施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.0083 0.00 0.01% 06/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.6861 0.00 0.04% 06/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 100.7065 -0.02 -0.02% 06/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.4277 0.00 0.01% 06/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.4477 0.00 0.04% 06/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 63.0232 -0.01 -0.02% 06/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.1669 0.00 0.01% 06/21
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 154.0996 -0.27 -0.17% 06/21
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.1781 -0.10 -0.48% 06/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 123.6875 -0.23 -0.19% 06/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 129.8259 -0.21 -0.16% 06/21
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 123.0983 -0.59 -0.48% 06/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 88.7093 -0.43 -0.48% 06/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 94.6812 -0.45 -0.47% 06/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.1461 -0.09 -0.32% 06/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.6779 -0.06 -0.32% 06/21
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 120.2519 -0.17 -0.14% 06/21
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 226.3061 -2.15 -0.94% 06/21
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 266.3555 -1.18 -0.44% 06/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.6574 -0.02 -0.16% 06/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2485 -0.02 -0.16% 06/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5525 -0.01 -0.14% 06/21
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 40.6007 -0.15 -0.37% 06/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 32.9477 -0.11 -0.33% 06/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 38.1908 -0.14 -0.37% 06/21
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 380.6949 -2.71 -0.71% 06/21
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 63.1323 -0.42 -0.66% 06/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 455.0802 -2.93 -0.64% 06/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.0098 -0.37 -0.63% 06/21
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 191.2039 0.30 0.16% 06/21
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1228.7886 -10.93 -0.88% 06/21
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1084.5466 -9.67 -0.88% 06/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 107.5150 -0.96 -0.88% 06/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 152.2609 -1.33 -0.87% 06/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1877.5585 -26.57 -1.40% 06/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 18.0646 -0.26 -1.40% 06/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 18.6893 -0.26 -1.38% 06/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 18.5170 -0.26 -1.39% 06/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 19.1546 -0.27 -1.38% 06/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 159.6391 -1.61 -1.00% 06/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1658 -0.01 -1.18% 06/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 148.7359 -1.50 -1.00% 06/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3475 -0.02 -1.22% 06/21
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 42.3486 -0.89 -2.05% 06/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 202.9433 -0.84 -0.41% 06/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 235.3110 -1.06 -0.45% 06/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.2652 -0.16 -0.58% 06/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.6236 -0.15 -0.58% 06/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 30.7361 -0.19 -0.61% 06/21
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.6526 -0.11 -0.71% 06/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.4949 -0.09 -0.68% 06/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.4877 -0.10 -0.71% 06/21
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.2696 -0.01 -0.05% 06/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 26.3379 -0.02 -0.08% 06/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.0131 -0.01 -0.05% 06/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 78.5614 -0.04 -0.05% 06/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.6463 -0.01 -0.08% 06/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.9597 -0.00 -0.05% 06/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 17.8255 -0.02 -0.11% 06/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.9806 -0.02 -0.15% 06/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 27.8523 -0.03 -0.11% 06/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 32.3826 -0.05 -0.14% 06/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.1920 0.00 0.02% 06/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.3055 -0.00 -0.01% 06/21
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.5554 -0.04 -0.21% 06/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.1609 -0.00 -0.01% 06/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.6651 -0.00 -0.01% 06/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.6012 -0.00 -0.01% 06/21
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 38.6268 -0.44 -1.14% 06/21
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 35.6760 -0.41 -1.14% 06/21
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7455 -0.05 -0.43% 06/21
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.3933 -0.00 -0.00% 06/21
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6641 -0.00 -0.07% 06/21
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.0249 -0.70 -0.58% 06/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.4159 -0.31 -0.58% 06/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 89.9172 -0.51 -0.56% 06/21
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 62.4041 -0.43 -0.68% 06/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.0815 -0.13 -0.70% 06/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.4622 -0.09 -0.70% 06/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.1695 -0.19 -0.68% 06/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.8588 -0.16 -0.68% 06/21
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 263.7446 -2.42 -0.91% 06/21
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 236.0210 -2.17 -0.91% 06/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 47.0643 -0.44 -0.94% 06/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 64.2802 -0.60 -0.92% 06/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 43.7600 -0.41 -0.94% 06/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 50.6558 -0.50 -0.97% 06/21
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.3007 -0.74 -2.00% 06/21
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.4488 -0.66 -2.00% 06/21
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 40.6536 -0.34 -0.82% 06/21
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 44.5321 -0.39 -0.86% 06/21
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.7835 -0.06 -1.24% 06/21
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.0728 -0.02 -0.11% 06/21
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 106.5055 0.00 0.00% 06/21
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 156.5505 0.19 0.12% 06/21
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 140.1244 0.17 0.12% 06/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 263.1519 0.90 0.34% 06/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 305.8231 0.94 0.31% 06/21
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 160.7451 0.53 0.33% 06/21
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 149.6170 0.49 0.33% 06/21
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.0924 -0.01 -0.10% 06/21
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.2141 -0.06 -0.43% 06/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 134.6182 -0.14 -0.10% 06/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 143.4914 -0.12 -0.08% 06/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 144.0019 -0.29 -0.20% 06/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.2566 -0.02 -0.18% 06/21
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 115.4851 -0.20 -0.18% 06/21
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.5421 -0.01 -0.18% 06/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.9949 -0.08 -0.66% 06/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 14.5841 -0.10 -0.68% 06/21
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.8997 -0.06 -0.66% 06/21
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.1262 -0.03 -0.66% 06/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.3747 0.06 0.42% 06/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.7552 0.06 0.39% 06/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 166.3933 -0.15 -0.09% 06/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 192.7047 -0.24 -0.12% 06/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 159.7476 -1.22 -0.76% 06/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 184.9612 -1.47 -0.79% 06/21
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 120.8377 -0.96 -0.79% 06/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 174.7040 -0.07 -0.04% 06/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.0558 -0.01 -0.02% 06/21
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 109.6840 -0.02 -0.02% 06/21
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.4272 -0.00 -0.02% 06/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.1754 -0.08 -0.26% 06/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.1668 -0.08 -0.25% 06/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.1579 -0.07 -0.26% 06/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 135.4008 0.63 0.46% 06/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 153.7732 0.74 0.48% 06/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 193.7387 -0.11 -0.06% 06/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 222.4689 -0.21 -0.09% 06/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 165.2653 -0.63 -0.38% 06/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 191.6111 -0.79 -0.41% 06/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 180.4704 -0.44 -0.24% 06/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 147.5321 -0.41 -0.27% 06/21
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 123.6695 0.02 0.02% 06/21
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.7505 0.05 0.03% 06/21
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 98.5779 0.02 0.02% 06/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 120.9619 0.00 0.00% 06/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 89.1599 0.00 0.00% 06/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 114.6436 -0.02 -0.02% 06/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 85.2742 -0.01 -0.02% 06/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 84.6040 0.01 0.01% 06/21
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