施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 54.5934 0.03 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.5489 0.01 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 195.9719 0.09 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.9063 0.04 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8488 0.01 0.06% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 59.8088 0.03 0.06% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 56.6166 0.03 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.4287 0.01 0.06% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4270 0.01 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.6770 0.05 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.5383 0.04 0.05% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 240.4793 0.18 0.07% 07/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 225.9713 0.16 0.07% 07/02
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 138.1808 -0.12 -0.09% 07/02
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 129.2179 -0.12 -0.09% 07/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.2726 -0.08 -0.09% 07/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.5407 -0.07 -0.09% 07/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.4103 -0.11 -0.09% 07/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.1763 -0.10 -0.09% 07/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1317.9233 -0.92 -0.07% 07/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1225.8192 -0.89 -0.07% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 251.4553 -0.62 -0.25% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 168.1520 -0.41 -0.25% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 127.4235 -0.31 -0.25% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 234.5379 -0.59 -0.25% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 117.9974 -0.29 -0.25% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 168.5973 -0.42 -0.25% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 156.2208 -0.39 -0.25% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1837.7069 -4.22 -0.23% 07/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1699.0864 -3.95 -0.23% 07/02
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 16.3924 0.20 1.21% 07/02
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 16.7123 0.20 1.21% 07/02
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.7602 0.08 1.22% 07/02
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.2568 0.05 1.22% 07/02
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 149.6207 -0.05 -0.03% 07/02
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 139.9324 -0.05 -0.04% 07/02
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.1758 -0.03 -0.03% 07/02
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 95.2470 -0.03 -0.04% 07/02
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.4390 -0.05 -0.04% 07/02
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.7646 -0.05 -0.04% 07/02
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1461.1703 -0.17 -0.01% 07/02
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1364.1659 -0.20 -0.01% 07/02
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.0593 0.24 1.59% 07/02
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.8023 0.21 1.18% 07/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 332.5580 -0.87 -0.26% 07/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 390.7023 -2.62 -0.67% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 253.6656 3.32 1.32% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 132.6375 1.73 1.32% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 216.0116 3.69 1.74% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 277.5130 3.63 1.33% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 142.5264 1.87 1.33% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 175.9741 2.31 1.33% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1738.7476 23.18 1.35% 07/02
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 263.6928 3.45 1.32% 07/02
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 135.4171 1.77 1.32% 07/02
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 165.3964 2.17 1.33% 07/02
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1631.6702 21.71 1.35% 07/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0927 -0.22 -0.86% 07/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.6746 -0.27 -0.85% 07/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2104 -0.18 -0.86% 07/02
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 126.9687 0.19 0.15% 07/02
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 171.8153 0.27 0.16% 07/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 223.4119 2.41 1.09% 07/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 260.2325 1.76 0.68% 07/02
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 154.0516 0.09 0.06% 07/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 77.4260 0.05 0.06% 07/02
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 125.4517 0.06 0.05% 07/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.8385 0.03 0.05% 07/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.6113 0.04 0.06% 07/02
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3834 -0.05 -0.43% 07/02
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7137 -0.05 -0.43% 07/02
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 179.1990 -0.37 -0.21% 07/02
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0663 -0.03 -0.43% 07/02
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 23.6533 0.10 0.42% 07/02
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 139.6059 -0.47 -0.34% 07/02
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 173.1807 -0.57 -0.33% 07/02
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 184.9094 -0.60 -0.33% 07/02
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.3539 -0.15 -0.16% 07/02
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 132.4400 -0.22 -0.16% 07/02
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.9121 -0.03 -0.21% 07/02
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.6886 -0.32 -0.22% 07/02
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8785 -0.01 -0.21% 07/02
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.3870 -0.23 -0.22% 07/02
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1974 -0.01 -0.21% 07/02
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.1777 -0.03 -0.21% 07/02
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 173.7693 -0.79 -0.45% 07/02
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 209.2632 -0.95 -0.45% 07/02
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 223.6961 -1.01 -0.45% 07/02
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 138.9878 -0.95 -0.68% 07/02
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 252.6143 1.61 0.64% 07/02
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 297.1448 0.69 0.23% 07/02
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 294.0678 -0.32 -0.11% 07/02
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 243.8805 -1.26 -0.51% 07/02
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 29.3806 -0.10 -0.34% 07/02
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.2474 -0.09 -0.35% 07/02
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.7099 -0.08 -0.36% 07/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.0650 -0.02 -0.35% 07/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8933 -0.03 -0.36% 07/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.5594 -0.20 -0.35% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 124.8413 -0.35 -0.28% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 66.1897 -0.18 -0.28% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 63.6180 -0.18 -0.28% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 116.8405 -0.33 -0.28% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 63.9682 -0.18 -0.28% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.4910 -0.17 -0.28% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 977.0359 -2.51 -0.26% 07/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 912.1255 -2.37 -0.26% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 133.0926 -0.22 -0.16% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 81.3779 -0.13 -0.16% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 124.6642 -0.21 -0.17% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 76.6010 -0.13 -0.17% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 108.8895 -0.18 -0.17% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.7958 -0.17 -0.17% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1088.9192 -1.58 -0.14% 07/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1020.3783 -1.51 -0.15% 07/02
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.8763 0.06 0.24% 07/02
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 20.8018 -0.03 -0.16% 07/02
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 19.3954 -0.04 -0.21% 07/02
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.7338 0.03 0.20% 07/02
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 17.3283 -0.04 -0.21% 07/02
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 156.8660 -0.33 -0.21% 07/02
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 14.3842 -0.03 -0.21% 07/02
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 191.5993 -0.41 -0.21% 07/02
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 225.3359 -1.41 -0.62% 07/02
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 245.0015 -1.53 -0.62% 07/02
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 150.8450 -0.14 -0.10% 07/02
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 119.2445 -0.13 -0.11% 07/02
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.1456 -0.08 -0.11% 07/02
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.3834 -0.08 -0.09% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.2753 -0.01 -0.08% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.9487 0.04 0.33% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.6584 -0.09 -0.09% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6332 -0.00 -0.08% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1276 0.01 0.33% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.5794 -0.04 -0.09% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.4453 -0.01 -0.07% 07/02
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9676 -0.00 -0.07% 07/02
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 21.9927 -0.06 -0.27% 07/02
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 17.7302 -0.05 -0.27% 07/02
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 24.3870 -0.07 -0.27% 07/02
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 147.9472 0.07 0.05% 07/02
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 180.0310 0.11 0.06% 07/02
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 167.0261 0.48 0.29% 07/02
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 73.1764 0.21 0.29% 07/02
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 71.5482 0.20 0.29% 07/02
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 139.0421 -0.45 -0.32% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 40.3833 0.12 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 19.5430 0.06 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 44.4870 0.13 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 41.6079 0.12 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 22.0234 0.06 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 20.6652 0.06 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.0839 0.10 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.8281 0.09 0.29% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 350.2627 1.08 0.31% 07/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 327.8539 1.00 0.31% 07/02
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 268.8803 -2.13 -0.79% 07/02
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 369.7456 -0.59 -0.16% 07/02
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.2982 -0.05 -0.31% 06/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.2707 -0.03 -0.31% 06/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4638 -0.02 -0.31% 06/30
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 55.3428 -0.17 -0.30% 07/02
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.7508 0.04 0.10% 07/02
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 50.2619 -0.15 -0.31% 07/02
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 344.9106 -0.70 -0.20% 07/02
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 71.3974 0.30 0.43% 07/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 383.6519 1.28 0.33% 07/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 48.8814 0.16 0.34% 07/02
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 326.0422 -1.92 -0.58% 07/02
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 311.2165 -1.78 -0.57% 07/02
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1571.9240 1.18 0.08% 07/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 157.3267 0.14 0.09% 07/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 256.8223 0.26 0.10% 07/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2949.5535 9.57 0.33% 07/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 34.1791 0.12 0.35% 07/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 36.2702 0.13 0.35% 07/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 30.4961 0.10 0.34% 07/02
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3258.7406 10.62 0.33% 07/02
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2543.8415 8.29 0.33% 07/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 198.4732 -0.02 -0.01% 07/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0576 -0.00 -0.16% 07/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 178.5329 -0.02 -0.01% 07/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2396 -0.01 -0.56% 07/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.1455 0.00 0.01% 07/02
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 26.3778 0.03 0.12% 07/02
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 23.9907 0.03 0.11% 07/02
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 28.0912 -0.08 -0.29% 07/02
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6042 -0.05 -0.28% 07/02
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.9185 -0.02 -0.09% 07/02
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5956 -0.01 -0.09% 07/02
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.2601 -0.02 -0.09% 07/02
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 204.3468 -0.16 -0.08% 07/02
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 48.8559 0.03 0.05% 07/02
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 54.7875 0.03 0.05% 07/02
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 84.9050 0.06 0.07% 07/02
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.6729 0.02 0.05% 07/02
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5552 -0.04 -0.41% 07/02
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.0319 0.01 0.00% 07/02
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5997 0.00 0.02% 07/02
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 177.2677 0.16 0.09% 07/02
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.0092 0.13 0.10% 07/02
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 115.2328 0.12 0.10% 07/02
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.3842 0.03 0.10% 07/02
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 60.9371 0.07 0.12% 07/02
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 90.6511 1.42 1.59% 07/02
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 250.1527 0.47 0.19% 07/02
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.9208 -0.16 -0.42% 07/02
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.6972 -0.38 -0.83% 07/02
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.3636 -0.18 -0.42% 07/02
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.6040 -0.28 -0.40% 07/02
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 71.1694 -0.04 -0.06% 07/02
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 60.3534 -0.04 -0.06% 07/02
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.1252 0.39 0.76% 07/02
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 50.1071 0.38 0.77% 07/02
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0390 -0.01 -0.30% 07/02
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.0259 -0.03 -0.30% 07/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.1978 0.12 0.33% 07/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 43.8639 -0.03 -0.08% 07/02
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.3323 -0.07 -0.34% 07/02
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 124.9750 0.01 0.01% 07/02
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 378.9361 -2.59 -0.68% 07/02
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 321.6718 -2.20 -0.68% 07/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 351.6920 5.48 1.58% 07/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 414.5083 4.79 1.17% 07/02
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 234.1721 1.87 0.80% 07/02
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 210.4363 1.68 0.80% 07/02
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