施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.0358 0.02 0.14% 06/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.6801 0.01 0.08% 06/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 104.8432 0.14 0.13% 06/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.3539 0.02 0.14% 06/25
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.6585 0.00 0.08% 06/25
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.8702 0.08 0.13% 06/25
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3203 0.01 0.14% 06/25
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 167.1533 0.81 0.48% 06/25
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.6505 -0.06 -0.33% 06/25
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 119.4394 -0.19 -0.16% 06/25
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 129.4936 -0.21 -0.16% 06/25
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 125.8578 -0.15 -0.12% 06/25
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 84.5368 -0.10 -0.12% 06/25
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 89.4651 -0.11 -0.12% 06/25
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.6107 -0.06 -0.20% 06/25
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.4271 -0.03 -0.20% 06/25
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 127.5842 0.09 0.07% 06/25
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 201.7383 -0.68 -0.34% 06/25
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 259.4418 -0.62 -0.24% 06/25
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.0316 0.04 0.26% 06/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.6525 0.03 0.26% 06/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.9081 0.02 0.25% 06/24
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 38.6803 -0.11 -0.30% 06/25
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 31.7679 -0.11 -0.35% 06/25
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 36.2010 -0.11 -0.30% 06/25
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 338.0610 -1.35 -0.40% 06/25
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 58.7340 -0.32 -0.55% 06/25
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 413.8259 -2.86 -0.69% 06/25
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 53.0056 -0.35 -0.65% 06/25
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 196.5174 1.92 0.99% 06/25
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1086.0490 1.15 0.11% 06/25
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 951.3377 0.99 0.10% 06/25
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 93.5381 0.10 0.11% 06/25
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 136.6136 0.15 0.11% 06/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1545.6579 -3.01 -0.19% 06/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 14.7372 -0.03 -0.19% 06/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.7366 -0.03 -0.19% 06/25
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.1831 -0.03 -0.19% 06/25
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.2100 -0.03 -0.19% 06/25
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 138.5678 0.01 0.01% 06/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0548 0.00 0.29% 06/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 128.4532 0.01 0.01% 06/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1985 0.00 0.34% 06/25
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 36.3838 -0.01 -0.04% 06/25
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 211.7185 0.27 0.13% 06/25
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 241.3372 0.44 0.18% 06/25
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 33.9989 -0.12 -0.36% 06/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 31.8646 -0.12 -0.36% 06/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.1631 -0.11 -0.31% 06/25
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.5543 -0.02 -0.15% 06/25
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.5630 -0.03 -0.20% 06/25
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.3206 -0.02 -0.15% 06/25
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.0364 -0.00 -0.00% 06/25
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 26.1227 -0.00 -0.01% 06/25
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.6369 -0.00 -0.01% 06/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 76.7428 -0.01 -0.01% 06/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.0973 -0.00 -0.01% 06/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.8142 -0.00 -0.01% 06/25
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 97.5584 2.44 2.57% 06/25
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 18.3479 0.02 0.13% 06/25
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.1713 0.03 0.18% 06/25
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 33.7009 0.01 0.02% 06/25
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.5197 0.03 0.07% 06/25
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.8892 0.07 0.48% 06/25
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.7017 0.06 0.53% 06/25
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.3400 0.03 0.13% 06/25
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.2270 0.01 0.05% 06/25
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.5588 0.01 0.05% 06/25
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7923 0.01 0.05% 06/25
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.6470 -0.32 -0.93% 06/25
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 31.8419 -0.30 -0.93% 06/25
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.2948 0.01 0.11% 06/25
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.6841 -0.00 -0.00% 06/25
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6495 0.00 0.01% 06/25
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 115.0858 -0.41 -0.35% 06/25
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 47.2146 -0.17 -0.35% 06/25
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 83.5247 -0.30 -0.36% 06/25
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 58.0288 -0.17 -0.30% 06/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.2135 -0.07 -0.41% 06/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.4253 -0.05 -0.41% 06/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.7473 -0.11 -0.41% 06/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.6137 -0.09 -0.41% 06/25
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 253.5320 -1.16 -0.45% 06/25
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 225.1425 -1.03 -0.46% 06/25
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.5920 -0.16 -0.42% 06/25
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 52.9377 -0.23 -0.43% 06/25
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.7754 -0.15 -0.42% 06/25
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 39.5746 -0.15 -0.37% 06/25
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 33.0068 -0.29 -0.86% 06/25
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 29.2842 -0.26 -0.87% 06/25
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 42.9914 -0.06 -0.14% 06/25
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 41.8457 0.01 0.02% 06/25
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4706 -0.01 -0.14% 06/25
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.4523 0.03 0.14% 06/25
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 108.9107 0.01 0.01% 06/25
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 157.8240 -0.41 -0.26% 06/25
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 140.1946 -0.37 -0.26% 06/25
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 266.2418 -1.58 -0.59% 06/25
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 304.1840 -1.64 -0.54% 06/25
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 158.2602 -1.31 -0.82% 06/25
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 146.5618 -1.22 -0.82% 06/25
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.7228 0.00 0.04% 06/25
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.4697 -0.02 -0.16% 06/25
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.0914 -0.26 -0.19% 06/25
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 145.3365 -0.28 -0.20% 06/25
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 151.3135 0.17 0.11% 06/25
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.1177 0.01 0.12% 06/25
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 120.9276 0.14 0.11% 06/25
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.9045 0.01 0.12% 06/25
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.5548 -0.03 -0.22% 06/25
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.5543 -0.03 -0.21% 06/25
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.9262 -0.02 -0.22% 06/25
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6026 -0.01 -0.22% 06/25
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 10.4606 -0.13 -1.19% 06/25
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 11.9869 -0.14 -1.13% 06/25
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 171.8187 -0.60 -0.35% 06/25
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 195.6273 -0.57 -0.29% 06/25
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 155.2284 -0.49 -0.31% 06/25
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 176.6933 -0.46 -0.26% 06/25
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 112.0094 -0.29 -0.26% 06/25
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 178.4076 0.01 0.01% 06/25
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.3012 0.00 0.01% 06/25
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.9959 0.01 0.01% 06/25
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.2292 0.00 0.01% 06/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.9784 -0.07 -0.24% 06/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.0079 -0.08 -0.24% 06/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.6595 -0.06 -0.24% 06/25
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 142.7768 -0.24 -0.17% 06/25
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 167.4455 -0.29 -0.17% 06/25
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 180.5468 -1.15 -0.63% 06/25
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 203.8196 -1.19 -0.58% 06/25
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 163.1427 -0.70 -0.42% 06/25
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 185.9989 -0.69 -0.37% 06/25
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 192.6785 -0.61 -0.31% 06/25
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 154.8502 -0.40 -0.26% 06/25
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.9219 0.06 0.05% 06/25
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.2321 0.07 0.05% 06/25
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 95.4365 0.04 0.05% 06/25
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 125.0253 -0.02 -0.02% 06/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.6482 -0.02 -0.02% 06/25
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 114.8883 -0.02 -0.02% 06/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 82.0919 -0.02 -0.02% 06/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.9362 -0.01 -0.02% 06/25
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