首源基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	首域盈信東協全市值基金原名稱:首域盈信星馬增長基金		美元		74.1056		-0.0886		-0.12%		07/14

	首域盈信印度次大陸基金		美元		158.0558		-2.5009		-1.56%		07/14

	首域盈信亞洲增長基金		美元		21.6074		-0.0681		-0.31%		07/14

	首源全球債券基金		美元		13.0604		-0.0197		-0.15%		07/14

	首源全球基建基金		美元		16.2083		0.0290		0.18%		07/14

	首源亞洲優質債券基金		美元		19.1597		-0.0417		-0.22%		07/14

	首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息		美元		8.0166		-0.0174		-0.22%		07/14

	首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息		澳幣		7.2011		-0.0153		-0.21%		07/14

	盈信全球新興市場基金		美元		15.5588		-0.0861		-0.55%		07/14

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