安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.78	0.02	0.15%	28.79%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	13.78	0.15%	2025/10/16	13.45	0.67%
2025/10/29	13.76	0.81%	2025/10/15	13.36	1.75%
2025/10/28	13.65	-0.58%	2025/10/14	13.13	-1.35%
2025/10/27	13.73	1.93%	2025/10/13	13.31	-1.63%
2025/10/24	13.47	1.20%	2025/10/10	13.53	-1.38%
2025/10/23	13.31	-0.45%	2025/10/09	13.72	0.59%
2025/10/22	13.37	-1.04%	2025/10/08	13.64	-0.44%
2025/10/21	13.51	0.45%	2025/10/07	13.70	0.29%
2025/10/20	13.45	1.66%	2025/10/06	13.66	-0.07%
2025/10/17	13.23	-1.64%	2025/10/03	13.67	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.15%	3.53%	3.61%	12.95%	26.54%	22.27%	28.79%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	2.55%	4.03%	7.94%	14.84%	34.04%	21.24%	23.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.80%	3.53%	6.27%	15.17%	34.33%	22.87%	32.81%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.77%	3.54%	6.31%	15.97%	36.13%	27.14%	36.31%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.79%	3.56%	6.37%	16.46%	37.40%	30.16%	39.01%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.79%	3.56%	6.32%	16.24%	36.86%	29.21%	38.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.75%	3.55%	6.33%	15.27%	34.95%	24.50%	34.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	2.57%	4.00%	7.91%	13.92%	32.23%	17.35%	20.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.77%	3.54%	6.17%	15.10%	34.27%	22.81%	32.99%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.11%	3.54%	3.79%	13.67%	28.23%	24.00%	31.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.18%	3.46%	7.35%	16.09%	32.21%	21.98%	22.70%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.54%	3.57%	5.98%	16.66%	34.78%	30.69%	36.70%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.24%	4.62%	8.06%	18.29%	36.84%	28.62%	30.06%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.60%	4.49%	9.26%	26.47%	31.55%	29.64%	29.64%
群益東方盛世基金/台幣	1.50%	3.79%	9.91%	23.28%	24.11%	32.00%	27.30%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.04%	2.98%	3.92%	12.17%	27.25%	24.09%	28.77%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.04%	2.99%	3.98%	12.38%	27.72%	25.02%	29.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.63%	3.29%	5.33%	11.14%	25.00%	16.31%	15.78%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.63%	3.30%	5.40%	11.35%	25.47%	17.19%	16.50%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.83%	1.85%	5.52%	12.45%	29.04%	24.25%	30.95%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.86%	1.27%	3.86%	8.00%	17.37%	14.43%	18.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.65%	1.84%	5.38%	12.46%	25.39%	21.00%	25.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.67%	1.84%	5.35%	12.46%	25.37%	20.96%	25.66%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.73%	3.28%	5.03%	15.93%	37.90%	31.42%	35.52%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.12%	1.26%	4.92%	13.47%	33.12%	22.94%	30.60%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.61%	1.94%	2.91%	7.45%	20.42%	18.15%	20.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.62%	1.86%	2.87%	8.50%	21.64%	19.33%	21.50%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.81%	2.83%	4.33%	14.26%	28.68%	29.90%	33.30%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.60%	2.16%	4.90%	11.64%	27.57%	21.18%	26.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.58%	3.04%	4.44%	12.19%	31.48%	26.15%	30.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.57%	3.03%	4.37%	11.97%	30.95%	25.14%	29.76%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.89%	1.17%	3.24%	9.23%	26.30%	21.75%	26.52%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.41%	2.89%	5.33%	13.05%	27.40%	21.32%	26.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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