霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	24.21	-0.02	-0.08%	2020/08/05

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.75%	4.89%	0.89%	-9.66%	9.87%	5.64%	0.98%	-6.61%	2.64%	8.69%

霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/08/05	24.21	-0.08%	2020/07/21	24.40	0.33%
2020/08/04	24.23	0.00%	2020/07/20	24.32	-0.12%
2020/07/31	24.23	-0.21%	2020/07/17	24.35	-0.08%
2020/07/30	24.28	0.04%	2020/07/16	24.37	0.12%
2020/07/29	24.27	0.17%	2020/07/15	24.34	-0.12%
2020/07/28	24.23	0.00%	2020/07/14	24.37	-0.33%
2020/07/27	24.23	-0.41%	2020/07/13	24.45	-0.41%
2020/07/24	24.33	0.00%	2020/07/10	24.55	0.41%
2020/07/23	24.33	0.21%	2020/07/09	24.45	-0.16%
2020/07/22	24.28	-0.49%	2020/07/08	24.49	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)

-0.08%

-0.25%

-1.14%

-0.94%

-0.98%

1.42%

2.41%

JP全球政府債券指數

-0.20%

0.16%

1.01%

1.13%

4.37%

5.04%

5.97%

聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)

-0.10%

0.15%

1.08%

2.99%

1.50%

3.32%

2.94%

聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)

-0.06%

0.11%

0.97%

2.80%

0.97%

2.20%

2.32%

聯博短期債券基金-A2股(美元)

0.05%

0.11%

0.22%

1.15%

0.44%

1.37%

0.82%

聯博短期債券基金-AT股(美元)

0.00%

-0.13%

0.00%

0.52%

-0.77%

-1.02%

-0.51%

聯博短期債券基金-A股(美元)

0.13%

0.13%

0.00%

0.65%

-0.64%

-0.89%

-0.51%

聯博短期債券基金-B2股(美元)

0.00%

0.07%

0.07%

0.90%

-0.07%

0.35%

0.21%

聯博短期債券基金-BT股(美元)

0.00%

-0.13%

0.00%

0.51%

-0.76%

-1.01%

-0.64%

聯博短期債券基金-B股(美元)

0.13%

0.13%

0.00%

0.65%

-0.64%

-0.89%

-0.51%

聯博短期債券基金-AT股(歐元)

-0.46%

-0.76%

-5.21%

-8.13%

-8.01%

-6.56%

-5.89%

聯博短期債券基金-BT股(歐元)

-0.28%

-0.14%

0.28%

3.00%

2.56%

5.72%

5.10%

聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.08%

-0.08%

0.00%

0.56%

-0.79%

-1.19%

-0.64%

聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)

0.00%

0.00%

0.00%

0.83%

-0.41%

-0.81%

-0.27%

聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)

0.00%

-0.08%

0.00%

0.51%

-0.75%

-1.16%

-0.58%

聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.00%

-0.16%

-0.08%

0.41%

-0.98%

-1.38%

-0.90%

安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)

0.22%

0.42%

1.46%

3.43%

-0.21%

-1.02%

0.38%

安聯國際債券基金(歐元)

-0.02%

-0.29%

-1.86%

-3.03%

-2.53%

-0.59%

-0.26%

安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)

0.22%

0.59%

1.63%

4.08%

1.10%

1.68%

1.93%

霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)

0.46%

0.49%

4.11%

8.12%

6.27%

8.12%

7.95%

瀚亞債券精選組合基金A(台幣)

0.38%

0.90%

2.86%

8.64%

-2.00%

-1.70%

-1.07%

富達國際債券基金(美元)

0.31%

-0.38%

2.28%

4.76%

8.16%

8.98%

8.43%

首域全球債券基金(美元)

0.34%

0.49%

3.61%

5.30%

7.05%

7.78%

7.78%

首域優質債券基金(美元)

0.08%

0.42%

2.04%

3.62%

5.30%

7.50%

7.12%

全球債券基金-A/累積(美元)

0.03%

-0.42%

0.03%

-0.49%

-4.01%

-5.69%

-4.46%

全球債券基金-A/月配(美元)

0.00%

-0.46%

-0.33%

-1.37%

-5.96%

-10.20%

-6.83%

全球債券基金-A/月配(歐元)

-0.39%

-1.08%

-5.47%

-9.74%

-12.76%

-15.19%

-11.85%

全球債券基金-B/月配(美元)

0.07%

-0.41%

-0.41%

-1.68%

-6.65%

-11.58%

-7.60%

全球債券總報酬基金-A/累積(美元)

0.00%

-0.43%

0.00%

-0.21%

-6.28%

-8.84%

-6.69%

全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)

-0.51%

-1.13%

-5.18%

-8.76%

-13.09%

-13.92%

-11.76%

全球債券總報酬基金-B/累積(美元)

0.00%

-0.41%

-0.09%

-0.59%

-6.99%

-10.17%

-7.50%

全球債券基金-A/月配(澳幣)

0.11%

-0.34%

-0.23%

-1.24%

-6.43%

-11.28%

-7.42%

匯豐環球債券基金AD(美元)

0.28%

0.54%

2.60%

4.85%

5.83%

6.06%

6.36%

景順債券基金-A股(美元)

0.40%

0.56%

3.76%

7.14%

6.61%

7.79%

7.33%

晉達目標回報債券基金-C股(美元)

0.04%

0.04%

0.67%

1.61%

0.18%

0.75%

0.67%

木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)

0.09%

0.28%

1.32%

3.17%

0.56%

N/A%

2.48%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)

0.07%

0.29%

1.45%

4.41%

3.33%

N/A%

5.51%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)

0.09%

0.00%

1.14%

3.38%

1.42%

N/A%

3.29%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)

0.01%

0.42%

2.34%

6.18%

4.99%

8.67%

6.74%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

0.94%

1.02%

2.10%

3.78%

7.32%

6.03%

7.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)

0.29%

0.41%

2.10%

7.63%

-2.12%

-1.51%

-1.82%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)

0.30%

0.43%

2.51%

8.77%

0.41%

4.40%

1.27%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)

0.29%

0.43%

2.20%

7.93%

-1.19%

0.80%

-0.67%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)

0.28%

0.36%

2.22%

7.91%

-1.21%

0.80%

-0.67%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)

0.02%

0.13%

0.67%

2.54%

3.04%

4.43%

3.57%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.01%

0.13%

0.64%

2.44%

2.82%

3.88%

3.30%

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)

0.44%

0.24%

4.30%

12.55%

3.83%

7.44%

2.92%

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)

0.44%

0.24%

4.13%

12.00%

2.76%

5.05%

1.62%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)

0.31%

0.14%

4.38%

11.69%

1.46%

5.18%

0.46%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)

0.31%

0.12%

4.33%

11.51%

1.13%

4.50%

0.08%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)

0.31%

0.12%

4.19%

11.10%

0.32%

2.58%

-0.92%

紐約梅隆環球債券基金(歐元)

0.35%

-0.12%

-1.55%

-1.79%

0.98%

-1.60%

-0.26%

紐約梅隆環球債券基金(美元)

0.09%

-0.13%

-0.65%

-1.10%

-4.61%

-1.84%

-2.51%

野村鑫全球債券組合基金(台幣)

0.44%

0.96%

2.91%

8.17%

0.40%

0.75%

1.43%

野村貨幣市場基金(台幣)

0.00%

0.01%

0.03%

0.10%

0.22%

0.48%

0.27%

野村精選貨幣市場基金(台幣)

0.00%

0.00%

0.02%

0.06%

0.14%

0.32%

0.17%

柏瑞環球債券基金Y(美元)

-0.09%

0.22%

1.14%

2.16%

-0.12%

2.12%

1.38%

柏瑞環球債券基金A(美元)

-0.10%

0.20%

1.05%

1.90%

-0.61%

1.10%

0.78%

柏瑞策略債券基金A(美元)

0.21%

0.70%

2.58%

7.78%

2.76%

4.95%

3.53%

柏瑞策略債券基金YD(美元)

0.21%

0.71%

2.63%

7.95%

0.77%

0.92%

1.57%

柏瑞策略債券基金AD(美元)

0.21%

0.70%

2.23%

6.67%

0.64%

0.72%

1.05%

施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)

0.58%

0.70%

3.84%

7.89%

4.25%

5.00%

4.63%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)

-0.10%

0.26%

2.28%

6.60%

5.10%

8.71%

6.62%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)

-0.11%

0.24%

2.19%

6.33%

3.96%

6.07%

5.23%

先機環球債券基金A(美元)

-0.08%

-0.34%

-1.03%

0.33%

3.27%

-3.74%

1.66%

聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)

0.16%

0.43%

1.36%

5.53%

3.02%

N/A%

4.22%

基金平均績效

0.11%

0.11%

1.03%

3.18%

0.20%

0.56%

0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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