施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 37.8390 0.0655 0.17% 03/30
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 19.6883 0.0341 0.17% 03/30
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 148.6433 0.2008 0.14% 03/30
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 88.7196 0.1056 0.12% 03/30
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 15.8891 0.0281 0.18% 03/30
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 40.4824 0.0716 0.18% 03/30
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 40.0136 0.0682 0.17% 03/30
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 15.8519 0.0283 0.18% 03/30
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 15.6211 0.0266 0.17% 03/30
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 89.9107 0.1116 0.12% 03/30
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 88.6982 0.1058 0.12% 03/30
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 249.6818 0.4395 0.18% 03/30
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 246.3425 0.4131 0.17% 03/30
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 110.7522 2.7739 2.57% 03/30
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 109.1429 2.7249 2.56% 03/30
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 93.2137 2.3346 2.57% 03/30
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 91.9800 2.2963 2.56% 03/30
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 130.1861 3.2281 2.54% 03/30
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 128.2041 3.1692 2.53% 03/30
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1417.0068 36.0082 2.61% 03/30
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1390.5766 35.2098 2.60% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 150.7977 1.2911 0.86% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 126.5629 1.0838 0.86% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 119.9557 1.0271 0.86% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 148.6258 1.2600 0.86% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 118.5568 1.0051 0.86% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 166.3165 1.4159 0.86% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 164.4158 1.3886 0.85% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1808.6684 15.6471 0.87% 03/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1779.7457 15.2227 0.86% 03/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 8.2099 0.0801 0.99% 03/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 9.4184 0.0939 1.01% 03/30
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.2432 0.0534 1.03% 03/30
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.0849 0.0301 0.99% 03/30
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 104.2299 1.0525 1.02% 03/30
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 102.6547 1.0284 1.01% 03/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 93.8705 0.9480 1.02% 03/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 93.1292 0.9329 1.01% 03/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.0484 1.2489 1.02% 03/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 121.9819 1.2184 1.01% 03/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1371.7798 13.9059 1.02% 03/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1353.3170 13.6060 1.02% 03/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 3.8460 -0.0389 -1.00% 03/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 4.2598 -0.0302 -0.70% 03/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 152.7918 1.5662 1.04% 03/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 168.1918 2.2258 1.34% 03/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 115.4637 1.1611 1.02% 03/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 127.0548 1.6568 1.32% 03/30
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 78.5669 1.0245 1.32% 03/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.9239 0.0441 0.15% 03/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 34.7296 0.0535 0.15% 03/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.4433 0.0389 0.15% 03/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 115.9779 4.5578 4.09% 03/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 139.6775 5.5095 4.11% 03/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 140.1597 0.9917 0.71% 03/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 152.9827 1.5402 1.02% 03/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 131.5518 0.8693 0.67% 03/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 145.0054 1.3923 0.97% 03/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 168.5958 1.0222 0.61% 03/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 131.0127 1.1868 0.91% 03/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 107.7068 0.9875 0.93% 03/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 72.4181 0.6639 0.93% 03/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 96.6033 0.8617 0.90% 03/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 66.1903 0.5902 0.90% 03/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 67.9921 0.5998 0.89% 03/30
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.0267 0.1867 1.72% 03/30
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 12.6489 0.0220 0.17% 03/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 118.7442 -4.3861 -3.56% 03/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 133.8265 -4.8190 -3.48% 03/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 144.0911 1.0477 0.73% 03/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.8411 0.0810 0.75% 03/30
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 114.7419 0.8307 0.73% 03/30
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.5142 0.0561 0.75% 03/30
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 79.4813 -0.0643 -0.08% 03/30
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 87.9117 -0.1719 -0.20% 03/30
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 89.1755 -0.1670 -0.19% 03/30
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 25.8969 0.0233 0.09% 03/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 24.5298 0.0214 0.09% 03/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.5262 0.0191 0.08% 03/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.8505 0.0068 0.09% 03/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 9.6664 0.0080 0.08% 03/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 67.4973 0.0606 0.09% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 86.2662 0.0295 0.03% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 64.4306 0.0220 0.03% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.5138 0.0448 0.07% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 85.0213 0.0221 0.03% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 65.6015 0.0171 0.03% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.6866 0.0413 0.06% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 997.1013 0.1602 0.02% 03/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 992.2734 0.0795 0.01% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 99.8266 -3.0613 -2.98% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 85.3012 -2.6158 -2.98% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 98.4378 -3.0271 -2.98% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 84.6087 -2.6018 -2.98% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 116.6144 -3.6924 -3.07% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 114.9752 -3.6783 -3.10% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1168.2235 -36.2752 -3.01% 03/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1152.4706 -35.7622 -3.01% 03/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 15.4501 0.0402 0.26% 03/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 13.1642 0.0739 0.56% 03/30
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 12.8402 0.0989 0.78% 03/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 10.6868 0.0497 0.47% 03/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 11.7765 0.0901 0.77% 03/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 184.4569 0.9091 0.50% 03/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 203.2646 1.6115 0.80% 03/30
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 215.2804 1.7154 0.80% 03/30
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 121.8400 2.6764 2.25% 03/30
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 105.0464 2.2733 2.21% 03/30
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 79.3109 1.7245 2.22% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.5738 0.0341 0.27% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.3752 -0.0034 -0.03% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 96.5046 0.2761 0.29% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.8415 0.0131 0.27% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.3844 -0.0013 -0.03% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 55.9231 0.1479 0.27% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.2550 0.0365 0.28% 03/30
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0827 0.0140 0.28% 03/30
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 140.8258 2.2246 1.61% 03/30
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 15.4574 -0.0460 -0.30% 03/30
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 13.3183 -0.0390 -0.29% 03/30
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 16.6959 -0.0490 -0.29% 03/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 103.9611 -0.7228 -0.69% 03/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 115.3390 -0.8260 -0.71% 03/30
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 98.2175 1.5315 1.58% 03/30
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 62.2291 0.9704 1.58% 03/30
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 65.0748 1.0628 1.66% 03/30
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 125.3106 0.1855 0.15% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 22.4608 0.2975 1.34% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 12.8932 0.1708 1.34% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 24.0999 0.3202 1.35% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 23.7574 0.3138 1.34% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 14.1534 0.1880 1.35% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 13.9877 0.1847 1.34% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 24.2530 0.3422 1.43% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 23.8986 0.3354 1.42% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 241.3746 3.2269 1.35% 03/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 237.8912 3.1612 1.35% 03/30
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 151.3606 -0.5718 -0.38% 03/30
施羅德亞太城市房地產股票基金-A1/累積 美元 140.8258 2.2246 1.61% 03/30
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 216.0079 2.0020 0.94% 03/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 13.4111 0.0626 0.47% 03/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.5654 0.0399 0.47% 03/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.9246 0.0343 0.43% 03/27
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 34.3795 0.0228 0.07% 03/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 29.0962 -0.0699 -0.24% 03/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 32.0530 0.0199 0.06% 03/30
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 329.1217 5.2748 1.63% 03/30
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 57.3923 0.6842 1.21% 03/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 344.0156 0.7746 0.23% 03/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 44.3690 0.0857 0.19% 03/30
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 134.1452 -3.9007 -2.83% 03/30
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 997.4473 0.9848 0.10% 03/30
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 868.7383 0.8046 0.09% 03/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 84.4094 0.0858 0.10% 03/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 125.6736 0.1592 0.13% 03/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1398.5787 5.6256 0.40% 03/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 14.3504 0.0626 0.44% 03/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 13.1770 0.0541 0.41% 03/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 14.8342 0.0654 0.44% 03/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 13.6293 0.0566 0.42% 03/30
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1505.0549 6.1152 0.41% 03/30
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1308.0685 5.3149 0.41% 03/30
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 124.1944 0.3690 0.30% 03/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9635 0.0018 0.19% 03/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 114.6952 0.3361 0.29% 03/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0583 0.0051 0.48% 03/30
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 10.8604 -0.3586 -3.20% 03/30
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 8.8455 -0.2645 -2.90% 03/30
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 23.4808 -0.2514 -1.06% 03/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 21.9230 -0.2357 -1.06% 03/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 24.0522 -0.1853 -0.76% 03/30
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.0248 0.1787 0.90% 03/30
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.0090 0.0358 0.16% 03/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.3583 0.0324 0.16% 03/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 14.4684 0.0230 0.16% 03/30
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 28.7659 0.0009 0.00% 03/30
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 26.3333 -0.0002 -0.00% 03/30
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.4344 0.0795 0.70% 03/30
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.0078 0.0013 0.00% 03/30
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4866 0.0571 0.89% 03/30
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 80.5717 0.1348 0.17% 03/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.8221 0.0516 0.17% 03/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 56.0847 0.0804 0.14% 03/30
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 38.4885 0.0236 0.06% 03/30
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 12.8943 0.0617 0.48% 03/30
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 7.7726 0.0372 0.48% 03/30
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 19.2649 0.0880 0.46% 03/30
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 15.0546 0.0688 0.46% 03/30
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 210.3921 1.2526 0.60% 03/30
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 185.7632 1.0947 0.59% 03/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 27.8968 0.2086 0.75% 03/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 39.9687 0.2879 0.73% 03/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 25.7057 0.1912 0.75% 03/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 28.2795 0.2950 1.05% 03/30
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 26.2275 -0.1938 -0.73% 03/30
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 23.1338 -0.1723 -0.74% 03/30
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 38.3315 0.2522 0.66% 03/30
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 36.3590 -0.0657 -0.18% 03/30
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.2078 -0.0050 -0.16% 03/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 20.9047 0.1140 0.55% 03/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 23.0983 0.1952 0.85% 03/30
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.8831 0.3786 1.76% 03/30
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.3801 -0.0049 -0.00% 03/30
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 138.1375 1.5799 1.16% 03/30
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 121.9701 1.3876 1.15% 03/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 211.6208 3.8617 1.86% 03/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 233.7010 4.9561 2.17% 03/30
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 117.4595 1.3511 1.16% 03/30
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 108.3620 1.2421 1.16% 03/30
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