亞洲(日本除外)股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 921.6679 -4.4454 -0.48% 26.08% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.21% 35.99% -19.17% 23.89% 45.41% -10.67% -28.14% 0.97% 2.91% 28.50%

亞洲(日本除外)股票基金Y/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 921.6679 -0.48% 2026/04/14 855.5006 2.09%
2026/04/27 926.1133 1.50% 2026/04/13 837.9716 -0.89%
2026/04/24 912.4003 1.03% 2026/04/10 845.4677 1.51%
2026/04/23 903.1099 -0.09% 2026/04/09 832.8692 -0.87%
2026/04/22 903.9138 0.16% 2026/04/08 840.2203 8.96%
2026/04/21 902.4421 1.69% 2026/04/02 771.1006 -2.06%
2026/04/20 887.4333 1.02% 2026/04/01 787.3198 5.54%
2026/04/17 878.4364 -0.53% 2026/03/31 746.0090 -2.50%
2026/04/16 883.1127 1.93% 2026/03/30 765.1354 -1.82%
2026/04/15 866.3657 1.27% 2026/03/27 779.3115 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.48% 2.13% 18.27% 12.07% 24.74% 65.08% 26.08%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.97% -0.09% 9.54% 6.41% 22.89% 63.43% 19.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.04% -0.22% 10.78% 3.14% 20.61% 60.14% 17.25%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.03% -0.19% 11.35% 4.32% 22.71% 65.66% 18.62%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.05% -0.19% 11.44% 4.53% 24.04% 69.02% 19.38%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.02% -0.20% 11.40% 4.34% 23.56% 67.63% 19.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.02% -0.18% 10.87% 3.20% 21.28% 61.79% 17.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.98% -0.10% 8.99% 5.24% 20.74% 57.95% 18.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.05% -0.20% 10.79% 3.03% 20.24% 59.68% 17.17%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.12% 0.31% 14.21% 8.27% 18.97% 51.49% 19.15%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.10% 0.29% 14.64% 9.14% 18.97% 53.68% 20.31%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.65% 0.96% 14.01% 9.75% 18.45% 55.01% 19.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.09% 0.39% 15.86% 7.22% 18.80% 59.73% 18.77%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.55% 0.58% 14.13% 9.49% 17.24% 57.99% 18.51%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.60% 3.19% 23.07% 27.71% 45.72% 91.70% 44.44%
群益東方盛世基金/台幣 1.17% 2.63% 12.80% 14.30% 29.26% 58.05% 26.47%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.50% 1.00% 12.70% 2.41% 13.82% 45.13% 11.93%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.50% 1.01% 12.76% 2.60% 14.24% 46.22% 12.21%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.16% 1.59% 11.09% 4.73% 13.49% 41.00% 12.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.16% 1.61% 11.16% 4.92% 13.91% 42.06% 12.83%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.76% 0.13% 11.26% 4.00% 15.56% 49.02% 13.59%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.33% -0.62% 6.89% -1.58% 4.80% 24.95% 2.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.87% 1.36% 15.18% 4.75% 15.87% 46.54% 15.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.86% 1.37% 15.20% 4.76% 15.88% 46.56% 15.85%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.97% -0.18% 14.00% 11.81% 29.29% 77.76% 27.87%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.40% 1.31% 14.07% 3.96% 14.20% 52.02% 14.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.78% -0.39% 11.98% 1.39% 4.78% 27.23% 10.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.82% -0.41% 11.98% 1.35% 4.81% 28.50% 10.11%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.25% 2.16% 15.32% 6.23% 17.47% 52.12% 18.24%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.80% 0.42% 16.22% 6.47% 16.20% 47.07% 16.07%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.48% 2.11% 18.19% 11.85% 24.25% 63.76% 25.75%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.55% -0.11% 11.72% 2.68% 13.24% 44.03% 12.40%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.56% 0.75% 12.32% 6.11% 17.25% 48.99% 16.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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