霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 166.4700 -1.9600 -1.16% 10.33% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 166.4700 -1.16% 2026/03/26 156.9000 -2.58%
2026/04/10 168.4300 1.45% 2026/03/25 161.0500 1.70%
2026/04/09 166.0300 -1.25% 2026/03/24 158.3600 0.84%
2026/04/08 168.1400 6.48% 2026/03/23 157.0400 -2.40%
2026/04/07 157.9100 2.86% 2026/03/20 160.9000 0.04%
2026/04/02 153.5200 -2.61% 2026/03/19 160.8300 -4.09%
2026/04/01 157.6300 5.45% 2026/03/18 167.6900 3.49%
2026/03/31 149.4800 -2.41% 2026/03/16 162.0400 0.92%
2026/03/30 153.1700 -0.97% 2026/03/13 160.5600 -1.15%
2026/03/27 154.6700 -1.42% 2026/03/12 162.4200 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.16% 8.44% 3.68% 5.79% 15.61% 55.80% 10.33%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.03% 5.06% -0.45% 5.50% 19.52% 59.86% 13.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.75% 7.17% 1.96% 5.07% 18.72% 58.29% 11.48%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.75% 7.15% 2.45% 6.25% 20.80% 63.70% 12.75%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.74% 7.12% 2.56% 6.73% 22.02% 67.15% 13.41%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.77% 7.10% 2.49% 6.51% 21.52% 65.82% 13.12%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.75% 7.10% 1.98% 5.34% 19.32% 60.00% 11.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.03% 5.07% -0.87% 4.35% 17.45% 54.58% 11.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.74% 7.08% 1.96% 5.04% 18.36% 57.91% 11.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.65% 7.95% 4.18% 7.57% 14.27% 51.65% 11.59%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.64% 7.93% 4.42% 8.22% 14.15% 53.74% 12.25%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.01% 6.74% 1.66% 5.55% 14.52% 50.93% 10.82%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.13% 6.43% 2.30% 6.09% 14.80% 51.62% 10.51%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.24% 13.32% 12.70% 25.49% 40.16% 80.14% 30.78%
群益東方盛世基金/台幣 -0.25% 9.57% 5.97% 14.58% 29.51% 60.24% 21.91%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.08% 6.79% 1.89% 0.12% 9.83% 41.96% 4.76%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.08% 6.81% 1.95% 0.31% 10.24% 43.04% 4.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.89% 5.21% -0.27% -0.23% 8.62% 37.72% 5.28%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.89% 5.22% -0.20% -0.04% 9.03% 38.76% 5.51%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.80% 5.64% 3.00% 3.91% 15.16% 49.93% 8.10%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.32% 3.80% 0.16% -3.96% 5.41% 28.32% -0.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.58% 6.71% 4.67% 4.67% 15.65% 45.62% 10.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.57% 6.68% 4.65% 4.65% 15.61% 45.56% 10.63%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.42% 7.83% 6.31% 16.44% 27.69% 79.03% 21.84%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.64% 6.82% 3.32% 0.92% 9.41% 49.07% 6.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.82% 5.79% 1.04% 0.21% 2.59% 26.42% 4.81%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.86% 5.77% 1.02% 0.19% 2.63% 27.66% 4.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.62% 9.54% 6.59% 7.51% 14.69% 51.82% 12.70%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.65% 8.08% 4.05% 3.87% 12.44% 46.27% 8.60%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.89% 8.67% 5.36% 8.98% 18.24% 58.55% 14.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.89% 8.66% 5.29% 8.76% 17.76% 57.28% 14.37%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.04% 6.95% 2.78% 3.40% 12.05% 47.76% 8.42%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.61% 6.66% 3.08% 5.35% 14.62% 47.11% 10.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)