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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
271.6317 |
-1.7726 |
-0.65% |
15.44% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
26.87% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
271.6317 |
-0.65% |
2026/07/23 |
264.7408 |
-0.23% |
| 2026/08/05 |
273.4043 |
2.38% |
2026/07/22 |
265.3507 |
0.28% |
| 2026/08/04 |
267.0517 |
1.59% |
2026/07/21 |
264.6106 |
2.05% |
| 2026/08/03 |
262.8672 |
-0.60% |
2026/07/17 |
259.2966 |
-2.35% |
| 2026/07/31 |
264.4580 |
0.67% |
2026/07/16 |
265.5340 |
-2.16% |
| 2026/07/30 |
262.6954 |
-0.20% |
2026/07/15 |
271.4086 |
0.74% |
| 2026/07/29 |
263.2340 |
-0.66% |
2026/07/14 |
269.4237 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
264.9815 |
-2.23% |
2026/07/13 |
267.9794 |
-0.80% |
| 2026/07/27 |
271.0184 |
1.25% |
2026/07/10 |
270.1406 |
0.28% |
| 2026/07/24 |
267.6682 |
1.11% |
2026/07/09 |
269.3772 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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