施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1938 -0.01 -0.04% 12/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.1295 -0.00 -0.02% 12/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 104.4904 -0.05 -0.05% 12/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.4809 -0.01 -0.05% 12/09
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7346 -0.00 -0.02% 12/09
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.3245 -0.03 -0.05% 12/09
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2560 -0.00 -0.05% 12/09
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 168.1108 -0.59 -0.35% 12/09
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.0026 -0.07 -0.33% 12/09
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 118.4174 0.05 0.05% 12/09
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 130.0500 0.06 0.04% 12/09
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 124.5247 -0.09 -0.07% 12/09
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 80.7629 -0.06 -0.07% 12/09
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 85.2399 -0.06 -0.07% 12/09
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.4970 -0.08 -0.29% 12/09
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.5222 -0.05 -0.29% 12/09
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 128.5648 0.00 0.00% 12/09
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 202.9131 -1.41 -0.69% 12/09
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 261.5057 -0.83 -0.32% 12/09
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.9124 0.04 0.28% 12/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.3162 0.03 0.28% 12/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5938 0.03 0.28% 12/06
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 40.1502 -0.07 -0.17% 12/09
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 33.8470 -0.05 -0.15% 12/09
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 37.4907 -0.07 -0.17% 12/09
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 347.1842 -1.44 -0.41% 12/09
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 62.3573 -0.18 -0.29% 12/09
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 405.6239 -1.78 -0.44% 12/09
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 51.8247 -0.22 -0.42% 12/09
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 196.6012 1.87 0.96% 12/09
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1226.2552 -2.72 -0.22% 12/09
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1070.4901 -2.44 -0.23% 12/09
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 104.8650 -0.24 -0.23% 12/09
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 155.0212 -0.36 -0.23% 12/09
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1765.5810 -3.95 -0.22% 12/09
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.7642 -0.04 -0.22% 12/09
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 18.1173 -0.04 -0.23% 12/09
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 17.3128 -0.04 -0.22% 12/09
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 18.7020 -0.04 -0.22% 12/09
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 153.4292 -0.81 -0.53% 12/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1833 -0.00 -0.18% 12/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 141.9120 -0.76 -0.53% 12/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3070 -0.00 -0.21% 12/09
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 224.4923 -0.53 -0.23% 12/09
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 248.7361 -0.65 -0.26% 12/09
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 36.3148 0.10 0.29% 12/09
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 33.9580 0.10 0.29% 12/09
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 37.4599 0.10 0.26% 12/09
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.9231 -0.01 -0.06% 12/09
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.2009 -0.00 -0.04% 12/09
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.6266 -0.01 -0.06% 12/09
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.6657 0.04 0.16% 12/09
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.3959 0.04 0.16% 12/09
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.2368 0.04 0.16% 12/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 73.6065 0.12 0.16% 12/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.5744 0.02 0.16% 12/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.5097 0.01 0.16% 12/09
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 102.2463 -1.50 -1.44% 12/09
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.5628 0.06 0.29% 12/09
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.7596 0.04 0.27% 12/09
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 34.5772 0.17 0.50% 12/09
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.4150 0.18 0.47% 12/09
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.0952 -0.03 -0.19% 12/09
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.5429 -0.02 -0.21% 12/09
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.4975 0.05 0.26% 12/09
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.6433 0.05 0.20% 12/09
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.9002 0.04 0.20% 12/09
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.8016 0.03 0.20% 12/09
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.8471 -0.09 -0.25% 12/09
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.7000 -0.09 -0.25% 12/09
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.3982 0.03 0.27% 12/09
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.3046 -0.01 -0.01% 12/09
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6252 0.00 0.05% 12/09
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 121.5714 0.64 0.53% 12/09
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 48.1523 0.25 0.53% 12/09
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 86.1935 0.45 0.53% 12/09
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 62.3909 0.31 0.50% 12/09
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.2788 0.10 0.52% 12/09
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.8540 0.06 0.52% 12/09
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 28.6378 0.15 0.52% 12/09
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.6847 0.12 0.52% 12/09
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 267.5174 0.02 0.01% 12/09
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 236.7480 0.01 0.00% 12/09
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.4868 -0.10 -0.25% 12/09
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 54.8132 -0.14 -0.25% 12/09
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.5180 -0.09 -0.26% 12/09
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 39.2884 -0.11 -0.28% 12/09
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.2694 -0.31 -0.84% 12/09
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.0687 -0.27 -0.85% 12/09
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 45.4185 -0.08 -0.17% 12/09
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 44.6554 -0.03 -0.06% 12/09
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5754 0.02 0.52% 12/09
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.8726 0.06 0.26% 12/09
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 109.8543 0.01 0.01% 12/09
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 167.0757 0.15 0.09% 12/09
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 147.8612 0.12 0.08% 12/09
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 294.8449 0.31 0.11% 12/09
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 327.3991 0.26 0.08% 12/09
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 171.0259 0.22 0.13% 12/09
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 158.0222 0.20 0.13% 12/09
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.7554 0.04 0.30% 12/09
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 15.0215 0.01 0.04% 12/09
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 134.0346 0.23 0.17% 12/09
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 149.3325 0.25 0.17% 12/09
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 154.0055 1.06 0.69% 12/09
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.4611 0.08 0.69% 12/09
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 123.3835 0.85 0.69% 12/09
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.0195 0.06 0.69% 12/09
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.8755 0.04 0.34% 12/09
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.7535 0.05 0.35% 12/09
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.8365 0.03 0.34% 12/09
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5677 0.02 0.34% 12/09
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 9.3729 0.17 1.80% 12/09
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 10.4399 0.18 1.77% 12/09
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 183.9527 -0.02 -0.01% 12/09
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 203.5857 -0.07 -0.04% 12/09
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 164.4854 0.64 0.39% 12/09
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 181.9901 0.66 0.37% 12/09
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 113.6538 0.41 0.37% 12/09
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 179.6997 0.53 0.30% 12/09
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 45.1988 0.13 0.29% 12/09
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.0596 0.32 0.29% 12/09
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.9880 0.07 0.30% 12/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.9042 0.17 0.59% 12/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.3419 0.20 0.58% 12/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.4984 0.15 0.59% 12/09
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 150.9765 -0.12 -0.08% 12/09
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 179.4299 -0.15 -0.08% 12/09
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 199.6639 0.20 0.10% 12/09
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 219.0962 0.16 0.08% 12/09
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 174.4546 0.28 0.16% 12/09
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 193.3291 0.26 0.14% 12/09
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 207.2120 0.04 0.02% 12/09
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 161.8833 -0.01 -0.00% 12/09
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.7338 0.19 0.15% 12/09
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 140.8030 0.21 0.15% 12/09
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.1101 0.14 0.15% 12/09
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 128.5864 0.36 0.28% 12/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.9173 0.24 0.28% 12/09
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 116.6727 0.32 0.28% 12/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 81.4896 0.23 0.28% 12/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 83.1690 0.23 0.28% 12/09
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