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亞洲(日本除外)股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
42.4887 |
0.1547 |
0.37% |
22.63% |
2025/09/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.16% |
-3.02% |
34.93% |
-19.82% |
22.90% |
44.24% |
-11.40% |
-28.74% |
0.16% |
2.09% |
亞洲(日本除外)股票基金A/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/11 |
42.4887 |
0.37% |
2025/08/28 |
41.0919 |
0.20% |
2025/09/10 |
42.3340 |
1.45% |
2025/08/27 |
41.0111 |
-0.03% |
2025/09/09 |
41.7306 |
0.73% |
2025/08/26 |
41.0222 |
-0.64% |
2025/09/08 |
41.4293 |
0.23% |
2025/08/25 |
41.2845 |
2.33% |
2025/09/05 |
41.3330 |
1.36% |
2025/08/22 |
40.3443 |
0.24% |
2025/09/04 |
40.7797 |
-1.02% |
2025/08/21 |
40.2496 |
0.18% |
2025/09/03 |
41.1989 |
0.22% |
2025/08/20 |
40.1756 |
-0.64% |
2025/09/02 |
41.1073 |
-0.58% |
2025/08/19 |
40.4353 |
0.18% |
2025/09/01 |
41.3473 |
0.41% |
2025/08/18 |
40.3626 |
0.40% |
2025/08/29 |
41.1781 |
0.21% |
2025/08/15 |
40.2010 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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