施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1652 0.03 0.22% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.1219 0.10 0.84% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 105.2459 0.22 0.21% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.4694 0.03 0.22% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.8016 0.04 0.84% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.6956 0.14 0.22% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3297 0.01 0.22% 08/16
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 161.3755 1.86 1.17% 08/16
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.4649 0.26 1.40% 08/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 116.0817 0.17 0.15% 08/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 126.4535 0.20 0.16% 08/16
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 118.9857 0.97 0.82% 08/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 78.9947 0.64 0.82% 08/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 83.4424 0.70 0.84% 08/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 27.6602 0.23 0.84% 08/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.1981 0.13 0.84% 08/16
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 128.6719 0.45 0.35% 08/16
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 192.3960 1.40 0.73% 08/16
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 244.9812 2.79 1.15% 08/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.6272 0.04 0.23% 08/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2977 0.02 0.23% 08/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5723 0.02 0.21% 08/15
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 37.0156 0.53 1.44% 08/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 31.2579 0.63 2.07% 08/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 34.6182 0.49 1.44% 08/16
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 323.8372 5.20 1.63% 08/16
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 57.1342 0.81 1.43% 08/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 384.3376 6.35 1.68% 08/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 49.0111 0.80 1.65% 08/16
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 184.9457 1.12 0.61% 08/16
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1049.1617 0.29 0.03% 08/16
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 918.0439 0.23 0.03% 08/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 90.1409 0.03 0.03% 08/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 132.2626 0.05 0.04% 08/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1458.9903 1.86 0.13% 08/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 13.8842 0.02 0.14% 08/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 14.8972 0.02 0.14% 08/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 14.3153 0.02 0.14% 08/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 15.3545 0.02 0.14% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 133.5283 0.55 0.42% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0517 0.01 0.84% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 123.6994 0.51 0.41% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1615 0.00 0.23% 08/16
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 31.9483 0.21 0.67% 08/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 209.8830 3.51 1.70% 08/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 232.5173 2.48 1.08% 08/16
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 32.7068 0.06 0.19% 08/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 30.6320 0.06 0.19% 08/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 33.7862 -0.14 -0.43% 08/16
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.7267 0.13 0.88% 08/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.2299 0.18 1.50% 08/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.5489 0.12 0.88% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.7041 0.10 0.36% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.6717 0.09 0.35% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3062 0.09 0.36% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 75.0871 0.28 0.37% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.8344 0.04 0.35% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6469 0.03 0.36% 08/16
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 108.1847 0.78 0.72% 08/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 18.2289 0.27 1.52% 08/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.6145 0.14 0.90% 08/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 32.1273 0.39 1.24% 08/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 35.6884 0.22 0.61% 08/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.4843 0.09 0.65% 08/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.8600 0.00 0.04% 08/16
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 21.0523 0.11 0.52% 08/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.6940 0.04 0.16% 08/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.9783 0.04 0.16% 08/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.8580 0.03 0.16% 08/16
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.5419 0.29 0.86% 08/16
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 31.7195 0.27 0.86% 08/16
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.7408 0.08 0.67% 08/16
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.5854 0.00 0.00% 08/16
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6669 0.00 0.07% 08/16
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 107.2331 0.80 0.75% 08/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 43.2262 0.32 0.75% 08/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 77.2724 0.58 0.76% 08/16
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 54.1130 0.37 0.69% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 16.9452 0.11 0.66% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 10.5238 0.07 0.66% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 24.9957 0.16 0.66% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 20.0649 0.13 0.66% 08/16
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 242.0330 2.03 0.85% 08/16
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 214.7010 1.80 0.84% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 34.4611 0.20 0.58% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 48.7304 0.29 0.59% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 31.8531 0.18 0.58% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 35.2296 -0.01 -0.04% 08/16
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 31.3495 0.11 0.36% 08/16
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 27.7840 0.10 0.36% 08/16
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.6094 0.42 1.02% 08/16
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 39.7790 0.44 1.13% 08/16
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2614 0.00 0.11% 08/16
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.8965 0.04 0.19% 08/16
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 109.2389 0.01 0.01% 08/16
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 154.3191 1.06 0.69% 08/16
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 136.8974 0.94 0.69% 08/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 270.2964 2.11 0.79% 08/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 300.1329 0.50 0.17% 08/16
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 155.1322 -0.24 -0.15% 08/16
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 143.5627 -0.22 -0.16% 08/16
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.8595 0.01 0.07% 08/16
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.7291 0.03 0.23% 08/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 130.7566 0.01 0.01% 08/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 144.5316 0.03 0.02% 08/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 154.0649 0.15 0.10% 08/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.3746 0.01 0.11% 08/16
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 123.1391 0.13 0.11% 08/16
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.0466 0.01 0.11% 08/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.5865 -0.01 -0.12% 08/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 12.3577 -0.02 -0.13% 08/16
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.1551 -0.01 -0.12% 08/16
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1681 -0.00 -0.12% 08/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 9.1534 0.03 0.32% 08/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 10.1941 -0.03 -0.30% 08/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 170.7197 1.94 1.15% 08/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 188.9142 0.99 0.53% 08/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 146.5286 0.79 0.54% 08/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 162.1005 -0.12 -0.08% 08/16
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 102.2486 -0.08 -0.08% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 176.5915 0.03 0.02% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.0599 0.01 0.03% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 107.5052 0.03 0.03% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.8570 0.01 0.03% 08/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 31.0573 0.19 0.62% 08/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 35.3889 0.22 0.62% 08/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.5682 0.17 0.62% 08/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 142.9915 1.80 1.27% 08/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 168.5385 2.12 1.28% 08/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 177.7134 1.17 0.66% 08/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 194.9827 0.08 0.04% 08/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 155.0813 1.04 0.68% 08/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 171.8366 0.10 0.06% 08/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 189.4977 1.91 1.02% 08/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 148.0116 0.58 0.39% 08/16
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 121.9508 0.07 0.06% 08/16
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 138.7665 0.08 0.06% 08/16
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.1089 0.05 0.05% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 124.4171 0.20 0.16% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 86.4974 0.14 0.16% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 113.7938 0.17 0.15% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 80.3775 0.12 0.15% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 81.7930 0.13 0.16% 08/16
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