紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.5686 -0.0060 -0.38% -5.69% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.08% -11.36% -1.07% 2.06%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 1.5686 -0.38% 2025/08/18 1.5681 -0.16%
2025/08/29 1.5746 0.08% 2025/08/15 1.5706 -0.30%
2025/08/28 1.5733 -0.30% 2025/08/14 1.5753 0.44%
2025/08/27 1.5781 0.37% 2025/08/13 1.5684 -0.53%
2025/08/26 1.5723 0.27% 2025/08/12 1.5767 0.18%
2025/08/25 1.5681 -0.22% 2025/08/11 1.5739 -0.20%
2025/08/22 1.5715 0.11% 2025/08/08 1.5771 0.16%
2025/08/21 1.5698 -0.02% 2025/08/07 1.5746 -0.34%
2025/08/20 1.5701 0.36% 2025/08/06 1.5799 -0.40%
2025/08/19 1.5644 -0.24% 2025/08/05 1.5863 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.38% 0.03% -0.88% -1.80% -7.45% -4.22% -5.69%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.20% -0.16% 0.62% 0.25% 0.61% 1.66%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.16% 0.58% 1.71% 1.44% 2.42% 3.20%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.06% 0.13% 0.78% 0.00% -0.64% 1.30%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.47% -0.15% -1.13% -1.44% -8.58% -4.83% -6.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.33% 0.00% -0.39% -0.44% -7.74% -7.12% -6.49%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.09% 1.05% 2.28% 2.98% 3.94% -1.77% 5.23%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.06% 0.36% 1.41% 3.46% -1.05% -0.04% 0.55%
富達全球債券基金/美元 -0.09% 0.38% 0.67% -0.94% 2.13% -0.38% 4.26%
首源全球債券基金/美元 -0.02% 0.16% 2.14% 0.87% 2.65% -2.89% 5.08%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.11% -0.18% 1.50% 2.78% 9.48% 2.62% 14.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.18% -0.18% 0.92% 1.02% 5.81% -3.87% 9.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.32% 0.00% -0.43% -1.79% -6.13% -8.97% -3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.19% -0.30% 1.42% 3.01% 10.47% 4.64% 14.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.35% -0.13% 0.13% 0.13% -2.00% -0.88% 1.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% -0.17% 0.86% 0.86% 5.38% -4.70% 8.89%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.06% 0.16% 1.19% 2.53% 1.98% -0.16% 3.99%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.07% 0.30% 1.81% 1.60% 4.29% 1.31% 6.17%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.02% 0.38% 1.41% 3.45% -1.06% 0.96% 0.68%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.73% 1.42% 0.96%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.64% 1.25% 0.84%
環球債券基金Y/美元 -0.08% 0.04% -0.04% 1.28% 1.35% 2.46% 3.14%
環球債券基金A/美元 -0.08% 0.02% -0.11% 1.02% 0.84% 1.44% 2.45%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.23% 1.02% 2.19% 5.07% 2.34% 6.93%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.05% 0.00% 0.32% 2.42% 2.03% 3.30% 3.82%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.11% 1.77% 0.85% 1.20% 2.34%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% 0.66% 2.60% 5.09% -2.82% -1.53% -1.15%
基金平均績效 -0.05% 0.08% 0.87% 1.44% 1.56% 0.09% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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