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晉達亞洲股票基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.9600 |
0.3500 |
0.42% |
5.88% |
2026/01/15 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.18% |
13.86% |
31.37% |
| 含息 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.43% |
13.86% |
31.37% |
| 晉達亞洲股票基金-C股/美元
配息資訊
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本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
82.9600 |
0.42% |
2025/12/31 |
78.3500 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
82.6100 |
0.58% |
2025/12/30 |
78.4600 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
82.1300 |
0.35% |
2025/12/29 |
78.4100 |
1.25% |
| 2026/01/12 |
81.8400 |
-0.13% |
2025/12/23 |
77.4400 |
-0.14% |
| 2026/01/09 |
81.9500 |
0.64% |
2025/12/22 |
77.5500 |
0.53% |
| 2026/01/08 |
81.4300 |
-0.90% |
2025/12/19 |
77.1400 |
1.18% |
| 2026/01/07 |
82.1700 |
-0.21% |
2025/12/18 |
76.2400 |
0.95% |
| 2026/01/06 |
82.3400 |
0.85% |
2025/12/17 |
75.5200 |
-0.01% |
| 2026/01/05 |
81.6500 |
2.31% |
2025/12/16 |
75.5300 |
-1.49% |
| 2026/01/02 |
79.8100 |
1.86% |
2025/12/15 |
76.6700 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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