施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	40.6284	-0.16	-0.40%	12.38%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.86%	6.90%	28.84%	-13.58%	13.08%	14.79%	6.77%	-18.19%	12.84%	8.25%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	40.6284	-0.40%	2025/06/20	39.2714	1.45%
2025/07/03	40.7932	1.02%	2025/06/19	38.7094	-1.53%
2025/07/02	40.3833	0.29%	2025/06/18	39.3113	-0.38%
2025/07/01	40.2672	1.12%	2025/06/17	39.4626	0.09%
2025/06/30	39.8204	-1.28%	2025/06/16	39.4274	0.42%
2025/06/27	40.3385	0.12%	2025/06/13	39.2633	-0.99%
2025/06/26	40.2916	0.65%	2025/06/12	39.6555	-0.50%
2025/06/25	40.0316	1.07%	2025/06/11	39.8553	0.55%
2025/06/24	39.6088	2.31%	2025/06/10	39.6360	0.73%
2025/06/23	38.7144	-1.42%	2025/06/09	39.3487	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.19%	0.42%	5.11%	6.80%	2.31%	-1.73%	2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.70%	0.47%	8.21%	11.86%	13.33%	1.41%	12.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.70%	0.73%	8.53%	12.91%	15.46%	4.95%	14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.73%	0.79%	8.75%	14.09%	17.11%	7.93%	16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.72%	0.79%	8.67%	13.87%	16.71%	7.09%	15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.77%	0.51%	8.38%	12.88%	14.52%	3.21%	13.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.19%	0.15%	4.85%	5.99%	0.67%	-4.95%	0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.71%	0.50%	8.27%	12.13%	13.57%	1.43%	12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.58%	-0.25%	4.99%	12.90%	12.37%	5.74%	12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.58%	-0.24%	5.27%	13.71%	14.09%	7.44%	13.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.58%	-1.44%	0.66%	9.62%	-0.01%	0.89%	0.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.68%	-0.90%	4.16%	17.09%	14.38%	10.04%	13.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.58%	-0.36%	3.21%	11.54%	3.99%	2.86%	4.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.48%	-2.13%	0.43%	-3.59%	-2.44%	1.51%	-2.03%
群益東方盛世基金/台幣	-0.10%	-2.21%	-0.88%	-0.78%	0.69%	3.88%	0.69%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.73%	-0.54%	4.27%	9.60%	12.74%	9.94%	11.75%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.72%	-0.52%	4.34%	9.80%	13.17%	10.77%	12.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.71%	-0.97%	0.99%	3.18%	-1.44%	0.80%	-1.30%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.71%	-0.95%	1.05%	3.37%	-1.07%	1.57%	-0.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.83%	-0.07%	5.00%	14.47%	14.00%	10.91%	13.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.29%	0.35%	3.17%	9.60%	8.00%	10.04%	7.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.98%	-1.24%	0.85%	16.84%	9.22%	7.91%	8.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.00%	-1.26%	0.82%	16.83%	9.20%	7.89%	8.30%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.70%	0.49%	6.20%	15.63%	14.06%	11.48%	14.18%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.59%	-0.64%	5.03%	11.95%	11.72%	6.67%	11.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.70%	-0.76%	3.55%	12.61%	13.58%	14.02%	14.40%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.88%	-0.26%	3.70%	17.20%	11.50%	9.20%	11.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.04%	-0.68%	6.09%	11.61%	11.99%	6.50%	10.88%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.04%	-0.69%	6.02%	11.39%	11.55%	5.65%	10.42%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.31%	-0.15%	4.30%	10.45%	8.93%	5.15%	8.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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