聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	15.48	0.14	0.91%	23.35%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	15.48	0.91%	2025/08/28	14.61	-0.07%
2025/09/11	15.34	0.79%	2025/08/27	14.62	-0.27%
2025/09/10	15.22	1.60%	2025/08/26	14.66	-0.88%
2025/09/09	14.98	0.94%	2025/08/25	14.79	1.93%
2025/09/08	14.84	0.41%	2025/08/22	14.51	0.55%
2025/09/05	14.78	1.72%	2025/08/21	14.43	-0.21%
2025/09/04	14.53	-1.29%	2025/08/20	14.46	-0.69%
2025/09/03	14.72	-0.07%	2025/08/19	14.56	0.00%
2025/09/02	14.73	0.55%	2025/08/18	14.56	-0.82%
2025/08/29	14.65	0.27%	2025/08/14	14.68	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.91%	4.74%	6.98%	13.49%	21.79%	19.72%	23.35%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.92%	4.65%	6.85%	12.99%	15.93%	18.96%	12.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.93%	4.74%	7.04%	13.39%	21.48%	19.73%	23.06%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.92%	4.71%	7.26%	14.22%	23.58%	23.90%	26.02%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.92%	4.83%	7.49%	14.80%	25.46%	27.18%	28.34%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.91%	4.84%	7.43%	14.54%	25.00%	26.17%	27.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.88%	4.79%	7.13%	13.61%	22.73%	21.60%	24.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.88%	4.62%	6.56%	12.08%	13.96%	15.01%	10.10%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.47%	3.89%	7.29%	10.83%	18.34%	24.14%	22.43%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.43%	3.85%	7.54%	11.61%	20.10%	26.07%	24.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.98%	5.25%	6.64%	12.34%	12.72%	21.90%	12.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.41%	5.61%	7.78%	13.67%	21.35%	29.77%	26.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.10%	4.99%	6.98%	13.95%	15.83%	24.92%	17.34%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.26%	3.12%	11.44%	20.00%	16.03%	26.74%	18.75%
群益東方盛世基金/台幣	0.34%	2.52%	4.52%	15.91%	13.90%	26.20%	16.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.25%	4.42%	7.46%	11.84%	18.89%	23.84%	22.44%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.26%	4.44%	7.53%	12.05%	19.35%	24.78%	23.09%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.47%	4.74%	6.91%	10.58%	10.76%	16.67%	8.76%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.48%	4.75%	6.98%	10.79%	11.18%	17.56%	9.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.72%	4.16%	5.61%	9.81%	19.05%	23.51%	22.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.81%	2.96%	4.92%	7.80%	15.65%	14.96%	14.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.18%	3.56%	4.94%	8.33%	15.20%	18.11%	17.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.18%	3.55%	4.94%	8.33%	15.21%	18.11%	17.48%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.14%	3.06%	6.89%	14.33%	27.36%	30.05%	26.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.23%	4.78%	7.73%	13.49%	22.56%	23.12%	23.97%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.23%	4.60%	3.29%	8.39%	13.82%	21.36%	16.56%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.20%	4.56%	4.29%	9.45%	14.94%	22.63%	17.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.44%	4.94%	6.68%	10.97%	22.22%	30.19%	25.80%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.47%	3.81%	5.49%	9.08%	19.24%	20.61%	19.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.11%	3.95%	8.52%	14.52%	22.35%	27.32%	24.69%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.11%	3.93%	8.44%	14.28%	21.85%	26.30%	23.99%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.45%	2.92%	4.61%	11.59%	21.40%	21.64%	22.39%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.84%	4.03%	6.38%	11.50%	17.23%	20.44%	18.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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