富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.61	-0.31	-0.74%	22.45%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-27.10%	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%
含息	-26.72%	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	41.61	-0.74%	2025/11/28	41.42	0.05%
2025/12/11	41.92	-0.62%	2025/11/26	41.40	0.98%
2025/12/10	42.18	1.01%	2025/11/25	41.00	0.49%
2025/12/09	41.76	-0.52%	2025/11/24	40.80	0.99%
2025/12/08	41.98	-0.14%	2025/11/21	40.40	-0.44%
2025/12/05	42.04	1.25%	2025/11/20	40.58	-1.39%
2025/12/04	41.52	-0.05%	2025/11/19	41.15	-0.10%
2025/12/03	41.54	-0.17%	2025/11/18	41.19	-1.13%
2025/12/02	41.61	0.12%	2025/11/17	41.66	-0.31%
2025/12/01	41.56	0.34%	2025/11/14	41.79	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.74%	-1.02%	-2.16%	4.23%	12.92%	19.64%	22.45%
印度指數	0.53%	-0.52%	0.95%	4.11%	4.38%	4.93%	9.02%
印尼指數	0.46%	0.32%	3.24%	10.27%	20.21%	17.12%	22.33%
泰國指數	0.04%	-1.54%	-2.39%	-3.05%	11.12%	-12.90%	-10.43%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.30%	-0.74%	-2.66%	6.79%	20.67%	18.09%	20.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.28%	0.07%	-1.83%	5.94%	20.13%	26.20%	30.37%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.26%	0.10%	-1.58%	6.63%	21.79%	30.47%	34.37%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.27%	0.08%	-1.36%	7.03%	22.87%	33.56%	37.36%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.29%	0.06%	-1.43%	6.82%	22.35%	32.51%	36.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.27%	0.05%	-1.72%	6.02%	20.45%	27.93%	32.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.34%	-0.69%	-2.88%	6.09%	18.90%	14.44%	16.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.24%	0.06%	-1.98%	5.68%	19.94%	26.14%	30.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.30%	0.76%	-1.33%	3.25%	12.49%	21.85%	24.58%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.33%	0.74%	-1.12%	3.91%	14.04%	23.62%	27.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.20%	0.21%	-2.87%	5.91%	15.36%	16.87%	18.05%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.54%	0.50%	-1.69%	6.17%	18.13%	30.29%	32.83%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.10%	0.29%	-3.44%	7.20%	19.10%	23.98%	24.42%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.68%	1.81%	-1.24%	8.66%	28.63%	26.39%	28.70%
群益東方盛世基金/台幣	-0.31%	-0.76%	-1.28%	11.14%	28.39%	27.51%	29.28%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.33%	0.20%	-2.39%	4.29%	14.12%	23.88%	26.11%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.33%	0.22%	-2.33%	4.48%	14.55%	24.82%	27.02%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.12%	-0.38%	-3.53%	4.31%	11.52%	10.83%	11.80%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.12%	-0.37%	-3.47%	4.50%	11.94%	11.66%	12.59%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.08%	-0.59%	-2.92%	5.71%	14.85%	25.10%	28.50%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.36%	-0.43%	0.61%	4.80%	11.58%	14.73%	18.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.74%	-1.02%	-2.16%	4.23%	12.92%	19.64%	22.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.34%	0.85%	-0.12%	6.43%	21.80%	30.85%	34.32%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.18%	0.69%	-2.84%	3.81%	16.00%	24.91%	27.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.43%	-0.96%	-3.14%	-0.81%	5.78%	12.96%	14.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.40%	-0.95%	-3.14%	-0.80%	6.87%	14.15%	15.42%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.23%	-0.13%	-2.08%	2.80%	13.01%	25.74%	28.76%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.61%	0.42%	-2.35%	3.79%	11.85%	19.94%	23.29%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.10%	0.27%	-1.43%	2.25%	15.82%	24.52%	26.10%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.10%	0.25%	-1.50%	2.05%	15.36%	23.52%	25.15%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.20%	0.41%	-0.96%	3.40%	14.29%	21.90%	25.99%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.15%	0.14%	-1.57%	4.74%	15.21%	20.32%	23.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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