首域基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	首域大中華增長基金		美元		19.6345		0.0468		0.24%		01/16

	首域中國核心基金		美元		13.0390		0.0881		0.68%		01/16

	首域全球債券基金		美元		16.5811		0.0282		0.17%		01/16

	首域全球新興市場領先基金		美元		12.1680		-0.0595		-0.49%		01/16

	首域全球基建基金		美元		14.0961		0.1059		0.76%		01/16

	首域世界領先基金		美元		13.2899		-0.0011		-0.01%		01/16

	首域印度次大陸基金		美元		108.5383		0.0291		0.03%		01/16

	首域亞洲增長基金		美元		15.4900		0.0233		0.15%		01/16

	首域星馬增長基金		美元		59.6586		0.1824		0.31%		01/16

	首域優質債券基金		美元		14.4543		0.0326		0.23%		01/16

	首域亞洲優質債券基金		美元		18.2533		0.0154		0.08%		01/16

	首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息		美元		10.3309		0.0087		0.08%		01/16

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