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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.5790 |
-0.0025 |
-0.16% |
-5.06% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
-1.07% |
2.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/12 |
1.5790 |
-0.16% |
2025/08/29 |
1.5746 |
0.08% |
2025/09/11 |
1.5815 |
0.17% |
2025/08/28 |
1.5733 |
-0.30% |
2025/09/10 |
1.5788 |
0.15% |
2025/08/27 |
1.5781 |
0.37% |
2025/09/09 |
1.5765 |
0.12% |
2025/08/26 |
1.5723 |
0.27% |
2025/09/08 |
1.5746 |
0.22% |
2025/08/25 |
1.5681 |
-0.22% |
2025/09/05 |
1.5711 |
-0.08% |
2025/08/22 |
1.5715 |
0.11% |
2025/09/04 |
1.5724 |
0.29% |
2025/08/21 |
1.5698 |
-0.02% |
2025/09/03 |
1.5679 |
-0.34% |
2025/08/20 |
1.5701 |
0.36% |
2025/09/02 |
1.5732 |
0.29% |
2025/08/19 |
1.5644 |
-0.24% |
2025/09/01 |
1.5686 |
-0.38% |
2025/08/18 |
1.5681 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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