景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.00 0.19 1.38% -1.41% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.86% -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20%
含息 4.05% -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.1083 14.52 0.75%
總計 0.1083 14.52 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 14.00 1.38% 2024/04/09 14.35 0.49%
2024/04/22 13.81 0.95% 2024/04/08 14.28 0.35%
2024/04/19 13.68 -1.30% 2024/04/05 14.23 -0.70%
2024/04/18 13.86 0.14% 2024/04/04 14.33 0.63%
2024/04/17 13.84 0.44% 2024/04/03 14.24 -0.49%
2024/04/16 13.78 -2.20% 2024/04/02 14.31 0.35%
2024/04/15 14.09 -1.19% 2024/03/28 14.26 0.07%
2024/04/12 14.26 -1.25% 2024/03/27 14.25 -0.21%
2024/04/11 14.44 -0.41% 2024/03/26 14.28 0.85%
2024/04/10 14.50 1.05% 2024/03/25 14.16 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.38% 1.60% -1.82% 4.32% 7.86% -4.24% -1.41%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.36% -0.85% -0.41% 13.87% 13.35% 10.07% 9.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.09% -0.09% -1.70% 11.34% 11.23% 2.20% 4.79%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.09% -0.13% -1.49% 12.08% 12.87% 5.30% 5.55%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.08% -0.11% -1.30% 12.55% 14.20% 8.11% 6.20%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.08% -0.13% -1.38% 12.30% 13.76% 7.21% 5.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.07% -0.14% -1.70% 11.20% 11.38% 2.89% 4.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.38% -0.91% -0.68% 12.81% 11.28% 6.15% 8.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.08% -0.08% -1.70% 11.22% 11.22% 2.34% 4.88%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.39% 1.24% -1.75% 2.61% 6.16% -4.57% -3.41%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.39% 1.24% -1.47% 3.46% 6.00% -3.13% -2.33%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.76% 0.46% -0.89% 8.33% 6.26% 0.56% 4.41%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.81% 0.73% -2.36% 6.22% 6.80% -2.28% 0.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.61% 1.52% -0.52% 9.27% 5.10% -2.00% 3.63%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.55% -1.78% -1.37% 8.36% 7.03% 4.14% 5.33%
群益東方盛世基金/台幣 0.58% -1.92% -1.36% 9.17% 7.15% 3.82% 4.95%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.09% 1.40% -1.93% 4.63% 5.42% -0.49% -1.29%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.08% 1.41% -1.88% 4.82% 5.82% 0.26% -1.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.44% 0.72% -0.90% 6.11% 4.24% 1.83% 2.10%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.44% 0.73% -0.85% 6.31% 4.64% 2.60% 2.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.96% 1.15% -2.14% 6.86% 10.74% 2.60% 1.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.70% 0.72% -2.06% 2.34% 5.25% -5.01% -3.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.03% 1.84% -0.75% 7.13% 9.78% 2.33% 1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.04% 1.83% -0.73% 7.13% 9.78% 2.34% 1.90%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.63% 0.38% -3.05% 5.31% 10.47% 8.98% 1.84%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.08% 0.92% -1.96% 7.90% 11.37% 3.98% 2.69%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.38% 1.59% -1.81% 4.34% 7.79% -3.74% -1.41%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.80% 1.16% 0.37% 9.35% 13.99% 6.62% 3.63%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.09% 1.11% -0.72% 7.28% 12.66% 9.99% 3.25%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.42% 0.89% -0.34% 4.96% 10.96% 1.88% -1.00%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.41% 0.88% -0.41% 4.75% 10.52% 1.07% -1.24%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.72% 1.00% -1.94% 6.22% 14.10% 4.61% 0.19%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.11% -0.99% 0.68% 10.15% 14.98% 23.07% 10.76%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.24% -0.96% -0.29% 8.39% 15.71% 20.60% 7.20%
基金平均績效 0.64% 0.58% -1.20% 7.38% 9.23% 2.93% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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