|
|
|
晉達亞洲股票基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.5500 |
-1.1300 |
-1.23% |
15.57% |
2026/03/02 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.18% |
13.86% |
31.37% |
| 含息 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.43% |
13.86% |
31.37% |
| 晉達亞洲股票基金-C股/美元
配息資訊
|
|
本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/02 |
90.5500 |
-1.23% |
2026/02/09 |
86.5000 |
0.77% |
| 2026/02/27 |
91.6800 |
-0.55% |
2026/02/06 |
85.8400 |
1.36% |
| 2026/02/25 |
92.1900 |
1.62% |
2026/02/05 |
84.6900 |
-1.01% |
| 2026/02/24 |
90.7200 |
1.64% |
2026/02/04 |
85.5500 |
-0.11% |
| 2026/02/23 |
89.2600 |
-0.23% |
2026/02/03 |
85.6400 |
1.01% |
| 2026/02/20 |
89.4700 |
1.67% |
2026/02/02 |
84.7800 |
-1.54% |
| 2026/02/16 |
88.0000 |
0.34% |
2026/01/30 |
86.1100 |
-1.40% |
| 2026/02/12 |
87.7000 |
-0.25% |
2026/01/29 |
87.3300 |
0.14% |
| 2026/02/11 |
87.9200 |
0.91% |
2026/01/28 |
87.2100 |
2.07% |
| 2026/02/10 |
87.1300 |
0.73% |
2026/01/27 |
85.4400 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
