貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 67.53 0.77 1.15% 07/01
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 台幣 13.2600 0.3300 2.55% 06/30
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 美元 13.5600 0.0100 0.07% 06/30
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 台幣 9.2200 0.2000 2.22% 06/30
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 美元 9.4000 -0.0300 -0.32% 06/30
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 人民幣 9.9200 -0.0400 -0.40% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 台幣 13.8200 0.3500 2.60% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 美元 13.7300 0.0200 0.15% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 人民幣 14.6600 -0.0100 -0.07% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 台幣 11.8600 0.2200 1.89% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 美元 11.7900 -0.0600 -0.51% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 人民幣 12.6000 -0.0800 -0.63% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 台幣 11.8600 0.2200 1.89% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 美元 11.7900 -0.0600 -0.51% 06/30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 人民幣 12.6000 -0.0800 -0.63% 06/30
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 台幣 11.8800 0.2800 2.41% 06/30
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 台幣 12.7800 0.3000 2.40% 06/30
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 台幣 14.2600 0.3400 2.44% 06/30
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 台幣 12.5500 0.2900 2.37% 06/30
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