美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.60 0.13 0.10% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.79% 0.62% 7.29% -1.34% 1.07% 0.41% 1.64% 1.59% -0.81% 5.69%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 126.60 0.10% 2020/01/06 126.32 -0.07%
2020/01/17 126.47 0.04% 2020/01/03 126.41 0.13%
2020/01/16 126.42 -0.02% 2020/01/02 126.25 0.02%
2020/01/15 126.45 0.07% 2019/12/31 126.22 0.02%
2020/01/14 126.36 0.02% 2019/12/30 126.20 0.00%
2020/01/13 126.34 0.01% 2019/12/27 126.20 0.10%
2020/01/10 126.33 0.08% 2019/12/26 126.08 0.02%
2020/01/09 126.23 0.03% 2019/12/24 126.06 0.05%
2020/01/08 126.19 -0.08% 2019/12/23 126.00 -0.02%
2020/01/07 126.29 -0.02% 2019/12/20 126.02 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.10% 0.19% 0.46% 0.88% 1.67% 5.84% 0.30%
JP全球政府債券指數 0.21% 0.91% 1.26% 0.25% 1.78% 7.01% 1.29%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.16% 0.37% 0.84% 0.89% 2.02% 7.80% 0.79%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.12% 0.35% 0.70% 0.58% 1.40% 6.50% 0.75%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% 0.05% 0.27% 0.44% 0.77% 2.52% 0.16%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.13% 0.13% -0.13% -0.38% 0.13% 0.26%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.07% 0.21% 0.21% 0.28% 1.54% 0.14%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.13% 0.13% 0.13% -0.13% -0.25% 0.25% 0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.00% 0.71% 0.00% 0.14% 0.71% 2.62% 1.44%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.08% 0.08% -0.16% -0.47% -0.08% 0.16%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.07% 0.07% -0.14% -0.54% -0.34% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.08% 0.08% -0.17% -0.50% -0.33% 0.08%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.08% 0.08% -0.16% -0.49% -0.16% 0.08%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.06% 0.22% 0.32% -0.26% -0.46% 2.12% 0.49%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.04% 0.51% 0.63% 0.75% 2.17% 7.61% 0.88%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.06% 0.22% 0.54% 0.42% 0.92% 5.02% 0.49%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.04% 0.29% 0.29% -1.00% 1.84% 8.96% 0.85%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.15% 0.08% 0.38% -1.49% 0.65% 6.47% -0.19%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.10% 0.29% 0.73% 1.27% 1.00% 5.93% 0.71%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.33% 0.92% 0.84% 0.59% 5.44% 0.25%
首域全球債券基金(美元)
 0.15% 0.14% 0.28% -0.80% 0.34% 5.40% -0.26%
首域優質債券基金(美元)
 0.11% 0.16% 0.60% 0.89% 2.24% 7.58% 0.46%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 0.07% -0.07% 0.34% 1.05% -4.17% -1.74% -0.60%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.25% -0.19% -0.25% -1.71% -5.79% -7.52% -6.45%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.48% -0.41% -0.41% -1.15% -4.52% -5.14% -2.99%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.25% -0.19% -0.38% -2.06% -6.50% -8.89% -7.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.10% -0.10% 0.78% 1.94% -5.26% -3.11% -0.50%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.15% 0.26% 0.67% 2.51% -4.13% -0.63% 0.63%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.09% -0.13% 0.64% 1.52% -6.01% -4.60% -0.59%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.21% -0.21% -0.32% -1.99% -6.49% -8.50% -7.42%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.29% 0.36% 0.65% 0.29% 1.09% N/A% 0.29%
景順債券基金-A股(美元)
 0.18% 0.28% 0.71% 0.57% 1.29% 6.84% 0.07%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.04% 0.18% 0.62% 1.21% 1.21% 2.63% 0.27%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 0.22% 0.39% 0.84% 0.79% 0.35% 5.04% 0.70%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.95% -1.04% -1.69% -1.87% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 -0.08% -0.08% -0.60% -0.30% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 -0.29% -0.38% -0.86% -1.24% N/A% N/A% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.34% 0.53% 1.18% 2.16% 4.06% 12.60% 1.11%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 -0.12% 0.21% 0.66% 2.36% 2.58% 6.64% 0.44%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.13% 0.14% 0.33% 1.34% 0.48% 2.13% 0.21%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.51% -0.18% 0.26% 1.33% 0.06% 1.68% 0.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 -0.31% -0.25% 0.65% 1.32% -0.54% 2.26% 0.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.04% 0.14% 1.22% 2.92% 3.19% 10.21% 0.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.30% -0.20% 0.88% 2.00% 0.85% 5.34% 0.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.01% 0.06% 0.93% 1.98% 1.20% 5.77% 0.44%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.06% 0.14% 0.41% 0.75% 1.26% 4.87% 0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.18% -0.29% 0.58% 0.96% 0.96% 6.01% -0.68%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.40% -0.51% 0.36% 0.37% -0.49% 2.95% -0.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.20% -0.30% 0.53% 1.03% 1.18% 5.87% -0.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.20% -0.31% 0.48% 0.87% 0.85% 5.19% -0.79%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.39% -0.50% 0.29% 0.36% -0.44% 2.37% -0.98%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 -0.02% 0.29% 0.66% 0.96% 0.66% 7.00% 0.63%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.53% 0.03%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.02%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.26% 0.52% 0.94% 1.10% 2.61% 9.68% 0.90%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.26% 0.50% 0.85% 0.85% 2.10% 8.59% 0.84%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.12% 0.29% 0.91% 1.91% 2.87% 9.60% 0.77%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.12% 0.30% 0.96% 2.13% 0.88% 5.31% 0.81%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.12% 0.29% 0.57% 0.88% 0.80% 5.20% 0.43%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.30% 0.35% 0.85% 0.10% 0.89% 6.69% -0.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.15% 0.49% 1.00% 2.12% 4.02% 12.41% 0.75%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 0.14% 0.44% 0.78% 1.45% 2.58% 9.15% 0.62%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.29% 0.40% 0.28% -0.21% N/A% N/A% 0.20%
基金平均績效 0.00% 0.09% 0.38% 0.49% 0.16% 3.13% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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