聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	12.98	-0.06	-0.46%	7.27%	2024/04/15

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.95%	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%
含息	8.31%	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0493	15.93	0.31%
02/28	0.0493	15.78	0.31%
03/31	0.0493	15.79	0.31%
04/29	0.0493	14.73	0.33%
05/31	0.0493	14.61	0.34%
06/30	0.0493	13.93	0.35%
07/29	0.0493	13.11	0.38%
08/31	0.0493	12.91	0.38%
09/30	0.042	11.14	0.38%
10/31	0.042	10.65	0.39%
11/30	0.042	11.97	0.35%
12/30	0.0349	11.94	0.29%
總計	0.5553	11.94	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
總計	0.1236	12.81	0.96%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	12.98	-0.46%	2024/03/28	12.84	0.23%
2024/04/12	13.04	-1.36%	2024/03/27	12.81	-0.77%
2024/04/11	13.22	0.15%	2024/03/26	12.91	0.47%
2024/04/10	13.20	0.69%	2024/03/25	12.85	-0.46%
2024/04/09	13.11	0.15%	2024/03/22	12.91	-1.22%
2024/04/08	13.09	0.54%	2024/03/21	13.07	2.27%
2024/04/05	13.02	-0.76%	2024/03/20	12.78	0.31%
2024/04/04	13.12	0.61%	2024/03/19	12.74	-1.16%
2024/04/03	13.04	-0.46%	2024/03/18	12.89	0.39%
2024/04/02	13.10	2.02%	2024/03/15	12.84	-1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.46%	-0.84%	1.09%	11.42%	9.91%	3.18%	7.27%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.31%	1.38%	3.98%	16.07%	11.30%	11.85%	12.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.42%	-0.84%	1.11%	11.47%	9.92%	2.95%	7.23%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.43%	-0.78%	1.32%	12.37%	11.61%	6.19%	8.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.44%	-0.77%	1.50%	12.80%	12.90%	8.95%	8.60%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.41%	-0.78%	1.43%	12.62%	12.47%	8.09%	8.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.42%	-0.77%	1.14%	11.44%	10.15%	3.72%	7.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.29%	1.43%	3.68%	15.06%	9.30%	7.81%	11.64%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.66%	-1.82%	0.11%	0.48%	3.17%	-6.00%	-2.54%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.39%	-1.55%	0.39%	1.31%	3.32%	-4.34%	-1.46%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.95%	-0.21%	1.96%	8.97%	2.85%	0.57%	6.11%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.86%	-1.83%	-0.25%	6.10%	4.22%	-3.07%	2.09%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.05%	-0.73%	1.83%	8.12%	1.51%	-2.93%	4.14%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.05%	-0.82%	2.93%	9.18%	5.50%	4.32%	7.24%
群益東方盛世基金/台幣	-1.23%	-0.67%	3.02%	9.11%	5.60%	3.87%	7.00%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.95%	-1.64%	-0.78%	2.78%	3.59%	-1.50%	-0.65%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.95%	-1.63%	-0.73%	2.96%	3.98%	-0.76%	-0.44%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.91%	0.35%	1.57%	5.74%	2.45%	2.00%	3.39%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.90%	0.36%	1.63%	5.94%	2.84%	2.78%	3.62%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.77%	-1.96%	-0.29%	6.79%	7.31%	1.98%	2.76%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.09%	-1.46%	-1.90%	-0.38%	2.57%	-5.57%	-2.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.22%	-2.83%	-0.73%	4.27%	5.96%	-0.23%	1.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.22%	-2.86%	-0.77%	4.26%	5.94%	-0.26%	1.11%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.44%	-1.68%	-1.59%	7.64%	8.99%	8.18%	3.83%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.47%	-1.35%	0.02%	7.15%	9.39%	2.49%	3.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.19%	-1.33%	-1.88%	2.03%	3.22%	-5.37%	-0.77%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.21%	-1.34%	-1.93%	2.01%	3.22%	-4.84%	-0.81%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.93%	-1.87%	0.86%	6.03%	10.60%	4.43%	3.42%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.59%	-1.58%	1.01%	6.96%	10.22%	8.34%	4.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.65%	-1.21%	0.99%	3.37%	8.04%	-0.93%	-0.01%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.66%	-1.23%	0.93%	3.16%	7.61%	-1.72%	-0.24%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.51%	-1.36%	-0.15%	5.88%	11.58%	4.30%	1.58%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.21%	0.71%	0.89%	10.51%	11.25%	22.53%	11.82%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.67%	-0.14%	-1.19%	8.12%	11.84%	19.63%	8.40%
基金平均績效	-0.84%	-0.85%	0.62%	6.77%	6.79%	2.37%	3.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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