首域基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	首域大中華增長基金		美元		16.38		0.23		1.42%		08/16

	首域中國核心基金		美元		11.67		0.19		1.66%		08/16

	首域全球債券基金		美元		16.91		-0.02		-0.12%		08/16

	首域全球新興市場領先基金		美元		11.63		0.08		0.69%		08/16

	首域全球基建基金		美元		13.05		0.10		0.77%		08/16

	首域世界領先基金		美元		12.24		0.00		0.00		08/16

	首域印度次大陸基金		美元		97.44		0.27		0.28%		08/16

	首域亞洲增長基金		美元		13.92		0.04		0.29%		08/16

	首域星馬增長基金		美元		57.65		0.09		0.16%		08/16

	首域優質債券基金		美元		14.44		-0.02		-0.14%		08/16

	首域亞洲優質債券基金		美元		18.06		0.00		0.00		08/16

	首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息		美元		10.39		0.00		0.00		08/16

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