霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 193.5000 3.6400 1.92% 28.25% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 193.5000 1.92% 2026/06/25 204.1500 2.27%
2026/07/08 189.8600 -1.17% 2026/06/24 199.6100 0.63%
2026/07/07 192.1100 -2.94% 2026/06/23 198.3600 -5.34%
2026/07/06 197.9200 -0.28% 2026/06/22 209.5500 1.52%
2026/07/03 198.4800 2.13% 2026/06/19 206.4200 0.17%
2026/07/02 194.3400 -3.04% 2026/06/17 206.0600 -0.13%
2026/07/01 200.4400 -0.23% 2026/06/16 206.3300 0.74%
2026/06/30 200.9000 1.62% 2026/06/15 204.8200 2.86%
2026/06/29 197.6900 0.68% 2026/06/12 199.1300 3.50%
2026/06/26 196.3600 -3.82% 2026/06/11 192.4000 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.92% -0.43% -3.22% 16.55% 24.21% 53.55% 28.25%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.90% -0.83% -1.57% 16.76% 24.65% 60.02% 31.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.89% -0.88% -2.93% 12.62% 19.27% 48.99% 24.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.88% -0.89% -2.57% 13.97% 22.04% 54.48% 27.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.89% -0.87% -2.50% 14.27% 22.94% 57.26% 28.44%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.90% -0.86% -2.57% 14.02% 22.43% 55.98% 27.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.90% -0.88% -2.92% 12.70% 19.68% 50.22% 25.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.91% -0.85% -1.92% 15.47% 21.91% 54.15% 28.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.87% -0.95% -3.11% 12.26% 18.84% 48.19% 24.06%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.75% -0.29% -2.73% 15.56% 24.11% 46.15% 28.03%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.76% -0.29% -2.42% 16.75% 26.14% 48.46% 30.10%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.79% -0.55% -2.00% 19.10% 26.64% 57.35% 31.89%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.56% -0.89% -3.20% 16.62% 24.37% 55.70% 28.83%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.52% -11.07% 1.81% 31.29% 62.22% 119.51% 67.58%
群益東方盛世基金/台幣 -2.06% -9.07% 3.00% 17.55% 37.51% 82.04% 43.13%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.41% -0.73% 0.02% 16.70% 17.42% 40.97% 21.86%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.41% -0.72% 0.08% 16.91% 17.86% 42.02% 22.34%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.12% -0.67% 1.12% 19.15% 19.41% 44.21% 25.28%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.13% -0.65% 1.19% 19.37% 19.85% 45.29% 25.77%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.16% 0.66% -2.03% 12.59% 17.21% 42.40% 21.22%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.04% 0.47% 3.27% 7.90% 5.85% 21.84% 8.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.23% 2.35% 3.06% 23.25% 28.56% 55.44% 35.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.23% 2.34% 3.07% 23.22% 28.57% 55.44% 35.17%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.79% -4.47% -1.92% 5.14% 24.14% 50.51% 27.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.00% -4.13% 1.44% 12.14% 15.19% 39.87% 19.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.24% -0.23% -4.27% 10.41% 11.45% 21.29% 15.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.29% -0.18% -4.24% 10.42% 11.50% 22.53% 15.22%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.70% -2.68% 2.01% 15.04% 23.31% 47.36% 28.16%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.40% -0.96% -0.97% 19.63% 24.46% 45.59% 28.65%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.77% -5.18% -0.15% 16.70% 29.62% 53.65% 34.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.77% -5.20% -0.21% 16.47% 29.11% 52.42% 33.58%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.93% -0.12% -0.53% 10.50% 15.33% 35.45% 19.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.46% -1.28% -0.53% 14.58% 21.13% 45.45% 25.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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