施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1796 0.01 0.09% 10/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.0787 -0.07 -0.60% 10/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 104.7705 0.07 0.07% 10/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.4739 0.01 0.09% 10/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7436 -0.03 -0.61% 10/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.8687 0.04 0.07% 10/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2859 0.00 0.09% 10/17
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 167.6412 -0.12 -0.07% 10/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.5708 0.11 0.58% 10/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 117.4465 0.12 0.10% 10/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 128.5854 0.16 0.12% 10/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 124.5086 0.89 0.72% 10/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 81.7036 0.58 0.72% 10/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 86.2068 0.59 0.69% 10/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.5536 0.14 0.49% 10/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.6380 0.08 0.49% 10/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 128.2304 0.23 0.18% 10/17
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 201.9474 1.86 0.93% 10/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 255.6287 1.26 0.49% 10/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.0077 0.07 0.43% 10/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4607 0.04 0.43% 10/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.7275 0.04 0.42% 10/16
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 39.3438 0.30 0.77% 10/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 33.0665 0.02 0.07% 10/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 36.7644 0.28 0.77% 10/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 342.3953 3.00 0.88% 10/17
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 60.9878 0.42 0.69% 10/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 396.5376 2.08 0.53% 10/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 50.5593 0.28 0.55% 10/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 193.3136 2.60 1.36% 10/17
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1162.3461 -2.29 -0.20% 10/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1015.7955 -2.02 -0.20% 10/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 99.6195 -0.21 -0.21% 10/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 146.8515 -0.27 -0.18% 10/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1636.8447 -6.07 -0.37% 10/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.5584 -0.06 -0.38% 10/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.7670 -0.06 -0.35% 10/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.0559 -0.06 -0.37% 10/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.2962 -0.06 -0.35% 10/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 146.1166 -0.19 -0.13% 10/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1210 -0.01 -0.87% 10/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 135.2463 -0.18 -0.13% 10/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2428 -0.00 -0.18% 10/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 219.6122 0.62 0.28% 10/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 244.2471 2.37 0.98% 10/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.0579 -0.07 -0.20% 10/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 31.8704 -0.06 -0.20% 10/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 35.2897 0.17 0.49% 10/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.6514 0.14 0.89% 10/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.9362 0.02 0.18% 10/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.3874 0.13 0.88% 10/17
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.8636 0.10 0.36% 10/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.6729 0.09 0.33% 10/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.4397 0.09 0.36% 10/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 74.7899 0.25 0.34% 10/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.7623 0.04 0.34% 10/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6330 0.03 0.36% 10/17
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 100.8575 1.29 1.30% 10/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.0957 0.03 0.17% 10/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.4210 0.14 0.87% 10/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 33.1923 0.16 0.50% 10/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.0156 0.44 1.20% 10/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.9175 0.02 0.16% 10/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.4404 0.10 0.86% 10/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.7185 -0.02 -0.11% 10/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.5713 0.01 0.03% 10/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.8478 0.01 0.03% 10/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7638 0.00 0.03% 10/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.6589 0.19 0.50% 10/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.5525 0.17 0.50% 10/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.5682 -0.02 -0.13% 10/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.4335 -0.02 -0.01% 10/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6440 -0.00 -0.03% 10/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 117.1402 0.15 0.13% 10/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 46.3972 0.06 0.13% 10/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 83.8168 0.13 0.15% 10/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.8541 0.10 0.16% 10/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.6135 0.03 0.18% 10/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.4449 0.02 0.18% 10/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.5769 0.06 0.21% 10/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.9922 0.05 0.21% 10/17
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 261.5709 0.50 0.19% 10/17
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 231.7375 0.43 0.19% 10/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 36.7929 -0.03 -0.08% 10/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 52.2621 -0.03 -0.05% 10/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.9794 -0.03 -0.08% 10/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.7284 0.23 0.62% 10/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 34.6234 0.02 0.05% 10/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.6466 0.02 0.05% 10/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 43.6742 0.01 0.03% 10/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.3689 -0.10 -0.24% 10/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5483 0.03 0.62% 10/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.8232 -0.00 -0.02% 10/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 109.5939 0.01 0.01% 10/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 159.5770 0.43 0.27% 10/17
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 141.3786 0.38 0.27% 10/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 279.2277 -0.99 -0.35% 10/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 311.2625 1.06 0.34% 10/17
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 161.7008 0.64 0.39% 10/17
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 149.5144 0.59 0.39% 10/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.7734 0.03 0.25% 10/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.3997 0.08 0.56% 10/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.3099 -0.31 -0.23% 10/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 146.9673 -0.31 -0.21% 10/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 152.9687 -0.00 -0.00% 10/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.3480 0.00 0.02% 10/17
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 122.6129 0.01 0.01% 10/17
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.9844 0.00 0.02% 10/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.4925 0.07 0.65% 10/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.3514 0.08 0.62% 10/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.6686 0.05 0.62% 10/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4725 0.03 0.65% 10/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 9.1227 -0.04 -0.46% 10/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 10.1996 0.02 0.23% 10/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 175.4515 -0.43 -0.24% 10/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 194.9104 0.88 0.45% 10/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 159.0174 -0.05 -0.03% 10/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 176.6043 1.17 0.67% 10/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 110.8454 0.73 0.66% 10/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 178.6303 0.12 0.07% 10/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.7902 0.04 0.10% 10/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.0086 0.08 0.07% 10/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.0105 0.02 0.10% 10/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.1332 -0.07 -0.24% 10/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.5000 -0.07 -0.22% 10/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.7013 -0.06 -0.24% 10/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 150.7644 0.53 0.35% 10/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 178.5789 0.67 0.38% 10/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 187.6636 -0.37 -0.20% 10/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 206.7050 1.03 0.50% 10/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 166.5712 -0.27 -0.16% 10/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 185.2895 0.98 0.53% 10/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 197.8938 -0.40 -0.20% 10/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 155.1849 0.77 0.50% 10/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.4296 0.15 0.12% 10/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 140.0030 0.21 0.15% 10/17
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 93.8810 0.11 0.12% 10/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 126.6668 0.18 0.14% 10/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.3302 0.13 0.14% 10/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.2806 0.14 0.12% 10/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 80.5174 0.09 0.12% 10/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.5595 0.10 0.12% 10/17
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