亞洲(日本除外)股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 976.0134 19.0403 1.99% 33.51% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.21% 35.99% -19.17% 23.89% 45.41% -10.67% -28.14% 0.97% 2.91% 28.50%

亞洲(日本除外)股票基金Y/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 976.0134 1.99% 2026/07/08 980.5343 -0.77%
2026/07/22 956.9731 0.22% 2026/07/07 988.1086 -2.54%
2026/07/21 954.9029 3.48% 2026/07/06 1013.8604 -0.46%
2026/07/20 922.7920 -0.65% 2026/07/03 1018.5589 2.19%
2026/07/17 928.8453 -3.76% 2026/07/02 996.6892 -3.62%
2026/07/16 965.1311 -2.25% 2026/06/30 1034.0883 1.85%
2026/07/15 987.3936 2.83% 2026/06/29 1015.2901 -0.15%
2026/07/14 960.1967 0.41% 2026/06/26 1016.8579 -3.74%
2026/07/13 956.2332 -3.21% 2026/06/25 1056.3131 1.79%
2026/07/10 987.9410 0.76% 2026/06/24 1037.7511 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.99% 1.13% -5.96% 8.07% 23.57% 47.24% 33.51%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.67% 1.39% -10.59% 9.53% 20.71% 53.55% 30.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.39% 0.91% -11.38% 5.34% 13.29% 41.80% 22.76%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.41% 0.87% -11.03% 6.59% 15.89% 46.99% 25.63%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.40% 0.88% -10.89% 6.86% 16.65% 49.62% 26.74%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.41% 0.87% -10.96% 6.64% 16.19% 48.41% 26.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.39% 0.87% -11.31% 5.39% 13.56% 42.91% 23.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.66% 1.42% -10.93% 8.29% 18.07% 48.01% 27.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.38% 0.83% -11.56% 5.05% 12.77% 40.86% 22.28%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.83% 1.17% -9.70% 7.35% 18.91% 40.31% 26.41%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.81% 1.10% -9.41% 8.33% 20.91% 42.53% 28.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.77% 2.33% -3.24% 11.08% 22.48% 50.94% 31.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.76% 1.83% -3.21% 8.43% 19.00% 46.80% 27.25%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.79% 2.85% -4.27% 9.38% 20.32% 48.64% 28.07%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.10% -1.27% -15.02% 11.94% 45.69% 102.86% 58.34%
群益東方盛世基金/台幣 0.17% -1.52% -9.90% 14.19% 28.35% 72.81% 39.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.21% 0.80% -7.78% 9.57% 14.47% 34.71% 20.47%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.21% 0.81% -7.72% 9.77% 14.89% 35.72% 20.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.55% 1.47% -7.34% 12.62% 18.21% 38.87% 24.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.56% 1.48% -7.29% 12.83% 18.65% 39.92% 25.11%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.36% 0.71% -6.62% 6.74% 13.80% 36.14% 20.32%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.63% 0.75% 0.61% 6.74% 5.74% 18.31% 8.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.31% 0.33% -4.32% 13.27% 20.77% 42.64% 29.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.32% 0.33% -4.34% 13.25% 20.75% 42.61% 29.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.07% 1.05% -7.42% -1.96% 14.17% 44.91% 25.23%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.01% 0.16% -9.06% 5.35% 11.05% 32.80% 17.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.66% 0.47% -6.76% 5.20% 8.76% 16.27% 14.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.67% 0.49% -6.78% 5.24% 8.77% 17.49% 14.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.66% 1.04% -7.68% 8.91% 18.34% 41.13% 26.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.97% 0.43% -11.53% 6.99% 16.91% 35.01% 23.24%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.99% 1.11% -6.02% 7.86% 23.09% 46.07% 32.92%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.08% 0.75% -0.57% 5.91% 11.89% 29.20% 18.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.95% 0.93% -6.88% 7.72% 16.30% 38.82% 23.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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