聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	19.29	0.27	1.42%	14.62%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	19.29	1.42%	2026/01/28	19.14	2.63%
2026/02/10	19.02	0.74%	2026/01/27	18.65	1.41%
2026/02/09	18.88	3.17%	2026/01/26	18.39	0.77%
2026/02/06	18.30	-0.60%	2026/01/23	18.25	0.61%
2026/02/05	18.41	-2.54%	2026/01/22	18.14	0.67%
2026/02/04	18.89	0.96%	2026/01/21	18.02	-0.28%
2026/02/03	18.71	3.48%	2026/01/20	18.07	-0.44%
2026/02/02	18.08	-2.90%	2026/01/16	18.15	0.83%
2026/01/30	18.62	-2.46%	2026/01/15	18.00	0.11%
2026/01/29	19.09	-0.26%	2026/01/14	17.98	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.42%	2.12%	9.79%	16.06%	34.14%	51.89%	14.62%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.60%	1.57%	7.97%	14.71%	34.10%	39.07%	13.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.38%	2.08%	9.76%	16.18%	34.40%	51.85%	14.53%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.37%	2.09%	10.03%	17.00%	36.19%	56.64%	14.85%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.38%	2.17%	10.25%	17.79%	37.69%	60.62%	15.19%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.39%	2.16%	10.18%	17.60%	37.14%	59.39%	15.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.40%	2.17%	9.94%	16.75%	35.16%	54.20%	14.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.59%	1.59%	7.73%	13.95%	32.15%	34.84%	13.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.74%	2.56%	8.32%	12.73%	24.73%	40.24%	11.74%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.70%	2.55%	8.54%	11.87%	24.65%	42.27%	11.95%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.03%	1.07%	5.30%	8.63%	25.25%	29.47%	9.67%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.07%	1.90%	7.67%	11.77%	28.07%	49.37%	11.17%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.86%	2.04%	5.48%	7.34%	25.76%	34.93%	9.26%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.07%	0.46%	9.79%	13.87%	40.41%	45.88%	13.46%
群益東方盛世基金/台幣	3.10%	6.69%	15.86%	17.70%	40.94%	48.86%	20.60%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.67%	1.32%	5.76%	10.04%	24.79%	41.02%	9.75%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.67%	1.33%	5.83%	10.25%	25.26%	42.08%	9.85%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.13%	0.94%	3.75%	7.63%	22.24%	22.85%	8.85%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.13%	0.95%	3.82%	7.84%	22.71%	23.78%	8.95%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.97%	2.42%	7.56%	11.65%	27.71%	47.86%	11.24%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.68%	1.42%	2.32%	7.41%	16.40%	27.67%	4.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.74%	3.49%	5.17%	12.02%	25.24%	40.28%	11.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.73%	3.50%	5.19%	12.02%	25.24%	40.28%	11.54%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.75%	2.47%	13.11%	18.53%	34.43%	59.74%	17.17%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.59%	1.99%	5.92%	9.90%	25.02%	43.57%	10.11%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.85%	2.59%	5.65%	5.87%	9.96%	22.87%	9.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.84%	2.61%	5.68%	5.88%	11.11%	24.14%	9.20%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.91%	2.77%	7.28%	12.11%	26.25%	43.71%	12.21%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.07%	3.04%	7.62%	10.98%	23.53%	38.95%	11.25%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.05%	1.72%	9.28%	13.59%	25.79%	44.72%	13.10%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.05%	1.70%	9.21%	13.37%	25.28%	43.56%	12.99%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.99%	1.83%	7.10%	11.12%	21.27%	41.04%	10.92%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.98%	2.12%	7.32%	11.53%	25.34%	38.00%	11.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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