安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.23 0.08 0.20% -6.57% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10%
含息 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 40.23 0.20% 2025/07/03 40.28 -0.10%
2025/07/16 40.15 0.05% 2025/07/02 40.32 -0.15%
2025/07/15 40.13 -0.05% 2025/07/01 40.38 -0.05%
2025/07/14 40.15 -0.27% 2025/06/30 40.40 -0.07%
2025/07/11 40.26 0.05% 2025/06/27 40.43 0.12%
2025/07/10 40.24 0.15% 2025/06/26 40.38 -0.54%
2025/07/09 40.18 0.17% 2025/06/25 40.60 0.10%
2025/07/08 40.11 -0.55% 2025/06/24 40.56 -0.17%
2025/07/07 40.33 0.07% 2025/06/20 40.63 -0.10%
2025/07/04 40.30 0.05% 2025/06/18 40.67 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 0.20% -0.02% -0.69% -0.89% -7.39% -3.48% -6.57%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.09% -0.43% -0.25% 1.20% 1.47% 0.89%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% -0.16% 0.16% 1.07% 2.34% 3.06% 2.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% -0.19% -0.13% 0.32% 0.91% 0.06% 0.78%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.28% 0.39% -0.22% -1.55% -7.62% -6.85% -7.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% -0.82% -0.10% 0.39% 3.87% -1.29% 2.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.01% -0.14% 0.18% -3.26% -2.82% -2.56% -2.63%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.65% -0.28% 0.66% 6.17% 1.81% 5.64%
首源全球債券基金/美元 -0.13% -1.85% -1.42% -0.88% 4.79% 0.29% 3.69%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.08% -0.82% 0.19% 4.37% 11.67% 5.41% 12.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -0.83% -0.37% 2.67% 8.02% -1.10% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.22% 0.00% -1.38% 0.65% -4.32% -6.72% -3.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.19% -0.88% 0.27% 5.33% 11.74% 7.12% 12.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% -0.04% -0.71% 3.24% -1.02% 1.04% 0.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% -0.85% -0.51% 2.47% 7.79% -2.02% 7.59%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.03% -0.62% -0.12% -1.79% 3.02% 1.84% 2.60%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.26% 0.23% -0.66% -1.92% -6.33% -2.53% -5.89%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.01% -0.99% -0.52% 0.03% 5.32% 3.31% 4.72%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.05% -0.07% 0.27% -1.76% -2.60% -1.80% -2.47%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.72% 1.42% 0.78%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.68%
環球債券基金Y/美元 0.06% -0.42% -0.09% 1.00% 2.44% 3.03% 2.26%
環球債券基金A/美元 0.06% -0.44% -0.17% 0.76% 1.94% 2.00% 1.70%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.18% 0.31% -5.19% -6.14% -6.00% -6.02%
基金平均績效 0.03% -0.15% 0.47% 0.99% 2.04% 0.74% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)