施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 103.4907 -0.10 -0.10% -0.80% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.97% -4.57% 2.45% 1.77% -5.92% 9.23% 5.08% -3.98% -18.98% 3.54%

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 103.4907 -0.10% 2024/03/14 103.1447 -0.31%
2024/03/27 103.5937 0.12% 2024/03/13 103.4641 -0.05%
2024/03/26 103.4690 -0.08% 2024/03/12 103.5165 -0.22%
2024/03/25 103.5565 -0.11% 2024/03/11 103.7421 -0.02%
2024/03/22 103.6711 0.40% 2024/03/08 103.7589 0.11%
2024/03/21 103.2587 0.16% 2024/03/07 103.6421 0.36%
2024/03/20 103.0888 0.12% 2024/03/06 103.2694 0.11%
2024/03/19 102.9632 0.07% 2024/03/05 103.1524 0.38%
2024/03/18 102.8889 0.06% 2024/03/04 102.7643 0.33%
2024/03/15 102.8301 -0.31% 2024/03/01 102.4222 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 -0.10% 0.22% 0.68% -1.07% 4.71% 1.77% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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