聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 14.14 0.10 0.71% 12.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.48% 0.00% 34.99% -23.60% 13.93% 1.50% 2.69% -25.45% 1.26% 3.72%
含息 -7.03% 5.86% 40.19% -20.45% 17.31% 4.75% 6.00% -21.99% 5.29% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0349 13.41 0.26%
02/28 0.0349 12.35 0.28%
03/31 0.0412 12.46 0.33%
04/28 0.0412 12.25 0.34%
05/31 0.0412 12.07 0.34%
06/30 0.0412 12.16 0.34%
07/31 0.0412 12.74 0.32%
08/31 0.0412 11.90 0.35%
09/29 0.0412 11.75 0.35%
10/31 0.0412 11.28 0.37%
11/30 0.0412 11.68 0.35%
12/29 0.0412 12.11 0.34%
總計 0.4818 12.11 3.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0412 11.75 0.35%
02/29 0.0412 12.39 0.33%
03/28 0.0412 12.81 0.32%
04/30 0.0412 13.16 0.31%
05/31 0.0412 13.32 0.31%
06/28 0.0412 13.82 0.30%
07/31 0.0412 13.29 0.31%
08/30 0.0412 13.50 0.31%
09/30 0.0412 14.15 0.29%
10/31 0.0412 13.59 0.30%
11/29 0.0412 12.89 0.32%
12/31 0.0412 12.62 0.33%
總計 0.4944 12.62 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0412 12.82 0.32%
02/28 0.0412 12.95 0.32%
03/31 0.0338 12.89 0.26%
04/30 0.0338 12.36 0.27%
05/30 0.0338 13.14 0.26%
06/30 0.0278 14.07 0.20%
總計 0.2116 14.07 1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 14.14 0.71% 2025/06/16 13.59 0.97%
2025/07/02 14.04 0.36% 2025/06/13 13.46 -1.32%
2025/06/30 13.99 -0.57% 2025/06/12 13.64 -0.58%
2025/06/27 14.07 0.00% 2025/06/11 13.72 1.03%
2025/06/26 14.07 0.29% 2025/06/10 13.58 1.34%
2025/06/25 14.03 0.94% 2025/06/06 13.40 -0.22%
2025/06/24 13.90 2.66% 2025/06/05 13.43 1.13%
2025/06/20 13.54 -0.37% 2025/06/04 13.28 1.68%
2025/06/18 13.59 -0.22% 2025/06/03 13.06 0.62%
2025/06/17 13.62 0.22% 2025/06/02 12.98 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% 0.50% 8.27% 12.13% 13.57% 1.43% 12.67%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.19% 0.42% 5.11% 6.80% 2.31% -1.73% 2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.70% 0.47% 8.21% 11.86% 13.33% 1.41% 12.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 0.73% 8.53% 12.91% 15.46% 4.95% 14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.73% 0.79% 8.75% 14.09% 17.11% 7.93% 16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.72% 0.79% 8.67% 13.87% 16.71% 7.09% 15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.77% 0.51% 8.38% 12.88% 14.52% 3.21% 13.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.19% 0.15% 4.85% 5.99% 0.67% -4.95% 0.37%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.58% -0.25% 4.99% 12.90% 12.37% 5.74% 12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.58% -0.24% 5.27% 13.71% 14.09% 7.44% 13.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.58% -1.44% 0.66% 9.62% -0.01% 0.89% 0.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.68% -0.90% 4.16% 17.09% 14.38% 10.04% 13.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.58% -0.36% 3.21% 11.54% 3.99% 2.86% 4.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.48% -2.13% 0.43% -3.59% -2.44% 1.51% -2.03%
群益東方盛世基金/台幣 -0.10% -2.21% -0.88% -0.78% 0.69% 3.88% 0.69%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.73% -0.54% 4.27% 9.60% 12.74% 9.94% 11.75%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.72% -0.52% 4.34% 9.80% 13.17% 10.77% 12.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.71% -0.97% 0.99% 3.18% -1.44% 0.80% -1.30%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.71% -0.95% 1.05% 3.37% -1.07% 1.57% -0.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.83% -0.07% 5.00% 14.47% 14.00% 10.91% 13.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.29% 0.35% 3.17% 9.60% 8.00% 10.04% 7.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.98% -1.24% 0.85% 16.84% 9.22% 7.91% 8.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -2.00% -1.26% 0.82% 16.83% 9.20% 7.89% 8.30%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.70% 0.49% 6.20% 15.63% 14.06% 11.48% 14.18%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.59% -0.64% 5.03% 11.95% 11.72% 6.67% 11.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.70% -0.76% 3.55% 12.61% 13.58% 14.02% 14.40%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.88% -0.26% 3.70% 17.20% 11.50% 9.20% 11.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.04% -0.68% 6.09% 11.61% 11.99% 6.50% 10.88%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.04% -0.69% 6.02% 11.39% 11.55% 5.65% 10.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.31% -0.15% 4.30% 10.45% 8.93% 5.15% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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