霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.2100 -1.8900 -1.20% 3.53% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 156.2100 -1.20% 2025/12/19 146.0800 0.79%
2026/01/07 158.1000 -0.26% 2025/12/18 144.9300 -0.34%
2026/01/06 158.5200 1.12% 2025/12/17 145.4200 1.10%
2026/01/05 156.7600 1.71% 2025/12/16 143.8400 -1.95%
2026/01/02 154.1300 2.15% 2025/12/15 146.7000 -1.48%
2025/12/31 150.8800 -0.01% 2025/12/12 148.9000 0.93%
2025/12/30 150.8900 1.25% 2025/12/11 147.5300 -0.54%
2025/12/24 149.0300 0.58% 2025/12/10 148.3300 0.44%
2025/12/23 148.1700 0.20% 2025/12/09 147.6800 -0.77%
2025/12/22 147.8800 1.23% 2025/12/08 148.8300 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.20% 3.53% 4.96% 5.84% 23.40% 41.70% 3.53%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.53% 2.65% 8.93% 9.24% 28.37% 30.56% 5.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.31% 1.84% 8.50% 8.86% 24.92% 40.28% 4.35%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.34% 1.83% 8.72% 9.52% 26.59% 44.87% 4.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.37% 1.91% 9.05% 10.15% 27.92% 48.46% 4.48%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.37% 1.89% 8.99% 9.93% 27.40% 47.36% 4.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.36% 1.91% 8.77% 9.13% 25.53% 42.38% 4.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.53% 2.62% 8.72% 8.51% 26.45% 26.54% 5.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.34% 1.86% 8.46% 8.52% 24.70% 40.22% 4.40%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.06% 2.79% 4.47% 2.71% 17.44% 32.29% 2.79%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.01% 2.81% 3.27% 2.02% 17.38% 34.43% 2.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.09% 4.15% 4.73% 5.45% 23.94% 24.96% 4.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.78% 3.60% 3.98% 5.59% 24.62% 30.37% 3.60%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.73% 3.31% 5.15% 9.04% 35.32% 36.03% 3.31%
群益東方盛世基金/台幣 -0.22% 4.09% 2.35% 11.49% 32.38% 33.83% 4.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.89% 3.94% 6.23% 6.56% 19.85% 36.46% 3.94%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.89% 3.96% 6.30% 6.76% 20.30% 37.49% 3.96%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.64% 4.83% 6.00% 6.29% 20.29% 20.41% 4.83%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.64% 4.84% 6.07% 6.49% 20.74% 21.31% 4.84%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.86% 2.86% 4.67% 8.08% 20.44% 38.51% 2.86%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.80% 2.70% 3.63% 8.05% 15.10% 25.36% 2.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.49% 2.17% 7.53% 8.44% 20.91% 34.02% 5.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.47% 2.16% 7.52% 8.43% 20.89% 33.99% 5.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.75% 2.52% 3.89% 6.76% 21.25% 40.16% 2.52%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.89% 3.92% 6.01% 4.46% 21.43% 36.67% 3.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.25% 2.92% 1.87% -1.45% 8.31% 19.16% 2.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.31% 2.83% 1.80% -1.50% 9.35% 20.36% 2.83%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.90% 3.93% 4.94% 3.84% 19.50% 37.55% 3.93%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.72% 3.40% 5.07% 5.62% 17.09% 31.63% 3.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.93% 3.48% 4.06% 4.48% 18.53% 35.08% 3.48%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.93% 3.46% 3.99% 4.27% 18.05% 34.00% 3.46%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.65% 3.29% 4.09% 5.01% 17.13% 31.91% 3.29%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.42% 2.94% 5.49% 6.17% 19.98% 30.60% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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