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施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
40.7932 |
0.41 |
1.02% |
12.83% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-9.86% |
6.90% |
28.84% |
-13.58% |
13.08% |
14.79% |
6.77% |
-18.19% |
12.84% |
8.25% |
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。 2.持股相對較集中的投資組合。 3.不受指數投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
40.7932 |
1.02% |
2025/06/19 |
38.7094 |
-1.53% |
2025/07/02 |
40.3833 |
0.29% |
2025/06/18 |
39.3113 |
-0.38% |
2025/07/01 |
40.2672 |
1.12% |
2025/06/17 |
39.4626 |
0.09% |
2025/06/30 |
39.8204 |
-1.28% |
2025/06/16 |
39.4274 |
0.42% |
2025/06/27 |
40.3385 |
0.12% |
2025/06/13 |
39.2633 |
-0.99% |
2025/06/26 |
40.2916 |
0.65% |
2025/06/12 |
39.6555 |
-0.50% |
2025/06/25 |
40.0316 |
1.07% |
2025/06/11 |
39.8553 |
0.55% |
2025/06/24 |
39.6088 |
2.31% |
2025/06/10 |
39.6360 |
0.73% |
2025/06/23 |
38.7144 |
-1.42% |
2025/06/09 |
39.3487 |
0.41% |
2025/06/20 |
39.2714 |
1.45% |
2025/06/06 |
39.1879 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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