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霸菱亞洲增長基金-配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
101.9800 |
0.5400 |
0.53% |
0.64% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
9.10% |
-1.44% |
-1.92% |
57.84% |
-21.28% |
21.63% |
49.80% |
-1.63% |
-29.10% |
-3.58% |
含息 |
9.10% |
-1.44% |
-1.92% |
57.84% |
-21.28% |
21.88% |
50.05% |
-1.63% |
-29.10% |
-3.58% |
霸菱亞洲增長基金-配息/美元
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主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
101.9800 |
0.53% |
2024/04/02 |
105.9100 |
1.45% |
2024/04/17 |
101.4400 |
0.41% |
2024/03/28 |
104.4000 |
0.37% |
2024/04/16 |
101.0300 |
-2.34% |
2024/03/27 |
104.0100 |
-0.45% |
2024/04/15 |
103.4500 |
-0.86% |
2024/03/26 |
104.4800 |
0.64% |
2024/04/12 |
104.3500 |
-1.71% |
2024/03/25 |
103.8200 |
-0.39% |
2024/04/11 |
106.1700 |
-0.16% |
2024/03/22 |
104.2300 |
-1.24% |
2024/04/10 |
106.3400 |
0.58% |
2024/03/21 |
105.5400 |
2.22% |
2024/04/09 |
105.7300 |
0.33% |
2024/03/20 |
103.2500 |
0.29% |
2024/04/08 |
105.3800 |
0.09% |
2024/03/19 |
102.9500 |
-0.73% |
2024/04/05 |
105.2900 |
-0.59% |
2024/03/15 |
103.7100 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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