晉達亞洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.1900 -0.4200 -0.66% 5.95% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.18% 13.86%
含息 -11.32% 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.43% 13.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1228 49.3300 0.25%
12/29 0 52.3800 0.00%
總計 0.1228 52.3800 0.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達亞洲股票基金-C股/美元         配息資訊
本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 63.1900 -0.66% 2025/03/06 62.7700 -0.48%
2025/03/19 63.6100 0.41% 2025/03/05 63.0700 3.68%
2025/03/18 63.3500 -0.17% 2025/03/04 60.8300 1.05%
2025/03/17 63.4600 1.96% 2025/03/03 60.2000 -0.68%
2025/03/14 62.2400 1.82% 2025/02/28 60.6100 -1.88%
2025/03/13 61.1300 -0.42% 2025/02/27 61.7700 -2.06%
2025/03/12 61.3900 -0.03% 2025/02/26 63.0700 1.59%
2025/03/11 61.4100 0.85% 2025/02/25 62.0800 -1.73%
2025/03/10 60.8900 -3.13% 2025/02/24 63.1700 -0.27%
2025/03/07 62.8600 0.14% 2025/02/21 63.3400 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.66% 3.37% 0.91% 5.70% 5.93% 17.30% 5.95%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.30% 1.88% -4.42% 1.43% 3.78% 4.52% -0.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.59% 1.19% -1.58% 4.03% -1.82% -0.59% 3.31%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.63% 1.24% -1.25% 5.02% -0.13% 2.56% 4.00%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.66% 1.24% -1.11% 5.42% 0.95% 5.00% 4.38%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.63% 1.28% -1.13% 5.25% 0.60% 4.16% 4.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.69% 1.20% -1.51% 4.13% -1.31% 0.28% 3.53%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.37% 1.82% -4.74% 0.60% 2.05% 1.13% -0.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.61% 1.17% -1.59% 3.93% -2.04% -0.84% 3.27%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.09% 2.81% 1.43% 6.78% 4.15% 8.47% 5.98%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.11% 3.07% 1.70% 7.60% 4.18% 10.23% 6.79%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.56% 2.45% -2.86% 2.28% 8.35% 14.16% 1.86%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.09% 2.41% 0.98% 6.79% 5.35% 14.21% 6.17%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.95% 2.18% -1.76% 3.05% 7.98% 11.84% 2.72%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.85% 2.31% -0.80% 3.59% 7.85% 20.50% 3.80%
群益東方盛世基金/台幣 0.55% 5.41% 1.68% 9.31% 14.83% 27.12% 8.01%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.70% 3.17% 1.65% 6.23% 3.66% 10.96% 5.58%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.70% 3.18% 1.71% 6.42% 4.04% 11.78% 5.74%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.19% 3.50% -1.95% 1.97% 6.73% 11.17% 1.44%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.19% 3.52% -1.89% 2.15% 7.12% 11.99% 1.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.16% 2.37% 0.47% 5.95% 2.38% 11.57% 5.22%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.16% 2.14% -0.77% 0.79% -2.32% 10.52% 0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.15% 1.30% 0.93% 3.43% 2.18% 12.51% 4.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.17% 1.29% 0.94% 3.42% 2.17% 12.53% 4.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.13% 2.32% -0.95% 1.78% 1.86% 12.19% 1.37%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.72% 3.31% 0.29% 4.16% -0.22% 11.54% 3.64%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.71% 2.93% -0.88% 5.51% 5.11% 18.73% 4.20%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.67% 2.94% -0.83% 5.50% 5.12% 20.04% 4.26%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.36% 2.98% -0.71% 3.28% 0.51% 14.20% 2.98%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.85% 2.35% 0.29% 4.33% 2.79% 8.88% 3.47%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.86% 2.33% 0.23% 4.13% 2.39% 8.01% 3.29%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.38% 2.10% -1.84% 2.55% -2.22% 9.09% 1.83%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.44% 2.24% -0.83% -0.15% 1.41% -0.72% -0.07%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.58% 2.09% -0.19% 1.84% -1.68% -0.10% 2.19%
基金平均績效 -0.46% 2.43% -0.56% 3.81% 2.71% 9.06% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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