霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.86 0.03 0.13% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.75% 4.89% 0.89% -9.66% 9.87% 5.64% 0.98% -6.61% 2.64% 8.69%

霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 23.86 0.13% 2020/01/03 23.87 0.93%
2020/01/16 23.83 0.04% 2020/01/02 23.65 0.04%
2020/01/15 23.82 0.21% 2019/12/31 23.64 -0.25%
2020/01/14 23.77 -0.21% 2019/12/30 23.70 -0.38%
2020/01/13 23.82 -0.13% 2019/12/24 23.79 0.00%
2020/01/10 23.85 0.21% 2019/12/23 23.79 0.08%
2020/01/09 23.80 -0.34% 2019/12/20 23.77 0.17%
2020/01/08 23.88 0.17% 2019/12/19 23.73 -0.46%
2020/01/07 23.84 -0.13% 2019/12/18 23.84 0.21%
2020/01/06 23.87 0.00% 2019/12/17 23.79 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.13% 0.04% 0.29% -1.36% 2.40% 8.80% 0.93%
JP全球政府債券指數 -0.07% 0.04% 0.11% -0.63% 1.19% 6.46% 0.37%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.00% 0.10% 0.31% 0.47% 1.81% 7.59% 0.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.00% 0.12% 0.23% 0.17% 1.17% 6.27% 0.41%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.05% 0.05% 0.22% 0.44% 0.77% 2.46% 0.11%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.28% 1.47% 0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.38% 0.13% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.43% 0.28% 0.57% 0.00% 0.86% 2.77% 1.29%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.47% -0.16% 0.08%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.07% -0.20% -0.54% -0.34% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.08% -0.25% -0.58% -0.42% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.49% -0.16% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.02% 0.25% 0.16% -0.43% -0.41% 2.02% 0.39%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.14% 0.02% 0.43% 0.04% 2.15% 7.27% 0.65%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.02% 0.25% 0.39% 0.25% 0.98% 4.92% 0.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 -0.26% 0.26% -0.11% -1.34% 1.45% 6.08% -0.04%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.06% 0.29% 0.73% 0.99% 0.86% 5.99% 0.53%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% -0.17% 0.42% 0.50% 0.34% 5.27% 0.00%
首域全球債券基金(美元)
 -0.13% 0.28% -0.19% -0.55% 1.03% 5.14% -0.13%
首域優質債券基金(美元)
 -0.07% 0.49% 0.52% 1.08% 2.73% 7.47% 0.59%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 0.34% 0.00% 0.81% 1.36% -3.89% -1.39% -0.53%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 0.31% 0.00% 0.37% 0.06% -6.61% -7.63% -0.98%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 0.76% 0.28% 0.90% 0.41% -5.53% -5.09% 0.14%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 0.32% -0.06% 0.26% -0.32% -7.35% -9.02% -1.01%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.37% 0.03% 1.63% 2.26% -4.99% -2.79% -0.43%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.79% 0.33% 2.12% 2.55% -3.85% -0.15% 0.67%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.38% 0.00% 1.47% 1.87% -5.71% -4.24% -0.51%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 0.32% 0.00% 0.32% -0.11% -7.25% -8.70% -0.95%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 -0.07% 0.36% 0.14% 0.22% 1.38% 4.95% 0.07%
景順債券基金-A股(美元)
 -0.14% 0.28% 0.28% 0.68% 1.58% 6.44% 0.00%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.09% -0.04% 0.76% 1.12% 1.16% 2.40% 0.18%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 0.00% 0.18% 0.40% 0.31% 0.26% 4.86% 0.48%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 -0.95% -1.04% -1.69% -1.87% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 -0.08% -0.08% -0.60% -0.30% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 -0.29% -0.38% -0.86% -1.24% N/A% N/A% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.02% 0.20% 0.81% 1.70% 3.85% 12.51% 0.77%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 0.18% 0.43% 1.10% 2.57% 2.62% 7.05% 0.56%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.14% 0.34% 0.73% 1.50% 0.47% 2.48% 0.35%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.18% 0.43% 1.10% 1.54% 0.49% 2.48% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.05% 0.05% 1.10% 1.41% -0.10% 2.68% 0.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.07% 0.10% 1.37% 3.05% 3.33% 10.33% 0.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.07% 0.09% 1.37% 2.08% 1.32% 5.81% 0.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.03% 0.03% 1.07% 2.07% 1.32% 5.86% 0.43%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.04% 0.11% 0.37% 0.75% 1.66% 5.81% 0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.04% 0.10% 0.37% 0.59% 1.30% 4.89% 0.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.09% -0.13% 0.55% 1.44% 1.69% 5.56% -0.50%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.10% -0.14% 0.55% 0.82% 0.45% 2.74% -0.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.10% -0.14% 0.56% 1.51% 1.94% 5.38% -0.56%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.10% -0.14% 0.49% 1.35% 1.60% 4.69% -0.59%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.10% -0.14% 0.49% 0.82% 0.48% 2.09% -0.59%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.03% 0.40% 0.76% 0.90% 0.78% 7.19% 0.61%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.53% 0.02%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.02%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.04% 0.25% 0.54% 0.64% 2.48% 9.33% 0.64%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.03% 0.23% 0.44% 0.38% 1.96% 8.23% 0.58%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.01% 0.20% 0.83% 1.75% 2.75% 9.73% 0.65%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.02% 0.21% 0.88% 1.97% 0.77% 5.44% 0.68%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.01% 0.20% 0.48% 0.72% 0.69% 5.33% 0.31%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.24% 0.09% 0.17% -0.04% 1.01% 6.16% -0.42%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 -0.09% 0.36% 0.58% 1.80% 3.97% 12.26% 0.47%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 -0.09% 0.31% 0.30% 1.13% 2.51% 9.00% 0.35%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 -0.00% 0.13% -0.05% -0.67% N/A% N/A% -0.13%
基金平均績效 0.05% 0.09% 0.41% 0.55% 0.23% 3.12% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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