亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.2585 -0.4029 -1.04% 10.42% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.16% -3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 38.2585 -1.04% 2025/06/19 36.8636 -1.68%
2025/07/03 38.6614 0.32% 2025/06/18 37.4940 0.14%
2025/07/02 38.5382 0.04% 2025/06/17 37.4420 -0.42%
2025/06/30 38.5246 -0.00% 2025/06/16 37.6009 1.46%
2025/06/27 38.5248 0.29% 2025/06/13 37.0588 -1.41%
2025/06/26 38.4138 0.45% 2025/06/12 37.5901 0.01%
2025/06/25 38.2432 1.03% 2025/06/11 37.5875 1.01%
2025/06/24 37.8549 2.22% 2025/06/10 37.2121 0.76%
2025/06/23 37.0339 -0.85% 2025/06/09 36.9331 1.34%
2025/06/20 37.3525 1.33% 2025/06/06 36.4437 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.04% -0.69% 6.02% 11.39% 11.55% 5.65% 10.42%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.19% 0.42% 5.11% 6.80% 2.31% -1.73% 2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.23% 1.33% 5.71% 24.52% 12.90% -0.15% 12.71%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 0.73% 8.53% 12.91% 15.46% 4.95% 14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.73% 0.79% 8.75% 14.09% 17.11% 7.93% 16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.72% 0.79% 8.67% 13.87% 16.71% 7.09% 15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.25% 1.41% 5.82% 24.98% 14.15% 1.54% 13.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.19% 0.15% 4.85% 5.99% 0.67% -4.95% 0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% 0.50% 8.27% 12.13% 13.57% 1.43% 12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.58% -0.25% 4.99% 12.90% 12.37% 5.74% 12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.58% -0.24% 5.27% 13.71% 14.09% 7.44% 13.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.58% -1.44% 0.66% 9.62% -0.01% 0.89% 0.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.68% -0.90% 4.16% 17.09% 14.38% 10.04% 13.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.58% -0.36% 3.21% 11.54% 3.99% 2.86% 4.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.27% -4.46% 0.00% 8.39% -1.92% 1.40% -1.77%
群益東方盛世基金/台幣 -0.10% -4.78% -0.97% 11.88% -0.20% 3.67% 0.59%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.73% -0.54% 4.27% 9.60% 12.74% 9.94% 11.75%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.72% -0.52% 4.34% 9.80% 13.17% 10.77% 12.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.71% -0.97% 0.99% 3.18% -1.44% 0.80% -1.30%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.71% -0.95% 1.05% 3.37% -1.07% 1.57% -0.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.83% -0.07% 5.00% 14.47% 14.00% 10.91% 13.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.29% 0.35% 3.17% 9.60% 8.00% 10.04% 7.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.99% -0.66% 1.84% 20.71% 10.92% 8.95% 9.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.01% -0.67% 1.84% 20.72% 10.92% 8.94% 9.39%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.70% 0.49% 6.20% 15.63% 14.06% 11.48% 14.18%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.59% -0.64% 5.03% 11.95% 11.72% 6.67% 11.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.70% -0.76% 3.55% 12.61% 13.58% 14.02% 14.40%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.88% -0.26% 3.70% 17.20% 11.50% 9.20% 11.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.04% -0.68% 6.09% 11.61% 11.99% 6.50% 10.88%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.14% -0.21% 4.19% 12.08% 9.00% 5.11% 8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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