瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.2210 0.0650 0.34% 1.33% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.05% -16.86% 3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30% 5.11%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 19.2210 0.34% 2024/04/04 20.0210 0.86%
2024/04/17 19.1560 0.54% 2024/04/03 19.8500 -0.68%
2024/04/16 19.0540 -2.25% 2024/04/02 19.9850 0.89%
2024/04/15 19.4920 -0.77% 2024/03/28 19.8080 0.94%
2024/04/12 19.6440 -1.64% 2024/03/27 19.6230 -0.58%
2024/04/11 19.9710 0.25% 2024/03/26 19.7370 0.48%
2024/04/10 19.9220 -0.26% 2024/03/25 19.6430 -0.26%
2024/04/09 19.9740 0.46% 2024/03/22 19.6950 -0.77%
2024/04/08 19.8820 0.60% 2024/03/21 19.8470 1.76%
2024/04/05 19.7630 -1.29% 2024/03/20 19.5040 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.34% -3.76% -1.98% 8.40% 7.24% 0.27% 1.33%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.39% -1.70% 2.45% 17.64% 10.82% 9.95% 11.53%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.12% -2.57% 0.00% 14.16% 9.49% 1.73% 6.42%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.11% -2.52% 0.18% 15.04% 11.11% 4.83% 7.19%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.09% -2.50% 0.37% 15.42% 12.44% 7.59% 7.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.10% -2.48% 0.33% 15.22% 11.99% 6.71% 7.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.15% -2.49% 0.00% 14.05% 9.71% 2.47% 6.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.36% -1.76% 2.14% 16.54% 8.77% 6.02% 10.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.18% -2.50% 0.00% 14.17% 9.52% 1.90% 6.53%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.20% -3.29% -1.01% 4.12% 3.56% -6.03% -3.17%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.20% -3.03% -0.74% 4.99% 3.41% -4.61% -2.09%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.19% -3.47% 0.34% 9.77% 2.60% -1.58% 4.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.53% -3.95% -1.67% 7.63% 3.79% -4.27% 0.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.34% -3.48% 0.50% 9.40% 1.30% -4.58% 2.78%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.18% -2.73% 1.03% 9.49% 5.95% 3.27% 6.22%
群益東方盛世基金/台幣 0.34% -2.98% 1.39% 10.30% 6.04% 2.93% 6.04%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.75% -3.60% -2.40% 5.21% 3.00% -2.69% -1.89%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.75% -3.58% -2.34% 5.40% 3.40% -1.95% -1.67%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.68% -2.87% -0.25% 7.28% 2.02% 0.11% 1.97%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.69% -2.86% -0.19% 7.48% 2.41% 0.88% 2.20%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.28% -3.06% -3.04% 1.97% 2.56% -6.26% -3.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.18% -4.68% -2.07% 6.50% 5.83% -1.96% -0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.16% -4.69% -2.09% 6.49% 5.83% -1.96% -0.03%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.39% -2.95% -3.26% 8.85% 10.45% 6.93% 2.67%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.01% -3.63% -1.41% 9.96% 9.28% 1.95% 2.95%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.14% -4.02% -3.62% 3.66% 3.51% -6.85% -2.39%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.21% -3.97% -3.59% 3.71% 3.57% -6.26% -2.35%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.97% -3.34% 0.48% 9.78% 11.16% 4.08% 3.26%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.13% -3.53% -1.10% 8.00% 9.20% 7.27% 2.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.48% -1.95% 0.85% 7.13% 9.52% -0.58% -0.15%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.48% -1.97% 0.78% 6.92% 9.09% -1.37% -0.39%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.30% -3.27% -1.58% 7.68% 10.88% 2.89% -0.01%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.32% 0.21% 1.37% 10.31% 12.66% 20.52% 11.23%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.49% -1.05% -0.48% 9.03% 13.10% 18.08% 7.67%
基金平均績效 0.70% -2.74% -0.57% 8.77% 6.81% 1.19% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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