首域基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	首域大中華增長基金		美元		20.1701		0.1419		0.71%		07/13

	首域中國核心基金		美元		13.7878		0.1026		0.75%		07/13

	首域全球債券基金		美元		17.3552		-0.0428		-0.25%		07/13

	首域全球新興市場領先基金		美元		10.1481		0.0470		0.47%		07/13

	首域全球基建基金		美元		12.0968		0.0957		0.80%		07/13

	首域世界領先基金		美元		13.2865		0.0194		0.15%		07/13

	首域印度次大陸基金		美元		89.7734		0.7398		0.83%		07/13

	首域亞洲增長基金		美元		14.6251		0.0795		0.55%		07/13

	首域星馬增長基金		美元		52.1366		-0.0169		-0.03%		07/13

	首域優質債券基金		美元		15.1731		-0.0659		-0.43%		07/13

	首域亞洲優質債券基金		美元		18.6108		-0.0120		-0.06%		07/13

	首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息		美元		10.3246		-0.0066		-0.06%		07/13

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