聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.10	0.95	3.93%	33.02%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%	36.05%
含息	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%	37.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	25.10	3.93%	2026/06/01	25.33	1.52%
2026/06/12	24.15	3.29%	2026/05/29	24.95	1.38%
2026/06/11	23.38	-0.51%	2026/05/28	24.61	-1.24%
2026/06/10	23.50	-3.33%	2026/05/27	24.92	1.47%
2026/06/09	24.31	4.51%	2026/05/26	24.56	2.68%
2026/06/08	23.26	-3.61%	2026/05/22	23.92	0.93%
2026/06/05	24.13	-3.71%	2026/05/21	23.70	2.95%
2026/06/04	25.06	-1.88%	2026/05/20	23.02	0.26%
2026/06/03	25.54	0.51%	2026/05/19	22.96	-1.84%
2026/06/02	25.41	0.32%	2026/05/18	23.39	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	3.93%	7.91%	7.08%	21.20%	38.52%	67.22%	33.02%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	3.80%	7.40%	7.78%	20.99%	43.49%	72.98%	37.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	4.02%	8.10%	7.14%	21.12%	37.79%	66.02%	32.43%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	4.01%	8.10%	7.56%	22.69%	40.79%	71.96%	35.03%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	3.93%	7.93%	7.51%	22.97%	42.05%	74.99%	35.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	3.93%	7.91%	7.46%	22.74%	41.48%	73.55%	35.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	3.82%	7.42%	7.42%	19.57%	40.58%	66.92%	34.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	4.02%	8.06%	7.02%	20.92%	37.52%	65.30%	32.20%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.69%	6.20%	5.65%	25.55%	37.82%	56.80%	34.48%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.98%	6.50%	5.94%	27.09%	39.96%	59.56%	36.61%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	2.53%	5.14%	6.94%	25.99%	41.28%	65.09%	37.33%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.86%	5.94%	6.59%	27.57%	39.62%	66.60%	35.75%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	2.74%	5.27%	6.26%	25.95%	39.20%	67.98%	36.05%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.00%	1.78%	7.18%	47.82%	75.55%	128.58%	72.96%
群益東方盛世基金/台幣	2.98%	-2.10%	3.15%	24.42%	40.33%	83.20%	43.90%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	3.41%	7.59%	5.55%	22.66%	30.08%	50.79%	26.11%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	3.42%	7.61%	5.61%	22.88%	30.56%	51.92%	26.54%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	3.00%	6.91%	5.62%	20.97%	31.73%	49.62%	27.70%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	3.00%	6.92%	5.68%	21.20%	32.22%	50.74%	28.14%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	2.49%	5.29%	4.71%	20.23%	30.41%	51.92%	26.19%
首域盈信亞洲增長基金/美元	2.17%	5.49%	4.39%	12.21%	12.42%	27.80%	11.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	3.30%	7.25%	11.42%	31.46%	43.44%	63.58%	38.98%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	3.29%	7.23%	11.41%	31.45%	43.43%	63.54%	38.96%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	3.71%	6.31%	4.53%	20.37%	39.96%	70.69%	37.95%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.89%	6.26%	5.08%	22.16%	29.71%	51.22%	25.40%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	2.37%	4.82%	6.33%	19.13%	24.52%	32.16%	23.58%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	2.39%	4.85%	6.40%	19.16%	24.57%	33.55%	23.56%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.52%	7.03%	6.74%	27.17%	37.41%	56.93%	34.46%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	3.49%	6.20%	8.44%	28.07%	37.66%	55.73%	33.68%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	2.97%	6.65%	7.84%	31.67%	46.52%	71.48%	43.26%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	2.97%	6.63%	7.78%	31.41%	45.94%	70.11%	42.74%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	2.88%	4.39%	5.60%	17.61%	25.66%	45.58%	24.06%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	2.88%	5.82%	6.37%	22.45%	34.46%	56.19%	31.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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