景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.58 -0.44 -2.31% 14.83% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 18.58 -2.31% 2025/10/31 19.29 -0.87%
2025/11/13 19.02 -0.42% 2025/10/30 19.46 -0.61%
2025/11/12 19.10 0.10% 2025/10/29 19.58 0.72%
2025/11/11 19.08 -0.21% 2025/10/28 19.44 -0.46%
2025/11/10 19.12 1.22% 2025/10/27 19.53 1.51%
2025/11/07 18.89 -1.82% 2025/10/24 19.24 0.79%
2025/11/06 19.24 1.10% 2025/10/23 19.09 0.16%
2025/11/05 19.03 -0.16% 2025/10/22 19.06 -0.73%
2025/11/04 19.06 -1.55% 2025/10/21 19.20 0.31%
2025/11/03 19.36 0.36% 2025/10/20 19.14 1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -2.31% -1.64% 0.22% 0.11% 9.23% 17.37% 14.83%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.74% -0.87% 6.02% 13.16% 21.71% 21.45% 21.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -2.91% -0.40% 6.01% 11.86% 24.28% 27.88% 30.55%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -2.86% -0.36% 6.26% 12.65% 26.14% 32.37% 34.29%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -2.85% -0.37% 6.23% 13.08% 27.15% 35.22% 37.00%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -2.86% -0.39% 6.15% 12.82% 26.64% 34.16% 36.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -2.86% -0.38% 5.89% 11.97% 24.52% 29.45% 32.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -2.79% -0.87% 5.75% 12.27% 19.75% 17.55% 17.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -2.90% -0.36% 5.94% 11.78% 24.22% 28.00% 30.76%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.84% -1.04% 1.37% 6.57% 15.44% 23.70% 24.39%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.84% -1.10% 1.57% 7.21% 16.99% 25.54% 27.45%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -2.64% -0.74% 3.33% 10.54% 17.57% 19.38% 18.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -2.54% -0.21% 3.92% 9.84% 21.64% 31.75% 32.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -2.46% -0.35% 4.93% 13.53% 23.59% 26.93% 26.17%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.04% 1.12% 7.55% 20.46% 35.92% 30.77% 31.25%
群益東方盛世基金/台幣 1.42% 3.03% 11.56% 18.76% 38.59% 37.75% 34.62%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -2.49% 0.47% 4.62% 9.34% 19.08% 28.35% 27.15%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -2.48% 0.48% 4.69% 9.54% 19.54% 29.32% 27.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -2.43% 0.12% 4.23% 9.64% 14.96% 16.58% 13.87%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -2.42% 0.13% 4.30% 9.85% 15.40% 17.46% 14.62%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.39% 1.09% 5.95% 11.28% 20.94% 30.86% 30.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.10% 1.04% 4.70% 6.52% 11.44% 16.87% 17.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.78% -0.04% 3.32% 8.72% 15.14% 23.15% 22.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.78% -0.05% 3.34% 8.71% 15.12% 23.13% 22.98%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.97% 0.22% 5.42% 11.91% 26.97% 31.48% 34.07%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -2.22% -0.79% 3.18% 9.29% 20.88% 28.84% 28.34%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -2.26% -1.63% 0.20% 1.12% 10.39% 18.56% 16.06%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.73% 0.04% 2.27% 9.08% 18.41% 31.38% 29.86%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.48% 0.28% 3.77% 8.51% 15.79% 23.97% 24.20%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -2.13% -0.10% 3.33% 8.17% 20.96% 26.02% 26.41%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -2.13% -0.11% 3.26% 7.95% 20.47% 25.01% 25.52%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -2.11% 0.58% 3.32% 5.92% 16.98% 24.29% 25.31%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.76% 0.05% 4.34% 9.47% 18.85% 23.34% 24.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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