施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.9444 -0.00 -0.03% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.8375 -0.05 -0.47% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 99.6803 -0.05 -0.05% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.3591 -0.00 -0.03% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.4760 -0.02 -0.47% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.8993 -0.03 -0.05% 08/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.0989 -0.00 -0.03% 08/16
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 147.8801 -0.09 -0.06% 08/16
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.6458 0.02 0.13% 08/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 118.6747 -0.04 -0.03% 08/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 125.1557 -0.02 -0.02% 08/16
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 120.4874 0.57 0.48% 08/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 85.8149 0.41 0.48% 08/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 91.4849 0.43 0.48% 08/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.5916 0.08 0.30% 08/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.2548 0.05 0.30% 08/16
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 118.0693 0.24 0.21% 08/16
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 214.4233 -1.71 -0.79% 08/16
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 250.0907 1.31 0.53% 08/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.7692 0.01 0.09% 08/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2429 0.01 0.09% 08/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5497 0.01 0.10% 08/15
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 38.0270 -0.01 -0.02% 08/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 31.4456 -0.14 -0.46% 08/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 35.7424 -0.01 -0.03% 08/16
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 339.7460 1.34 0.40% 08/16
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 57.6690 0.16 0.28% 08/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 414.0250 3.03 0.74% 08/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.7491 0.39 0.74% 08/16
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 195.4655 -1.67 -0.85% 08/16
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1186.0468 -1.47 -0.12% 08/16
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1045.6159 -1.31 -0.13% 08/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 103.5384 -0.13 -0.13% 08/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 147.2796 -0.16 -0.11% 08/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1782.7078 0.54 0.03% 08/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 17.1331 0.01 0.03% 08/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 17.8039 0.01 0.05% 08/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 17.5757 0.01 0.03% 08/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 18.2612 0.01 0.05% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 148.0784 -1.59 -1.07% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0982 -0.01 -1.29% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 137.8586 -1.49 -1.07% 08/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2447 -0.01 -0.87% 08/16
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 40.1801 -0.21 -0.53% 08/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 192.4191 -1.46 -0.75% 08/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 218.7791 -0.70 -0.32% 08/16
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.7056 -0.04 -0.15% 08/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.0765 -0.04 -0.15% 08/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.5204 0.08 0.28% 08/16
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.8617 -0.05 -0.34% 08/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.0890 -0.09 -0.77% 08/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.7452 -0.05 -0.34% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.8178 0.02 0.06% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.7651 0.01 0.04% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.5664 0.02 0.06% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 76.6501 0.05 0.06% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.3171 0.00 0.04% 08/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.7472 0.01 0.06% 08/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 17.1780 -0.18 -1.02% 08/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.1013 -0.09 -0.58% 08/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 29.4137 -0.46 -1.54% 08/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 33.5343 -0.38 -1.11% 08/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.8634 -0.06 -0.47% 08/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.8100 -0.00 -0.03% 08/16
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.4129 -0.02 -0.09% 08/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.2284 -0.01 -0.04% 08/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.7118 -0.01 -0.04% 08/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.4027 -0.01 -0.04% 08/16
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.7348 -0.04 -0.10% 08/16
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.8255 -0.04 -0.10% 08/16
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.6506 -0.02 -0.15% 08/16
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.2784 -0.00 -0.00% 08/16
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6473 -0.00 -0.04% 08/16
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.2655 0.07 0.06% 08/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 50.3022 0.03 0.06% 08/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 87.1915 0.07 0.08% 08/16
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 60.1359 0.04 0.07% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.6052 0.01 0.07% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.0293 0.01 0.07% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.6107 0.02 0.09% 08/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.2396 0.02 0.09% 08/16
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 259.7186 -0.16 -0.06% 08/16
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 232.1508 -0.15 -0.07% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 45.2420 -0.20 -0.45% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 62.0443 -0.27 -0.43% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 42.0334 -0.19 -0.45% 08/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.7129 -0.01 -0.02% 08/16
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 34.2315 -0.47 -1.36% 08/16
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.5639 -0.42 -1.36% 08/16
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.7620 0.09 0.21% 08/16
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 44.7192 -0.07 -0.16% 08/16
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.7298 0.04 0.85% 08/16
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.1976 0.05 0.24% 08/16
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 106.8491 0.01 0.01% 08/16
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 155.2886 -0.88 -0.57% 08/16
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 138.8348 -0.79 -0.57% 08/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 267.8275 -1.44 -0.54% 08/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 305.2171 -0.31 -0.10% 08/16
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 160.9421 -0.60 -0.37% 08/16
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 149.6854 -0.56 -0.37% 08/16
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.9510 -0.00 -0.03% 08/16
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.8695 -0.04 -0.28% 08/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 130.8232 -0.60 -0.45% 08/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.0601 -0.60 -0.43% 08/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 144.6356 0.02 0.01% 08/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.3494 0.00 0.04% 08/16
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 115.8971 0.04 0.04% 08/16
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.5702 0.00 0.04% 08/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.5868 0.07 0.62% 08/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 14.0104 0.08 0.59% 08/16
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.4884 0.05 0.62% 08/16
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.8941 0.03 0.62% 08/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.0625 -0.45 -3.13% 08/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.0733 -0.45 -2.71% 08/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 165.6401 -1.38 -0.83% 08/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 188.1097 -0.74 -0.39% 08/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 156.2234 0.11 0.07% 08/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 177.3709 0.89 0.50% 08/16
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 115.2983 0.58 0.50% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 175.0480 -0.15 -0.09% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.3212 -0.03 -0.06% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 109.3633 -0.07 -0.07% 08/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.3336 -0.01 -0.06% 08/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.2077 -0.05 -0.19% 08/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.3252 -0.05 -0.16% 08/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.1351 -0.05 -0.19% 08/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 133.8577 0.55 0.41% 08/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 152.7635 0.67 0.44% 08/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 193.3160 -1.20 -0.62% 08/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 217.6759 -0.40 -0.19% 08/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 168.1644 -0.66 -0.39% 08/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 191.1890 0.08 0.04% 08/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 185.8504 -0.60 -0.32% 08/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 148.9820 0.17 0.11% 08/16
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 121.7773 -0.52 -0.43% 08/16
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 134.2873 -0.54 -0.40% 08/16
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 96.3920 -0.41 -0.43% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 121.4298 -0.15 -0.12% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 88.7604 -0.11 -0.12% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 114.5930 -0.16 -0.14% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 84.2244 -0.12 -0.14% 08/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 84.1999 -0.10 -0.12% 08/16
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