安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.80	0.17	1.02%	23.26%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	16.80	1.02%	2026/07/13	17.01	-3.19%
2026/07/24	16.63	-3.48%	2026/07/10	17.57	0.69%
2026/07/23	17.23	1.83%	2026/07/09	17.45	0.75%
2026/07/22	16.92	-0.35%	2026/07/08	17.32	-1.20%
2026/07/21	16.98	2.35%	2026/07/07	17.53	-2.72%
2026/07/20	16.59	2.41%	2026/07/06	18.02	-0.11%
2026/07/17	16.20	-4.87%	2026/07/03	18.04	3.09%
2026/07/16	17.03	-1.90%	2026/07/02	17.50	-2.67%
2026/07/15	17.36	2.30%	2026/07/01	17.98	-0.33%
2026/07/14	16.97	-0.24%	2026/06/30	18.04	1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.02%	1.27%	-5.62%	3.32%	14.21%	37.14%	23.26%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.06%	2.24%	-6.98%	5.74%	17.56%	51.08%	27.56%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.04%	1.81%	-7.54%	1.37%	8.37%	39.77%	20.10%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.04%	1.81%	-7.16%	2.57%	10.94%	44.97%	22.94%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.07%	1.84%	-7.06%	2.79%	11.53%	47.52%	24.02%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.08%	1.84%	-7.12%	2.61%	11.10%	46.32%	23.43%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.06%	1.83%	-7.47%	1.42%	8.63%	40.88%	20.72%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.09%	2.26%	-7.29%	4.57%	15.04%	45.67%	24.77%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.05%	1.77%	-7.57%	1.05%	7.99%	38.90%	19.67%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.04%	1.30%	-5.26%	4.36%	16.18%	39.46%	25.67%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.63%	1.79%	-4.44%	6.67%	19.09%	48.12%	28.10%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.74%	1.46%	-4.52%	3.48%	14.07%	43.91%	24.26%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.79%	2.62%	-5.21%	5.35%	17.44%	45.43%	25.54%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-4.30%	-0.16%	-19.16%	5.87%	39.43%	93.93%	51.53%
群益東方盛世基金/台幣	-2.43%	1.44%	-11.69%	10.51%	25.23%	65.14%	36.34%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.89%	2.40%	-4.69%	5.21%	10.33%	33.14%	18.36%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.90%	2.42%	-4.63%	5.41%	10.75%	34.14%	18.87%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.92%	2.79%	-4.25%	8.58%	15.91%	37.23%	22.42%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.93%	2.80%	-4.20%	8.78%	16.34%	38.26%	22.94%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.85%	0.25%	-2.72%	3.73%	9.89%	35.83%	18.73%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.73%	1.06%	1.16%	4.29%	3.36%	17.30%	7.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.67%	0.51%	-6.38%	8.63%	15.95%	40.84%	26.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.69%	0.52%	-6.37%	8.64%	15.95%	40.87%	26.95%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.11%	1.99%	-5.82%	-4.18%	9.41%	43.09%	23.73%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-3.01%	0.18%	-7.26%	0.88%	7.71%	28.25%	14.29%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.87%	0.53%	-2.07%	1.32%	4.47%	14.54%	12.49%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.91%	0.54%	-2.07%	1.32%	4.51%	15.76%	12.49%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.90%	2.09%	-3.29%	5.95%	15.17%	41.26%	25.59%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.97%	-0.38%	-6.04%	3.50%	12.40%	33.91%	21.11%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.93%	3.05%	-6.49%	2.68%	18.31%	44.26%	30.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.93%	3.03%	-6.55%	2.47%	17.84%	43.11%	29.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.72%	1.59%	0.47%	4.77%	9.22%	29.76%	18.43%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.49%	1.58%	-5.03%	4.08%	12.52%	36.64%	21.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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