聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	13.64	0.08	0.59%	0.52%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.47%	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%
含息	1.53%	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.50	0.28%
02/28	0.0376	12.74	0.30%
03/31	0.0376	12.51	0.30%
04/28	0.0376	12.18	0.31%
05/31	0.0376	12.34	0.30%
06/30	0.0376	12.27	0.31%
07/31	0.0376	12.69	0.30%
08/31	0.0376	12.00	0.31%
09/29	0.0376	12.24	0.31%
10/31	0.0376	11.71	0.32%
11/30	0.0376	11.74	0.32%
12/29	0.0376	12.09	0.31%
總計	0.4512	12.09	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
總計	0.4136	13.63	3.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	13.64	0.59%	2025/01/02	13.56	-0.07%
2025/01/16	13.56	1.50%	2024/12/31	13.57	-0.07%
2025/01/15	13.36	0.07%	2024/12/30	13.58	0.00%
2025/01/14	13.35	0.45%	2024/12/27	13.58	-0.88%
2025/01/13	13.29	-1.63%	2024/12/24	13.70	0.66%
2025/01/10	13.51	-0.66%	2024/12/23	13.61	1.72%
2025/01/08	13.60	-0.07%	2024/12/20	13.38	-1.76%
2025/01/07	13.61	0.52%	2024/12/19	13.62	-1.23%
2025/01/06	13.54	0.07%	2024/12/18	13.79	1.77%
2025/01/03	13.53	-0.22%	2024/12/17	13.55	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.59%	0.96%	0.66%	-3.88%	-4.41%	19.34%	0.52%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.60%	0.99%	0.94%	-3.01%	-2.81%	23.45%	0.56%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.44%	1.33%	-1.46%	-9.05%	-10.89%	11.59%	-0.26%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.40%	1.29%	-1.13%	-8.25%	-9.53%	14.94%	-0.26%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.40%	1.33%	-1.01%	-7.76%	-8.29%	17.55%	-0.18%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.37%	1.34%	-1.06%	-7.95%	-8.68%	16.58%	-0.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.36%	1.32%	-1.42%	-8.83%	-10.36%	12.25%	-0.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.32%	1.30%	-1.57%	-9.15%	-11.15%	11.30%	-0.32%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.10%	-0.10%	-3.24%	-8.26%	-7.65%	4.26%	-2.43%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.06%	0.16%	-2.94%	-8.86%	-7.56%	6.04%	-2.15%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.06%	0.45%	-0.86%	-1.70%	1.44%	22.96%	-0.65%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.06%	0.48%	-2.65%	-6.76%	-4.39%	16.44%	-1.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.18%	1.36%	1.39%	-0.53%	2.18%	21.14%	1.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.26%	0.80%	-2.36%	-1.45%	2.09%	24.57%	-0.99%
群益東方盛世基金/台幣	0.30%	0.50%	-1.29%	0.60%	1.63%	25.85%	-1.29%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.04%	0.65%	-2.86%	-6.02%	-4.18%	10.93%	-1.99%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.05%	0.67%	-2.78%	-5.83%	-3.81%	11.76%	-1.95%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.17%	0.13%	-0.94%	-1.15%	1.76%	16.83%	-0.99%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.16%	0.15%	-0.87%	-0.95%	2.15%	17.72%	-0.94%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.14%	2.36%	-1.53%	-7.16%	-3.62%	16.75%	-0.73%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.26%	-0.27%	-3.62%	-5.70%	-1.31%	12.66%	-2.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.77%	1.85%	-3.46%	-6.31%	-1.39%	17.94%	-1.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.75%	1.86%	-3.46%	-6.33%	-1.39%	17.95%	-1.59%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.43%	1.12%	-1.67%	-6.21%	-1.19%	23.00%	-0.84%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.11%	0.17%	-3.00%	-7.31%	-6.17%	17.10%	-1.90%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.38%	0.00%	-2.70%	-6.00%	0.06%	19.02%	-2.16%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.42%	0.00%	-2.73%	-6.00%	1.09%	20.24%	-2.16%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.23%	2.18%	-1.46%	-3.28%	0.73%	21.17%	-0.27%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.78%	1.61%	-2.46%	-6.27%	-2.47%	20.70%	-1.22%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.04%	0.28%	-2.35%	-6.12%	-6.00%	8.14%	-2.06%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.04%	0.26%	-2.42%	-6.31%	-6.39%	7.27%	-2.10%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.14%	1.31%	-1.50%	-5.70%	-2.08%	17.15%	0.06%
新加坡大華亞洲基金/星幣	1.06%	-0.63%	-3.62%	-4.21%	-7.95%	3.14%	-2.85%
新加坡大華亞洲基金/美元	1.09%	-0.41%	-4.79%	-8.07%	-9.35%	1.35%	-2.99%
基金平均績效	0.30%	0.88%	-1.87%	-5.56%	-3.91%	14.61%	-1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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