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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9200 |
-0.0400 |
-0.25% |
1.92% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.33% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
15.9200 |
-0.25% |
2026/01/14 |
15.7600 |
-0.32% |
| 2026/01/28 |
15.9600 |
0.25% |
2026/01/13 |
15.8100 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
15.9200 |
0.51% |
2026/01/12 |
15.7900 |
-0.13% |
| 2026/01/26 |
15.8400 |
0.32% |
2026/01/09 |
15.8100 |
0.44% |
| 2026/01/23 |
15.7900 |
-0.32% |
2026/01/08 |
15.7400 |
-0.51% |
| 2026/01/22 |
15.8400 |
0.89% |
2026/01/07 |
15.8200 |
0.25% |
| 2026/01/21 |
15.7000 |
0.38% |
2026/01/06 |
15.7800 |
0.38% |
| 2026/01/20 |
15.6400 |
-0.95% |
2026/01/05 |
15.7200 |
0.64% |
| 2026/01/16 |
15.7900 |
-0.19% |
2026/01/02 |
15.6200 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
15.8200 |
0.38% |
2025/12/31 |
15.6200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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