施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9379 0.00 0.14% 4.44% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.43% 21.75%

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1.9379 0.14% 2024/03/13 1.8750 -0.88%
2024/03/27 1.9351 0.40% 2024/03/12 1.8917 1.63%
2024/03/26 1.9274 0.63% 2024/03/11 1.8613 -2.38%
2024/03/25 1.9154 -1.15% 2024/03/08 1.9067 0.19%
2024/03/22 1.9376 0.05% 2024/03/07 1.9030 -1.32%
2024/03/21 1.9367 1.32% 2024/03/06 1.9285 1.28%
2024/03/19 1.9114 0.48% 2024/03/05 1.9042 -0.27%
2024/03/18 1.9023 0.96% 2024/03/04 1.9094 -0.93%
2024/03/15 1.8842 0.22% 2024/03/01 1.9273 0.24%
2024/03/14 1.8800 0.27% 2024/02/29 1.9227 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 0.14% 0.06% 1.28% 5.25% 7.48% 22.00% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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