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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.9835 |
0.09 |
0.63% |
1.27% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
14.9835 |
0.63% |
2024/03/14 |
14.7238 |
-0.70% |
2024/03/27 |
14.8892 |
0.26% |
2024/03/13 |
14.8282 |
0.25% |
2024/03/26 |
14.8511 |
0.25% |
2024/03/12 |
14.7909 |
0.36% |
2024/03/25 |
14.8148 |
-0.19% |
2024/03/11 |
14.7381 |
-0.67% |
2024/03/22 |
14.8426 |
-0.09% |
2024/03/08 |
14.8374 |
0.90% |
2024/03/21 |
14.8558 |
1.25% |
2024/03/07 |
14.7056 |
0.60% |
2024/03/20 |
14.6722 |
0.23% |
2024/03/06 |
14.6175 |
1.12% |
2024/03/19 |
14.6387 |
-0.07% |
2024/03/05 |
14.4551 |
-0.34% |
2024/03/18 |
14.6485 |
-0.41% |
2024/03/04 |
14.5050 |
0.01% |
2024/03/15 |
14.7091 |
-0.10% |
2024/03/01 |
14.5030 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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