美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.6400	0	0.00%	0.56%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%	-2.51%
含息	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%	1.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
05/01	0.24602976	67.8600	0.36%
06/03	0.26398354	68.3100	0.39%
07/01	0.215741868	68.1900	0.32%
08/01	0.242372065	69.1100	0.35%
09/03	0.254366756	69.4900	0.37%
10/01	0.212276218	70.2800	0.30%
11/01	0.226210467	68.8800	0.33%
12/02	0.242245276	69.2400	0.35%
總計	2.881297624	69.2400	4.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.233580928	68.2600	0.34%
02/03	0.243516693	68.5500	0.36%
03/03	0.210653064	68.9200	0.31%
04/01	0.22330192	68.3600	0.33%
05/01	0.225291274	68.4600	0.33%
06/02	0.233506267	68.4500	0.34%
07/01	0.209828664	68.8400	0.30%
總計	1.57967881	68.8400	2.29%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	68.6400	0.00%	2025/06/18	68.4500	0.06%
2025/07/02	68.6400	-0.07%	2025/06/17	68.4100	0.01%
2025/07/01	68.6900	-0.22%	2025/06/16	68.4000	0.00%
2025/06/30	68.8400	0.19%	2025/06/13	68.4000	-0.19%
2025/06/27	68.7100	-0.07%	2025/06/12	68.5300	0.18%
2025/06/26	68.7600	0.10%	2025/06/11	68.4100	0.12%
2025/06/25	68.6900	0.03%	2025/06/10	68.3300	0.12%
2025/06/24	68.6700	0.29%	2025/06/09	68.2500	0.01%
2025/06/23	68.4700	0.10%	2025/06/06	68.2400	-0.16%
2025/06/20	68.4000	-0.07%	2025/06/05	68.3500	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.14%	0.34%	-0.68%	1.69%	3.15%	1.51%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	-0.05%	0.91%	0.64%	2.71%	4.65%	2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.32%	0.71%	-0.06%	1.31%	1.70%	1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.10%	-0.25%	-1.40%	-4.32%	-7.57%	-2.54%	-6.46%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.23%	-0.39%	-1.77%	-5.64%	-8.51%	-5.99%	-7.94%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	0.29%	1.60%	3.00%	4.76%	3.00%	4.24%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.31%	-0.10%	1.85%	2.61%	7.41%	7.89%	7.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.33%	-0.43%	-0.20%	-4.57%	-3.06%	-1.51%	-2.83%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.00%	1.22%	2.27%	7.35%	5.05%	7.03%
首源全球債券基金/美元	0.02%	0.15%	2.33%	4.90%	7.96%	7.18%	7.29%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.07%	0.78%	2.43%	6.47%	13.69%	10.34%	14.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	0.73%	1.75%	4.65%	9.86%	3.57%	10.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.32%	0.32%	-1.57%	-1.78%	-3.59%	-4.96%	-2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.08%	1.00%	2.57%	7.60%	13.83%	12.09%	14.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.36%	0.58%	-0.80%	0.95%	-0.13%	2.85%	0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.85%	1.71%	4.39%	9.58%	2.59%	10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.06%	0.17%	1.74%	-0.23%	3.92%	4.94%	3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	-1.41%	-0.26%	0.13%	0.39%	-1.78%	0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.07%	0.00%	1.38%	2.13%	4.12%	5.70%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	0.72%	1.34%	0.00%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.37%	-0.52%	-1.74%	-4.82%	-6.59%	-1.65%	-5.92%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	0.15%	1.67%	3.94%	6.97%	7.81%	6.57%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.20%	-0.21%	-0.23%	-4.42%	-2.96%	-0.94%	-2.71%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.72%	1.42%	0.73%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.32%	0.62%	1.25%	0.63%
環球債券基金Y/美元	0.06%	0.00%	1.08%	1.70%	3.08%	4.96%	2.95%
環球債券基金A/美元	0.06%	-0.01%	1.00%	1.44%	2.58%	3.92%	2.44%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	0.11%	1.85%	3.81%	7.08%	7.39%	6.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.33%	1.42%	1.33%	2.92%	6.14%	2.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.28%	1.19%	0.73%	1.89%	4.09%	1.84%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.51%	-0.57%	-1.50%	-9.02%	-7.34%	-5.85%	-7.11%
基金平均績效	-0.01%	0.10%	0.85%	1.08%	2.37%	1.98%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF