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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳元 |
103.4907 |
-0.10 |
-0.10% |
-0.80% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.97% |
-4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
103.4907 |
-0.10% |
2024/03/14 |
103.1447 |
-0.31% |
2024/03/27 |
103.5937 |
0.12% |
2024/03/13 |
103.4641 |
-0.05% |
2024/03/26 |
103.4690 |
-0.08% |
2024/03/12 |
103.5165 |
-0.22% |
2024/03/25 |
103.5565 |
-0.11% |
2024/03/11 |
103.7421 |
-0.02% |
2024/03/22 |
103.6711 |
0.40% |
2024/03/08 |
103.7589 |
0.11% |
2024/03/21 |
103.2587 |
0.16% |
2024/03/07 |
103.6421 |
0.36% |
2024/03/20 |
103.0888 |
0.12% |
2024/03/06 |
103.2694 |
0.11% |
2024/03/19 |
102.9632 |
0.07% |
2024/03/05 |
103.1524 |
0.38% |
2024/03/18 |
102.8889 |
0.06% |
2024/03/04 |
102.7643 |
0.33% |
2024/03/15 |
102.8301 |
-0.31% |
2024/03/01 |
102.4222 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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