.07 -0.45% 09/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 17.2569 0.16 0.93% 09/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.7390 0.14 0.92% 09/18
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1731.7405 -7.57 -0.44% 09/17
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1505.0848 -6.58 -0.44% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 155.7170 1.79 1.16% 09/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1625 0.01 1.02% 09/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 143.4702 1.65 1.16% 09/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3730 0.02 1.32% 09/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 11.9652 -0.01 -0.07% 09/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.4789 0.02 0.23% 09/18
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.2910 -0.11 -0.37% 09/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.3522 -0.10 -0.37% 09/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.0880 -0.02 -0.07% 09/18
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.9402 -0.01 -0.04% 09/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.9989 0.00 0.01% 09/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1522 0.00 0.01% 09/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.5076 0.00 0.01% 09/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 36.1159 0.15 0.42% 09/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.9843 0.14 0.42% 09/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.6947 -0.00 -0.04% 09/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.7146 -0.00 -0.00% 09/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6044 -0.00 -0.02% 09/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 87.0383 0.44 0.50% 09/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.7020 0.16 0.50% 09/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 59.2145 0.30 0.51% 09/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 44.3653 -0.06 -0.14% 09/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 13.8985 -0.04 -0.27% 09/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 8.2924 -0.02 -0.27% 09/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 20.9150 -0.06 -0.27% 09/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 16.0678 -0.04 -0.27% 09/18
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 260.9871 1.42 0.55% 09/18
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 229.6265 1.24 0.54% 09/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.6234 -0.10 -0.26% 09/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 54.2475 -0.14 -0.26% 09/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.5871 -0.09 -0.27% 09/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.9145 0.01 0.04% 09/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 32.8362 0.10 0.30% 09/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 28.8613 0.09 0.30% 09/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 45.9487 0.42 0.92% 09/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.5708 0.43 0.93% 09/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.3792 -0.02 -0.50% 09/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 25.6980 0.23 0.89% 09/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 30.5321 0.36 1.20% 09/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.5976 -0.01 -0.05% 09/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.5441 0.00 0.00% 09/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 186.2082 1.93 1.05% 09/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 163.8378 1.69 1.04% 09/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 255.1077 2.87 1.14% 09/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 302.9334 4.31 1.44% 09/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 154.7013 1.66 1.08% 09/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 142.3854 1.52 1.08% 09/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。