安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.06	0.07	0.58%	12.71%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	12.06	0.58%	2025/06/18	11.65	-0.43%
2025/07/02	11.99	0.17%	2025/06/17	11.70	0.00%
2025/07/01	11.97	0.50%	2025/06/16	11.70	0.09%
2025/06/30	11.91	-0.92%	2025/06/13	11.69	-1.10%
2025/06/27	12.02	0.50%	2025/06/12	11.82	-0.25%
2025/06/26	11.96	0.08%	2025/06/11	11.85	0.94%
2025/06/25	11.95	1.36%	2025/06/10	11.74	1.91%
2025/06/24	11.79	1.38%	2025/06/06	11.52	0.09%
2025/06/20	11.63	1.22%	2025/06/05	11.51	0.79%
2025/06/19	11.49	-1.37%	2025/06/04	11.42	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.58%	0.84%	6.63%	11.98%	13.03%	7.59%	12.71%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.19%	0.42%	5.11%	6.80%	2.31%	-1.73%	2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.70%	0.47%	8.21%	11.86%	13.33%	1.41%	12.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.70%	0.73%	8.53%	12.91%	15.46%	4.95%	14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.73%	0.79%	8.75%	14.09%	17.11%	7.93%	16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.72%	0.79%	8.67%	13.87%	16.71%	7.09%	15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.77%	0.51%	8.38%	12.88%	14.52%	3.21%	13.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.19%	0.15%	4.85%	5.99%	0.67%	-4.95%	0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.71%	0.50%	8.27%	12.13%	13.57%	1.43%	12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.56%	0.80%	6.90%	12.81%	14.76%	9.31%	14.45%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.36%	-0.61%	2.69%	1.48%	0.57%	2.18%	1.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.59%	0.06%	6.23%	10.81%	15.17%	11.99%	14.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.88%	0.54%	5.01%	4.71%	4.60%	4.12%	5.04%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-3.70%	-1.09%	3.32%	-2.56%	-0.68%	3.60%	-0.99%
群益東方盛世基金/台幣	-2.00%	0.78%	0.68%	0.39%	1.88%	6.51%	1.88%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.36%	0.31%	6.31%	10.41%	13.57%	11.84%	12.56%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.36%	0.32%	6.36%	10.60%	13.99%	12.69%	12.99%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.18%	-0.24%	2.70%	3.92%	-0.74%	2.56%	-0.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.18%	-0.22%	2.77%	4.11%	-0.37%	3.33%	-0.21%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.84%	1.03%	6.50%	12.49%	14.96%	13.41%	14.38%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.74%	0.79%	3.81%	9.91%	8.32%	11.15%	7.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.36%	0.12%	5.03%	10.62%	9.98%	10.51%	10.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.35%	0.13%	5.03%	10.60%	9.99%	10.51%	10.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.13%	1.02%	7.71%	16.44%	14.86%	12.75%	14.99%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.36%	0.26%	7.32%	12.61%	12.39%	8.65%	12.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.45%	1.03%	4.93%	9.14%	11.06%	12.25%	9.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.43%	1.03%	4.94%	9.10%	11.04%	13.46%	9.29%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.51%	-0.23%	4.92%	13.40%	14.38%	15.40%	15.21%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.82%	1.01%	5.83%	13.25%	12.48%	10.86%	12.38%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.32%	0.66%	8.08%	12.78%	13.17%	8.76%	12.04%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.32%	0.64%	8.01%	12.56%	12.72%	7.89%	11.59%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.02%	1.24%	5.91%	14.07%	13.10%	12.22%	12.83%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.11%	0.69%	5.11%	3.12%	1.65%	-2.84%	1.24%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.05%	1.21%	6.04%	8.68%	9.12%	3.47%	8.41%
基金平均績效	0.38%	0.58%	5.72%	9.24%	9.48%	6.45%	9.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF