施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.8260 -0.00 -0.04% 10/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.6025 0.03 0.25% 10/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 98.2124 -0.06 -0.06% 10/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.2363 -0.00 -0.04% 10/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.3452 0.01 0.25% 10/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 60.5193 -0.04 -0.06% 10/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.0094 -0.00 -0.04% 10/18
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 141.2319 1.00 0.71% 10/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 17.2511 -0.19 -1.08% 10/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 116.7233 -0.17 -0.15% 10/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 123.6181 -0.13 -0.10% 10/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 115.0047 -1.04 -0.90% 10/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 80.9558 -0.73 -0.90% 10/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 86.2253 -0.78 -0.90% 10/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 26.7873 -0.17 -0.62% 10/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.0851 -0.10 -0.62% 10/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 116.3728 -0.07 -0.06% 10/18
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 193.0702 -1.36 -0.70% 10/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 234.8513 -1.60 -0.68% 10/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.2886 0.02 0.12% 10/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.8272 0.01 0.12% 10/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.1604 0.01 0.12% 10/16
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 34.9071 -0.31 -0.89% 10/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 28.4985 -0.04 -0.15% 10/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 32.7816 -0.29 -0.89% 10/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 318.3665 -1.05 -0.33% 10/18
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 53.9572 -0.28 -0.51% 10/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 376.5383 -0.36 -0.10% 10/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 48.0389 -0.06 -0.11% 10/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 174.7475 -1.17 -0.66% 10/17
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1206.3276 -8.46 -0.70% 10/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1062.1204 -7.47 -0.70% 10/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 105.0587 -0.75 -0.70% 10/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 150.1057 -1.03 -0.68% 10/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1789.1023 -12.71 -0.71% 10/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 17.1722 -0.12 -0.71% 10/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 17.9299 -0.12 -0.69% 10/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 17.6310 -0.13 -0.71% 10/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 18.4063 -0.13 -0.69% 10/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 152.7870 -0.37 -0.24% 10/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0999 -0.00 -0.19% 10/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 142.1196 -0.34 -0.24% 10/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2616 -0.01 -0.48% 10/18
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 37.6605 -0.59 -1.54% 10/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 183.0867 2.30 1.27% 10/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 210.6683 1.09 0.52% 10/18
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.9762 -0.12 -0.40% 10/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.2490 -0.11 -0.40% 10/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.2181 -0.22 -0.69% 10/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.3036 -0.16 -1.12% 10/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.4849 -0.10 -0.84% 10/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.2151 -0.15 -1.12% 10/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.8886 0.01 0.05% 10/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.6988 0.01 0.02% 10/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.6162 0.01 0.05% 10/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 76.2573 0.04 0.05% 10/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.2126 0.00 0.02% 10/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.7059 0.00 0.05% 10/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.3001 -0.05 -0.33% 10/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.5016 -0.09 -0.62% 10/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 31.7971 0.23 0.71% 10/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.6870 0.15 0.42% 10/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.7280 0.04 0.35% 10/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.8247 0.01 0.06% 10/18
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.2807 -0.02 -0.10% 10/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.0792 -0.01 -0.06% 10/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.5568 -0.01 -0.06% 10/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.2874 -0.01 -0.06% 10/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 35.8479 -0.09 -0.24% 10/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 33.0555 -0.08 -0.25% 10/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.5196 -0.02 -0.21% 10/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.1764 0.02 0.02% 10/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6209 -0.00 -0.02% 10/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 115.4957 0.20 0.17% 10/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 49.0993 0.09 0.17% 10/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 86.0197 0.17 0.20% 10/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.0986 0.09 0.16% 10/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.5450 0.05 0.25% 10/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.8712 0.03 0.26% 10/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.6603 0.07 0.28% 10/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.1335 0.06 0.27% 10/18
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 248.0488 -1.48 -0.59% 10/18
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 221.4326 -1.32 -0.59% 10/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.7448 -0.17 -0.40% 10/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 57.5230 -0.22 -0.38% 10/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.7508 -0.16 -0.40% 10/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.5150 -0.31 -0.69% 10/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 31.7688 -0.37 -1.14% 10/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 28.3283 -0.33 -1.14% 10/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 40.2610 0.07 0.18% 10/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.1347 -0.10 -0.24% 10/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4859 0.00 0.06% 10/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 19.9726 -0.05 -0.24% 10/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 107.1720 -0.00 -0.00% 10/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 153.9004 -0.09 -0.06% 10/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 137.4157 -0.08 -0.06% 10/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 257.9353 -0.29 -0.11% 10/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 297.4744 -1.20 -0.40% 10/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 155.1177 -0.52 -0.33% 10/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 144.1297 -0.49 -0.34% 10/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.9217 -0.03 -0.28% 10/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.3356 -0.09 -0.63% 10/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 129.5533 -0.58 -0.44% 10/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 139.3475 -0.58 -0.42% 10/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 142.2574 -1.03 -0.72% 10/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.2250 -0.07 -0.68% 10/18
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 113.7987 -0.78 -0.68% 10/18
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.4340 -0.05 -0.68% 10/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.5050 -0.03 -0.29% 10/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.8342 -0.04 -0.32% 10/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.3236 -0.02 -0.30% 10/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.8031 -0.01 -0.29% 10/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.2660 -0.19 -1.34% 10/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.5017 -0.27 -1.63% 10/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 160.8656 0.21 0.13% 10/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 184.8817 -0.29 -0.16% 10/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 153.1309 -0.03 -0.02% 10/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 175.9479 -0.55 -0.31% 10/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 113.8026 -0.35 -0.31% 10/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 174.4746 -0.22 -0.12% 10/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.3721 -0.04 -0.09% 10/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.4214 -0.10 -0.10% 10/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.1198 -0.02 -0.09% 10/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 28.5979 -0.06 -0.21% 10/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.7907 -0.06 -0.19% 10/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.5410 -0.05 -0.21% 10/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 127.6598 0.15 0.12% 10/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 146.3937 0.20 0.14% 10/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 182.0510 -0.64 -0.35% 10/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 207.4535 -1.33 -0.64% 10/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 162.4910 -0.08 -0.05% 10/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 186.9987 -0.63 -0.34% 10/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 179.0846 0.37 0.21% 10/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 145.2825 -0.12 -0.08% 10/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 123.3526 -0.24 -0.19% 10/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.6285 -0.22 -0.16% 10/18
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 97.1710 -0.19 -0.19% 10/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 119.8288 -0.07 -0.06% 10/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 86.8615 -0.05 -0.06% 10/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 112.5253 -0.09 -0.08% 10/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 81.9070 -0.07 -0.08% 10/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.3878 -0.05 -0.06% 10/18
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