安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.00	0.29	1.97%	10.05%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	15.00	1.97%	2026/01/14	14.23	0.64%
2026/01/27	14.71	1.52%	2026/01/13	14.14	0.43%
2026/01/26	14.49	0.00%	2026/01/12	14.08	0.14%
2026/01/23	14.49	0.49%	2026/01/09	14.06	0.36%
2026/01/22	14.42	1.34%	2026/01/08	14.01	-1.06%
2026/01/21	14.23	-0.07%	2026/01/07	14.16	-0.70%
2026/01/20	14.24	-0.42%	2026/01/06	14.26	1.06%
2026/01/19	14.30	-0.35%	2026/01/05	14.11	1.80%
2026/01/16	14.35	0.84%	2026/01/02	13.86	1.69%
2026/01/15	14.23	0.00%	2025/12/31	13.63	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.97%	5.41%	11.77%	9.89%	22.45%	42.31%	10.05%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	3.46%	4.19%	15.04%	15.49%	31.09%	37.45%	12.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.57%	6.24%	15.94%	16.94%	32.20%	49.70%	13.68%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.61%	6.22%	16.18%	17.62%	33.88%	54.48%	13.71%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.71%	6.51%	16.79%	18.67%	35.65%	58.75%	14.21%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.72%	6.51%	16.68%	18.42%	35.09%	57.48%	14.12%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.72%	6.48%	16.43%	17.51%	33.05%	52.23%	14.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	3.50%	4.21%	14.80%	14.72%	29.22%	33.26%	12.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.63%	6.22%	16.00%	16.71%	31.82%	49.65%	13.73%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.91%	5.37%	11.99%	9.01%	22.33%	44.40%	10.24%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.06%	2.65%	10.48%	7.93%	24.64%	31.94%	8.71%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.69%	4.90%	12.15%	10.80%	27.98%	51.80%	10.77%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.25%	2.14%	10.06%	7.08%	24.72%	35.69%	8.23%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.12%	5.08%	10.54%	11.42%	42.57%	45.46%	11.11%
群益東方盛世基金/台幣	0.57%	0.99%	9.55%	11.61%	33.99%	38.56%	9.80%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.89%	4.76%	10.97%	11.14%	22.76%	43.62%	9.30%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.89%	4.78%	11.04%	11.35%	23.22%	44.69%	9.36%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.76%	2.67%	9.17%	8.36%	19.38%	25.25%	7.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.77%	2.69%	9.24%	8.57%	19.83%	26.18%	7.54%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.09%	3.90%	11.37%	11.11%	24.36%	46.22%	9.22%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.36%	2.35%	4.46%	6.48%	14.32%	27.66%	4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.01%	3.63%	11.11%	10.61%	22.99%	41.81%	10.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.01%	3.62%	11.10%	10.61%	22.96%	41.79%	10.58%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.13%	6.03%	14.95%	15.64%	32.66%	55.01%	14.36%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.45%	2.45%	9.92%	7.66%	22.25%	41.80%	7.80%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.90%	3.82%	9.96%	3.34%	10.45%	26.04%	8.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.94%	3.87%	10.04%	3.42%	11.58%	27.39%	8.65%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.07%	4.56%	12.62%	10.59%	24.69%	44.46%	11.31%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.17%	4.24%	11.02%	9.14%	20.41%	40.46%	9.02%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	2.32%	5.34%	13.30%	11.30%	24.40%	45.21%	12.50%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	2.32%	5.32%	13.23%	11.08%	23.89%	44.06%	12.43%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.96%	3.82%	10.04%	10.29%	19.54%	37.53%	9.47%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.65%	4.17%	11.35%	10.68%	23.55%	37.85%	9.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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