晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.4700	0.3700	0.48%	29.90%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%	13.86%
含息	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	77.4700	0.48%	2025/09/25	75.9300	-0.38%
2025/10/15	77.1000	1.81%	2025/09/24	76.2200	0.67%
2025/10/14	75.7300	-1.64%	2025/09/23	75.7100	-0.08%
2025/10/13	76.9900	2.20%	2025/09/22	75.7700	0.32%
2025/10/10	75.3300	-3.94%	2025/09/19	75.5300	-0.54%
2025/10/08	78.4200	0.35%	2025/09/18	75.9400	-0.32%
2025/10/03	78.1500	0.24%	2025/09/17	76.1800	0.57%
2025/10/02	77.9600	2.31%	2025/09/16	75.7500	0.78%
2025/09/30	76.2000	0.51%	2025/09/15	75.1600	0.17%
2025/09/29	75.8100	-0.16%	2025/09/12	75.0300	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.48%	-1.21%	2.27%	12.47%	33.25%	25.44%	29.90%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.98%	-1.20%	2.76%	11.29%	31.26%	12.16%	16.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.16%	-0.69%	1.19%	10.87%	31.76%	14.92%	26.02%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.18%	-0.74%	1.38%	11.61%	33.86%	18.92%	29.27%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.15%	-0.72%	1.49%	12.18%	35.26%	21.84%	31.85%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.15%	-0.75%	1.40%	11.95%	34.73%	20.89%	31.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.12%	-0.73%	1.20%	11.11%	32.49%	16.60%	27.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.97%	-1.22%	2.46%	10.40%	29.11%	8.46%	13.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.19%	-0.81%	1.08%	10.85%	31.78%	15.03%	26.22%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.67%	-1.97%	1.74%	11.34%	31.09%	16.88%	25.70%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.64%	-1.82%	1.92%	12.07%	32.89%	18.58%	28.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.44%	-1.24%	3.89%	13.55%	31.79%	15.93%	17.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.70%	-1.06%	2.53%	13.92%	35.20%	24.07%	31.48%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.19%	-1.19%	4.03%	13.69%	33.51%	20.22%	22.74%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.77%	-0.92%	3.47%	20.80%	29.70%	21.92%	22.81%
群益東方盛世基金/台幣	1.16%	0.41%	4.08%	20.69%	23.12%	22.62%	21.17%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.90%	-1.02%	1.06%	10.63%	29.60%	18.94%	25.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.90%	-1.00%	1.12%	10.85%	30.09%	19.84%	26.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.64%	-1.54%	2.50%	9.84%	26.36%	11.10%	11.84%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.64%	-1.53%	2.56%	10.05%	26.84%	11.94%	12.51%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.77%	-0.10%	2.53%	10.41%	29.75%	17.64%	26.58%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.70%	0.06%	-0.05%	6.11%	21.23%	9.92%	14.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.24%	4.10%	1.53%	9.75%	26.11%	16.26%	22.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.24%	4.11%	1.54%	9.76%	26.10%	16.25%	22.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.27%	0.03%	3.66%	13.21%	40.47%	24.48%	31.50%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.62%	-1.80%	2.01%	12.84%	35.28%	19.76%	27.87%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.37%	-1.29%	0.58%	7.55%	22.69%	13.83%	17.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.39%	-1.26%	0.59%	8.67%	23.98%	15.04%	19.28%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.81%	0.16%	2.40%	9.94%	29.86%	16.95%	23.57%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.87%	-0.65%	0.47%	10.61%	34.60%	21.31%	26.44%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.86%	-0.67%	0.40%	10.38%	34.05%	20.34%	25.64%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.63%	-1.10%	0.95%	N/A%	31.04%	18.06%	24.83%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.18%	-0.42%	2.00%	10.84%	28.08%	15.67%	21.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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