聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	14.14	0.10	0.71%	12.67%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	14.14	0.71%	2025/06/16	13.59	0.97%
2025/07/02	14.04	0.36%	2025/06/13	13.46	-1.32%
2025/06/30	13.99	-0.57%	2025/06/12	13.64	-0.58%
2025/06/27	14.07	0.00%	2025/06/11	13.72	1.03%
2025/06/26	14.07	0.29%	2025/06/10	13.58	1.34%
2025/06/25	14.03	0.94%	2025/06/06	13.40	-0.22%
2025/06/24	13.90	2.66%	2025/06/05	13.43	1.13%
2025/06/20	13.54	-0.37%	2025/06/04	13.28	1.68%
2025/06/18	13.59	-0.22%	2025/06/03	13.06	0.62%
2025/06/17	13.62	0.22%	2025/06/02	12.98	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.71%	0.50%	8.27%	12.13%	13.57%	1.43%	12.67%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.19%	0.42%	5.11%	6.80%	2.31%	-1.73%	2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.70%	0.47%	8.21%	11.86%	13.33%	1.41%	12.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.70%	0.73%	8.53%	12.91%	15.46%	4.95%	14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.73%	0.79%	8.75%	14.09%	17.11%	7.93%	16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.72%	0.79%	8.67%	13.87%	16.71%	7.09%	15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.77%	0.51%	8.38%	12.88%	14.52%	3.21%	13.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.19%	0.15%	4.85%	5.99%	0.67%	-4.95%	0.37%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.58%	-0.25%	4.99%	12.90%	12.37%	5.74%	12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.58%	-0.24%	5.27%	13.71%	14.09%	7.44%	13.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.58%	-1.44%	0.66%	9.62%	-0.01%	0.89%	0.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.68%	-0.90%	4.16%	17.09%	14.38%	10.04%	13.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.58%	-0.36%	3.21%	11.54%	3.99%	2.86%	4.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.48%	-2.13%	0.43%	-3.59%	-2.44%	1.51%	-2.03%
群益東方盛世基金/台幣	-0.10%	-2.21%	-0.88%	-0.78%	0.69%	3.88%	0.69%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.73%	-0.54%	4.27%	9.60%	12.74%	9.94%	11.75%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.72%	-0.52%	4.34%	9.80%	13.17%	10.77%	12.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.71%	-0.97%	0.99%	3.18%	-1.44%	0.80%	-1.30%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.71%	-0.95%	1.05%	3.37%	-1.07%	1.57%	-0.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.83%	-0.07%	5.00%	14.47%	14.00%	10.91%	13.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.29%	0.35%	3.17%	9.60%	8.00%	10.04%	7.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.98%	-1.24%	0.85%	16.84%	9.22%	7.91%	8.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.00%	-1.26%	0.82%	16.83%	9.20%	7.89%	8.30%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.70%	0.49%	6.20%	15.63%	14.06%	11.48%	14.18%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.59%	-0.64%	5.03%	11.95%	11.72%	6.67%	11.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.70%	-0.76%	3.55%	12.61%	13.58%	14.02%	14.40%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.88%	-0.26%	3.70%	17.20%	11.50%	9.20%	11.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.04%	-0.68%	6.09%	11.61%	11.99%	6.50%	10.88%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.04%	-0.69%	6.02%	11.39%	11.55%	5.65%	10.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.31%	-0.15%	4.30%	10.45%	8.93%	5.15%	8.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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