霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.02 0.03 0.13% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.89% 0.89% -9.66% 9.87% 5.64% 0.98% -6.61% 2.64% 8.69% 1.65%

霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 24.02 0.13% 2021/01/13 23.88 0.00%
2021/01/26 23.99 0.29% 2021/01/12 23.88 -0.17%
2021/01/25 23.92 0.21% 2021/01/11 23.92 0.21%
2021/01/22 23.87 -0.58% 2021/01/08 23.87 -0.08%
2021/01/21 24.01 -0.04% 2021/01/07 23.89 -0.08%
2021/01/20 24.02 0.21% 2021/01/06 23.91 -0.58%
2021/01/19 23.97 -0.29% 2021/01/05 24.05 0.04%
2021/01/18 24.04 0.25% 2021/01/04 24.04 0.04%
2021/01/15 23.98 0.17% 2020/12/31 24.03 0.13%
2021/01/14 23.94 0.25% 2020/12/30 24.00 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.13% 0.00% 0.00% -1.15% -0.87% 0.76% -0.04%
JP全球政府債券指數 0.07% 0.22% -0.37% -0.51% -0.70% 3.09% -0.56%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.00% -0.05% -0.15% 1.23% 1.23% 2.59% -0.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.17% 0.97% 0.80% 1.60% -0.34%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% -0.05% 0.00% 0.11% 0.33% 0.71% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.77% -1.53% 0.00%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% -0.13% -0.26% -0.52% -0.77% -1.53% -0.26%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% -0.07% -0.07% -0.14% -0.14% -0.28% -0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% -0.13% -0.26% -0.51% -0.89% -1.65% -0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.31% -0.16% 0.47% -3.19% -3.78% -10.53% 0.79%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% -0.08% -0.24% -0.48% -0.88% -1.74% 0.00%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% -0.14% -0.14% -0.14% -0.21% -0.61% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% -0.08% -0.17% -0.51% -0.84% -1.50% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.08% -0.25% -0.58% -0.99% -1.87% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.02% 0.23% -0.12% 0.72% 0.60% -0.01% -0.03%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.04% 0.04% 0.27% -0.51% -0.75% -1.49% 0.60%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.02% 0.23% 0.10% 1.41% 1.96% 2.74% -0.03%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 -0.03% 0.07% -0.61% 1.29% 2.46% 9.93% -1.32%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.08% 0.19% 0.16% 3.77% 3.81% 1.01% -0.17%
富達國際債券基金(美元)
 -0.15% 0.08% -0.08% 1.69% 1.38% 9.71% -0.53%
首源全球債券基金(美元)
 0.04% 0.06% -0.53% 1.08% 1.33% 8.62% -1.10%
首源優質債券基金(美元)
 0.03% 0.32% -0.45% -0.11% -2.19% 3.96% -0.64%
全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.35% -0.73% -0.14% 0.42% -0.14% -3.79% -0.66%
全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.34% -0.74% -0.94% -1.07% -2.50% -7.96% -1.40%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 0.16% -0.73% -0.33% -3.55% -5.41% -15.76% -0.49%
全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.42% -0.77% -1.05% -1.53% -3.28% -9.41% -1.53%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.57% -1.03% -0.39% 0.51% -1.25% -7.16% -1.14%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.00% -0.99% 0.31% -1.88% -4.14% -14.92% -0.17%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 -0.56% -1.06% -0.51% 0.14% -2.01% -8.57% -1.24%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.35% -0.70% -0.93% -1.16% -2.63% -8.68% -1.39%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 -0.37% -0.17% -0.27% 1.68% 2.06% 7.39% -0.96%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.00% -0.13% -0.53% 0.22% -0.57% -0.09% -0.49%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.00% -0.09% -1.21% 0.00% -0.75% -0.47% -0.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.07% -0.07% -0.14% 1.29% 1.58% 4.66% -0.21%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.09% 0.00% -0.47% 0.38% -0.28% 0.85% -0.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.00% 0.01% -0.11% 1.73% 2.32% 7.51% -0.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 -0.25% -0.47% -0.74% 2.59% 2.03% -0.43% -1.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 -0.24% -0.44% -0.42% 3.58% 4.01% 4.19% -0.74%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.25% -0.44% -0.61% 2.92% 2.61% 1.15% -0.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.25% -0.49% -0.63% 2.91% 2.60% 1.10% -0.91%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.00% 0.01% -0.08% 0.11% 0.35% 3.44% -0.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.00% 0.01% -0.07% 0.11% 0.33% 3.20% -0.19%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.68% -1.53% -1.16% 5.57% 5.65% 8.93% -1.81%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.68% -1.52% -1.29% 5.13% 4.71% 6.83% -1.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.57% -1.15% -1.23% 3.71% 3.81% 4.55% -1.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.58% -1.17% -1.28% 3.54% 3.47% 3.86% -1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.58% -1.15% -1.36% 3.36% 2.94% 2.49% -1.97%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
 0.15% 0.02% 0.20% N/A% N/A% N/A% 0.20%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
 -0.02% 0.05% -0.42% N/A% N/A% N/A% -1.08%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.03% 0.21% -0.12% 3.07% 2.44% 2.37% -0.50%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.15% 0.38% 0.02%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.23% 0.00%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.01% -0.01% -0.13% 0.99% 1.74% 1.44% -0.45%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.01% -0.03% -0.21% 0.74% 1.23% 0.42% -0.52%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 -0.11% -0.12% -0.03% 3.52% 3.92% 6.07% -0.43%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 -0.10% -0.11% 0.01% 3.68% 1.91% 1.99% -0.39%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 -0.11% -0.12% -0.36% 2.49% 1.86% 1.81% -0.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.19% -0.08% 0.11% 2.17% 3.42% 7.04% -0.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 -0.15% 0.11% -0.09% 1.94% 1.71% 6.84% -0.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 -0.15% 0.09% -0.24% 1.62% 1.20% 5.11% -0.50%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.08% -0.10% -0.57% -1.05% -4.15% -0.58% -0.68%
基金平均績效 -0.10% -0.23% -0.29% 0.98% 0.73% 0.67% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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