施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.9385 0.0941 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.6310 0.0330 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.7641 0.3231 0.16% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.2116 0.1436 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.1147 0.0307 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.3367 0.1039 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.9677 0.0969 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.5144 0.0263 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4774 0.0242 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.0940 0.1447 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.7684 0.1337 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 242.0280 0.4199 0.17% 09/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 227.0189 0.3871 0.17% 09/12
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.2695 -0.0290 -0.02% 09/12
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 131.8436 -0.0309 -0.02% 09/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 88.2599 -0.0182 -0.02% 09/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 82.2994 -0.0192 -0.02% 09/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.6783 -0.0284 -0.02% 09/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.1530 -0.0294 -0.03% 09/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1333.7643 -0.2483 -0.02% 09/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1238.0688 -0.2589 -0.02% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 265.7665 1.1689 0.44% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 175.3629 0.7720 0.44% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 132.4462 0.5825 0.44% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 247.3776 1.0804 0.44% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 122.3936 0.5347 0.44% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 174.9931 0.7623 0.44% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 161.8068 0.7002 0.43% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1910.4361 8.4256 0.44% 09/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1762.5264 7.7268 0.44% 09/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.1889 0.0735 0.43% 09/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.4165 0.0733 0.42% 09/12
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9915 0.0295 0.42% 09/12
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4115 0.0188 0.43% 09/12
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 156.0668 0.3180 0.20% 09/12
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 145.6604 0.2928 0.20% 09/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 104.3090 0.2127 0.20% 09/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 97.5506 0.1958 0.20% 09/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 135.3772 0.2716 0.20% 09/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 125.5797 0.2505 0.20% 09/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1507.0250 3.1080 0.21% 09/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1396.9300 2.8573 0.20% 09/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.7937 0.0163 0.10% 09/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.6023 0.0105 0.06% 09/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 351.8138 0.6713 0.19% 09/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 411.8136 0.5921 0.14% 09/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 267.5355 1.2614 0.47% 09/12
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 139.0715 0.6560 0.47% 09/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 228.6589 1.1849 0.52% 09/12
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 292.9737 1.3853 0.48% 09/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 149.5878 0.7074 0.48% 09/12
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 184.3868 0.8560 0.47% 09/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1824.6100 8.5798 0.47% 09/12
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 277.9752 1.3100 0.47% 09/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 141.9092 0.6681 0.47% 09/12
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 172.9433 0.7981 0.46% 09/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1708.0504 7.9838 0.47% 09/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3411 -0.0357 -0.14% 09/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1546 -0.0432 -0.13% 09/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4204 -0.0301 -0.14% 09/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 130.5619 1.4891 1.15% 09/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 177.6874 2.0374 1.16% 09/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 230.9688 2.6255 1.15% 09/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 268.0507 2.9225 1.10% 09/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 159.7582 0.3322 0.21% 09/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.4277 0.1652 0.21% 09/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 129.3914 0.2605 0.20% 09/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.0314 0.1450 0.20% 09/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.3422 0.1445 0.20% 09/12
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4626 -0.0084 -0.08% 09/12
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8158 -0.0093 -0.08% 09/12
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 181.7525 -0.0788 -0.04% 09/12
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1192 -0.0048 -0.08% 09/12
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 25.0902 0.0928 0.37% 09/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 146.1123 0.8228 0.57% 09/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 182.1829 1.0380 0.57% 09/12
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 194.6938 1.1116 0.57% 09/12
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.6946 -0.0931 -0.10% 09/12
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 135.4710 -0.1333 -0.10% 09/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.1831 -0.0028 -0.02% 09/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.1970 -0.0435 -0.03% 09/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9813 -0.0016 -0.02% 09/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.8353 -0.0325 -0.03% 09/12
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2799 -0.0011 -0.02% 09/12
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.4895 -0.0029 -0.02% 09/12
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 236.8269 3.3593 1.44% 09/12
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 286.5806 4.0830 1.45% 09/12
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 306.9375 4.3827 1.45% 09/12
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 149.3909 1.4916 1.01% 09/10
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 273.4293 1.9708 0.73% 09/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 320.4581 2.1637 0.68% 09/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 314.2881 1.6987 0.54% 09/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 259.6965 1.2823 0.50% 09/12
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.0826 0.1103 0.37% 09/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.8766 0.1018 0.37% 09/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.1230 0.0860 0.36% 09/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1800 0.0262 0.37% 09/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9766 0.0286 0.36% 09/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.3745 0.2104 0.36% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 136.4711 1.3812 1.02% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 71.5726 0.7243 1.02% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 68.6797 0.6868 1.01% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 127.4649 1.2868 1.02% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 69.0336 0.6968 1.02% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.1769 0.6502 1.01% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1055.8123 10.6176 1.02% 09/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 984.1703 9.8700 1.01% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 139.1146 0.4856 0.35% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.0743 0.2936 0.35% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.0788 0.4520 0.35% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.9959 0.2738 0.35% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.4681 0.3883 0.35% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.9333 0.3595 0.34% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1125.6891 3.9291 0.35% 09/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1052.3379 3.6433 0.35% 09/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 25.9815 0.2945 1.15% 09/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 23.5389 0.2559 1.10% 09/12
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 21.8728 0.2112 0.97% 09/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 16.6604 0.1684 1.02% 09/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 19.5226 0.1883 0.97% 09/12
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 176.3920 1.6928 0.97% 09/12
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 16.2216 0.1567 0.98% 09/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 214.4662 1.7816 0.84% 09/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 251.3065 1.9705 0.79% 09/12
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 273.5075 2.1484 0.79% 09/12
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.2126 -0.1136 -0.07% 09/12
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.2639 -0.0972 -0.08% 09/12
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.4340 -0.0621 -0.08% 09/12
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.6108 -0.0620 -0.07% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5337 0.0271 0.17% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2159 0.0292 0.22% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.9081 0.1822 0.17% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6645 0.0082 0.18% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1827 0.0093 0.22% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.8056 0.0866 0.17% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7363 0.0293 0.18% 09/12
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0051 0.0088 0.18% 09/12
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 24.7778 0.2351 0.96% 09/12
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 19.9951 0.1900 0.96% 09/12
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 27.5023 0.2613 0.96% 09/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 165.1005 2.9400 1.81% 09/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 201.9951 3.6092 1.82% 09/12
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 179.4032 0.6227 0.35% 09/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 77.6801 0.2696 0.35% 09/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 75.8092 0.2605 0.34% 09/12
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 139.7430 0.2751 0.20% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 44.2505 0.1980 0.45% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.2712 0.0952 0.45% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 48.7951 0.2190 0.45% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 45.5472 0.2028 0.45% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 23.9945 0.1077 0.45% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.4708 0.1002 0.45% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.1439 0.1674 0.44% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.6241 0.1554 0.44% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 381.3364 1.6968 0.45% 09/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 356.3693 1.5763 0.44% 09/12
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 276.6894 0.0210 0.01% 09/12
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 409.8605 2.8783 0.71% 09/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 18.4428 0.0515 0.28% 09/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.6647 0.0242 0.28% 09/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.8311 0.0218 0.28% 09/11
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 62.7511 0.5991 0.96% 09/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 48.6037 0.4859 1.01% 09/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 56.9341 0.5428 0.96% 09/12
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 406.3080 5.1256 1.28% 09/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 440.2762 4.9821 1.14% 09/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.5778 0.6843 1.22% 09/12
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 314.6114 0.9142 0.29% 09/12
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 304.7433 0.9489 0.31% 09/12
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1738.8401 -4.9580 -0.28% 09/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 174.4591 -0.4781 -0.27% 09/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 286.3877 -0.7664 -0.27% 09/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3375.1088 1.2393 0.04% 09/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 39.4227 0.0212 0.05% 09/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 41.8757 0.0232 0.06% 09/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 35.0194 0.0171 0.05% 09/12
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3732.5559 1.4216 0.04% 09/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 222.0894 -0.1512 -0.07% 09/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1548 -0.0027 -0.23% 09/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 199.5811 -0.1380 -0.07% 09/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3485 -0.0039 -0.29% 09/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4195 -0.0012 -0.05% 09/12
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.7720 0.0949 0.34% 09/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.2340 0.0859 0.34% 09/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.4389 0.0865 0.29% 09/12
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6408 -0.0375 -0.21% 09/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1090 -0.0294 -0.13% 09/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7133 -0.0182 -0.13% 09/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.4919 -0.0322 -0.13% 09/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 207.3315 -0.2593 -0.12% 09/12
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.2827 0.0950 0.19% 09/12
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.3206 0.1074 0.19% 09/12
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 86.1623 0.1726 0.20% 09/12
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.0299 0.0719 0.19% 09/12
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5372 -0.0234 -0.24% 09/12
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.4310 0.0050 0.00% 09/12
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6089 -0.0079 -0.12% 09/12
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.7579 0.0520 0.03% 09/12
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.8281 0.0459 0.04% 09/12
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.9050 0.4243 0.36% 09/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.8251 0.1119 0.36% 09/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.4113 0.2270 0.37% 09/12
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 91.7468 0.0143 0.02% 09/12
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 247.5877 1.0480 0.43% 09/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.2654 0.2896 0.74% 09/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.9329 0.3173 0.70% 09/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.7903 0.3235 0.74% 09/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.5995 0.5184 0.75% 09/12
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 76.1515 0.1932 0.25% 09/12
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 64.4832 0.1623 0.25% 09/12
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.1649 -0.0869 -0.16% 09/12
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.5661 0.1800 0.35% 09/12
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1139 0.0304 0.74% 09/12
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.2067 0.0681 0.75% 09/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 38.6556 0.4574 1.20% 09/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 45.4166 0.5163 1.15% 09/12
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9460 0.0030 0.01% 09/12
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 125.9869 0.0313 0.02% 09/12
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 399.6381 1.3783 0.35% 09/12
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 338.7455 1.1614 0.34% 09/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 365.1554 4.7861 1.33% 09/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 428.8024 5.4217 1.28% 09/12
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 242.2832 2.6284 1.10% 09/12
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 217.5094 2.3567 1.10% 09/12
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