美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 85.72 0.15 0.18% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 6.11% -6.53% -1.74% -9.22% 5.71% 1.11% -11.33%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 85.72 0.18% 2019/11/22 85.26 0.01%
2019/12/06 85.57 0.11% 2019/11/21 85.25 0.00%
2019/12/05 85.48 0.12% 2019/11/20 85.25 -0.07%
2019/12/04 85.38 0.02% 2019/11/19 85.31 0.00%
2019/12/03 85.36 0.12% 2019/11/18 85.31 -0.34%
2019/12/02 85.26 -0.08% 2019/11/15 85.60 0.11%
2019/11/29 85.33 -0.01% 2019/11/14 85.51 0.13%
2019/11/27 85.34 -0.02% 2019/11/13 85.40 -0.07%
2019/11/26 85.36 0.08% 2019/11/12 85.46 -0.08%
2019/11/25 85.29 0.04% 2019/11/11 85.53 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.18% 0.54% 0.25% -0.31% 0.21% 2.88% 3.43%
JP全球政府債券指數 0.09% 0.05% 0.44% -1.45% 1.82% 7.27% 6.37%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.11% 0.26% 0.48% -0.47% 2.42% 8.25% 7.57%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.12% 0.23% 0.41% -0.75% 1.83% 7.02% 6.42%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% 0.05% 0.11% 0.22% 0.77% 2.47% 2.30%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.13% 0.00% -0.38% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.28% 1.47% 1.33%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.00% 0.28% -0.42% -0.42% 2.02% 3.21% 3.82%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.08% 0.00% -0.40% -0.47% -0.16% -0.16%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.54% -0.48% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.58% -0.50% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.00% -0.08% -0.41% -0.49% -0.24% -0.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 -0.03% -0.07% -0.06% -1.26% -0.40% 2.26% 2.31%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.18% -0.14% 0.37% -1.20% 3.54% 8.95% 8.59%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 -0.03% -0.07% 0.17% -0.56% 1.00% 5.14% 4.99%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.17% -0.21% 0.38% -2.57% 4.23% 11.93% 9.98%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.04% 0.42% 0.80% -2.14% 2.48% 9.01% 6.39%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.06% -0.03% 0.09% -1.61% 0.72% 5.56% 6.42%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.17% 0.76% -0.17% 0.34% 6.34% 5.40%
首域全球債券基金(美元)
 -0.06% 0.49% 0.61% -1.61% 1.66% 7.05% 5.55%
首域優質債券基金(美元)
 -0.14% 0.28% 0.91% -0.49% 3.01% 8.05% 7.08%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.03% 0.64% -0.13% 0.07% -1.85% -1.03% -0.27%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.37% 0.25% -0.50% -1.17% -5.31% -7.97% -6.74%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.48% 0.35% -0.89% -1.36% -3.07% -5.90% -3.46%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.45% 0.19% -0.64% -1.58% -6.08% -9.45% -8.12%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.00% 0.65% -0.20% -0.24% -3.22% -2.87% -2.19%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 -0.04% 0.83% -0.56% -0.37% -0.86% -0.67% 1.29%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.00% 0.65% -0.30% -0.60% -3.94% -4.34% -3.54%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.43% 0.22% -0.64% -1.48% -6.05% -9.07% -7.81%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.14% 0.29% 0.58% -0.93% 0.65% 7.13% 5.32%
景順債券基金-A股(美元)
 -0.04% 0.50% 0.72% -0.25% 2.63% 8.21% 6.93%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.04% 0.18% -0.09% -0.45% 0.72% 1.92% 1.27%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 0.13% 0.13% 0.57% -2.61% 1.11% 5.47% 4.79%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.09% 0.00% 0.66% N/A% N/A% 4.53% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.00% 0.08% 0.91% N/A% N/A% 11.68% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.00% 0.00% 0.58% N/A% N/A% 7.76% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.14% 0.38% 0.85% 0.73% 4.78% 12.94% 12.17%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 0.03% 0.26% 0.27% 0.74% 1.43% 5.85% 7.74%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.02% 0.18% -0.05% -0.26% -0.69% 1.30% 3.40%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.03% 0.26% -0.03% -0.28% -0.70% 1.29% 3.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.18% 0.60% 0.70% 1.31% 3.69% 10.70% 10.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.18% 0.60% 0.42% 0.34% 1.65% 6.10% 6.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.16% 0.53% 0.40% 0.36% 1.66% 6.13% 6.33%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.02% 0.10% 0.22% 0.45% 2.05% 6.00% 5.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.02% 0.10% 0.18% 0.27% 1.65% 5.03% 4.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.15% 1.22% 0.26% 0.60% 2.06% 7.59% 5.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.16% 1.22% 0.08% 0.00% 0.77% 4.68% 3.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.15% 1.25% 0.36% 0.66% 1.94% 7.33% 5.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.15% 1.24% 0.30% 0.49% 1.61% 6.64% 4.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.14% 1.23% 0.14% -0.04% 0.43% 3.91% 2.41%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 -0.03% -0.19% 0.05% -1.57% 0.82% 7.05% 7.78%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.52% 0.50%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.33%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.08% 0.17% 0.47% -0.51% 3.04% 9.79% 8.71%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.08% 0.15% 0.39% -0.76% 2.53% 8.70% 7.69%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.06% 0.32% 0.25% -0.29% 2.65% 9.55% 9.98%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.07% 0.38% 0.40% -0.18% 0.63% 5.22% 5.60%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.06% -0.02% -0.09% -1.30% 0.24% 5.13% 5.55%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.30% 0.74% 1.32% -0.79% 1.74% 8.62% 7.58%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.69% 0.50% 1.19% 0.34% 4.77% 12.80% 12.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 0.69% 0.42% 1.04% -0.29% 3.32% 9.38% 9.07%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.16% 0.21% 0.51% N/A% N/A% 0.15% N/A%
基金平均績效 0.05% 0.28% 0.23% -0.40% 0.63% 3.66% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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