晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.1600	0.1300	0.17%	26.02%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%	13.86%
含息	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	75.1600	0.17%	2025/09/01	71.2700	0.65%
2025/09/12	75.0300	0.44%	2025/08/29	70.8100	-0.08%
2025/09/11	74.7000	1.07%	2025/08/28	70.8700	-0.31%
2025/09/10	73.9100	1.16%	2025/08/27	71.0900	-0.38%
2025/09/09	73.0600	1.14%	2025/08/26	71.3600	-0.01%
2025/09/08	72.2400	1.03%	2025/08/22	71.3700	1.45%
2025/09/05	71.5000	1.00%	2025/08/21	70.3500	0.01%
2025/09/04	70.7900	-0.37%	2025/08/20	70.3400	-0.30%
2025/09/03	71.0500	-0.04%	2025/08/19	70.5500	-0.63%
2025/09/02	71.0800	-0.27%	2025/08/18	71.0000	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.17%	4.04%	5.86%	11.96%	20.76%	29.99%	26.02%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.04%	4.69%	5.15%	14.31%	15.01%	18.42%	12.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.28%	4.65%	5.74%	15.28%	20.89%	19.36%	23.41%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.28%	4.62%	6.01%	16.16%	23.02%	23.55%	26.37%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.28%	4.73%	6.24%	16.73%	24.83%	26.81%	28.71%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.29%	4.72%	6.16%	16.47%	24.41%	25.87%	28.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.29%	4.71%	5.86%	15.46%	22.13%	21.27%	24.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.07%	4.69%	4.84%	13.43%	13.09%	14.56%	10.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.26%	4.58%	5.72%	15.30%	21.16%	19.38%	23.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.23%	2.83%	4.64%	11.80%	17.43%	22.99%	22.15%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.02%	3.00%	5.05%	12.78%	19.41%	25.15%	24.87%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.05%	4.57%	5.30%	12.46%	12.58%	22.57%	12.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.21%	4.81%	5.88%	14.87%	21.43%	29.89%	27.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.15%	4.22%	5.51%	14.26%	15.47%	25.30%	17.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.26%	3.12%	11.44%	20.00%	16.03%	26.74%	18.75%
群益東方盛世基金/台幣	0.34%	2.52%	4.52%	15.91%	13.90%	26.20%	16.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.37%	4.03%	5.68%	13.45%	18.86%	23.94%	22.90%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.37%	4.04%	5.75%	13.65%	19.31%	24.88%	23.55%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.00%	3.98%	4.73%	11.20%	9.96%	16.93%	8.76%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.00%	3.99%	4.79%	11.41%	10.37%	17.82%	9.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.09%	3.75%	4.40%	11.06%	18.00%	22.55%	22.54%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.04%	2.14%	3.74%	8.81%	16.02%	14.44%	14.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.71%	3.36%	4.66%	10.79%	15.11%	19.59%	18.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.73%	3.39%	4.69%	10.80%	15.12%	19.64%	18.33%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.29%	2.46%	5.01%	14.60%	25.75%	28.70%	26.01%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.23%	4.78%	7.73%	13.49%	22.56%	23.12%	23.97%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.05%	3.63%	1.56%	9.02%	13.69%	21.14%	16.50%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.00%	3.65%	2.60%	10.16%	14.87%	22.40%	17.76%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.58%	3.53%	4.88%	11.04%	18.71%	20.31%	20.05%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.33%	3.36%	6.57%	15.77%	21.89%	26.49%	24.28%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.33%	3.35%	6.51%	15.54%	21.40%	25.48%	23.58%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.59%	2.91%	3.91%	13.37%	21.66%	21.67%	23.12%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.18%	3.65%	5.15%	12.59%	16.82%	20.28%	19.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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