安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.08	-0.06	-0.40%	10.64%	2026/02/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/17	15.08	-0.40%	2026/02/03	14.82	2.85%
2026/02/16	15.14	0.13%	2026/02/02	14.41	-2.31%
2026/02/13	15.12	-1.75%	2026/01/30	14.75	-1.40%
2026/02/12	15.39	1.05%	2026/01/29	14.96	-0.27%
2026/02/11	15.23	1.74%	2026/01/28	15.00	1.97%
2026/02/10	14.97	0.67%	2026/01/27	14.71	1.52%
2026/02/09	14.87	2.41%	2026/01/26	14.49	0.00%
2026/02/06	14.52	0.14%	2026/01/23	14.49	0.49%
2026/02/05	14.50	-2.36%	2026/01/22	14.42	1.34%
2026/02/04	14.85	0.20%	2026/01/21	14.23	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.40%	0.73%	5.09%	13.47%	20.74%	35.49%	10.64%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.28%	4.92%	6.27%	13.34%	31.66%	39.20%	13.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.23%	5.31%	7.95%	14.30%	31.01%	50.55%	14.53%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.23%	5.32%	8.22%	15.10%	32.75%	55.36%	14.85%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.21%	5.44%	8.45%	15.95%	34.20%	59.38%	15.24%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.23%	5.42%	8.36%	15.69%	33.64%	58.11%	15.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.23%	5.40%	8.13%	14.89%	31.71%	52.89%	14.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.28%	4.93%	6.01%	12.51%	29.76%	34.96%	13.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.28%	5.36%	7.95%	14.08%	30.62%	50.51%	14.56%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.42%	0.89%	5.31%	12.56%	20.82%	37.38%	11.06%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.39%	2.82%	4.43%	8.50%	23.14%	28.95%	9.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.60%	3.42%	6.13%	10.85%	24.64%	47.03%	10.68%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.26%	3.28%	5.10%	7.15%	24.32%	34.83%	9.48%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.11%	5.40%	11.33%	16.64%	42.18%	47.37%	15.85%
群益東方盛世基金/台幣	2.75%	11.30%	19.05%	19.67%	42.25%	53.24%	23.92%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.01%	0.43%	3.84%	11.18%	21.97%	34.96%	9.50%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.01%	0.45%	3.90%	11.40%	22.44%	35.98%	9.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.27%	1.21%	2.04%	8.96%	20.21%	19.63%	8.95%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.28%	1.23%	2.10%	9.16%	20.67%	20.53%	9.06%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.56%	-0.18%	4.80%	11.47%	24.47%	41.53%	9.98%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.07%	1.84%	1.90%	6.77%	16.52%	27.20%	5.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.13%	0.55%	5.44%	14.56%	24.26%	38.58%	11.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.13%	0.55%	5.43%	14.57%	24.26%	38.59%	11.75%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.91%	5.53%	13.33%	19.28%	36.04%	60.55%	18.24%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.96%	5.56%	6.19%	10.88%	26.16%	43.81%	11.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.64%	0.45%	3.07%	8.41%	8.41%	18.98%	8.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.65%	0.42%	3.07%	8.36%	9.47%	20.23%	8.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.25%	3.55%	7.16%	11.46%	24.70%	42.58%	11.93%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.18%	-0.18%	4.65%	11.22%	20.89%	34.28%	9.87%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.67%	4.83%	9.08%	14.20%	27.32%	44.10%	13.85%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.66%	4.81%	9.00%	13.97%	26.81%	42.95%	13.74%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.14%	2.11%	4.51%	9.08%	17.35%	38.17%	9.58%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.32%	3.08%	6.19%	11.68%	23.69%	36.30%	11.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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