施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 43.3762 -0.06 -0.15% 07/10
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 22.2321 -0.03 -0.15% 07/10
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 169.6356 -0.24 -0.14% 07/10
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 99.9803 -0.14 -0.14% 07/10
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 17.9720 -0.03 -0.14% 07/10
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 46.5314 0.02 0.05% 07/09
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 45.8218 -0.07 -0.15% 07/10
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 17.9313 -0.03 -0.14% 07/10
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 17.6212 -0.03 -0.15% 07/10
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.5016 -0.15 -0.14% 07/10
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.8532 -0.15 -0.15% 07/10
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 282.9100 -0.36 -0.13% 07/10
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 278.3891 -0.36 -0.13% 07/10
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 121.8814 0.05 0.04% 07/10
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 119.7767 0.04 0.04% 07/10
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 101.3684 0.04 0.04% 07/10
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 99.7489 0.04 0.04% 07/10
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 141.3816 0.06 0.04% 07/10
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 138.8151 0.05 0.04% 07/10
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1544.2483 0.87 0.06% 07/10
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1510.7388 0.81 0.05% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 179.7431 -0.40 -0.22% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 149.3902 -0.33 -0.22% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 140.1334 -0.31 -0.22% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 176.6381 -0.40 -0.23% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 138.0955 -0.31 -0.23% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 193.4040 -0.43 -0.22% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 190.6181 -0.43 -0.23% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2108.7634 -4.35 -0.21% 07/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2069.7609 -4.33 -0.21% 07/10
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 9.0021 -0.15 -1.68% 07/10
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 10.2542 -0.18 -1.69% 07/10
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.5884 -0.10 -1.69% 07/10
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.3232 -0.06 -1.67% 07/10
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 114.5137 0.27 0.23% 07/10
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 112.4894 0.26 0.23% 07/10
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.8603 0.24 0.23% 07/10
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 100.7641 0.23 0.23% 07/10
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 134.3852 0.32 0.24% 07/10
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.7826 0.31 0.23% 07/10
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1489.1482 3.75 0.25% 07/10
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1465.1835 3.65 0.25% 07/10
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 5.4714 -0.19 -3.36% 07/10
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 6.2133 -0.24 -3.79% 07/10
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 187.7426 -0.63 -0.34% 07/10
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 211.8867 -1.66 -0.78% 07/10
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 121.4313 -1.68 -1.37% 07/10
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 136.9975 -2.52 -1.80% 07/10
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 84.0745 -1.54 -1.80% 07/10
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.9219 -0.10 -0.33% 07/10
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 36.0016 -0.12 -0.33% 07/10
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.2852 -0.09 -0.33% 07/10
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 130.5253 -1.02 -0.77% 07/10
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 158.3145 -1.23 -0.77% 07/10
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 169.6623 -1.51 -0.88% 07/10
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 189.8632 -2.54 -1.32% 07/10
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 149.5316 -1.92 -1.27% 07/10
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 168.9886 -2.93 -1.70% 07/10
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 193.6488 -1.27 -0.65% 07/10
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 154.2830 -1.70 -1.09% 07/10
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 121.8442 -0.30 -0.25% 07/10
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.9033 -0.20 -0.25% 07/10
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 108.7605 -0.27 -0.25% 07/10
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.8476 -0.18 -0.25% 07/10
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 75.7333 -0.19 -0.25% 07/10
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.9873 0.01 0.11% 07/10
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 16.7086 -0.12 -0.73% 07/10
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 145.0917 0.30 0.20% 07/10
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 164.1857 0.32 0.20% 07/10
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 159.8996 0.21 0.13% 07/10
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.0753 0.02 0.13% 07/10
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 126.5630 0.17 0.13% 07/10
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.3082 0.01 0.13% 07/10
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 133.8489 -1.69 -1.25% 07/10
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 148.3665 -1.89 -1.25% 07/10
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 150.9140 -1.91 -1.25% 07/10
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.8828 -0.10 -0.36% 07/10
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3814 -0.10 -0.36% 07/10
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.1942 -0.09 -0.36% 07/10
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.3591 -0.03 -0.36% 07/10
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.2493 -0.04 -0.36% 07/10
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 71.7020 -0.26 -0.36% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 104.7165 -0.83 -0.78% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 76.9448 -0.61 -0.78% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.8574 -0.61 -0.78% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 102.9190 -0.81 -0.78% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 78.1256 -0.62 -0.78% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.8454 -0.61 -0.78% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1187.6186 -9.18 -0.77% 07/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1177.8160 -9.14 -0.77% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 116.9107 -0.20 -0.17% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 98.1770 -0.17 -0.17% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 114.9641 -0.20 -0.17% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 97.0993 -0.17 -0.17% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 134.0031 -0.23 -0.17% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.7042 -0.23 -0.17% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1344.6445 -2.07 -0.15% 07/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1322.7781 -2.07 -0.16% 07/10
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.5218 -0.09 -0.44% 07/10
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.0537 -0.15 -0.87% 07/10
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 16.3853 -0.15 -0.93% 07/10
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.2829 -0.07 -0.49% 07/10
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.0072 -0.14 -0.93% 07/10
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 234.4730 -1.04 -0.44% 07/10
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 264.9085 -2.35 -0.88% 07/10
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 280.9584 -2.49 -0.88% 07/10
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 133.7743 -0.10 -0.08% 07/10
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 114.8935 -0.09 -0.08% 07/10
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 86.2745 -0.07 -0.08% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.7590 -0.02 -0.12% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.1407 0.04 0.32% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 105.2285 -0.13 -0.12% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.2407 -0.01 -0.12% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6292 0.01 0.32% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 60.3256 -0.08 -0.12% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.5205 -0.02 -0.12% 07/10
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.5083 -0.01 -0.12% 07/10
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 19.4642 -0.16 -0.82% 07/10
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.7939 -0.14 -0.82% 07/10
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 21.0530 -0.17 -0.82% 07/10
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 126.2331 -0.30 -0.24% 07/10
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.5644 -0.34 -0.24% 07/10
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 117.0485 -1.08 -0.92% 07/10
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 72.8719 -0.67 -0.92% 07/10
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 75.6563 -0.70 -0.92% 07/10
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 133.3155 -0.17 -0.13% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 26.8198 -0.20 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 15.2809 -0.11 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 28.8170 -0.21 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 28.3286 -0.21 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 16.7978 -0.12 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 16.5550 -0.12 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 28.5773 -0.21 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 28.0830 -0.21 -0.74% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 285.2554 -2.07 -0.72% 07/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 280.4000 -2.04 -0.72% 07/10
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 200.5057 -0.87 -0.43% 07/10
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 277.7493 -1.87 -0.67% 07/10
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.9933 -0.01 -0.04% 07/09
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.4634 -0.00 -0.04% 07/09
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.7326 -0.00 -0.04% 07/09
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 46.4979 -0.66 -1.40% 07/10
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.3293 -0.37 -0.97% 07/10
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 43.2912 -0.62 -1.40% 07/10
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 460.1215 -5.77 -1.24% 07/10
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 79.5804 -1.16 -1.44% 07/10
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 428.2588 -3.95 -0.91% 07/10
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 55.2555 -0.52 -0.93% 07/10
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 169.9413 -1.04 -0.61% 07/10
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 946.0289 -8.80 -0.92% 07/10
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 91.5486 -0.86 -0.93% 07/10
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 137.0655 -1.28 -0.93% 07/10
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1501.6411 -17.94 -1.18% 07/10
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 15.4354 -0.19 -1.19% 07/10
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 14.2621 -0.01 -0.10% 07/09
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 15.9783 -0.19 -1.18% 07/10
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.5959 -0.18 -1.19% 07/10
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1637.5214 -1.66 -0.10% 07/09
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1423.1973 -1.45 -0.10% 07/09
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 142.6699 -1.63 -1.13% 07/10
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0929 -0.00 -0.31% 07/10
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 131.5746 -1.51 -1.13% 07/10
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2308 -0.01 -0.75% 07/10
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.1829 -0.07 -0.56% 07/10
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.1733 -0.10 -1.00% 07/10
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 29.5000 -0.34 -1.13% 07/10
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.5046 -0.31 -1.13% 07/10
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 30.9383 -0.49 -1.57% 07/10
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.6966 0.03 0.15% 07/10
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.4914 0.04 0.15% 07/10
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.7024 0.03 0.15% 07/10
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.1927 0.02 0.15% 07/10
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 35.6606 -0.18 -0.51% 07/10
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.5996 -0.17 -0.51% 07/10
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.5799 0.01 0.11% 07/10
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.8648 -0.00 -0.00% 07/10
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5895 0.00 0.01% 07/10
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 88.8149 -0.69 -0.77% 07/10
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.3696 -0.26 -0.77% 07/10
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.0624 -0.47 -0.76% 07/10
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 44.5873 -0.42 -0.94% 07/10
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 14.2965 -0.12 -0.82% 07/10
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 8.5299 -0.07 -0.82% 07/10
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 21.4798 -0.18 -0.82% 07/10
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 16.6149 -0.14 -0.82% 07/10
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 256.9407 -0.53 -0.21% 07/10
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 226.3904 -0.47 -0.21% 07/10
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 36.8719 -0.23 -0.61% 07/10
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 53.0970 -0.33 -0.61% 07/10
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.9287 -0.21 -0.61% 07/10
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.2689 -0.41 -1.05% 07/10
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 32.3042 -0.09 -0.28% 07/10
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 28.4344 -0.08 -0.28% 07/10
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 44.0907 -0.18 -0.41% 07/10
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 43.9163 -0.17 -0.38% 07/10
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.4407 -0.03 -0.87% 07/10
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 26.2742 -0.27 -1.02% 07/10
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 29.7647 -0.44 -1.46% 07/10
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.4232 0.07 0.31% 07/10
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.5450 0.00 0.00% 07/10
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 173.8056 -1.46 -0.83% 07/10
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 153.1443 -1.29 -0.83% 07/10
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 244.3309 -2.87 -1.16% 07/10
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 276.6414 -4.49 -1.60% 07/10
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 139.8622 -2.73 -1.91% 07/10
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 128.8505 -2.51 -1.91% 07/10
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