施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	美元	49.3189	-0.08	-0.16%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	美元	19.6239	-0.18	-0.91%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	180.8297	-0.32	-0.18%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	澳元	86.5387	-0.73	-0.83%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	美元	17.2189	-0.09	-0.53%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	美元	53.7445	-0.08	-0.15%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	美元	51.3721	-0.08	-0.16%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	美元	15.3732	-0.14	-0.90%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	美元	14.5466	-0.13	-0.91%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	85.6698	-0.72	-0.83%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	81.4869	-0.68	-0.83%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	239.8932	-2.68	-1.11%	04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	228.1260	-2.56	-1.11%	04/25

施羅德環球收息債券基金-A/累積	美元	124.8246	-0.27	-0.22%	04/25

施羅德環球收息債券基金-U/累積	美元	118.1244	-0.26	-0.22%	04/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	美元	85.0688	-0.65	-0.76%	04/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	美元	80.4292	-0.62	-0.76%	04/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	117.5617	-0.81	-0.69%	04/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	110.8730	-0.77	-0.69%	04/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1286.7357	-12.46	-0.96%	04/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1210.3398	-11.75	-0.96%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	美元	215.5788	-1.20	-0.55%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	美元	153.6535	-1.37	-0.89%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	美元	122.8901	-1.73	-1.39%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	美元	203.5912	-1.14	-0.56%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	美元	115.2147	-1.62	-1.39%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	164.0714	-2.18	-1.31%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	153.9087	-2.05	-1.32%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1786.9289	-28.77	-1.58%	04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1671.5771	-26.96	-1.59%	04/25

施羅德環球股息增值基金-A/累積	美元	13.7524	-0.08	-0.55%	04/25

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	歐元	14.3921	-0.08	-0.57%	04/25

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	澳元	6.2406	-0.07	-1.06%	04/25

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	美元	3.8770	-0.04	-1.13%	04/25

施羅德環球目標回報基金-A/累積	美元	131.7983	-0.57	-0.43%	04/25

施羅德環球目標回報基金-U/累積	美元	124.6609	-0.54	-0.43%	04/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	美元	96.7409	-0.83	-0.85%	04/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	美元	92.1365	-0.79	-0.85%	04/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	126.2724	-0.99	-0.78%	04/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	119.3114	-0.94	-0.78%	04/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1402.1189	-14.88	-1.05%	04/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1324.0828	-14.11	-1.05%	04/25

施羅德環球能源基金-A1/累積	歐元	17.2398	-0.03	-0.20%	04/25

施羅德環球能源基金-A1/累積	美元	18.5406	-0.02	-0.12%	04/25

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	歐元	291.2048	-5.91	-1.99%	04/25

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	美元	311.2414	-6.07	-1.91%	04/25

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	美元	213.7751	-1.17	-0.54%	04/25

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	美元	116.4614	-0.98	-0.84%	04/25

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	歐元	200.1036	-1.26	-0.62%	04/25

施羅德環球收益股票基金-A/累積	美元	232.4921	-1.27	-0.54%	04/25

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	美元	124.4051	-1.05	-0.83%	04/25

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	155.3973	-1.19	-0.76%	04/25

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1531.6671	-16.01	-1.03%	04/25

施羅德環球收益股票基金-U/累積	美元	222.8918	-1.22	-0.55%	04/25

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	美元	119.2568	-1.01	-0.84%	04/25

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	147.7569	-1.14	-0.76%	04/25

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1453.4817	-15.23	-1.04%	04/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	歐元	24.8324	-0.10	-0.41%	04/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	美元	30.7024	-0.12	-0.39%	04/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	歐元	21.3446	-0.09	-0.41%	04/25

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	歐元	116.4774	-1.62	-1.37%	04/25

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	美元	153.8070	-2.11	-1.35%	04/25

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	歐元	225.6730	-3.76	-1.64%	04/25

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	美元	239.1513	-3.79	-1.56%	04/25

施羅德環球股債收息基金-A/累積	美元	137.3387	-0.57	-0.42%	04/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息	美元	74.7682	-0.75	-1.00%	04/25

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	歐元	114.4285	-0.50	-0.44%	04/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	歐元	67.5334	-0.30	-0.44%	04/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	澳幣	68.5631	-0.64	-0.93%	04/25

施羅德環球債券基金-A1/累積	美元	9.5355	-0.03	-0.28%	04/25

施羅德環球債券基金-A/累積	美元	10.6872	-0.03	-0.27%	04/25

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	美元	167.6339	-0.42	-0.25%	04/25

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	美元	5.7366	-0.02	-0.27%	04/25

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	美元	20.9592	-0.30	-1.41%	04/25

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	126.0068	-0.17	-0.13%	04/25

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	美元	152.7777	-0.18	-0.11%	04/25

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	美元	162.3100	-0.18	-0.11%	04/25

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	美元	89.2627	-0.65	-0.72%	04/25

施羅德環球多元債券基金-A/累積	美元	119.7738	-0.32	-0.26%	04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	美元	10.9771	-0.03	-0.30%	04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	136.3375	-0.44	-0.32%	04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	美元	6.6648	-0.04	-0.66%	04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	澳元	100.7595	-0.62	-0.62%	04/25

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	美元	5.0093	-0.03	-0.66%	04/25

施羅德環球企業債券基金-A/累積	美元	12.0790	-0.04	-0.30%	04/25

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	歐元	102.5826	-0.06	-0.06%	04/25

施羅德環球黃金基金-U/累積	美元	121.1727	-0.05	-0.04%	04/25

施羅德環球黃金基金-A/累積	美元	128.0131	-0.04	-0.03%	04/25

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	美元	113.6796	-0.96	-0.83%	04/25

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	歐元	233.3028	-2.40	-1.02%	04/25

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	美元	249.6652	-2.37	-0.94%	04/25

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	歐元	270.3699	-3.63	-1.32%	04/25

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	美元	203.9850	-2.57	-1.25%	04/25



施羅德新興市場債券基金-A/累積	美元	27.0441	-0.02	-0.07%	04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	美元	25.2003	-0.02	-0.07%	04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	22.4510	-0.02	-0.09%	04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	美元	6.8473	-0.03	-0.40%	04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	歐元	7.8322	-0.03	-0.42%	04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	澳元	56.3694	-0.23	-0.41%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	美元	107.9513	-0.93	-0.85%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	美元	61.7674	-0.87	-1.39%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	澳幣	60.0405	-0.80	-1.32%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	美元	102.1505	-0.88	-0.85%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	美元	60.3800	-0.85	-1.40%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	57.7649	-0.77	-1.32%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	922.6549	-14.89	-1.59%	04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	872.2302	-14.10	-1.59%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	美元	117.6805	-0.36	-0.30%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	美元	77.6472	-0.66	-0.84%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	美元	111.5313	-0.34	-0.31%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	美元	73.9447	-0.63	-0.85%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	104.3044	-0.81	-0.77%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	98.6141	-0.77	-0.77%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1042.4030	-10.98	-1.04%	04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	988.1871	-10.44	-1.05%	04/25

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	歐元	21.6079	-0.22	-1.03%	04/25

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	美元	17.8747	-0.17	-0.95%	04/25

施羅德新興市場基金-A/累積	美元	16.0881	-0.20	-1.26%	04/25

施羅德新興市場基金-A1/累積	歐元	13.5134	-0.18	-1.34%	04/25

施羅德新興市場基金-A1/累積	美元	14.4585	-0.18	-1.26%	04/25

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	澳幣	133.1254	-1.70	-1.26%	04/25

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	美元	12.2201	-0.16	-1.26%	04/25

施羅德金磚四國基金-A1/累積	歐元	181.1139	-0.65	-0.36%	04/25

施羅德金磚四國基金-A1/累積	美元	193.7800	-0.54	-0.28%	04/25

施羅德金磚四國基金-A/累積	美元	209.4481	-0.58	-0.28%	04/25

施羅德策略債券基金-A1/累積	美元	137.0904	-0.36	-0.26%	04/25

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	110.8000	-0.31	-0.28%	04/25

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	歐元	75.2419	-0.21	-0.28%	04/25

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	美元	80.8453	-0.52	-0.64%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	美元	14.3930	-0.02	-0.14%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	歐元	13.4108	-0.03	-0.22%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	103.6592	-0.16	-0.16%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	美元	4.7105	-0.03	-0.60%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	歐元	4.4735	-0.02	-0.52%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	歐元	51.9633	-0.24	-0.46%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A/累積	美元	15.4222	-0.02	-0.14%	04/25

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	美元	5.0268	-0.03	-0.60%	04/25

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	美元	18.9874	-0.14	-0.74%	04/25

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	美元	15.5312	-0.12	-0.74%	04/25

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	美元	20.9304	-0.16	-0.74%	04/25

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	125.8634	-0.40	-0.32%	04/25

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	美元	149.5296	-0.45	-0.30%	04/25

施羅德亞洲股息基金-A/累積	美元	138.7824	-1.23	-0.88%	04/25

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	美元	66.0039	-0.98	-1.46%	04/25

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	澳元	65.6015	-0.92	-1.39%	04/25

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	美元	124.7890	-0.58	-0.46%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	美元	33.5847	-0.33	-0.98%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	美元	16.9893	-0.22	-1.27%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	美元	36.7786	-0.36	-0.98%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	美元	34.8074	-0.35	-0.98%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	美元	19.0327	-0.25	-1.27%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	美元	18.0667	-0.23	-1.28%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	30.8558	-0.37	-1.20%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	29.2197	-0.36	-1.20%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	307.7065	-4.59	-1.47%	04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	291.5669	-4.36	-1.47%	04/25

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	美元	259.9805	-1.17	-0.45%	04/25

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	美元	314.7678	-4.25	-1.33%	04/25

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	美元	15.4583	-0.07	-0.42%	04/25

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	美元	7.9626	-0.07	-0.92%	04/25

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	澳元	7.1895	-0.06	-0.82%	04/25

施羅德新興亞洲基金-A/累積	美元	46.9193	-0.43	-0.91%	04/25

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	歐元	40.0764	-0.40	-0.99%	04/25

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	美元	42.8647	-0.40	-0.91%	04/25

施羅德中國優勢基金-A1/累積	美元	282.8212	-1.50	-0.53%	04/25

施羅德大中華基金-A1/累積	美元	59.4485	-0.43	-0.73%	04/25

施羅德香港股票基金-A1/累積	港元	324.9718	-1.53	-0.47%	04/25

施羅德香港股票基金-A1/累積	美元	41.5146	-0.18	-0.43%	04/25

施羅德印度股票基金-A1/累積	美元	300.4810	0.56	0.19%	04/25

施羅德印度優勢基金-A/累積	美元	292.6361	-0.46	-0.16%	04/25

施羅德日本股票基金-A1/累積	日圓	1471.8912	-22.67	-1.52%	04/25

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	歐元	144.1563	-2.16	-1.47%	04/25

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	美元	230.8912	-3.41	-1.46%	04/25

施羅德日本優勢基金-A1/累積	日圓	2780.4611	-39.30	-1.39%	04/25

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	美元	30.9324	-0.42	-1.33%	04/25

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	美元	32.6282	-0.44	-1.33%	04/25

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	歐元	27.9471	-0.38	-1.35%	04/25

施羅德日本優勢基金-A/累積	日圓	3053.6777	-43.12	-1.39%	04/25

施羅德日本優勢基金-A/配息	日圓	2434.8940	-34.38	-1.39%	04/25

施羅德日本小型公司基金-A/累積	日圓	181.6209	-3.10	-1.68%	04/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	歐元	0.9894	-0.02	-2.18%	04/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	日圓	164.3458	-2.81	-1.68%	04/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	美元	1.0550	-0.02	-2.10%	04/25

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	1.8783	-0.03	-1.61%	04/25

施羅德新興歐洲基金-A/累積	歐元	21.8417	-0.22	-0.98%	04/25

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	歐元	19.9827	-0.20	-0.98%	04/25

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	美元	21.2862	-0.19	-0.90%	04/25

施羅德歐元債券基金-A1/累積	歐元	16.8291	-0.05	-0.29%	04/25

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	歐元	20.5019	-0.04	-0.18%	04/25

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	歐元	13.3078	-0.02	-0.18%	04/25

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	歐元	22.5731	-0.04	-0.18%	04/25

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	美元	186.3328	-0.29	-0.16%	04/25

施羅德歐元股票基金-A1/累積	歐元	39.3875	-0.68	-1.69%	04/25

施羅德歐元股票基金-A/累積	歐元	43.9091	-0.75	-1.68%	04/25

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	美元	66.6378	-1.13	-1.66%	04/25

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	歐元	30.5651	-0.52	-1.68%	04/25

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	歐元	9.1962	-0.03	-0.35%	04/25

施羅德歐元流動基金-A/累積	歐元	120.7304	0.01	0.01%	04/25

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	歐元	6.2890	-0.00	-0.04%	04/25

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	歐元	159.2961	-0.35	-0.22%	04/25

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	美元	121.3406	-0.89	-0.73%	04/25

施羅德歐洲股息基金-A/累積	歐元	101.1155	-1.28	-1.25%	04/25

施羅德歐洲股息基金-A/配息	歐元	29.1257	-0.37	-1.25%	04/25

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	美元	56.8696	-1.05	-1.81%	04/25

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	歐元	76.9378	-0.03	-0.04%	04/25

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	歐元	253.7323	-4.78	-1.85%	04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	歐元	32.6083	-0.59	-1.77%	04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	美元	34.8297	-0.60	-1.69%	04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	歐元	36.1158	-0.65	-1.76%	04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	56.0084	-0.99	-1.75%	04/25

施羅德義大利股票基金-A/累積	歐元	53.5826	-0.62	-1.14%	04/25

施羅德義大利股票基金-A1/累積	歐元	45.8441	-0.53	-1.15%	04/25

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	瑞郎	48.5275	-0.63	-1.28%	04/25

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	瑞郎	46.3676	-0.47	-1.01%	04/25

施羅德英國股票基金-A1/累積	英磅	4.0697	0.00	0.09%	04/25

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	美元	9.0103	0.01	0.09%	04/25

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	歐元	38.9664	-0.47	-1.19%	04/25

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	美元	41.8012	-0.47	-1.11%	04/25

施羅德美元債券基金-A1/累積	美元	19.7475	-0.07	-0.36%	04/25

施羅德美元流動基金-A/累積	美元	118.4638	0.00	0.00%	04/25

施羅德美國大型股基金-A/累積	美元	294.9387	-5.88	-1.95%	04/25

施羅德美國大型股基金-A1/累積	美元	252.6000	-5.04	-1.96%	04/25

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	歐元	374.6276	-6.29	-1.65%	04/25

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	美元	401.6759	-6.42	-1.57%	04/25

施羅德美國小型公司基金-A/累積	美元	207.6265	-3.70	-1.75%	04/25

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	美元	187.6895	-3.35	-1.75%	04/25

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