景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.68 0.08 0.45% 9.27% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 17.68 0.45% 2025/06/18 17.28 -0.23%
2025/07/02 17.60 0.28% 2025/06/17 17.32 0.17%
2025/07/01 17.55 0.46% 2025/06/16 17.29 0.00%
2025/06/30 17.47 -0.68% 2025/06/13 17.29 -0.63%
2025/06/27 17.59 0.51% 2025/06/12 17.40 -0.40%
2025/06/26 17.50 0.11% 2025/06/11 17.47 -0.29%
2025/06/25 17.48 0.63% 2025/06/10 17.52 2.34%
2025/06/24 17.37 0.99% 2025/06/06 17.12 -0.35%
2025/06/20 17.20 1.00% 2025/06/05 17.18 1.00%
2025/06/19 17.03 -1.45% 2025/06/04 17.01 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.45% 1.03% 4.93% 9.14% 11.06% 12.25% 9.27%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.19% 0.42% 5.11% 6.80% 2.31% -1.73% 2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.70% 0.47% 8.21% 11.86% 13.33% 1.41% 12.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 0.73% 8.53% 12.91% 15.46% 4.95% 14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.73% 0.79% 8.75% 14.09% 17.11% 7.93% 16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.72% 0.79% 8.67% 13.87% 16.71% 7.09% 15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.77% 0.51% 8.38% 12.88% 14.52% 3.21% 13.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.19% 0.15% 4.85% 5.99% 0.67% -4.95% 0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% 0.50% 8.27% 12.13% 13.57% 1.43% 12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.58% 0.84% 6.63% 11.98% 13.03% 7.59% 12.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.56% 0.80% 6.90% 12.81% 14.76% 9.31% 14.45%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.36% -0.61% 2.69% 1.48% 0.57% 2.18% 1.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.59% 0.06% 6.23% 10.81% 15.17% 11.99% 14.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.88% 0.54% 5.01% 4.71% 4.60% 4.12% 5.04%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.58% -1.46% 2.00% -3.13% -1.97% 2.05% -1.56%
群益東方盛世基金/台幣 -1.07% -1.45% -0.68% -0.68% 0.79% 4.19% 0.79%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.36% 0.31% 6.31% 10.41% 13.57% 11.84% 12.56%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.36% 0.32% 6.36% 10.60% 13.99% 12.69% 12.99%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.18% -0.24% 2.70% 3.92% -0.74% 2.56% -0.59%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.18% -0.22% 2.77% 4.11% -0.37% 3.33% -0.21%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.84% 1.03% 6.50% 12.49% 14.96% 13.41% 14.38%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.74% 0.79% 3.81% 9.91% 8.32% 11.15% 7.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.36% 0.12% 5.03% 10.62% 9.98% 10.51% 10.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.35% 0.13% 5.03% 10.60% 9.99% 10.51% 10.51%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.13% 1.02% 7.71% 16.44% 14.86% 12.75% 14.99%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.36% 0.26% 7.32% 12.61% 12.39% 8.65% 12.13%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.43% 1.03% 4.94% 9.10% 11.04% 13.46% 9.29%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.51% -0.23% 4.92% 13.40% 14.38% 15.40% 15.21%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.82% 1.01% 5.83% 13.25% 12.48% 10.86% 12.38%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.32% 0.66% 8.08% 12.78% 13.17% 8.76% 12.04%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.32% 0.64% 8.01% 12.56% 12.72% 7.89% 11.59%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.02% 1.24% 5.91% 14.07% 13.10% 12.22% 12.83%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.11% 0.69% 5.11% 3.12% 1.65% -2.84% 1.24%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.05% 1.21% 6.04% 8.68% 9.12% 3.47% 8.41%
基金平均績效 0.49% 0.51% 5.64% 9.19% 9.41% 6.34% 9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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