貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


貝萊德寶利基金	台幣	67.53	0.77	1.15%	07/01

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型	台幣	13.2600	0.3300	2.55%	06/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型	美元	13.5600	0.0100	0.07%	06/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	台幣	9.2200	0.2000	2.22%	06/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	美元	9.4000	-0.0300	-0.32%	06/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	人民幣	9.9200	-0.0400	-0.40%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	台幣	13.8200	0.3500	2.60%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	美元	13.7300	0.0200	0.15%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	人民幣	14.6600	-0.0100	-0.07%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	台幣	11.8600	0.2200	1.89%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	美元	11.7900	-0.0600	-0.51%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	人民幣	12.6000	-0.0800	-0.63%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	台幣	11.8600	0.2200	1.89%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	美元	11.7900	-0.0600	-0.51%	06/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	人民幣	12.6000	-0.0800	-0.63%	06/30

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	台幣	11.8800	0.2800	2.41%	06/30

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	台幣	12.7800	0.3000	2.40%	06/30

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金	台幣	14.2600	0.3400	2.44%	06/30

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	台幣	12.5500	0.2900	2.37%	06/30

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