美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	83.8700	0.2600	0.31%	-2.61%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.67%	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%
含息	2.14%	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.204628041	97.0300	0.21%
02/14	0.213430593	95.1900	0.22%
03/01	0.095247094	93.1600	0.10%
04/01	0.179979456	91.4900	0.20%
05/02	0.242913146	87.9500	0.28%
06/01	0.240876719	87.7500	0.27%
07/01	0.242032796	83.2900	0.29%
08/01	0.261577909	86.3700	0.30%
09/01	0.273129866	85.4300	0.32%
10/03	0.296831719	81.0000	0.37%
11/01	0.266397419	82.3300	0.32%
12/01	0.275016317	84.8100	0.32%
總計	2.792061075	84.8100	3.29%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
總計	1.203460713	85.6000	1.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	83.8700	0.31%	2024/04/03	84.9500	0.07%
2024/04/16	83.6100	-0.56%	2024/04/02	84.8900	-0.24%
2024/04/15	84.0800	-0.52%	2024/04/01	85.0900	-0.60%
2024/04/12	84.5200	0.11%	2024/03/28	85.6000	0.02%
2024/04/11	84.4300	-0.27%	2024/03/27	85.5800	0.20%
2024/04/10	84.6600	-0.60%	2024/03/26	85.4100	0.04%
2024/04/09	85.1700	0.31%	2024/03/25	85.3800	-0.09%
2024/04/08	84.9100	-0.04%	2024/03/22	85.4600	0.11%
2024/04/05	84.9400	-0.22%	2024/03/21	85.3700	0.06%
2024/04/04	85.1300	0.21%	2024/03/20	85.3200	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.31%	-0.93%	-1.57%	-1.09%	3.99%	0.73%	-2.61%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.60%	-1.07%	-1.49%	3.24%	-0.51%	-2.62%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.28%	-0.45%	-0.78%	-0.56%	5.50%	2.06%	-1.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.26%	-0.46%	-1.04%	-1.30%	4.05%	-0.72%	-2.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.34%	-0.46%	-0.27%	-2.41%	1.12%	-1.34%	-2.84%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.21%	-0.62%	-0.62%	-0.67%	1.16%	-3.57%	-2.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.10%	-2.72%	-2.95%	-2.86%	1.95%	-6.60%	-5.95%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.18%	-0.06%	0.00%	4.15%	0.24%	-1.08%
資本集團全球債券基金B/美元	0.45%	-0.90%	-2.05%	-1.94%	5.05%	-2.11%	-4.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.14%	-0.11%	0.24%	0.02%	4.80%	3.99%	0.37%
富達全球債券基金/美元	0.30%	-0.98%	-2.31%	-2.41%	3.79%	-4.52%	-5.24%
首源全球債券基金/美元	-0.06%	-3.49%	-4.18%	-4.76%	1.27%	-8.84%	-8.82%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.53%	-2.43%	-4.63%	-4.74%	1.24%	-8.06%	-8.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.56%	-2.44%	-5.02%	-5.93%	-1.19%	-12.21%	-9.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-1.75%	-3.07%	-4.08%	-2.03%	-10.04%	-6.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.81%	-2.32%	-3.87%	-1.46%	5.65%	-1.34%	-4.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.36%	-1.69%	-1.95%	0.45%	4.69%	1.05%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.51%	-2.48%	-5.31%	-6.36%	-2.16%	-13.89%	-10.49%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.21%	-1.37%	-2.45%	-2.31%	4.25%	-4.57%	-5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.38%	-2.37%	-4.63%	-3.93%	2.76%	-5.67%	-4.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.31%	-2.27%	-3.08%	-2.13%	6.35%	1.26%	-2.94%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	-2.36%	-3.61%	-3.50%	3.50%	-3.94%	-4.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.37%	-0.52%	-0.95%	-0.14%	6.91%	3.99%	-1.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.30%	-0.98%	-1.71%	-1.48%	3.08%	-1.16%	-3.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.31%	-0.93%	-1.21%	-0.02%	6.24%	5.23%	-1.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.14%	-0.20%	-0.16%	0.27%	4.18%	3.80%	-0.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	-0.19%	-0.32%	-0.19%	3.25%	2.04%	-1.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.92%	-1.86%	-4.28%	-5.11%	4.03%	-6.18%	-8.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.93%	-1.86%	-4.65%	-6.16%	1.66%	-10.40%	-10.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.80%	-1.59%	-3.91%	-4.76%	4.20%	-7.21%	-8.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.80%	-1.58%	-4.29%	-5.83%	1.80%	-11.47%	-9.89%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.27%	0.04%	-0.01%	-0.51%	1.57%	-2.16%	-1.09%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-2.03%	-2.35%	-2.69%	2.37%	-5.23%	-5.00%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.16%	-2.06%	-2.42%	-2.94%	1.75%	-6.32%	-5.28%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.13%	-0.36%	0.02%	0.30%	5.05%	3.30%	0.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.27%	0.54%	1.05%	0.33%
環球債券基金Y/美元	0.20%	-0.48%	-0.84%	-0.56%	5.45%	1.73%	-1.66%
環球債券基金A/美元	0.20%	-0.50%	-0.93%	-0.81%	4.93%	0.71%	-1.95%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-1.76%	-2.42%	-2.58%	4.23%	-2.68%	-4.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-1.07%	-1.19%	-0.75%	6.95%	3.51%	-1.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-1.12%	-1.34%	-1.18%	6.00%	1.52%	-2.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.08%	-0.91%	-0.44%	-0.30%	3.73%	3.85%	-0.11%
基金平均績效	0.18%	-0.98%	-1.60%	-1.34%	3.03%	-2.55%	-3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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