貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 31.14 0.00 0.00% 01/16
貝萊德新台幣貨幣市場基金 台幣 12.9960 0.0001 0.00% 01/16
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 台幣 11.29620 0.00490 0.04% 01/15
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 台幣 8.67940 0.00370 0.04% 01/15
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 人民幣 10.29370 0.00600 0.06% 01/15
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 美元 9.50120 0.00150 0.02% 01/15
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 台幣 11.2000 0.0300 0.27% 01/15
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 人民幣 11.8400 0.0200 0.17% 01/15
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 美元 11.9000 0.0200 0.17% 01/15
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 台幣 11.8700 0.0000 0.00% 01/15
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 台幣 9.2200 -0.0100 -0.11% 01/15
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 人民幣 10.9100 0.0000 0.00% 01/15
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 美元 10.4500 -0.0100 -0.10% 01/15
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