施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.1002 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.9722 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 99.7655 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.4902 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.4751 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.1798 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.0888 N/A N/A 12/13
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 146.7972 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 17.6429 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 116.6440 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 124.1981 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 115.6301 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 80.4457 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 85.5380 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 26.5391 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 15.8560 N/A N/A 12/13
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 120.6393 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 196.4702 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 236.7862 N/A N/A 12/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.5370 N/A N/A 12/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9148 N/A N/A 12/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.2359 N/A N/A 12/12
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 36.5132 N/A N/A 12/13
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 30.1988 N/A N/A 12/13
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 34.2636 N/A N/A 12/13
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 328.8732 N/A N/A 12/13
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 55.9533 N/A N/A 12/13
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 387.0486 N/A N/A 12/13
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 49.5644 N/A N/A 12/13
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 184.2250 N/A N/A 12/13
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1148.1628 N/A N/A 12/13
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1009.7883 N/A N/A 12/13
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 99.7567 N/A N/A 12/13
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 143.1054 N/A N/A 12/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1663.5295 N/A N/A 12/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.9472 N/A N/A 12/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.7211 N/A N/A 12/13
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.3859 N/A N/A 12/13
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.1785 N/A N/A 12/13
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 143.6560 N/A N/A 12/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0385 N/A N/A 12/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 133.5234 N/A N/A 12/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1749 N/A N/A 12/13
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 36.7433 N/A N/A 12/13
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 189.2549 N/A N/A 12/13
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 214.7951 N/A N/A 12/13
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.8812 N/A N/A 12/13
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.1388 N/A N/A 12/13
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 30.6678 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.2690 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.6066 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.1730 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.8540 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.5195 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.5676 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 75.5243 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.0607 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6316 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.2944 N/A N/A 12/13
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.2988 N/A N/A 12/13
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 29.7760 N/A N/A 12/13
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 33.8864 N/A N/A 12/13
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.8461 N/A N/A 12/13
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.7760 N/A N/A 12/13
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.2810 N/A N/A 12/13
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.7530 N/A N/A 12/13
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.2391 N/A N/A 12/13
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.0511 N/A N/A 12/13
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 33.3208 N/A N/A 12/13
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 30.7016 N/A N/A 12/13
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7070 N/A N/A 12/13
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.0380 N/A N/A 12/13
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6112 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 110.5410 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 46.9929 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 81.6946 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 56.2325 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.8298 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.4134 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 25.7435 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.2266 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 236.3739 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 210.7678 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 36.6513 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 50.7159 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.9964 N/A N/A 12/13
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.5207 N/A N/A 12/13
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 30.3672 N/A N/A 12/13
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 27.0500 N/A N/A 12/13
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 38.7345 N/A N/A 12/13
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 38.4238 N/A N/A 12/13
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3078 N/A N/A 12/13
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.1135 N/A N/A 12/13
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 107.4739 N/A N/A 12/13
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 144.6976 N/A N/A 12/13
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 129.0499 N/A N/A 12/13
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 245.9890 N/A N/A 12/13
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 279.8264 N/A N/A 12/13
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 143.3258 N/A N/A 12/13
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 133.0842 N/A N/A 12/13
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.8528 N/A N/A 12/13
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.0158 N/A N/A 12/13
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 127.6516 N/A N/A 12/13
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 138.0309 N/A N/A 12/13
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 141.2656 N/A N/A 12/13
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.2067 N/A N/A 12/13
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 112.8626 N/A N/A 12/13
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.3740 N/A N/A 12/13
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.8929 N/A N/A 12/13
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.0234 N/A N/A 12/13
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.7751 N/A N/A 12/13
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4944 N/A N/A 12/13
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 11.4905 N/A N/A 12/13
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.1100 N/A N/A 12/13
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 156.9275 N/A N/A 12/13
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 177.8953 N/A N/A 12/13
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 146.5182 N/A N/A 12/13
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 166.0533 N/A N/A 12/13
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 106.8631 N/A N/A 12/13
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 168.2110 N/A N/A 12/13
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 41.0597 N/A N/A 12/13
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 103.9736 N/A N/A 12/13
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.1396 N/A N/A 12/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 28.7238 N/A N/A 12/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.0754 N/A N/A 12/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.6534 N/A N/A 12/13
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 127.3902 N/A N/A 12/13
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 146.8642 N/A N/A 12/13
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 168.6897 N/A N/A 12/13
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 189.6054 N/A N/A 12/13
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 155.1129 N/A N/A 12/13
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 176.0727 N/A N/A 12/13
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 174.2010 N/A N/A 12/13
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 139.3929 N/A N/A 12/13
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 119.7388 N/A N/A 12/13
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 133.3247 N/A N/A 12/13
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.3242 N/A N/A 12/13
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 117.9227 N/A N/A 12/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 84.7664 N/A N/A 12/13
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 110.2229 N/A N/A 12/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 80.2311 N/A N/A 12/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 80.3393 N/A N/A 12/13
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