霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.9600 0.1100 0.08% 25.11% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%
含息 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 138.9600 0.08% 2025/08/28 131.4100 -0.91%
2025/09/10 138.8500 1.67% 2025/08/27 132.6200 -0.24%
2025/09/09 136.5700 1.36% 2025/08/26 132.9400 0.93%
2025/09/08 134.7400 0.98% 2025/08/22 131.7100 0.18%
2025/09/05 133.4300 1.48% 2025/08/21 131.4700 0.13%
2025/09/04 131.4800 -0.40% 2025/08/20 131.3000 -1.17%
2025/09/03 132.0100 -0.10% 2025/08/19 132.8500 -0.29%
2025/09/02 132.1400 -0.19% 2025/08/18 133.2400 -0.10%
2025/09/01 132.3900 0.78% 2025/08/15 133.3800 -0.22%
2025/08/29 131.3700 -0.03% 2025/08/14 133.6700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.08% 5.69% 6.09% 11.27% 20.07% 30.43% 25.11%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.92% 4.65% 6.85% 12.99% 15.93% 18.96% 12.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.93% 4.74% 7.04% 13.39% 21.48% 19.73% 23.06%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.92% 4.71% 7.26% 14.22% 23.58% 23.90% 26.02%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.92% 4.83% 7.49% 14.80% 25.46% 27.18% 28.34%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.91% 4.84% 7.43% 14.54% 25.00% 26.17% 27.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.88% 4.79% 7.13% 13.61% 22.73% 21.60% 24.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.88% 4.62% 6.56% 12.08% 13.96% 15.01% 10.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.91% 4.74% 6.98% 13.49% 21.79% 19.72% 23.35%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.08% 3.53% 5.73% 8.95% 17.15% 24.43% 20.65%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.05% 3.57% 6.03% 9.75% 18.93% 26.42% 23.14%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.21% 5.40% 5.74% 8.92% 12.05% 23.34% 11.46%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.24% 5.16% 5.52% 11.10% 14.81% 26.29% 16.07%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.93% 4.89% 12.07% 18.38% 15.90% 28.62% 18.44%
群益東方盛世基金/台幣 0.68% 2.89% 6.04% 15.52% 13.84% 28.38% 16.32%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.05% 4.46% 6.14% 9.43% 17.42% 24.40% 20.93%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.05% 4.47% 6.21% 9.63% 17.87% 25.33% 21.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.12% 3.61% 5.04% 6.91% 9.21% 16.69% 7.18%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.12% 3.62% 5.11% 7.11% 9.62% 17.57% 7.74%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.88% 4.56% 5.05% 8.64% 18.78% 24.33% 21.56%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.18% 2.91% 4.03% 6.46% 14.62% 15.35% 13.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.18% 3.56% 4.94% 8.33% 15.20% 18.11% 17.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.18% 3.55% 4.94% 8.33% 15.21% 18.11% 17.48%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.47% 5.67% 6.44% 14.45% 27.85% 31.66% 26.21%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.28% 4.77% 6.48% 11.74% 21.27% 24.19% 22.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.16% 4.37% 1.42% 6.64% 12.50% 21.61% 15.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.15% 4.40% 2.47% 7.73% 13.70% 22.81% 16.36%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.07% 5.52% 7.27% 9.93% 21.64% 30.91% 25.25%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.37% 4.80% 4.73% 7.77% 19.36% 22.01% 18.79%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.37% 4.21% 6.74% 13.27% 20.76% 27.84% 23.32%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.37% 4.19% 6.67% 13.04% 20.27% 26.82% 22.63%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.45% 4.15% 4.55% 10.53% 20.71% 22.14% 21.85%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.45% 4.19% 5.76% 10.35% 16.64% 20.93% 18.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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