霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.7600 0.0300 0.17% -7.79% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.64% 0.98% -6.61% 2.64% 8.69% 1.65% -2.41% -15.69% -1.01% -1.58%
含息 6.53% 1.52% -6.39% 3.26% 9.70% 2.84% -2.19% -15.36% 1.50% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.21543 19.8500 1.09%
11/01 0.28141 18.7600 1.50%
總計 0.49684 18.7600 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.29976 19.1100 1.57%
11/01 0.26966 19.2300 1.40%
總計 0.56942 19.2300 2.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.1957 18.2700 1.07%
總計 0.1957 18.2700 1.07%

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 17.7600 0.17% 2025/06/20 17.9400 -0.33%
2025/07/03 17.7300 -0.23% 2025/06/19 18.0000 0.06%
2025/07/02 17.7700 0.00% 2025/06/18 17.9900 0.73%
2025/07/01 17.7700 -0.11% 2025/06/17 17.8600 -0.06%
2025/06/30 17.7900 0.00% 2025/06/16 17.8700 -0.67%
2025/06/27 17.7900 -0.06% 2025/06/13 17.9900 0.45%
2025/06/26 17.8000 -0.56% 2025/06/12 17.9100 -0.61%
2025/06/25 17.9000 0.06% 2025/06/11 18.0200 -0.17%
2025/06/24 17.8900 -0.61% 2025/06/10 18.0500 0.06%
2025/06/23 18.0000 0.33% 2025/06/09 18.0400 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.17% -0.17% -1.66% -4.87% -8.36% -6.03% -7.79%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.60% 0.42% 0.21% 1.90% 2.52% 1.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.91% 0.64% 2.71% 4.65% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.71% -0.06% 1.31% 1.70% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.05% -0.32% -1.23% -3.98% -7.53% -2.66% -6.41%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% 0.34% 1.75% 1.55% 4.81% 2.50% 4.29%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.31% -0.10% 1.85% 2.61% 7.41% 7.89% 7.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.10% -1.74% 0.07% -3.56% -2.40% -1.60% -2.76%
富達全球債券基金/美元 -0.37% -1.11% 0.94% 2.98% 6.99% 3.68% 6.14%
首源全球債券基金/美元 -0.34% -0.04% 2.57% 1.95% 7.60% 6.18% 6.93%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.11% -1.18% 0.98% 8.72% 12.71% 7.93% 13.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.64% -1.72% -0.18% 6.90% 8.28% 1.21% 8.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.75% -1.17% -2.94% -0.11% -4.63% -6.56% -3.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.00% -1.06% 1.05% 10.52% 12.57% 9.73% 13.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% -0.45% -1.77% 3.30% -0.89% 1.32% 0.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.68% -1.68% -0.17% 6.75% 7.93% 0.17% 8.33%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% 0.17% 1.74% -0.23% 3.92% 4.94% 3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.01% -0.52% -1.74% -4.93% -6.58% -1.74% -5.91%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.11% 0.02% 1.67% 1.53% 6.85% 7.16% 6.46%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.01% -1.25% 0.02% -2.83% -2.35% -0.89% -2.59%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.74%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.25% 0.65%
環球債券基金Y/美元 0.04% 0.09% 0.89% 1.20% 3.13% 5.06% 2.99%
環球債券基金A/美元 0.03% 0.07% 0.80% 0.95% 2.61% 4.01% 2.47%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.21% -2.24% -1.04% -7.15% -6.42% -5.53% -6.62%
基金平均績效 -0.04% -0.25% 0.67% 1.24% 2.26% 1.60% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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