施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 163.5055 0.04 0.02% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.22% 8.89% -0.36% 5.15% -2.42% 4.18% 2.65% -5.47% 9.17% 6.81%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 163.5055 0.02% 2021/01/08 163.5738 0.11%
2021/01/21 163.4700 -0.12% 2021/01/07 163.3964 -0.18%
2021/01/20 163.6694 0.10% 2021/01/06 163.6990 -0.54%
2021/01/19 163.5102 -0.03% 2021/01/05 164.5887 -0.13%
2021/01/18 163.5571 -0.05% 2021/01/04 164.7981 0.09%
2021/01/15 163.6463 -0.02% 2020/12/31 164.6432 0.09%
2021/01/14 163.6772 0.29% 2020/12/30 164.4887 0.09%
2021/01/13 163.1987 0.22% 2020/12/29 164.3436 0.16%
2021/01/12 162.8414 -0.38% 2020/12/28 164.0765 -0.09%
2021/01/11 163.4593 -0.07% 2020/12/23 164.2166 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.02% -0.09% -0.45% 1.59% 1.24% 5.41% -0.69%
JP全球政府債券指數 0.04% -0.19% -0.95% -0.45% -1.01% 3.80% -0.93%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.10% 0.00% -0.15% 1.23% 1.54% 3.34% -0.40%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.11% -0.06% -0.28% 0.97% 1.03% 2.25% -0.45%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.05% 0.05% 0.16% 0.27% 0.43% 0.98% 0.11%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.77% -1.40% 0.00%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.77% -1.28% -0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.07% 0.00% -0.07% -0.07% 0.00%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.77% -1.27% 0.00%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.63% -0.16% 0.48% -3.06% -6.07% -10.20% 0.32%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.08% -0.40% -0.80% -1.51% 0.08%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
-0.07% 0.00% 0.00% -0.07% -0.14% -0.48% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% -0.08% -0.34% -0.76% -1.34% 0.08%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% -0.08% -0.41% -0.82% -1.71% 0.08%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.07% 0.27% -0.22% 0.56% 0.90% -0.06% -0.19%
安聯國際債券基金(歐元)
0.04% 0.31% 0.37% -0.25% -1.67% -1.49% 0.60%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.07% 0.27% 0.01% 1.17% 2.26% 2.68% -0.19%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.04% 0.29% -0.12% -0.99% -1.60% 0.71% -0.08%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.21% 0.17% -0.34% 1.36% 4.44% 10.08% -1.19%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.09% 0.22% -0.00% 3.53% 4.55% 1.06% -0.27%
富達國際債券基金(美元)
0.15% 0.08% -0.08% 1.85% 2.56% 10.43% -0.45%
首源全球債券基金(美元)
0.09% -0.05% -0.47% 1.06% 2.84% 8.64% -1.08%
首源優質債券基金(美元)
0.13% 0.38% -1.04% -0.11% -1.72% 3.76% -0.83%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.10% 0.35% 0.56% 1.47% 1.19% -2.98% 0.17%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.07% 0.34% -0.27% -0.13% -1.26% -7.21% -0.60%
全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.41% 0.33% 0.33% -2.62% -6.47% -15.49% -0.16%
全球債券基金-B/月配(美元)
0.14% 0.35% -0.35% -0.42% -1.92% -8.58% -0.63%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.07% 0.25% 0.54% 1.92% 0.47% -6.12% -0.04%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.43% 0.26% 1.10% -0.65% -4.83% -14.43% 0.39%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.09% 0.28% 0.42% 1.54% -0.28% -7.51% -0.09%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.12% 0.35% -0.23% -0.12% -1.38% -7.93% -0.58%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.09% 0.02% -0.14% 1.89% 3.51% 7.90% -0.70%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.04% -0.13% -0.44% 0.27% -0.35% -0.09% -0.40%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.09% 0.28% -1.11% 0.28% -0.37% 0.47% -0.09%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.07% 0.28% 0.00% 1.50% 2.01% 5.74% -0.07%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.19% 0.38% -0.28% 0.56% 0.19% 1.91% 0.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.01% 0.16% -0.10% 2.07% 2.99% 7.87% -0.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.14% 0.09% -0.65% 3.15% 3.48% -0.26% -0.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.14% 0.30% -0.09% 4.13% 5.48% 4.69% -0.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.14% 0.11% -0.52% 3.46% 4.07% 1.30% -0.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.13% 0.24% -0.31% 3.45% 4.05% 1.60% -0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.03% -0.07% 0.17% 0.49% 3.54% -0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.04% -0.06% 0.16% 0.46% 3.25% -0.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.43% 0.69% 0.07% 7.88% 9.66% 10.42% -0.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.43% 0.55% -0.22% 7.41% 8.67% 8.05% -0.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.43% 0.54% -0.20% 5.61% 7.58% 5.56% -0.72%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.43% 0.53% -0.26% 5.44% 7.23% 4.87% -0.75%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.42% 0.44% -0.38% 5.24% 6.66% 3.29% -0.83%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
-0.04% 0.24% 0.06% N/A% N/A% N/A% 0.14%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
0.21% 0.15% -0.11% N/A% N/A% N/A% -0.93%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.13% 0.33% -0.29% 2.83% 3.28% 2.28% -0.59%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.38% 0.01%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.23% 0.00%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.04% 0.15% -0.15% 1.11% 1.86% 1.85% -0.48%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.04% 0.13% -0.23% 0.86% 1.35% 0.83% -0.54%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.04% 0.12% 0.18% 3.52% 4.31% 6.01% -0.35%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.04% 0.13% 0.23% 3.68% 2.29% 1.94% -0.32%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.04% 0.12% -0.15% 2.50% 2.23% 1.76% -0.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.17% 0.00% 0.11% 2.34% 4.43% 7.47% -0.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.02% -0.07% -0.30% 1.90% 1.75% 7.16% -0.63%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.05% 0.01% -0.54% -0.91% -3.86% -0.57% -0.72%
基金平均績效 0.05% 0.17% -0.08% 1.37% 1.43% 1.04% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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