施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.9020	-0.8577	-1.54%	19.17%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.90%	28.84%	-13.58%	13.08%	14.79%	6.77%	-18.19%	12.84%	8.25%	27.43%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	54.9020	-1.54%	2026/04/27	52.0745	0.07%
2026/05/11	55.7597	0.82%	2026/04/24	52.0356	0.75%
2026/05/08	55.3035	-0.70%	2026/04/23	51.6458	0.17%
2026/05/07	55.6929	0.42%	2026/04/22	51.5578	-0.55%
2026/05/06	55.4584	3.44%	2026/04/21	51.8410	0.58%
2026/05/05	53.6155	0.47%	2026/04/20	51.5426	-0.78%
2026/05/04	53.3654	1.88%	2026/04/17	51.9475	0.85%
2026/04/30	52.3811	0.36%	2026/04/16	51.5118	0.62%
2026/04/29	52.1919	0.78%	2026/04/15	51.1954	0.67%
2026/04/28	51.7863	-0.55%	2026/04/14	50.8551	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.54%	2.40%	8.77%	6.43%	18.67%	42.91%	19.17%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.80%	3.57%	12.00%	10.90%	28.47%	59.67%	27.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.08%	3.93%	11.55%	8.05%	26.61%	61.40%	25.29%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.06%	3.94%	12.04%	9.47%	29.17%	67.10%	27.28%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.09%	4.01%	12.23%	9.93%	30.66%	70.44%	28.24%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.11%	4.00%	12.13%	9.70%	30.11%	69.02%	27.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.08%	4.03%	11.70%	8.29%	27.52%	63.03%	25.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.77%	3.63%	11.56%	9.54%	25.98%	54.12%	26.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.08%	3.89%	11.53%	7.94%	26.30%	61.04%	25.25%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.34%	6.11%	15.74%	15.14%	31.07%	55.44%	30.01%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.37%	6.10%	16.15%	16.01%	31.01%	57.63%	31.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.02%	3.53%	14.93%	15.72%	27.39%	52.33%	28.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.26%	4.03%	15.21%	14.33%	29.20%	61.43%	28.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.86%	4.12%	14.40%	15.32%	25.43%	56.79%	27.87%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.45%	7.38%	23.99%	42.58%	62.35%	122.58%	61.77%
群益東方盛世基金/台幣	1.08%	9.52%	12.63%	14.14%	34.74%	79.84%	37.65%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.70%	4.97%	14.45%	9.68%	20.82%	48.05%	21.21%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.69%	4.98%	14.52%	9.88%	21.27%	49.17%	21.54%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.24%	4.67%	14.42%	11.11%	19.23%	40.32%	21.55%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.23%	4.68%	14.49%	11.31%	19.67%	41.38%	21.88%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.63%	3.89%	11.50%	8.97%	21.71%	50.31%	21.51%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.98%	3.61%	7.85%	3.12%	10.10%	24.34%	8.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-2.47%	4.90%	15.37%	13.78%	27.47%	50.33%	26.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.46%	4.90%	15.39%	13.79%	27.46%	50.33%	26.93%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.94%	2.20%	11.14%	15.02%	37.20%	76.76%	36.00%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.93%	3.53%	13.95%	9.41%	21.31%	51.72%	21.63%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.31%	4.65%	11.82%	7.21%	14.40%	28.45%	18.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.31%	4.61%	11.77%	7.21%	14.40%	29.71%	18.10%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.53%	4.23%	14.31%	14.39%	27.50%	54.43%	28.04%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-2.53%	3.61%	14.86%	12.41%	25.38%	48.76%	25.56%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.19%	5.11%	18.23%	20.10%	37.16%	69.27%	36.74%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.19%	5.09%	18.15%	19.87%	36.62%	67.92%	36.34%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.14%	4.25%	12.80%	11.72%	24.86%	51.39%	25.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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