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紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.9254 |
-0.0006 |
-0.03% |
-4.84% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
2.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
1.9254 |
-0.03% |
2024/04/10 |
1.9621 |
0.17% |
2024/04/23 |
1.9260 |
0.16% |
2024/04/09 |
1.9587 |
0.15% |
2024/04/22 |
1.9230 |
-0.17% |
2024/04/08 |
1.9558 |
-0.43% |
2024/04/19 |
1.9262 |
-0.16% |
2024/04/05 |
1.9642 |
0.31% |
2024/04/18 |
1.9293 |
0.36% |
2024/04/02 |
1.9581 |
-0.61% |
2024/04/17 |
1.9223 |
-0.15% |
2024/03/28 |
1.9702 |
0.00% |
2024/04/16 |
1.9252 |
-0.64% |
2024/03/27 |
1.9702 |
0.07% |
2024/04/15 |
1.9376 |
0.00% |
2024/03/26 |
1.9689 |
0.05% |
2024/04/12 |
1.9376 |
-0.14% |
2024/03/25 |
1.9680 |
0.17% |
2024/04/11 |
1.9403 |
-1.11% |
2024/03/22 |
1.9647 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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