聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	14.65	0.04	0.27%	16.73%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	14.65	0.27%	2025/08/14	14.68	-0.54%
2025/08/28	14.61	-0.07%	2025/08/13	14.76	2.00%
2025/08/27	14.62	-0.27%	2025/08/12	14.47	0.63%
2025/08/26	14.66	-0.88%	2025/08/11	14.38	0.28%
2025/08/25	14.79	1.93%	2025/08/08	14.34	-0.28%
2025/08/22	14.51	0.55%	2025/08/07	14.38	1.13%
2025/08/21	14.43	-0.21%	2025/08/06	14.22	0.21%
2025/08/20	14.46	-0.69%	2025/08/05	14.19	0.42%
2025/08/19	14.56	0.00%	2025/08/04	14.13	1.00%
2025/08/18	14.56	-0.82%	2025/08/01	13.99	-2.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.27%	0.96%	0.83%	11.49%	16.64%	8.52%	16.73%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.32%	1.38%	0.12%	8.89%	5.98%	8.37%	6.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.22%	0.90%	0.83%	11.41%	16.35%	8.43%	16.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.44%	1.16%	1.27%	12.57%	18.32%	12.53%	19.25%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.45%	1.16%	1.44%	13.04%	19.94%	15.40%	21.26%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.45%	1.14%	1.35%	12.80%	19.53%	14.53%	20.62%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.18%	0.93%	0.86%	11.61%	17.39%	10.11%	17.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.07%	1.07%	-0.42%	7.67%	4.19%	4.58%	4.42%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.48%	-0.16%	5.55%	11.05%	15.02%	15.59%	17.38%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.48%	-0.15%	5.75%	11.82%	16.71%	17.38%	19.75%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.33%	-0.55%	1.43%	7.30%	3.01%	12.78%	5.88%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.78%	0.52%	4.17%	11.01%	16.09%	19.28%	19.20%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.32%	-0.33%	1.41%	10.58%	8.11%	16.18%	10.51%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.36%	2.26%	12.89%	20.04%	10.63%	22.97%	15.42%
群益東方盛世基金/台幣	-0.61%	-0.43%	7.98%	13.41%	6.78%	22.99%	13.75%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.79%	-1.39%	4.83%	10.26%	15.10%	15.89%	16.66%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.79%	-1.38%	4.89%	10.47%	15.54%	16.77%	17.24%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.47%	-1.46%	3.65%	6.60%	2.35%	9.64%	3.68%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.47%	-1.44%	3.71%	6.80%	2.73%	10.47%	4.20%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.80%	-1.50%	3.95%	9.59%	15.74%	15.15%	16.75%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.13%	-0.84%	3.56%	6.31%	12.84%	10.72%	10.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.02%	-1.06%	-0.38%	6.75%	12.76%	12.76%	12.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.03%	-1.06%	-0.39%	6.77%	12.75%	12.75%	12.39%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.40%	-0.39%	6.09%	14.32%	20.53%	21.10%	20.92%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.25%	-0.75%	5.25%	12.97%	17.53%	14.98%	17.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.06%	-3.02%	1.52%	7.27%	9.43%	12.93%	11.19%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.94%	-2.09%	2.51%	8.34%	10.52%	15.29%	12.32%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.65%	-0.14%	5.46%	9.76%	17.59%	21.54%	19.50%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.57%	-1.33%	2.90%	8.10%	14.72%	13.51%	13.89%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.41%	0.17%	5.92%	16.16%	19.40%	20.72%	19.98%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.41%	0.15%	5.85%	15.92%	18.91%	19.76%	19.34%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.07%	-0.90%	4.07%	11.49%	18.14%	15.22%	18.04%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.37%	-0.11%	3.37%	10.05%	12.43%	12.89%	13.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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