霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.1000 -1.4900 -1.01% 31.54% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%
含息 -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 146.1000 -1.01% 2025/09/23 142.3900 0.07%
2025/10/08 147.5900 -1.13% 2025/09/22 142.2900 0.29%
2025/10/07 149.2700 1.45% 2025/09/19 141.8800 -1.01%
2025/10/06 147.1300 0.42% 2025/09/18 143.3300 0.15%
2025/10/02 146.5200 1.69% 2025/09/17 143.1200 0.49%
2025/10/01 144.0800 0.57% 2025/09/16 142.4200 0.85%
2025/09/30 143.2600 0.71% 2025/09/15 141.2200 0.21%
2025/09/29 142.2500 -0.52% 2025/09/12 140.9200 1.41%
2025/09/25 143.0000 -0.38% 2025/09/11 138.9600 0.08%
2025/09/24 143.5400 0.81% 2025/09/10 138.8500 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.01% -0.29% 5.22% 15.19% 39.78% 22.00% 31.54%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.78% 0.15% 6.05% 14.75% 34.15% 12.50% 17.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.35% -1.02% 4.89% 12.85% 35.88% 13.55% 26.89%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.36% -0.97% 5.15% 13.61% 38.07% 17.53% 30.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.33% -0.95% 5.33% 14.16% 39.68% 20.44% 32.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.33% -0.96% 5.30% 13.96% 39.11% 19.53% 32.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.33% -0.94% 5.01% 13.06% 36.73% 15.26% 28.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.77% 0.13% 5.77% 13.89% 31.92% 8.87% 14.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.36% -0.99% 4.93% 12.86% 35.91% 13.67% 27.25%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.38% -1.02% 4.72% 12.84% 36.39% 16.66% 26.45%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.41% -1.02% 4.97% 13.63% 38.47% 18.45% 29.32%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.48% 1.27% 6.39% 16.75% 33.83% 15.33% 18.33%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.08% 1.33% 7.37% 18.08% 36.03% 20.38% 24.32%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.04% 0.04% 7.99% 24.02% 35.23% 23.12% 23.96%
群益東方盛世基金/台幣 0.83% 3.04% 5.63% 20.08% 30.76% 21.03% 20.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.72% -0.90% 3.98% 11.88% 32.73% 16.45% 25.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.72% -0.89% 4.04% 12.10% 33.24% 17.32% 26.41%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.49% 0.56% 5.34% 13.08% 27.71% 10.11% 13.04%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.48% 0.57% 5.41% 13.30% 28.19% 10.94% 13.71%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.12% -0.50% 5.02% 11.47% 33.21% 16.78% 26.55%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.26% 0.31% 1.76% 6.70% 23.51% 8.78% 15.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -3.73% -3.81% 1.13% 7.10% 25.72% 8.99% 17.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -3.74% -3.84% 1.12% 7.06% 25.70% 9.00% 17.30%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.62% 1.00% 5.75% 13.96% 51.29% 25.10% 31.46%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.85% -0.50% 5.73% 15.63% 40.95% 19.00% 29.11%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.19% -1.39% 2.74% 8.64% 26.64% 13.95% 18.11%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.21% -1.45% 2.71% 9.72% 27.93% 15.10% 19.33%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -3.94% -3.61% 1.92% 10.63% 33.42% 20.70% 26.31%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.40% -0.08% 3.81% 10.28% 33.12% 15.17% 22.87%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.63% -0.38% 2.93% 12.32% 37.51% 19.93% 26.47%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.64% -0.40% 2.86% 12.08% 36.95% 18.98% 25.68%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.24% -0.54% 2.76% 10.92% 34.75% 16.21% 24.64%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.97% -0.38% 4.37% 12.17% 31.38% 14.38% 22.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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