首域全球債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.61 0.04 0.24% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.88% 1.79% 2.57% -0.51% -5.04% -3.26% -5.36% -1.25% 6.48% -1.69%

首域全球債券基金(美元)   基金資料
本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 16.61 0.24% 2019/11/28 16.55 -0.12%
2019/12/11 16.57 0.12% 2019/11/27 16.57 0.06%
2019/12/10 16.55 0.00% 2019/11/26 16.56 0.18%
2019/12/09 16.55 -0.06% 2019/11/25 16.53 -0.24%
2019/12/06 16.56 -0.06% 2019/11/22 16.57 -0.12%
2019/12/05 16.57 -0.12% 2019/11/21 16.59 -0.12%
2019/12/04 16.59 0.42% 2019/11/20 16.61 0.36%
2019/12/03 16.52 0.30% 2019/11/19 16.55 0.18%
2019/12/02 16.47 -0.42% 2019/11/18 16.52 0.12%
2019/11/29 16.54 -0.06% 2019/11/15 16.50 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域全球債券基金(美元)
0.24% 0.24% 1.16% -0.36% 1.65% 7.65% 5.93%
JP全球政府債券指數 0.35% 0.21% 0.29% -0.08% 2.02% 7.41% 6.49%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.16% 0.11% 0.48% -0.16% 2.48% 8.37% 7.57%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.17% 0.12% 0.41% -0.46% 1.89% 7.09% 6.42%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
-0.05% 0.00% 0.11% 0.27% 0.83% 2.53% 2.30%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.26% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.26% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
-0.07% -0.07% 0.00% 0.00% 0.28% 1.47% 1.26%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.25% 0.25% 0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.26% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.28% -0.57% -1.41% -1.69% 0.86% 1.89% 2.79%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% -0.08% -0.08% -0.40% -0.47% -0.16% -0.24%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
-0.07% -0.07% -0.07% -0.41% -0.54% -0.41% -0.41%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.08% -0.08% -0.08% -0.42% -0.58% -0.50% -0.50%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.08% -0.08% -0.16% -0.41% -0.57% -0.24% -0.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.06% -0.05% 0.17% -0.87% -0.38% 2.32% 2.37%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.08% -0.06% 0.30% -0.60% 3.70% 8.60% 8.41%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.06% -0.05% 0.39% -0.17% 1.01% 5.20% 5.05%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.04% 0.13% 0.42% -1.64% 4.41% N/A% 9.98%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.41% 0.49% 1.49% -0.49% 2.70% N/A% 6.95%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.12% 0.36% 0.66% -0.81% 0.60% 5.94% 6.74%
富達國際債券基金(美元)
-0.00% -0.25% 0.68% 0.00% 0.51% 6.25% 5.31%
首域優質債券基金(美元)
0.07% 0.21% 1.34% 0.70% 3.08% 8.27% 7.38%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.07% 0.27% -0.34% -0.07% -3.11% N/A% -0.47%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.25% -0.19% -0.25% -1.71% -5.79% -7.52% -6.45%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.48% -0.41% -0.41% -1.15% -4.52% -5.14% -2.99%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.25% -0.19% -0.38% -2.06% -6.50% -8.89% -7.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.07% 0.38% -0.41% -0.24% -4.64% N/A% -2.42%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.15% 0.19% -1.46% -0.79% -3.26% N/A% 0.49%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.09% 0.35% -0.52% -0.60% -5.37% N/A% -3.79%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.21% -0.21% -0.32% -1.99% -6.49% -8.50% -7.42%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.22% -0.07% 0.73% -0.43% 0.51% N/A% 5.32%
景順債券基金-A股(美元)
0.28% 0.39% 1.26% 0.89% 2.55% N/A% 7.35%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.04% 0.36% 0.27% -0.18% 1.04% N/A% 1.54%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
-0.18% -0.04% 0.53% -2.24% 0.89% 5.33% 4.70%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% 0.00% 0.85% -0.56% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.08% 0.00% 1.06% 0.83% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.10% 0.00% 0.77% 0.00% N/A% N/A% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.19% 0.33% 1.14% 1.38% 5.03% 13.34% 12.44%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.12% 0.51% 0.52% 0.91% 1.37% 6.29% 8.02%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.10% 0.43% 0.19% -0.10% -0.75% 1.72% 3.65%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.13% 0.52% 0.22% -0.10% -0.74% 1.72% 3.73%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.20% 0.68% 0.50% 0.29% -0.07% 3.48% 3.72%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.21% 0.73% 0.97% 1.94% 3.43% 11.34% 10.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.20% 0.72% 0.68% 0.94% 1.37% 6.70% 6.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.19% 0.65% 0.65% 0.97% 1.39% 6.73% 6.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.09% 0.08% 0.31% 0.74% 2.13% 6.19% 5.48%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.08% 0.08% 0.27% 0.56% 1.73% 5.21% 4.60%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.56% 1.27% 0.84% 1.85% 1.99% 9.02% 6.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.56% 1.27% 0.65% 1.25% 0.70% 6.07% 3.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.58% 1.30% 0.93% 1.95% 1.96% 8.63% 6.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.58% 1.29% 0.88% 1.79% 1.63% 7.93% 5.48%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.58% 1.29% 0.72% 1.25% 0.45% 5.18% 3.00%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.22% 0.23% 0.73% -0.57% 0.78% 7.53% 8.14%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.52% 0.50%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.33%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.26% -0.09% 0.40% -0.20% 3.01% 9.65% 8.56%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.27% -0.11% 0.32% -0.44% 2.50% 8.56% 7.54%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.04% 0.39% 0.51% 0.29% 2.85% 9.79% 10.27%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.04% 0.44% 0.68% 0.42% 0.84% 5.47% 5.89%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.04% 0.05% 0.16% -0.72% 0.78% 5.36% 5.82%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.36% 0.48% 1.69% 0.70% 2.27% N/A% 8.00%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.20% 0.50% 1.31% 1.56% 5.06% N/A% 12.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.17% 0.44% 1.12% 0.89% 3.57% N/A% 9.24%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.26% 0.05% 0.49% -1.46% N/A% 0.03% N/A%
基金平均績效 0.06% 0.22% 0.37% -0.03% 0.50% 3.39% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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