施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.6720 -0.03 -0.19% 04/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.5414 0.04 0.37% 04/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 102.7793 -0.24 -0.23% 04/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.0175 -0.03 -0.19% 04/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.6350 0.02 0.37% 04/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.0539 -0.15 -0.23% 04/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2222 -0.01 -0.19% 04/18
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 160.2108 -0.43 -0.27% 04/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.6399 -0.06 -0.31% 04/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 122.2716 -0.14 -0.12% 04/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 131.7972 -0.10 -0.08% 04/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 127.3692 -0.37 -0.29% 04/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 86.5600 -0.25 -0.29% 04/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 91.8484 -0.28 -0.31% 04/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.9161 -0.15 -0.50% 04/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.6954 -0.09 -0.50% 04/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 124.7788 -0.05 -0.04% 04/18
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 214.5231 -1.55 -0.72% 04/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 266.3315 -0.80 -0.30% 04/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.5549 -0.02 -0.10% 04/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4270 -0.01 -0.10% 04/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.7006 -0.01 -0.11% 04/17
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 41.0589 -0.30 -0.72% 04/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 34.2140 -0.06 -0.17% 04/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 38.4629 -0.28 -0.72% 04/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 369.0072 -1.66 -0.45% 04/18
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 63.3656 -0.30 -0.47% 04/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 439.3148 -1.22 -0.28% 04/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.0014 -0.15 -0.28% 04/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 197.2868 -0.49 -0.25% 04/18
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1157.6869 -3.39 -0.29% 04/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1015.5111 -3.00 -0.29% 04/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 100.0793 -0.31 -0.31% 04/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 145.2459 -0.40 -0.28% 04/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1690.4829 -0.58 -0.03% 04/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.1674 -0.01 -0.05% 04/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 17.1489 -0.00 -0.02% 04/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.6408 -0.01 -0.05% 04/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.6484 -0.00 -0.01% 04/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 144.9551 -1.60 -1.09% 04/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0705 -0.01 -0.52% 04/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 134.4994 -1.49 -1.09% 04/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2000 -0.01 -1.08% 04/18
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 39.5026 -0.74 -1.83% 04/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 215.0881 0.25 0.12% 04/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 241.8731 -1.07 -0.44% 04/18
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 32.1105 -0.05 -0.16% 04/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 30.1227 -0.05 -0.17% 04/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 33.7254 -0.25 -0.72% 04/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.8817 -0.11 -0.70% 04/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.0149 -0.02 -0.15% 04/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.6356 -0.10 -0.71% 04/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.4424 -0.06 -0.21% 04/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.7334 -0.06 -0.25% 04/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.0920 -0.05 -0.21% 04/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 75.8206 -0.17 -0.22% 04/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.0058 -0.03 -0.25% 04/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6920 -0.02 -0.21% 04/18
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 81.3167 -0.01 -0.01% 04/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 18.4149 -0.04 -0.24% 04/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.0115 -0.13 -0.80% 04/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 32.0077 -0.18 -0.55% 04/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.0911 -0.40 -1.10% 04/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.3356 0.11 0.75% 04/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.9150 0.02 0.19% 04/18
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.7366 0.04 0.22% 04/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.7508 0.03 0.15% 04/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.1346 0.03 0.15% 04/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.4815 0.02 0.15% 04/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 36.3863 0.05 0.15% 04/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 33.4684 0.05 0.15% 04/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.9200 0.03 0.28% 04/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.8119 -0.00 -0.00% 04/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6343 0.00 0.03% 04/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 121.0921 0.01 0.01% 04/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 49.6787 0.00 0.01% 04/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 88.3841 0.03 0.03% 04/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 61.7509 0.07 0.12% 04/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.2723 -0.01 -0.06% 04/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.0895 -0.01 -0.06% 04/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 28.1296 -0.01 -0.03% 04/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.8847 -0.01 -0.03% 04/18
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 256.5737 0.94 0.37% 04/18
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 228.1854 0.83 0.36% 04/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.4429 -0.07 -0.17% 04/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 56.5969 -0.08 -0.15% 04/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.4477 -0.06 -0.17% 04/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 42.0412 -0.31 -0.73% 04/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 34.4117 -0.08 -0.22% 04/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.5734 -0.07 -0.23% 04/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 42.6838 -0.00 -0.01% 04/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.5852 -0.01 -0.03% 04/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.6228 -0.02 -0.34% 04/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.7939 0.03 0.13% 04/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 108.4331 0.02 0.01% 04/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 157.8268 -0.23 -0.15% 04/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 140.3931 -0.21 -0.15% 04/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 270.9785 -0.11 -0.04% 04/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 305.4223 -1.84 -0.60% 04/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 158.0493 -0.57 -0.36% 04/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 146.5029 -0.53 -0.36% 04/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.2211 -0.01 -0.09% 04/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.7757 -0.00 -0.03% 04/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 133.4896 -0.47 -0.35% 04/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 146.0495 -0.46 -0.31% 04/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 146.6578 0.16 0.11% 04/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.7173 0.02 0.15% 04/18
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 117.2891 0.16 0.13% 04/18
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.6643 0.01 0.15% 04/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.8932 -0.06 -0.47% 04/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 14.0419 -0.07 -0.51% 04/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.2757 -0.04 -0.48% 04/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7932 -0.02 -0.47% 04/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 12.5623 0.03 0.23% 04/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 14.2012 -0.05 -0.33% 04/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 174.5113 0.83 0.48% 04/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 196.0142 -0.17 -0.09% 04/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 162.1863 -0.02 -0.01% 04/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 182.1245 -1.05 -0.57% 04/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 116.0333 -0.67 -0.57% 04/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 177.4212 -0.17 -0.10% 04/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 43.8111 -0.03 -0.06% 04/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.9686 -0.08 -0.07% 04/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.2026 -0.01 -0.06% 04/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 28.9735 0.05 0.17% 04/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.7029 0.06 0.19% 04/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.7658 0.04 0.17% 04/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 136.9484 -1.22 -0.88% 04/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 159.7775 -1.35 -0.84% 04/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 186.3638 -0.07 -0.04% 04/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 207.5463 -1.24 -0.59% 04/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 170.8612 0.24 0.14% 04/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 192.1728 -0.80 -0.42% 04/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 192.9136 0.53 0.28% 04/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 152.9493 -0.43 -0.28% 04/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 121.5672 -0.20 -0.17% 04/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.9290 -0.18 -0.13% 04/18
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.3843 -0.16 -0.17% 04/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 123.8649 -0.14 -0.12% 04/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.5637 -0.10 -0.12% 04/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 114.4744 -0.18 -0.15% 04/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 81.7959 -0.13 -0.15% 04/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.9298 -0.11 -0.13% 04/18
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