施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	美元	55.6960	-0.0082	-0.01%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	美元	19.3503	-0.0028	-0.01%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	198.4412	-0.0646	-0.03%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	澳元	84.9578	-0.0144	-0.02%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	美元	17.9536	-0.0024	-0.01%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	美元	61.0967	-0.0083	-0.01%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	美元	57.6979	-0.0091	-0.02%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	美元	15.3013	-0.0020	-0.01%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	美元	14.2655	-0.0022	-0.02%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	84.8919	-0.0129	-0.02%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	79.5659	-0.0143	-0.02%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	238.6729	0.0201	0.01%	10/16

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	223.6525	0.0115	0.01%	10/16

施羅德環球收息債券基金-A/累積	美元	141.8633	0.1431	0.10%	10/16

施羅德環球收息債券基金-U/累積	美元	132.2735	0.1298	0.10%	10/16

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	美元	88.1491	0.0889	0.10%	10/16

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	美元	82.1194	0.0806	0.10%	10/16

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	121.5133	0.1188	0.10%	10/16

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	112.9051	0.1073	0.10%	10/16

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1332.2467	1.6493	0.12%	10/16

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1235.4047	1.4953	0.12%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	美元	271.9534	0.9033	0.33%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	美元	178.2428	0.5920	0.33%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	美元	134.3949	0.4464	0.33%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	美元	252.8872	0.8328	0.33%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	美元	124.0729	0.4085	0.33%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	177.5625	0.5872	0.33%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	163.9937	0.5376	0.33%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1937.9184	6.8302	0.35%	10/16

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1786.1624	6.2439	0.35%	10/16

施羅德環球股息增值基金-A/累積	美元	17.0122	0.0122	0.07%	10/16

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	歐元	17.1964	0.0092	0.05%	10/16

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	澳元	6.8745	0.0049	0.07%	10/16

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	美元	4.3406	0.0031	0.07%	10/16

施羅德環球目標回報基金-A/累積	美元	158.9417	0.4927	0.31%	10/16

施羅德環球目標回報基金-U/累積	美元	148.1955	0.4554	0.31%	10/16

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	美元	105.6084	0.3274	0.31%	10/16

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	美元	98.4227	0.3024	0.31%	10/16

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	137.0434	0.4211	0.31%	10/16

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	126.6863	0.3858	0.31%	10/16

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1525.5457	5.0623	0.33%	10/16

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1409.0678	4.6220	0.33%	10/16

施羅德環球能源基金-A1/累積	歐元	15.4581	-0.0714	-0.46%	10/16

施羅德環球能源基金-A1/累積	美元	18.1262	-0.0181	-0.10%	10/16

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	歐元	356.1483	-0.0510	-0.01%	10/16

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	美元	415.0341	1.4358	0.35%	10/16

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	美元	265.1142	0.1524	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	美元	137.4038	0.0791	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	歐元	227.6001	-0.6915	-0.30%	10/16

施羅德環球收益股票基金-A/累積	美元	290.4578	0.1710	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	美元	147.8687	0.0870	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	182.1959	0.1058	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1803.0776	1.4847	0.08%	10/16

施羅德環球收益股票基金-U/累積	美元	275.3822	0.1563	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	美元	140.1773	0.0796	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	170.7279	0.0945	0.06%	10/16

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1686.6365	1.3838	0.08%	10/16

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	歐元	25.5508	0.0459	0.18%	10/16

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	美元	32.4901	0.0647	0.20%	10/16

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	歐元	21.5164	0.0386	0.18%	10/16

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	歐元	130.4728	1.6914	1.31%	10/16

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	美元	178.0081	2.3471	1.34%	10/16

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	歐元	227.5929	-0.9784	-0.43%	10/16

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	美元	262.9604	-0.1793	-0.07%	10/16

施羅德環球股債收息基金-A/累積	美元	161.5220	0.5016	0.31%	10/16

施羅德環球股債收息基金-A/配息	美元	79.8674	0.2480	0.31%	10/16

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	歐元	130.5174	0.3828	0.29%	10/16

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	歐元	71.8780	0.2090	0.29%	10/16

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	澳幣	72.7217	0.2244	0.31%	10/16

施羅德環球債券基金-A1/累積	美元	10.4727	0.0174	0.17%	10/16

施羅德環球債券基金-A/累積	美元	11.8332	0.0197	0.17%	10/16

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	美元	182.9626	0.0211	0.01%	10/16

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	美元	6.1282	0.0102	0.17%	10/16

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	美元	26.1590	0.2191	0.84%	10/16

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	149.3034	0.3790	0.25%	10/16

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	美元	186.5774	0.5131	0.28%	10/16

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	美元	199.4736	0.5510	0.28%	10/16

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	美元	94.8551	0.2697	0.29%	10/16

施羅德環球多元債券基金-A/累積	美元	136.1990	0.3873	0.29%	10/16

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	美元	12.2677	0.0133	0.11%	10/16

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	147.8810	0.1324	0.09%	10/16

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	美元	7.0079	0.0076	0.11%	10/16

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	澳元	106.2308	0.1121	0.11%	10/16

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	美元	5.3022	0.0058	0.11%	10/16

施羅德環球企業債券基金-A/累積	美元	13.5888	0.0148	0.11%	10/16

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	歐元	284.0041	9.9000	3.61%	10/16

施羅德環球黃金基金-U/累積	美元	344.3682	12.0960	3.64%	10/16

施羅德環球黃金基金-A/累積	美元	369.1685	12.9770	3.64%	10/16

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	歐元	274.9543	-0.5464	-0.20%	10/16

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	美元	320.8246	0.5202	0.16%	10/16

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	歐元	320.8055	-0.4835	-0.15%	10/16

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	美元	263.9049	0.5542	0.21%	10/16



施羅德新興市場債券基金-A/累積	美元	30.2349	0.0807	0.27%	10/16

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	美元	28.0074	0.0745	0.27%	10/16

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	24.1796	0.0603	0.25%	10/16

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	美元	7.1896	0.0191	0.27%	10/16

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	歐元	7.9684	0.0196	0.25%	10/16

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	澳元	58.4112	0.1540	0.26%	10/16

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	美元	141.2568	1.0839	0.77%	10/16

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	美元	73.6788	0.5654	0.77%	10/16

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	澳幣	70.6683	0.5417	0.77%	10/16

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	美元	131.7921	1.0078	0.77%	10/16

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	美元	71.0004	0.5429	0.77%	10/16

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	67.4816	0.4599	0.69%	10/07

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1086.4895	8.5729	0.80%	10/16

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1011.8139	7.9004	0.79%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	美元	138.7275	0.5591	0.40%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	美元	83.3525	0.3359	0.40%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	美元	129.5975	0.5201	0.40%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	美元	78.2454	0.3132	0.40%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	111.5180	0.4472	0.40%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	103.9594	0.4129	0.40%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1115.9079	4.7344	0.43%	10/16

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1042.0748	4.3993	0.42%	10/16

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	歐元	26.9381	0.1898	0.71%	10/16

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	美元	24.2973	0.2581	1.07%	10/16

施羅德新興市場基金-A/累積	美元	22.7786	0.1561	0.69%	10/16

施羅德新興市場基金-A1/累積	歐元	17.4196	0.0566	0.33%	10/16

施羅德新興市場基金-A1/累積	美元	20.3216	0.1389	0.69%	10/16

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	澳幣	183.4453	1.2572	0.69%	10/16

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	美元	16.8933	0.1157	0.69%	10/16

施羅德金磚四國基金-A1/累積	歐元	219.0424	0.6260	0.29%	10/16

施羅德金磚四國基金-A1/累積	美元	255.5286	1.6480	0.65%	10/16

施羅德金磚四國基金-A/累積	美元	278.2317	1.7982	0.65%	10/16

施羅德策略債券基金-A1/累積	美元	154.7022	0.1239	0.08%	10/16

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	121.3643	0.0765	0.06%	10/16

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	歐元	76.5284	0.0477	0.06%	10/16

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	美元	85.5728	0.0696	0.08%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	美元	15.5653	0.0039	0.03%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	歐元	13.3019	-0.0447	-0.33%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	108.8862	0.0087	0.01%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	美元	4.6565	0.0012	0.03%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	歐元	4.1963	-0.0141	-0.33%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	歐元	51.6290	0.0049	0.01%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A/累積	美元	16.7767	0.0044	0.03%	10/16

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	美元	4.9983	0.0013	0.03%	10/16

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	美元	25.8419	0.2128	0.83%	10/16

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	美元	20.8635	0.1721	0.83%	10/16

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	美元	28.6968	0.2367	0.83%	10/16

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	168.8376	1.2486	0.75%	10/16

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	美元	207.0119	1.5738	0.77%	10/16

施羅德亞洲股息基金-A/累積	美元	180.6690	1.4702	0.82%	10/16

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	美元	77.7683	0.6328	0.82%	10/16

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	澳元	75.8340	0.6168	0.82%	10/16

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	美元	138.3874	0.0520	0.04%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	美元	45.1308	0.2825	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	美元	21.6215	0.1354	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	美元	49.7890	0.3124	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	美元	46.4317	0.2900	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	美元	24.4009	0.1530	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	美元	22.8311	0.1426	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	38.7618	0.2430	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	36.1652	0.2257	0.63%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	387.5419	2.5162	0.65%	10/16

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	361.7762	2.3323	0.65%	10/16

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	美元	416.7423	2.7814	0.67%	10/16

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	美元	18.6959	0.1978	1.07%	10/15

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	美元	8.7322	0.0923	1.07%	10/15

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	澳元	7.8945	0.0836	1.07%	10/15

施羅德新興亞洲基金-A/累積	美元	65.6013	0.4464	0.69%	10/16

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	歐元	51.0142	0.1633	0.32%	10/16

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	美元	59.4925	0.4040	0.68%	10/16

施羅德中國優勢基金-A1/累積	美元	406.9246	1.0629	0.26%	10/16

施羅德香港股票基金-A1/累積	港元	435.1694	0.3333	0.08%	10/16

施羅德香港股票基金-A1/累積	美元	55.9935	0.0512	0.09%	10/16

施羅德印度股票基金-A1/累積	美元	321.6235	3.3004	1.04%	10/16

施羅德印度優勢基金-A/累積	美元	309.1250	3.2110	1.05%	10/16

施羅德日本股票基金-A1/累積	日圓	1760.9568	-3.4768	-0.20%	10/16

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	歐元	176.7134	-0.3182	-0.18%	10/16

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	美元	290.6952	-0.4666	-0.16%	10/16

施羅德日本優勢基金-A1/累積	日圓	3333.4825	-7.5352	-0.23%	10/16

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	美元	39.0361	-0.0740	-0.19%	10/16

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	美元	41.4844	-0.0781	-0.19%	10/16

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	歐元	34.6189	-0.0717	-0.21%	10/16

施羅德日本優勢基金-A/累積	日圓	3688.2308	-8.2863	-0.22%	10/16

施羅德日本小型公司基金-A/累積	日圓	217.8388	-0.8043	-0.37%	10/16

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	歐元	1.1128	-0.0041	-0.37%	10/16

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	日圓	195.6705	-0.7251	-0.37%	10/16

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	美元	1.2938	0.0000	0.00%	10/16

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	2.3791	-0.0079	-0.33%	10/16

施羅德新興歐洲基金-A/累積	歐元	27.6391	-0.1601	-0.58%	10/16

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	歐元	25.1015	-0.1458	-0.58%	10/16

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	美元	29.1544	-0.0637	-0.22%	10/16

施羅德歐元債券基金-A1/累積	歐元	17.8285	0.0271	0.15%	10/16

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	歐元	22.2724	0.0170	0.08%	10/16

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	歐元	13.8147	0.0106	0.08%	10/16

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	歐元	24.6832	0.0191	0.08%	10/16

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	美元	209.3913	0.2038	0.10%	10/16

施羅德歐元股票基金-A1/累積	歐元	49.9730	0.0281	0.06%	10/16

施羅德歐元股票基金-A/累積	歐元	56.1216	0.0323	0.06%	10/16

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	美元	87.6123	0.0679	0.08%	10/16

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	歐元	37.5661	0.0217	0.06%	10/16

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	歐元	9.6546	0.0164	0.17%	10/16

施羅德歐元流動基金-A/累積	歐元	125.6106	0.0051	0.00%	10/16

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	歐元	6.6339	0.0014	0.02%	10/16

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	歐元	178.9979	0.0534	0.03%	10/16

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	美元	126.9734	0.0608	0.05%	10/16

施羅德歐洲股息基金-A/累積	歐元	119.2169	0.3817	0.32%	10/16

施羅德歐洲股息基金-A/配息	歐元	30.8819	0.0989	0.32%	10/16

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	美元	62.3896	0.2104	0.34%	10/16

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	歐元	93.1714	-0.0449	-0.05%	10/16

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	歐元	255.6327	2.0941	0.83%	10/16

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	歐元	38.3685	0.0633	0.17%	10/16

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	美元	44.6845	0.2344	0.53%	10/16

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	歐元	42.8100	0.0712	0.17%	10/16

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	68.1845	0.1275	0.19%	10/16

施羅德義大利股票基金-A/累積	歐元	76.4834	-0.0439	-0.06%	10/16

施羅德義大利股票基金-A1/累積	歐元	64.7189	-0.0384	-0.06%	10/16

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	瑞郎	52.8696	0.5168	0.99%	10/16

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	瑞郎	49.4180	0.0770	0.16%	10/16

施羅德英國股票基金-A1/累積	英磅	4.1523	-0.0137	-0.33%	10/16

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	美元	9.2999	-0.0307	-0.33%	10/16

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	歐元	38.5046	0.2962	0.78%	10/16

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	美元	45.0387	0.5075	1.14%	10/16

施羅德美元債券基金-A1/累積	美元	22.0785	0.0186	0.08%	10/16

施羅德美元流動基金-A/累積	美元	126.4079	0.0111	0.01%	10/16

施羅德美國大型股基金-A/累積	美元	400.1866	0.7635	0.19%	10/16

施羅德美國大型股基金-A1/累積	美元	338.9738	0.6398	0.19%	10/16

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	歐元	361.0147	-3.1805	-0.87%	10/16

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	美元	422.0574	-2.1847	-0.51%	10/16

施羅德美國小型公司基金-A/累積	美元	239.6801	-1.1546	-0.48%	10/16

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	美元	215.0736	-1.0391	-0.48%	10/16

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