施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.6031 0.1414 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.4665 0.0453 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 202.5974 0.4865 0.24% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 81.0184 0.2037 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8464 0.0440 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.3774 0.1564 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.5319 0.1456 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.6629 0.0362 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.5814 0.0332 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.2955 0.2056 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.7010 0.1895 0.25% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 228.3883 0.5969 0.26% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 212.6354 0.5511 0.26% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 144.1476 0.4040 0.28% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.5272 0.3706 0.28% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.7591 0.2404 0.28% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.3696 0.2204 0.28% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.1988 0.3326 0.28% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 109.0983 0.3045 0.28% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1295.0784 3.7247 0.29% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1192.9409 3.3955 0.29% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 308.8231 3.2467 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 191.8472 2.0167 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 142.7356 1.5007 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 285.1963 2.9875 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 130.8662 1.3722 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 187.8577 1.9704 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 172.2987 1.8022 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2044.2905 21.4725 1.06% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1871.8666 19.6078 1.06% 06/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.6009 0.2438 1.26% 06/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.5050 0.2411 1.25% 06/12
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5283 0.0930 1.25% 06/12
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7724 0.0593 1.26% 06/12
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 169.1497 0.8080 0.48% 06/12
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 156.6726 0.7442 0.48% 06/12
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 107.2556 0.5128 0.48% 06/12
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 97.3122 0.4623 0.48% 06/12
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 138.9616 0.6648 0.48% 06/12
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 125.1076 0.6005 0.48% 06/12
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1546.0720 7.5173 0.49% 06/12
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1389.5695 6.7697 0.49% 06/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.9104 -0.5422 -2.31% 06/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 26.6417 -0.5727 -2.10% 06/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 374.8876 4.0313 1.09% 06/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 433.2473 5.5671 1.30% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 308.5672 4.1450 1.36% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 156.2305 2.0987 1.36% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 267.1285 3.0288 1.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 339.1774 4.5607 1.36% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 168.6796 2.2682 1.36% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 207.3425 2.7821 1.36% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2045.6767 27.2955 1.35% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 319.9295 4.2953 1.36% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 159.0910 2.1366 1.36% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 192.9794 2.5755 1.35% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1900.7944 25.3142 1.35% 06/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3580 0.0498 0.20% 06/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.6424 0.0655 0.20% 06/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.1975 0.0416 0.20% 06/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 141.4849 0.9395 0.67% 06/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 195.7831 1.3158 0.68% 06/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 273.8513 5.3705 2.00% 06/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 313.7744 6.8051 2.22% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 170.6465 1.2513 0.74% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.7943 0.5925 0.74% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 136.0170 0.9909 0.73% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.2926 0.5339 0.73% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.4346 0.5415 0.74% 06/12
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4139 0.0471 0.45% 06/12
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8093 0.0535 0.46% 06/12
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.7965 0.6065 0.33% 06/12
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9255 0.0269 0.46% 06/12
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 29.4504 0.4478 1.54% 06/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 162.9396 2.2653 1.41% 06/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 206.5371 2.8832 1.42% 06/12
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 221.4653 3.0942 1.42% 06/12
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.9350 0.2489 0.27% 06/12
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.7548 0.3690 0.27% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3278 0.0335 0.27% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.6789 0.3893 0.27% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8384 0.0186 0.27% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.7121 0.2809 0.27% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1892 0.0141 0.27% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6957 0.0374 0.27% 06/12
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 280.5871 14.0935 5.29% 06/12
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 345.3530 17.3819 5.30% 06/12
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 372.6485 18.7650 5.30% 06/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 334.7230 4.4363 1.34% 06/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 387.3201 5.9431 1.56% 06/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 359.6970 4.8232 1.36% 06/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 293.4354 4.5481 1.57% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.6759 0.2376 0.76% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.2628 0.2192 0.75% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.9167 0.1855 0.75% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2831 0.0546 0.76% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9744 0.0592 0.75% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.0397 0.4395 0.75% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 185.5564 3.3860 1.86% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 92.6618 1.6911 1.86% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 88.3036 1.6002 1.85% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 172.0091 3.1345 1.86% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 88.7049 1.6164 1.86% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1352.7162 24.4272 1.84% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1251.3966 22.5652 1.84% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 145.4662 1.1086 0.77% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.4071 0.6356 0.77% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 135.1148 1.0259 0.77% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.7913 0.5907 0.77% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.8342 0.8481 0.76% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 103.5654 0.7830 0.76% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1114.6669 8.4762 0.77% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1033.8923 7.8412 0.76% 06/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 35.5867 1.0019 2.90% 06/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 31.8309 0.9617 3.12% 06/12
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 30.1640 0.8414 2.87% 06/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 23.1855 0.5985 2.65% 06/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 26.8228 0.7478 2.87% 06/12
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 240.6681 6.6705 2.85% 06/12
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 21.9120 0.6112 2.87% 06/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 198.3103 3.3243 1.70% 06/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 229.4182 4.3237 1.92% 06/12
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 250.6207 4.7266 1.92% 06/12
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.5431 0.4819 0.31% 06/12
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.2381 0.3663 0.30% 06/12
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 74.4922 0.2250 0.30% 06/12
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.8453 0.2592 0.31% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4370 0.0258 0.17% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3034 -0.0059 -0.04% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.6260 0.1737 0.16% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4516 0.0075 0.17% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0873 -0.0018 -0.04% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.2223 0.0805 0.16% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6823 0.0281 0.17% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.7908 0.0081 0.17% 06/12
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 33.7746 0.9045 2.75% 06/12
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 26.8773 0.7201 2.75% 06/12
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 37.6282 1.0081 2.75% 06/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 194.2194 3.1803 1.66% 06/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 241.6646 3.9704 1.67% 06/12
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 231.7071 4.3449 1.91% 06/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 95.1684 1.7846 1.91% 06/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 92.2204 1.7163 1.90% 06/12
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.9657 1.0232 0.78% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 55.5583 1.4308 2.64% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 25.9133 0.6673 2.64% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 61.4927 1.5845 2.64% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 56.9775 1.4666 2.64% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 29.3402 0.7560 2.64% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 27.2733 0.7020 2.64% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 46.2759 1.1838 2.63% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 42.8940 1.0962 2.62% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 460.9095 11.7402 2.61% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 427.2877 10.8731 2.61% 06/12
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 545.0160 14.1778 2.67% 06/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.2990 -0.0304 -0.14% 06/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9560 -0.0136 -0.14% 06/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.0138 -0.0122 -0.14% 06/11
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 82.2153 2.2993 2.88% 06/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 64.2605 1.6637 2.66% 06/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 74.3172 2.0774 2.88% 06/12
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 362.5896 7.5781 2.13% 06/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 409.5941 9.1343 2.28% 06/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.2818 1.1741 2.30% 06/12
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 277.4740 8.1419 3.02% 06/12
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 280.4998 7.4401 2.72% 06/12
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2104.9433 45.9313 2.23% 06/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 212.6754 4.6454 2.23% 06/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 354.5983 7.7750 2.24% 06/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4339.7799 71.6374 1.68% 06/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 51.8684 0.8617 1.69% 06/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 55.3027 0.9196 1.69% 06/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 45.5319 0.7532 1.68% 06/12
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4817.3985 79.5863 1.68% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 260.3903 3.5181 1.37% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2605 0.0166 1.33% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 233.1299 3.1466 1.37% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4532 0.0221 1.54% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9017 0.0395 1.38% 06/12
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.8171 0.8314 2.45% 06/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 31.5170 0.7522 2.45% 06/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.3013 0.9415 2.66% 06/12
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6967 0.0520 0.29% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2869 0.0514 0.23% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6161 0.0315 0.23% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.7722 0.0575 0.23% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 212.6977 0.5063 0.24% 06/12
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 54.6387 0.6263 1.16% 06/12
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 61.5623 0.7064 1.16% 06/12
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 97.4343 1.1239 1.17% 06/12
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 40.0387 0.4594 1.16% 06/12
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5580 0.0285 0.30% 06/12
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 127.1046 0.0150 0.01% 06/12
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6397 0.0081 0.12% 06/12
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 183.3146 0.2356 0.13% 06/12
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.0081 0.1680 0.13% 06/12
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 132.9315 1.0652 0.81% 06/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.2395 0.2664 0.81% 06/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 67.2687 0.5436 0.81% 06/12
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 108.6987 0.9556 0.89% 06/12
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 262.2752 1.6478 0.63% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 40.5855 0.3990 0.99% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.8732 0.5592 1.21% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 45.4324 0.4474 0.99% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 73.3794 0.7277 1.00% 06/12
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 91.7210 1.4022 1.55% 06/12
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 77.2337 1.1791 1.55% 06/12
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 56.5173 0.2521 0.45% 06/12
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.8688 0.2169 0.42% 06/12
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2777 0.0179 0.42% 06/12
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.6242 0.0406 0.42% 06/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 46.8515 1.3196 2.90% 06/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 54.3494 1.6426 3.12% 06/12
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.1310 0.0845 0.38% 06/12
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.3975 0.0264 0.02% 06/12
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 415.5924 3.2525 0.79% 06/12
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 350.3019 2.7345 0.79% 06/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 456.4787 7.0176 1.56% 06/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 529.2198 9.2400 1.78% 06/12
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 278.7748 2.9829 1.08% 06/12
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 249.3352 2.6628 1.08% 06/12
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