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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.9379 |
0.00 |
0.14% |
4.44% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
1.9379 |
0.14% |
2024/03/13 |
1.8750 |
-0.88% |
2024/03/27 |
1.9351 |
0.40% |
2024/03/12 |
1.8917 |
1.63% |
2024/03/26 |
1.9274 |
0.63% |
2024/03/11 |
1.8613 |
-2.38% |
2024/03/25 |
1.9154 |
-1.15% |
2024/03/08 |
1.9067 |
0.19% |
2024/03/22 |
1.9376 |
0.05% |
2024/03/07 |
1.9030 |
-1.32% |
2024/03/21 |
1.9367 |
1.32% |
2024/03/06 |
1.9285 |
1.28% |
2024/03/19 |
1.9114 |
0.48% |
2024/03/05 |
1.9042 |
-0.27% |
2024/03/18 |
1.9023 |
0.96% |
2024/03/04 |
1.9094 |
-0.93% |
2024/03/15 |
1.8842 |
0.22% |
2024/03/01 |
1.9273 |
0.24% |
2024/03/14 |
1.8800 |
0.27% |
2024/02/29 |
1.9227 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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