美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 130.3000 0.25 0.19% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.62% 7.29% -1.34% 1.07% 0.41% 1.64% 1.59% -0.81% 5.69% 3.95%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 130.3000 0.19% 2021/02/11 130.9300 -0.03%
2021/02/25 130.0500 -0.40% 2021/02/10 130.9700 0.05%
2021/02/24 130.5700 -0.01% 2021/02/09 130.9000 0.02%
2021/02/23 130.5800 0.01% 2021/02/08 130.8800 0.02%
2021/02/22 130.5700 -0.08% 2021/02/05 130.8600 -0.01%
2021/02/19 130.6800 -0.05% 2021/02/04 130.8700 0.02%
2021/02/18 130.7500 0.01% 2021/02/03 130.8400 -0.02%
2021/02/17 130.7400 -0.01% 2021/02/02 130.8700 -0.03%
2021/02/16 130.7500 -0.09% 2021/02/01 130.9100 0.04%
2021/02/12 130.8700 -0.05% 2021/01/29 130.8600 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.19% -0.21% -0.47% -0.56% -0.45% 2.31% -0.69%
JP全球政府債券指數 0.29% -0.36% -1.97% -2.32% -2.29% -1.27% -2.82%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.31% -0.51% -1.62% -1.22% -0.31% -0.10% -2.01%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.29% -0.57% -1.64% -1.47% -0.80% -1.08% -2.19%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.11% -0.11% -0.32% -0.16% -0.05% 0.11% -0.32%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.13% -0.26% -0.52% -0.78% -1.29% -2.17% -0.78%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.13% -0.13% -0.52% -0.78% -1.16% -2.17% -0.78%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.14% -0.07% -0.35% -0.41% -0.55% -0.82% -0.48%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% -0.26% -0.52% -0.77% -1.28% -2.16% -0.77%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.32% 0.63% -0.47% -0.78% -2.30% -10.42% 0.63%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.08% -0.32% -0.49% -0.81% -1.28% -2.38% -0.73%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.14% -0.07% -0.34% -0.41% -0.48% -1.09% -0.41%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.09% -0.26% -0.51% -0.76% -1.26% -2.25% -0.68%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.08% -0.33% -0.50% -0.83% -1.40% -2.69% -0.75%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 -0.48% -0.51% -0.54% -0.13% -0.41% -1.35% -0.58%
安聯國際債券基金(歐元)
 -0.02% -1.21% -2.34% -3.12% -1.57% -6.11% -1.98%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 -0.25% -0.28% -0.09% 0.75% 1.22% 1.59% -0.13%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.74% -0.68% -2.84% -3.80% -2.23% -6.32% -3.16%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.25% -1.44% -3.14% -3.18% -1.75% 2.67% -4.98%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 -0.01% -0.41% 0.10% 1.50% 2.93% -0.01% -0.15%
富達國際債券基金(美元)
 0.31% -0.99% -1.60% -1.45% 0.00% 5.97% -2.56%
首源全球債券基金(美元)
 -0.54% -0.72% -1.98% -2.29% -1.39% 3.43% -3.61%
首源優質債券基金(美元)
 0.10% -0.59% -2.63% -3.43% -3.10% -0.71% -3.40%
全球債券基金-A/累積(美元)
 0.35% -0.97% -0.80% -0.63% 0.00% -4.08% -1.56%
全球債券基金-A/月配(美元)
 0.34% -1.02% -1.15% -2.08% -2.47% -8.22% -2.66%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 0.58% -0.08% -1.06% -1.78% -3.49% -15.92% -1.22%
全球債券基金-B/月配(美元)
 0.29% -1.06% -1.34% -2.45% -3.19% -9.59% -2.92%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.47% -1.21% 0.00% 0.00% 0.14% -6.48% -1.25%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.70% -0.26% 0.13% 0.31% -0.95% -14.33% 0.22%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.47% -1.20% -0.09% -0.37% -0.60% -7.88% -1.47%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 0.36% -0.94% -1.18% -2.10% -2.55% -8.79% -2.66%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.16% -0.83% -1.39% -1.12% 0.09% 3.98% -2.66%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 -0.13% -0.04% -0.18% -0.27% -0.84% -0.57% -0.71%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.38% -1.33% -1.98% -2.98% -2.62% -3.52% -2.25%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 -0.43% -1.42% -1.91% -1.84% -0.36% 1.39% -2.18%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 -0.67% -1.70% -2.54% -3.08% -2.63% -2.72% -2.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.42% -0.45% -1.54% -1.39% 0.47% 3.93% -2.21%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 -0.05% -0.53% -1.30% -1.46% 0.34% -0.28% -2.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 -0.05% -0.52% -1.05% -0.52% 2.22% 4.12% -1.81%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.05% -0.52% -1.25% -1.16% 0.88% 1.13% -2.19%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.09% -0.57% -1.25% -1.15% 0.89% 1.14% -2.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.19% -0.21% -0.46% -0.57% -0.47% 2.11% -0.70%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.33% -0.91% -0.52% 0.37% 4.95% 11.28% -2.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.33% -0.92% -0.65% -0.03% 4.03% 9.19% -2.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.16% -0.92% -1.10% -0.59% 2.32% 5.96% -3.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.16% -0.93% -1.14% -0.74% 2.00% 5.27% -3.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.16% -0.93% -1.25% -0.96% 1.45% 3.93% -3.28%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
 0.72% -0.51% -2.44% -3.60% N/A% N/A% -2.55%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
 -0.79% -1.27% -2.76% -3.00% N/A% N/A% -4.38%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 -0.27% -0.62% -0.58% 0.26% 1.20% 0.45% -1.12%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.14% 0.35% 0.04%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.20% 0.01%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.41% -0.41% -1.22% -1.08% 0.21% -0.71% -1.83%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.40% -0.43% -1.30% -1.33% -0.28% -1.70% -1.99%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.21% -0.31% -0.71% 0.32% 2.39% 5.59% -1.01%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.21% -0.30% -0.66% 0.47% 0.40% 1.53% -0.91%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.21% -0.31% -1.04% -0.67% 0.36% 1.36% -1.66%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.06% -0.89% -1.32% -1.06% 1.03% 4.08% -2.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.16% -0.76% -1.69% -1.94% 0.24% 3.24% -2.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 0.15% -0.76% -1.74% -2.26% -0.26% 1.73% -2.62%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 -0.23% -0.73% -0.83% -2.04% -4.85% -3.76% -1.57%
基金平均績效 0.08% -0.56% -0.99% -0.94% -0.08% -0.57% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。