施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.5485 0.04 0.29% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.3883 0.06 0.52% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 102.4642 0.29 0.28% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.9081 0.04 0.29% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.6131 0.02 0.52% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.4028 0.18 0.28% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2231 0.02 0.29% 02/19
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 156.5970 0.14 0.09% 02/19
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.8120 -0.06 -0.33% 02/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 119.8038 0.20 0.17% 02/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 128.4051 0.22 0.17% 02/19
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 122.2498 -0.16 -0.13% 02/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 84.0612 -0.11 -0.13% 02/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 89.2610 -0.11 -0.12% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.3170 -0.05 -0.17% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.8340 -0.03 -0.17% 02/19
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 124.0491 0.03 0.03% 02/19
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 201.4775 -0.55 -0.27% 02/19
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 249.5965 -0.45 -0.18% 02/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.1819 0.04 0.27% 02/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2666 0.03 0.27% 02/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5518 0.03 0.27% 02/18
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 38.1286 -0.09 -0.24% 02/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 31.6416 -0.00 -0.01% 02/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 35.7462 -0.08 -0.24% 02/19
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 345.5268 -1.15 -0.33% 02/19
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 58.9472 -0.19 -0.31% 02/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 414.0145 -0.51 -0.12% 02/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.7542 -0.07 -0.14% 02/19
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 178.8735 -0.52 -0.29% 02/19
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1129.4315 3.21 0.28% 02/19
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 991.9280 2.80 0.28% 02/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 97.8888 0.28 0.28% 02/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 141.3146 0.41 0.29% 02/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1665.7593 0.68 0.04% 02/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.9553 0.01 0.04% 02/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.8308 0.01 0.05% 02/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.4094 0.01 0.04% 02/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.3073 0.01 0.05% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 141.5904 -0.09 -0.07% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0537 0.00 0.10% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 131.4812 -0.09 -0.07% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1870 -0.00 -0.13% 02/19
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 39.0403 -0.20 -0.50% 02/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 201.7038 -0.21 -0.10% 02/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 227.9393 -0.76 -0.33% 02/19
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 30.0979 -0.09 -0.30% 02/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 28.2558 -0.09 -0.31% 02/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.7927 -0.17 -0.53% 02/19
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.0833 -0.04 -0.28% 02/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.3106 -0.01 -0.05% 02/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.9118 -0.04 -0.28% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.3512 -0.03 -0.11% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.8076 -0.03 -0.12% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.0216 -0.03 -0.11% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 76.2507 -0.09 -0.12% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.1119 -0.01 -0.12% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.7268 -0.01 -0.11% 02/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 17.4596 0.00 0.03% 02/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.2553 -0.03 -0.20% 02/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 33.6938 0.01 0.03% 02/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.1801 0.16 0.41% 02/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.5575 0.04 0.31% 02/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.3239 0.01 0.08% 02/19
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.4993 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.2353 0.03 0.11% 02/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.6705 0.02 0.11% 02/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.1414 0.02 0.11% 02/19
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.2600 -0.21 -0.61% 02/19
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 31.5376 -0.19 -0.61% 02/19
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.8048 0.00 0.01% 02/19
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.9133 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6245 -0.00 -0.01% 02/19
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 117.2256 -0.08 -0.06% 02/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 48.9515 -0.03 -0.06% 02/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 86.1213 -0.05 -0.06% 02/19
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 58.4211 -0.15 -0.25% 02/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.6088 -0.02 -0.11% 02/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.7914 -0.01 -0.11% 02/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.0232 -0.03 -0.10% 02/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.1318 -0.02 -0.11% 02/19
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 242.6383 -1.26 -0.52% 02/19
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 216.0510 -1.13 -0.52% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.3674 -0.25 -0.65% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 53.4250 -0.35 -0.64% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.5551 -0.23 -0.65% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.1135 -0.36 -0.88% 02/19
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 32.0404 -0.35 -1.08% 02/19
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 28.5006 -0.31 -1.08% 02/19
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 40.3124 -0.18 -0.44% 02/19
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 40.0257 -0.21 -0.52% 02/19
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5017 -0.02 -0.47% 02/19
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.5644 0.02 0.09% 02/19
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 107.9802 -0.02 -0.02% 02/19
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 152.0563 1.81 1.21% 02/19
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 135.4236 1.60 1.20% 02/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 264.2716 2.00 0.76% 02/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 299.3308 3.41 1.15% 02/19
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 155.0891 1.39 0.90% 02/19
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 143.8730 1.28 0.90% 02/19
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.1355 -0.00 -0.02% 02/19
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.8705 0.08 0.60% 02/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 131.2417 -0.07 -0.05% 02/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 142.7967 -0.06 -0.04% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 144.3351 0.11 0.08% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.4918 0.01 0.08% 02/19
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 115.4545 0.10 0.08% 02/19
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.5431 0.01 0.08% 02/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.5188 -0.03 -0.28% 02/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.6793 -0.04 -0.29% 02/19
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.1153 -0.02 -0.28% 02/19
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6972 -0.01 -0.28% 02/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 12.0622 0.14 1.18% 02/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.7031 0.21 1.57% 02/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 166.0687 1.08 0.65% 02/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 187.4482 1.93 1.04% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 155.4342 -0.15 -0.10% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 175.4002 -0.57 -0.33% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 112.3132 -0.37 -0.33% 02/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 172.5566 0.38 0.22% 02/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.3819 0.10 0.23% 02/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 106.3382 0.23 0.22% 02/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.6488 0.05 0.23% 02/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 28.7763 0.05 0.16% 02/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.3242 0.05 0.17% 02/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.6513 0.04 0.16% 02/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 136.0503 1.21 0.90% 02/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 157.8629 1.44 0.92% 02/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 179.6275 0.90 0.50% 02/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 201.0310 1.77 0.89% 02/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 166.1899 1.36 0.82% 02/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 187.8350 2.25 1.21% 02/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 185.0220 1.06 0.58% 02/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 147.4148 1.41 0.96% 02/19
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 121.0087 -0.03 -0.02% 02/19
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.5695 -0.01 -0.01% 02/19
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.5163 -0.02 -0.02% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 121.8620 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 86.8703 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 113.2313 -0.01 -0.01% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 81.7001 -0.01 -0.01% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.2934 -0.00 -0.00% 02/19
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