紐約梅隆環球債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.1705 0.0020 0.09% 2018/09/27

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4.36% 3.20% 7.22% 6.17% 3.23% -6.19% - - - -

紐約梅隆環球債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/27 2.1705 0.09% 2018/09/12 2.1745 -0.10%
2018/09/26 2.1685 -0.04% 2018/09/11 2.1767 -0.00%
2018/09/25 2.1693 -0.19% 2018/09/10 2.1768 -0.39%
2018/09/24 2.1734 0.00% 2018/09/07 2.1853 0.23%
2018/09/20 2.1733 0.07% 2018/09/06 2.1802 0.17%
2018/09/19 2.1718 -0.19% 2018/09/05 2.1766 -0.06%
2018/09/18 2.1759 0.04% 2018/09/04 2.1779 -0.22%
2018/09/17 2.1751 -0.21% 2018/09/03 2.1827 -0.20%
2018/09/14 2.1796 0.08% 2018/08/31 2.1871 0.18%
2018/09/13 2.1778 0.15% 2018/08/30 2.1832 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
JP全球政府債券指數 -0.01% 0.08% 0.57% 1.28% 3.81% 4.88% 5.96%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.26% 1.08% 3.59% 1.24% 3.37% 3.10%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.06% 0.28% 1.03% 3.40% 0.80% 2.26% 2.50%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.05% 0.05% 0.27% 1.04% 0.38% 1.37% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.14% 0.76% -0.14% 0.35% 0.21%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.76% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.77% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.46% 0.30% -3.78% -7.28% -7.80% -5.43% -4.89%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.08% 0.08% 0.40% -0.87% -1.11% -0.64%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.14% 0.69% -0.48% -0.75% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.34% -0.75% -1.08% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% 0.33% -1.06% -1.30% -0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.04% 0.43% 1.39% 3.43% -0.12% -1.25% 0.47%
安聯國際債券基金(歐元)
0.25% 0.12% -1.72% -2.95% -2.87% -0.37% 0.02%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.04% 0.44% 1.63% 4.14% 1.27% 1.51% 2.09%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.25% 0.33% -0.98% -0.37% -1.30% 1.29% 2.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.38% -0.56% 2.99% 8.43% 5.90% 6.17% 7.61%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.14% 0.86% 2.99% 8.58% -1.83% -1.35% -0.65%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.15% 1.09% 4.44% 7.48% 8.19% 8.01%
首域全球債券基金(美元)
-0.36% -0.66% 2.26% 4.67% 6.67% 5.96% 7.30%
首域優質債券基金(美元)
-0.25% -0.63% 0.28% 2.87% 4.27% 6.94% 6.42%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.07% 0.03% -0.62% -0.56% -3.99% -6.34% -4.56%
全球債券基金-A/月配(美元)
-0.20% -0.20% -0.85% -1.37% -5.74% -10.49% -7.13%
全球債券基金-A/月配(歐元)
0.23% -0.08% -4.60% -8.98% -12.39% -14.60% -11.30%
全球債券基金-B/月配(美元)
-0.21% -0.27% -1.02% -1.82% -6.50% -11.89% -7.98%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.04% -0.11% -0.99% -0.21% -6.42% -9.63% -6.92%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.38% 0.04% -4.76% -7.93% -13.04% -13.80% -11.13%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.00% -0.14% -1.14% -0.64% -7.13% -11.01% -7.80%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.23% -0.23% -0.91% -1.36% -6.36% -11.69% -7.85%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.37% -0.03% 1.96% 4.85% 5.45% 4.85% 6.06%
景順債券基金-A股(美元)
-0.30% 0.43% 2.78% 6.77% 6.32% 7.15% 7.15%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.09% -0.09% 0.49% 1.43% -0.18% 0.71% 0.49%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.00% 0.31% 0.40% -1.76% 0.18% 2.69% 0.53%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% 0.37% 1.13% 3.16% 0.37% N/A% 2.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.00% 0.36% 1.16% 4.32% 3.09% N/A% 5.66%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.00% 0.37% 0.85% 3.38% 1.23% N/A% 3.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.07% 0.57% 2.10% 6.78% 4.66% 8.64% 6.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.71% 2.12% 4.90% -8.56% -6.21% -5.60% -8.05%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.68% 2.02% 4.41% -9.55% -8.20% -9.58% -9.23%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.71% 2.12% 4.90% -9.48% -8.09% -9.19% -8.98%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.00% 0.50% 1.84% 7.25% -2.14% -1.87% -1.79%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.51% 2.25% 8.39% 0.36% 3.98% 1.31%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.52% 1.94% 7.55% -1.22% 0.40% -0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.46% 1.99% 7.54% -1.23% 0.44% -0.65%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.17% 0.64% 2.64% 2.94% 4.58% 3.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.03% 0.16% 0.61% 2.55% 2.72% 4.02% 3.36%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.22% 0.31% 3.22% 11.64% 4.11% 6.12% 2.55%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.23% 0.31% 3.04% 11.07% 3.02% 3.76% 1.25%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.22% 0.18% 3.14% 10.03% 1.71% 3.81% 0.04%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.23% 0.16% 3.09% 9.86% 1.38% 3.14% -0.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.23% 0.15% 2.95% 9.46% 0.57% 1.25% -1.34%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.09% 0.84% 2.79% 8.31% 0.36% 0.75% 1.69%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.21% 0.48% 0.27%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.14% 0.32% 0.18%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.03% 0.05% 0.98% 2.34% -0.44% 1.75% 1.45%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.03% 0.02% 0.90% 2.08% -0.93% 0.74% 0.83%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.07% 0.69% 2.86% 7.93% 2.78% 5.13% 3.76%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.07% 0.70% 2.91% 8.10% 0.78% 1.09% 1.81%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.07% 0.69% 2.86% 7.20% 1.00% 1.23% 1.27%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.31% 0.74% 3.02% 7.31% 4.13% 4.50% 4.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.03% 0.53% 1.87% 7.20% 4.92% 8.64% 6.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.03% 0.52% 1.79% 6.94% 3.81% 6.07% 5.58%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.05% 0.15% 0.95% 5.00% 3.00% N/A% 4.21%
基金平均績效 -0.01% 0.17% 0.76% 3.09% 0.13% 0.30% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。