施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.5107 0.01 0.08% 01/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.3104 0.01 0.05% 01/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 106.4235 0.06 0.06% 01/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.7762 0.01 0.08% 01/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7963 0.00 0.05% 01/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.3410 0.04 0.06% 01/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3616 0.00 0.08% 01/16
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 176.0050 1.50 0.86% 01/16
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.0184 0.16 0.72% 01/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 123.5752 0.54 0.44% 01/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 136.1654 0.62 0.46% 01/16
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 131.6460 0.88 0.68% 01/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 84.8822 0.57 0.68% 01/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 89.5393 0.59 0.67% 01/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 30.5529 0.18 0.59% 01/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.6696 0.10 0.59% 01/16
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.0137 -0.23 -0.17% 01/16
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 216.1936 0.76 0.35% 01/16
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 285.3801 1.91 0.67% 01/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.4396 0.01 0.09% 01/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.6183 0.01 0.09% 01/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.8739 0.01 0.08% 01/15
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 45.0572 0.26 0.58% 01/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 37.7046 0.21 0.56% 01/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 42.0509 0.24 0.58% 01/16
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 392.7109 2.21 0.57% 01/16
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 70.0630 0.27 0.39% 01/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 440.4484 1.50 0.34% 01/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.6786 0.20 0.35% 01/16
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 203.0821 -0.21 -0.11% 01/16
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1230.2990 -4.02 -0.33% 01/16
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1073.1827 -3.53 -0.33% 01/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 105.0901 -0.35 -0.33% 01/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 155.8440 -0.48 -0.31% 01/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1764.2830 -2.39 -0.14% 01/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.7457 -0.02 -0.14% 01/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 18.1539 -0.02 -0.12% 01/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 17.3027 -0.02 -0.13% 01/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 18.7492 -0.02 -0.11% 01/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 154.0371 -0.63 -0.40% 01/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1628 -0.01 -0.59% 01/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 142.4005 -0.58 -0.41% 01/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2931 -0.01 -0.57% 01/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 244.4876 1.15 0.47% 01/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 272.7546 1.34 0.50% 01/16
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 39.7258 0.31 0.78% 01/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 37.1284 0.29 0.78% 01/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 41.2390 0.33 0.80% 01/16
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.4245 0.08 0.45% 01/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.3395 0.06 0.43% 01/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.9975 0.07 0.45% 01/16
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.2190 -0.00 -0.01% 01/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.8049 -0.01 -0.03% 01/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.7504 -0.00 -0.01% 01/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 74.7067 -0.02 -0.02% 01/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.7085 -0.00 -0.03% 01/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6473 -0.00 -0.01% 01/16
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 109.8956 1.20 1.11% 01/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.6007 0.10 0.46% 01/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.6328 0.09 0.48% 01/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.4318 -0.17 -0.46% 01/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 40.7540 -0.18 -0.44% 01/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.9345 -0.03 -0.17% 01/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 12.3144 -0.02 -0.15% 01/16
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.4446 -0.01 -0.04% 01/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.7356 0.01 0.02% 01/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.9754 0.00 0.02% 01/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.6177 0.00 0.02% 01/16
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 39.6358 0.06 0.16% 01/16
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 36.3212 0.06 0.16% 01/16
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.3459 -0.01 -0.11% 01/16
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.2077 0.01 0.01% 01/16
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6156 -0.00 -0.04% 01/16
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 123.3741 -0.10 -0.08% 01/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 48.0107 -0.04 -0.08% 01/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 87.2349 -0.06 -0.06% 01/16
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 63.1305 0.00 0.00% 01/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.5703 -0.01 -0.04% 01/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.9128 -0.00 -0.04% 01/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 29.1614 -0.01 -0.02% 01/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 23.0229 -0.00 -0.02% 01/16
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 279.2849 0.33 0.12% 01/16
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 246.9697 0.29 0.12% 01/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.8871 0.05 0.11% 01/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 58.4210 0.08 0.13% 01/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.7135 0.04 0.11% 01/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 42.0041 0.06 0.13% 01/16
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 37.5599 0.04 0.10% 01/16
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 33.1839 0.03 0.10% 01/16
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 46.3416 0.06 0.14% 01/16
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 45.7102 -0.03 -0.08% 01/16
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.7576 -0.02 -0.43% 01/16
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0119 -0.01 -0.04% 01/16
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.0276 0.00 0.00% 01/16
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 176.2790 1.23 0.70% 01/16
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 155.8847 1.09 0.70% 01/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 303.2574 1.73 0.57% 01/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 339.0566 2.01 0.60% 01/16
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 177.5085 0.93 0.53% 01/16
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 163.9268 0.85 0.52% 01/16
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.7970 -0.00 -0.01% 01/16
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 15.8252 0.03 0.17% 01/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 137.4422 -0.35 -0.25% 01/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 153.6473 -0.36 -0.23% 01/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 154.8368 -0.05 -0.03% 01/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.5623 -0.00 -0.01% 01/16
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 123.8831 -0.03 -0.02% 01/16
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.0753 -0.00 -0.01% 01/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.1160 -0.01 -0.07% 01/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.9836 -0.01 -0.09% 01/16
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.9460 -0.01 -0.07% 01/16
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6330 -0.00 -0.07% 01/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 10.4054 0.04 0.38% 01/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 11.6697 0.05 0.41% 01/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 192.3715 1.44 0.76% 01/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 214.3673 1.66 0.78% 01/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 166.2146 -0.12 -0.07% 01/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 185.1681 -0.09 -0.05% 01/16
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 115.3492 -0.06 -0.05% 01/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 182.9765 0.08 0.04% 01/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 46.1785 0.03 0.06% 01/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 110.0269 0.06 0.05% 01/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.3855 0.02 0.06% 01/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.1814 -0.05 -0.18% 01/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.7778 -0.05 -0.16% 01/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.7069 -0.05 -0.18% 01/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 153.3119 1.66 1.09% 01/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 182.8506 2.02 1.11% 01/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 206.4686 0.76 0.37% 01/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 228.1222 0.89 0.39% 01/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 178.7033 0.71 0.40% 01/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 199.4000 0.83 0.42% 01/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 213.8414 1.17 0.55% 01/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 168.2116 0.96 0.57% 01/16
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.7289 0.03 0.02% 01/16
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 141.3025 0.06 0.04% 01/16
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 93.4178 0.02 0.02% 01/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 132.4115 0.19 0.15% 01/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 90.1550 0.13 0.15% 01/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 119.7398 0.15 0.13% 01/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 82.9084 0.10 0.13% 01/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 85.2562 0.12 0.14% 01/16
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