安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.28 -0.04 -0.10% -6.46% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10%
含息 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 40.28 -0.10% 2025/06/17 40.51 0.10%
2025/07/02 40.32 -0.15% 2025/06/16 40.47 -0.71%
2025/07/01 40.38 -0.05% 2025/06/13 40.76 0.32%
2025/06/30 40.40 -0.07% 2025/06/12 40.63 -0.29%
2025/06/27 40.43 0.12% 2025/06/11 40.75 -0.20%
2025/06/26 40.38 -0.54% 2025/06/10 40.83 -0.15%
2025/06/25 40.60 0.10% 2025/06/06 40.89 -0.20%
2025/06/24 40.56 -0.17% 2025/06/05 40.97 0.42%
2025/06/20 40.63 -0.10% 2025/06/04 40.80 -0.12%
2025/06/18 40.67 0.39% 2025/06/03 40.85 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 -0.10% -0.25% -1.40% -4.32% -7.57% -2.54% -6.46%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.20% 0.68% -0.12% 1.78% 3.24% 1.60%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.91% 0.64% 2.71% 4.65% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.71% -0.06% 1.31% 1.70% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.23% -0.39% -1.77% -5.64% -8.51% -5.99% -7.94%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% 0.29% 1.60% 3.00% 4.76% 3.00% 4.24%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.31% -0.10% 1.85% 2.61% 7.41% 7.89% 7.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.38% -0.10% 0.19% -4.26% -2.67% -0.86% -2.51%
富達全球債券基金/美元 -0.18% -0.09% 1.60% 2.37% 7.25% 5.06% 6.93%
首源全球債券基金/美元 0.02% 0.15% 2.33% 4.90% 7.96% 7.18% 7.29%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.07% 0.78% 2.43% 6.47% 13.69% 10.34% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 0.73% 1.75% 4.65% 9.86% 3.57% 10.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.32% 0.32% -1.57% -1.78% -3.59% -4.96% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 1.00% 2.57% 7.60% 13.83% 12.09% 14.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% 0.58% -0.80% 0.95% -0.13% 2.85% 0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.85% 1.71% 4.39% 9.58% 2.59% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% 0.17% 1.74% -0.23% 3.92% 4.94% 3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -1.41% -0.26% 0.13% 0.39% -1.78% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% 0.00% 1.38% 2.13% 4.12% 5.70% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% 0.72% 1.34% 0.00% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.37% -0.52% -1.74% -4.82% -6.59% -1.65% -5.92%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% 0.15% 1.67% 3.94% 6.97% 7.81% 6.57%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.33% -0.09% 0.05% -4.23% -2.69% -0.44% -2.52%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.73%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.63%
環球債券基金Y/美元 0.06% 0.00% 1.08% 1.70% 3.08% 4.96% 2.95%
環球債券基金A/美元 0.06% -0.01% 1.00% 1.44% 2.58% 3.92% 2.44%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.11% 1.85% 3.81% 7.08% 7.39% 6.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.33% 1.42% 1.33% 2.92% 6.14% 2.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.28% 1.19% 0.73% 1.89% 4.09% 1.84%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.58% -0.49% -0.93% -8.55% -6.79% -5.13% -6.64%
基金平均績效 -0.02% 0.11% 0.88% 1.10% 2.40% 2.02% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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