首域基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	首域大中華增長基金		美元		16.07		-0.09		-0.56%		08/16

	首域中國核心基金		美元		10.38		-0.01		-0.10%		08/16

	首域全球債券基金		美元		15.49		0.03		0.19%		08/16

	首域全球新興市場領先基金		美元		12.90		-0.09		-0.69%		08/16

	首域全球資源基金		美元		5.09		-0.19		-3.60%		08/16

	首域全球基建基金		美元		12.02		-0.09		-0.74%		08/16

	首域世界領先基金		美元		12.33		-0.07		-0.56%		08/16

	首域印度次大陸基金		美元		105.03		-0.57		-0.54%		08/16

	首域亞洲增長基金		美元		13.53		-0.10		-0.73%		08/16

	首域星馬增長基金		美元		58.94		-0.05		-0.08%		08/16

	首域優質債券基金		美元		13.32		0.00		0.00		08/16

	首域亞洲優質債券基金		美元		16.29		0.00		0.00		08/16

	首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息		美元		9.76		0.00		0.00		08/16

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